take profit คืออะไร? วิธีตั้ง take profit ในการเทรดคริปโต

Take profit คืออะไร

Take-profit คือจุดจบที่วางแผนไว้สำหรับการเทรดที่ได้กำไร ก่อนซื้อ คุณกำหนดราคาที่จะขายเพื่อทำกำไรไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาตลาดถึงระดับนั้น สถานะจะถูกขาย กระดานเทรดมีคำสั่ง Take-profit ให้ใช้ ส่วนกลยุทธ์อัตโนมัติจะใช้เป็นกฎออกจากสถานะที่เอเจนต์ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

เป็นคู่กันกับ stop loss โดย stop loss กำหนดว่าเมื่อไรควรปิดออเดอร์ที่ขาดทุน ส่วน take profit กำหนดว่าเมื่อไรควรปิดออเดอร์ที่มีกำไร ทั้งสองอย่างนี้ช่วยกำหนดกรอบของการเทรดไว้ทั้งสองด้านก่อนเริ่ม

ทำไมการตั้งเป้าทำกำไรจึงสำคัญในการเทรดคริปโต

คริปโตขึ้นเร็วและลงเร็วไม่แพ้กัน เหรียญที่ขึ้น 6% ตอนมื้อเช้าอาจกลับมาเท่าทุนเมื่อถึงมื้อเย็น หากไม่ได้วางแผนจังหวะขาย คนส่วนใหญ่มักถือรอให้ขึ้นต่อ แล้วเห็นกำไรหายไป take profit ช่วยแทนที่การตัดสินใจเฉพาะหน้าด้วยการตัดสินใจที่คุณวางแผนไว้อย่างรอบคอบล่วงหน้า

นอกจากนี้ยังทำให้ทดสอบกลยุทธ์ได้ด้วย กฎแบบ "ขายเมื่อรู้สึกว่าราคาสูงแล้ว" ทดสอบย้อนหลังไม่ได้ แต่กฎแบบ "ขายเมื่อราคาสูงกว่าราคาซื้อ 4%" ทดสอบย้อนหลังกับข้อมูลหลายปีโดยรวมค่าธรรมเนียมได้

take profit ทำงานอย่างไร ทีละขั้นตอน

1. คุณซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ BTC มูลค่า $50 ที่ราคา $86,930
2. คุณกำหนดระดับราคา take profit ที่ 4% หมายถึงขายที่ราคา $90,410
3. ระบบติดตามราคา ออเดอร์บนกระดานเทรดจะรออยู่บนกระดานเทรด ส่วนเอเจนต์จะตรวจสอบราคาไม่เกินนาทีละครั้ง
4. ราคาถึงระดับที่กำหนด ระบบจะขายสถานะนั้น บน TradeCorgi เอเจนต์จะขายที่ราคาตลาดและบันทึกราคาที่จับคู่ได้
5. ปิดการซื้อขาย ได้เงินคืนประมาณ $52 จากเงินที่ใช้ไป $50 ก่อนหักค่าธรรมเนียม

วิธีเลือกระดับ take profit

• ดูว่าโดยปกติเหรียญเคลื่อนไหวมากแค่ไหน หาก BTC แทบไม่เคยขึ้นเกิน 5% หลังราคาดิ่งลงแรงก่อนจะกลับตัว เป้าหมาย 10% ก็แทบจะไปไม่ถึง
• คำนึงถึงค่าธรรมเนียม การซื้อขายครบหนึ่งรอบมีค่าธรรมเนียมทั้งตอนซื้อและขาย หากตั้งเป้าหมายไว้ที่ 0.5% แต่มีค่าธรรมเนียมรวมทั้งรอบ 0.2% ก็แทบเหลือส่วนต่าง
• ปรับให้สอดคล้องกับ stop-loss เมื่อเป้าหมายอยู่ที่ 4% และ stop อยู่ที่ 6% การเทรดที่ขาดทุนแต่ละครั้งจะเสียมากกว่ากำไรจากการเทรดที่ชนะ ดังนั้นต้องมีการเทรดมากกว่าประมาณ 60% ที่ไปถึงเป้าหมาย จึงจะคุ้มทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม ส่วนเป้าหมาย 6% และ stop 6% ต้องชนะประมาณครึ่งหนึ่ง
• ทดสอบหลายระดับ ทดสอบย้อนหลังที่ 3%, 4% และ 6% ในช่วงเวลาเดียวกัน เลือกระดับที่ทำงานได้ดีพอสมควรในทุกระดับ แทนที่จะเลือกค่าหนึ่งที่ดูดีกว่าเพียงเล็กน้อย

ใช้ Take profit และ stop loss ร่วมกัน

คู่เทรดเป็นตัวกำหนดลักษณะของทุกการเทรด:

