Take profit என்றால் என்ன? கிரிப்டோவில் take-profit அமைப்பது எப்படி

Take profit என்றால் என்ன

Take profit என்பது லாபத்தில் முடியும் டிரேடுக்கான திட்டமிட்ட முடிவுப் புள்ளி. வாங்குவதற்கு முன்பே, லாபத்துடன் விற்க வேண்டிய விலையை நீங்கள் முடிவு செய்கிறீர்கள். சந்தை அந்த விலையை எட்டும்போது பொசிஷன் விற்கப்படும். எக்ஸ்சேஞ்ச்கள் இதை take-profit ஆர்டராக வழங்குகின்றன; ஆட்டோமேட்டட் ஸ்ட்ராட்டஜிகள் இதை exit விதியாகப் பயன்படுத்துகின்றன, அதை ஏஜென்ட் தொடர்ந்து சரிபார்க்கும்.

இது stop-loss-க்கு இணையானது. நஷ்டத்தில் உள்ள trade எப்போது முடிவடைய வேண்டும் என்பதை stop-loss தீர்மானிக்கிறது; லாபத்தில் உள்ள trade எப்போது முடிவடைய வேண்டும் என்பதை take-profit தீர்மானிக்கிறது. இரண்டும் சேர்ந்து, trade தொடங்குவதற்கு முன்பே அதன் இரு எல்லைகளையும் வரையறுக்கின்றன.

கிரிப்டோவில் take-profit ஏன் முக்கியம்

Crypto விலை வேகமாக உயர்வதுபோலவே வேகமாகக் குறையவும் செய்யும். காலை உணவு நேரத்தில் 6% உயர்ந்திருக்கும் coin, இரவு உணவு நேரத்திற்குள் எந்த மாற்றமும் இல்லாத நிலைக்குச் செல்லலாம். முன்கூட்டியே exit திட்டமிடாவிட்டால், பெரும்பாலானோர் இன்னும் உயரும் என்று காத்திருந்து, கிடைத்த லாபம் மறைவதைப் பார்ப்பார்கள். take-profit, அந்த நேரத்தில் எடுக்கும் முடிவுக்குப் பதிலாக, முன்கூட்டியே நிதானமாக எடுத்த முடிவைச் செயல்படுத்துகிறது.

இதனால் ஒரு strategy-யை சோதிக்கவும் முடியும். "விலை அதிகமாக இருப்பதாகத் தோன்றும்போது விற்கவும்" என்பதை backtest செய்ய முடியாது. "வாங்கிய விலையை விட 4% அதிகமானதும் விற்கவும்" என்பதை பல ஆண்டுகால வரலாற்றுத் தரவுகளிலும் fees உட்பட backtest செய்யலாம்.

Take-profit எவ்வாறு செயல்படுகிறது: படிப்படியாக

1. நீங்கள் வாங்குகிறீர்கள். உதாரணமாக, $86,930 விலையில் $50 மதிப்பிலான BTC.
2. நீங்கள் விலை அளவை அமைக்கிறீர்கள். 4% take-profit என்றால் $90,410 விலையில் விற்பது.
3. விலை கண்காணிக்கப்படுகிறது. Exchange order ஒன்று exchange-இல் காத்திருக்கும்; agent விலையை அதிகபட்சம் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை சரிபார்க்கும்.
4. விலை அளவை எட்டுகிறது. Position விற்கப்படும். TradeCorgi-யில் agent சந்தை விலையில் விற்று, fill price-ஐப் பதிவு செய்யும்.
5. Trade முடிவடைகிறது. செலவிட்ட $50-க்கு கட்டணங்களுக்கு முன் சுமார் $52 திரும்பக் கிடைக்கும்.

