Apa itu take profit? Cara memasang take profit dalam crypto

Apa arti take profit

Take profit adalah titik akhir yang direncanakan untuk trading yang menghasilkan keuntungan. Sebelum membeli, Anda menentukan harga untuk menjual dan memperoleh keuntungan. Saat pasar mencapai harga tersebut, posisi dijual. Exchange menyediakan fitur ini sebagai order take-profit; strategi otomatis menerapkannya sebagai aturan keluar yang terus diperiksa oleh agen.

Ini adalah kebalikan dari stop loss. Stop loss menentukan kapan transaksi yang merugi berakhir; take profit menentukan kapan transaksi yang untung berakhir. Keduanya menetapkan batas transaksi dari dua sisi sebelum dimulai.

Mengapa take profit penting dalam kripto

Harga kripto bisa naik cepat dan turun sama cepatnya. Koin yang naik 6% saat sarapan bisa kembali ke harga semula saat makan malam. Tanpa rencana untuk keluar, kebanyakan orang bertahan demi keuntungan yang lebih besar, lalu melihat keuntungan itu menghilang. Take profit mengganti keputusan spontan tersebut dengan keputusan yang Anda buat dengan tenang sebelumnya.

Strategi ini juga membuat suatu strategi bisa diuji. "Jual saat harganya terasa tinggi" tidak bisa di-backtest. "Jual saat harganya 4% di atas harga beli" bisa diuji menggunakan data historis bertahun-tahun, termasuk biaya.

Cara kerja take-profit, langkah demi langkah

1. Anda membeli. Misalnya, BTC senilai $50 pada harga $86,930.
2. Anda menetapkan level harga. Take profit 4% berarti menjual pada harga $90,410.
3. Harga dipantau. Order bursa menunggu di bursa, sedangkan agen memeriksa harga paling sering sekali dalam satu menit.
4. Level harga tercapai. Posisi dijual. Di TradeCorgi, agen menjual pada harga pasar dan mencatat harga pengisiannya.
5. Trade ditutup. Sekitar $52 kembali dari $50 yang dibelanjakan, sebelum biaya.

Cara menentukan level take profit

• Perhatikan seberapa jauh koin biasanya bergerak. Jika BTC jarang naik lebih dari 5% setelah turun tajam sebelum berbalik arah, target 10% juga jarang tercapai.
• Pastikan targetnya menutup biaya. Transaksi beli lalu jual dikenai biaya pada kedua sisi. Target 0.5% dengan biaya transaksi pulang-pergi 0.2% hanya menyisakan sedikit.
• Sesuaikan dengan stop-loss. Dengan target 4% dan stop 6%, setiap transaksi yang merugi menimbulkan kerugian lebih besar daripada keuntungan dari transaksi yang untung. Jadi, lebih dari sekitar 60% transaksi harus mencapai target hanya untuk impas sebelum biaya. Target 6% dengan stop 6% membutuhkan sekitar setengah transaksi mencapai target.
• Uji beberapa pilihan. Backtest 3%, 4%, dan 6% untuk periode yang sama. Pilih tingkat yang hasilnya cukup konsisten di semua pilihan daripada yang terlihat unggul tipis.

Take-profit dan stop-loss sekaligus

Pasangan trading menentukan bentuk setiap transaksi:

• Target kecil, stop lebar: banyak keuntungan kecil, sesekali mengalami kerugian yang lebih besar. Membutuhkan proporsi transaksi yang menang cukup tinggi.
• Target dan stop sama besar: keuntungan dan kerugian berukuran sama. Setelah biaya, perlu sedikit lebih dari separuh transaksi yang berhasil.
• Target lebar, stop ketat: sedikit keuntungan besar, banyak kerugian kecil. Strategi ini bisa berhasil meski kurang dari separuh transaksi menang, tetapi mungkin terasa tidak nyaman saat dijalankan.

Tidak ada yang paling tepat untuk semua kondisi. Backtest yang menampilkan biaya dan penurunan terburuk dapat membantu Anda mengetahui strategi mana yang cocok untuk koin dan periode tertentu.

Take-profit tetap atau trailing stop?

Take profit tetap menjual pada satu level dan mengabaikan kenaikan lebih lanjut. Trailing stop mengikuti kenaikan harga dan baru menjual setelah harga turun sejauh yang ditentukan dari titik tertingginya. Trailing stop menangkap lebih banyak keuntungan dari kenaikan panjang dan lebih sedikit dari pantulan singkat. Banyak aturan beli saat harga turun menggunakan target tetap karena tujuannya menangkap pemulihan, bukan tren.

Contoh lengkap

BTC Dip Buyer membeli BTC senilai $50 setelah harganya turun 5% dalam 24 jam, dengan take-profit 4% dan stop loss 6%:

• BTC turun 5.3% dan agen membeli di harga $86,930.
• Dua hari kemudian, BTC diperdagangkan di harga $90,410, 4% di atas harga beli. Agen menjual sekitar $52.
• Setelah dikenai biaya 0.1% untuk masing-masing sisi transaksi, hasil akhirnya sekitar $1.79 lebih tinggi, dan log keputusan mencatat aturan serta harga eksekusinya.

Dalam backtest selama 90 hari, aturan yang sama melakukan 9 transaksi: 6 mencapai target take profit dan 3 terkena stop loss. Ini contoh ilustrasi, bukan hasil nyata.

Cara agen TradeCorgi menggunakan take-profit

• Setiap kartu strategi memiliki aturan exit, dan take profit adalah yang paling umum.
• Diperiksa oleh mesin aturan, maksimal sekali per menit, persis seperti yang Anda konfirmasi.
• Dijual pada harga pasar, sehingga exit terjadi begitu level tercapai.
• Di-backtest dengan biaya, agar Anda bisa melihat seberapa sering target tercapai di masa lalu dan hasilnya setelah dikurangi biaya.
• Dicatat dengan harga eksekusi, agar Anda bisa melihat perbedaan apa pun dari level tersebut.

Kesalahan umum

• Menaikkan target saat transaksi berjalan karena harga sedang naik. Itu mengubah rencana menjadi harapan; gunakan trailing stop jika Anda ingin membiarkan kenaikan berlanjut.
• Target yang lebih kecil daripada biayanya. Target 0.3% dengan biaya transaksi pulang-pergi 0.2% hanya menyisakan hampir tidak ada.
• Menilainya dari satu transaksi. Target baru bisa dinilai benar atau tidak setelah banyak transaksi, seperti yang ditunjukkan backtest.

Daftar periksa take profit

• Level ini masih bisa dicapai koin dalam pergerakan normalnya.
• Hasilnya cukup untuk menutup biaya beli dan jual.
• Level ini masuk akal jika dibandingkan dengan stop-loss Anda dalam backtest.
• Anda sudah menguji lebih dari satu level pada periode yang sama.
• Anda tidak akan menggesernya lebih jauh setelah posisi dibuka.