• เป้าหมายแคบ, stop กว้าง: ได้กำไรเล็กน้อยหลายครั้ง แต่มีขาดทุนก้อนใหญ่เป็นครั้งคราว ต้องมีสัดส่วนการเทรดที่ชนะสูง
• เป้าหมายและ stop เท่ากัน: กำไรและขาดทุนมีขนาดเท่ากัน หลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องชนะมากกว่าครึ่งของจำนวนครั้งที่เทรดเล็กน้อย
• เป้าหมายกว้าง, stop แคบ: ได้กำไรก้อนใหญ่ไม่กี่ครั้ง และขาดทุนเล็กน้อยหลายครั้ง อาจใช้ได้แม้ชนะไม่ถึงครึ่งของจำนวนครั้งที่เทรด แต่ใช้งานแล้วอาจรู้สึกไม่สบายใจ

ไม่มีวิธีใดดีที่สุดในทุกกรณี Backtest ที่แสดงค่าธรรมเนียมและการลดลงสูงสุด จะช่วยให้คุณเห็นว่าวิธีใดเหมาะกับเหรียญและช่วงเวลาที่กำหนด

ใช้ take profit แบบกำหนดตายตัวหรือ trailing stop ดี?

take-profit แบบตายตัวจะขายที่ระดับราคาเดียว และไม่สนใจว่าราคาจะขึ้นต่อไปแค่ไหน ส่วน trailing stop จะปรับตามราคาที่สูงขึ้น และขายเมื่อราคาลดลงจากจุดสูงสุดตามระยะที่กำหนด trailing stop เก็บเกี่ยวการขึ้นต่อเนื่องได้มากกว่า แต่เก็บเกี่ยวการดีดตัวระยะสั้นได้น้อยกว่า กฎซื้อเมื่อราคาย่อตัวหลายแบบใช้ราคาเป้าหมายแบบตายตัว เพราะมุ่งจับจังหวะราคาฟื้นตัว ไม่ใช่ตามแนวโน้ม

ตัวอย่างประกอบ

BTC Dip Buyer ซื้อ BTC มูลค่า $50 หลังราคาลดลง 5% ภายใน 24 ชั่วโมง โดยตั้ง take-profit ที่ 4% และ stop-loss ที่ 6%:

• BTC ปรับลง 5.3% และเอเจนต์ซื้อที่ราคา $86,930
• สองวันต่อมา BTC ซื้อขายที่ราคา $90,410 ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อ 4% เอเจนต์ขายได้ประมาณ $52
• หลังหักค่าธรรมเนียม 0.1% ทั้งตอนซื้อและตอนขาย การเทรดนี้มีกำไรประมาณ $1.79 และบันทึกการตัดสินใจจะแสดงกฎที่ใช้และราคาที่ซื้อขายได้

ในการทดสอบย้อนหลัง 90 วัน กฎชุดเดียวกันจะเทรด 9 ครั้ง: 6 ครั้งถึงระดับ take-profit และ 3 ครั้งโดน stop-loss นี่เป็นตัวอย่างประกอบ ไม่ใช่ผลลัพธ์จริง

เอเจนต์ของ TradeCorgi ใช้ take profit อย่างไร

• การ์ดกลยุทธ์ทุกใบมีกฎออกจากสถานะ โดย take profit เป็นกฎที่ใช้กันบ่อยที่สุด
• ตรวจสอบด้วยเอนจินกฎ สูงสุดหนึ่งครั้งต่อนาที ตามที่คุณยืนยันไว้ทุกประการ
• ขายที่ราคาตลาด เพื่อออกจากสถานะเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนด
• ทดสอบย้อนหลังโดยรวมค่าธรรมเนียม เพื่อให้เห็นว่าในอดีตราคาถึงเป้าหมายบ่อยแค่ไหน และเหลือเท่าไรหลังหักต้นทุน
• บันทึกราคาที่จับคู่คำสั่งได้ เพื่อให้คุณเห็นว่าราคาจริงต่างจากระดับที่กำหนดหรือไม่

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• ขยับเป้าหมายให้สูงขึ้นระหว่างการเทรด เพราะราคากำลังขึ้น นั่นทำให้แผนกลายเป็นการคาดหวัง หากต้องการปล่อยให้ราคาขึ้นต่อ ให้ใช้ trailing stop
• ตั้งเป้าหมายต่ำกว่าค่าธรรมเนียม เป้าหมาย 0.3% เมื่อมีค่าธรรมเนียมรวมทั้งรอบ 0.2% แทบไม่เหลืออะไร
• ตัดสินจากการเทรดครั้งเดียว เป้าหมายจะได้ผลหรือไม่ต้องดูจากการเทรดหลายครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่การทดสอบย้อนหลังแสดงให้เห็น

รายการตรวจสอบ take profit

• เป็นระดับราคาที่เหรียญอาจไปถึงได้ในการเคลื่อนไหวตามปกติ
• ส่วนต่างครอบคลุมค่าธรรมเนียมทั้งขาซื้อและขาขายได้อย่างสบาย
• เมื่อนำไปเทียบกับ stop-loss แล้วดูสมเหตุสมผลในการ backtest
• คุณได้ทดสอบมากกว่าหนึ่งระดับในช่วงเวลาเดียวกัน
• คุณจะไม่ขยับระดับให้ห่างออกไปอีกเมื่อเปิดสถานะแล้ว