Take-profit அளவை எப்படித் தேர்வு செய்வது

• Coin வழக்கமாக எவ்வளவு நகர்கிறது என்று பாருங்கள். BTC கடுமையாகச் சரிந்த பிறகு திரும்புவதற்கு முன் அரிதாகவே 5%-க்கு மேல் உயர்ந்தால், 10% இலக்கை அடைவதும் அரிதாகவே இருக்கும்.
• கட்டணங்களைக் கணக்கில் கொள்ளுங்கள். ஒரு round trip-இல் வாங்கும்போதும் விற்கும்போதும் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். 0.2% round-trip கட்டணங்களுடன் 0.5% இலக்கு வைத்தால், மிஞ்சுவது மிகக் குறைவு.
• Stop-loss-க்கு ஏற்ற இலக்கைத் தேர்வுசெய்யுங்கள். 4% இலக்கும் 6% stop-மும் இருந்தால், ஒவ்வொரு இழப்பு வர்த்தகத்தின் செலவும் ஒவ்வொரு லாப வர்த்தகம் தருவதைக் காட்டிலும் அதிகம். எனவே, கட்டணங்களுக்கு முன்பே சமநிலையை அடைய, வர்த்தகங்களில் சுமார் 60%-க்கும் அதிகமானவை இலக்கை அடைய வேண்டும். 6% இலக்கும் 6% stop-மும் இருந்தால், சுமார் பாதி வர்த்தகங்கள் இலக்கை அடைய வேண்டும்.
• பல அளவுகளைச் சோதியுங்கள். ஒரே காலகட்டத்தில் 3%, 4% மற்றும் 6%-ஐ backtest செய்யுங்கள். மிகச் சிறிதளவு சிறப்பாகத் தோன்றும் ஒன்றைவிட, இவை அனைத்திலும் ஓரளவு நன்றாகச் செயல்படும் அளவைத் தேர்வுசெய்யுங்கள்.

Take-profit மற்றும் stop-loss இரண்டையும் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது

ஒவ்வொரு trade-இன் தன்மையையும் pair தீர்மானிக்கிறது:

• இறுக்கமான target, அதிக இடைவெளியுள்ள stop: பல சிறிய வெற்றிகள், சில பெரிய இழப்புகள். அதிகமான trades வெற்றியடைய வேண்டும்.
• சமமான target மற்றும் stop: வெற்றியும் இழப்பும் ஒரே அளவு. Fees-க்குப் பிறகும், பாதிக்கும் சற்றே அதிகமான trades வெற்றியடைய வேண்டும்.
• அதிக இடைவெளியுள்ள target, இறுக்கமான stop: சில பெரிய வெற்றிகள், பல சிறிய இழப்புகள். பாதிக்கும் குறைவான trades வெற்றியடைந்தாலும் இது செயல்படலாம்; ஆனால் இதை இயக்குவது மனஅழுத்தமாக இருக்கலாம்.

பொதுவாக ஒன்றைச் சரியானது என்று சொல்ல முடியாது. Fees மற்றும் மிகப் பெரிய சரிவு காட்டப்படும் backtest, குறிப்பிட்ட coin மற்றும் காலப்பகுதிக்கு எது பொருத்தமானது என்பதைத் தெரிவிக்கும்.

நிலையான take-profit அல்லது trailing stop?

fixed take-profit ஒரு குறிப்பிட்ட விலைநிலையில் விற்றுவிடும்; அதற்குப் பிறகான விலை உயர்வைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. trailing stop விலை உயரும்போது அதைப் பின்தொடரும். உச்சத்திலிருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு விலை குறைந்த பிறகே விற்கும். நீண்ட நேர விலை உயர்வில் trailing stop அதிக லாபத்தைப் பெறும்; குறுகிய ஏற்றத்தில் குறைவாகப் பெறும். பல dip-buying விதிகள் trend-ஐப் பின்தொடர்வதற்குப் பதிலாக விலை மீட்பைப் பயன்படுத்த நோக்குவதால், fixed target-ஐப் பயன்படுத்துகின்றன.

ஒரு கணக்கிட்ட உதாரணம்

BTC Dip Buyer, 24 மணி நேரத்திற்குள் 5% வீழ்ச்சி ஏற்பட்ட பிறகு $50 மதிப்பிலான BTC-ஐ வாங்குகிறது. இதில் 4% take-profit மற்றும் 6% stop-loss உள்ளது:

• BTC 5.3% சரிகிறது; agent $86,930 விலையில் வாங்குகிறது.
• இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு BTC $90,410 விலையில் வர்த்தகமாகிறது; இது வாங்கிய விலையைவிட 4% அதிகம். Agent சுமார் $52-க்கு விற்கிறது.
• ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 0.1% கட்டணம் கழித்த பிறகு, trade சுமார் $1.79 லாபத்தில் முடிகிறது. விதியும் நிறைவேற்றப்பட்ட விலையும் decision log-இல் பதிவு செய்யப்படும்.

90 நாள் backtest-இல், அதே விதிகள் 9 முறை வர்த்தகம் செய்கின்றன: 6 வர்த்தகங்கள் take-profit-ஐ அடைகின்றன; 3 stop-loss-ஐ அடைகின்றன. இது விளக்கத்துக்கான உதாரணம் மட்டுமே, உண்மையான முடிவு அல்ல.

TradeCorgi agent-கள் take-profit-களை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன

• ஒவ்வொரு strategy card-லும் வெளியேறும் விதி இருக்கும். அதில் take-profit என்பது மிகவும் பொதுவானது.
• Rules engine மூலம் சரிபார்க்கப்படும். நிமிடத்திற்கு அதிகபட்சம் ஒருமுறை, நீங்கள் உறுதிப்படுத்தியபடியே சரிபார்க்கப்படும்.
• சந்தை விலையில் விற்கப்படும். எனவே, குறிப்பிட்ட அளவை எட்டியதும் வெளியேற்றம் நடைபெறும்.
• கட்டணங்களுடன் backtest செய்யப்படும். கடந்த காலத்தில் இலக்கு எத்தனை முறை எட்டப்பட்டது, செலவுகளுக்குப் பிறகு எவ்வளவு மீதமிருந்தது என்பதைப் பார்க்கலாம்.
• நிறைவேற்றப்பட்ட விலையுடன் பதிவு செய்யப்படும். இதனால் அந்த அளவிலிருந்து ஏதேனும் வேறுபாடு இருந்ததா எனப் பார்க்கலாம்.

பொதுவான தவறுகள்

• விலை உயர்வதால் வர்த்தகம் நடந்துகொண்டிருக்கும்போதே இலக்கை உயர்த்துவது. அது திட்டத்தை நம்பிக்கையாக மாற்றிவிடும்; விலை உயர்வதற்கு இடமளிக்க விரும்பினால் trailing stop பயன்படுத்துங்கள்.
• கட்டணங்களைவிடக் குறைவான இலக்கு. 0.2% round-trip கட்டணங்களுடன் 0.3% இலக்கு வைத்தால், கிட்டத்தட்ட எதுவும் மிஞ்சாது.
• ஒரே வர்த்தகத்தை வைத்து மதிப்பிடுவது. பல வர்த்தகங்களின் அடிப்படையில்தான் இலக்கு சரியா தவறா என்று தெரியும்; அதையே backtest காட்டும்.

take-profit சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

• காயின் அதன் வழக்கமான விலை நகர்வுகளில் எட்டக்கூடிய நிலை இது.
• வாங்கி விற்கும் இரு பரிவர்த்தனைகளுக்குமான கட்டணங்களைவிட இது வசதியாக அதிகமாக உள்ளது.
• backtest-ல் உங்கள் stop-loss உடன் ஒப்பிடும்போது இது பொருத்தமாக உள்ளது.
• அதே காலப்பகுதியில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிலைகளைச் சோதித்துள்ளீர்கள்.
• வர்த்தகம் தொடங்கியதும் இதை மேலும் தள்ளி வைக்க மாட்டீர்கள்.