Wat is take profit? Zo stel je een take-profit in voor crypto

Wat take profit betekent

Take-profit is het geplande einde van een trade die in de plus staat. Voordat je koopt, bepaal je tegen welke prijs je met winst verkoopt. Zodra de markt die prijs bereikt, wordt de positie verkocht. Exchanges bieden dit aan als take-profitorder; geautomatiseerde strategieën gebruiken het als exitregel die de agent voortdurend controleert.

Het is het tegenovergestelde van een stop-loss. De stop-loss bepaalt wanneer een verliesgevende trade eindigt; de take-profit bepaalt wanneer een winstgevende trade eindigt. Samen bepalen ze beide kanten van een trade voordat die begint.

Waarom take-profits belangrijk zijn in crypto

Crypto stijgt snel en daalt net zo snel. Een munt die bij het ontbijt 6% hoger staat, kan tegen het avondeten weer op hetzelfde niveau staan. Zonder een vooraf gepland uitstapmoment houden de meeste mensen vast in de hoop op meer, en zien ze de winst vervolgens verdwijnen. Een take profit vervangt die beslissing op het moment zelf door een keuze die je vooraf rustig hebt gemaakt.

Het maakt een strategie ook testbaar. "Verkoop wanneer de prijs hoog aanvoelt" kun je niet backtesten. "Verkoop bij 4% boven de aankoopprijs" wel, over meerdere jaren aan historische gegevens en inclusief kosten.

Hoe een take-profit werkt, stap voor stap

1. Je koopt. Bijvoorbeeld voor $50 aan BTC tegen $86,930.
2. Je stelt het niveau in. Een take-profit van 4% betekent verkopen op $90,410.
3. De koers wordt gevolgd. Een exchange-order wacht op de exchange; een agent controleert de koers maximaal één keer per minuut.
4. Het niveau wordt bereikt. De positie wordt verkocht. Op TradeCorgi verkoopt de agent tegen de marktprijs en registreert hij de uitvoeringsprijs.
5. De trade is gesloten. Ongeveer $52 terug voor de bestede $50, vóór kosten.

Hoe je een take-profitniveau kiest

• Kijk hoe ver de coin meestal beweegt. Als BTC na een scherpe daling zelden meer dan 5% stijgt voordat de koers weer omkeert, wordt een target van 10% zelden bereikt.
• Houd rekening met de kosten. Bij een complete transactie betaal je kosten voor zowel de aankoop als de verkoop. Bij een target van 0.5% en 0.2% aan kosten voor de heen- en terugtransactie blijft er weinig over.
• Stem de target af op de stop-loss. Met een target van 4% en een stop van 6% kost elke verliesgevende trade meer dan elke winstgevende trade oplevert. Daarom moet bij meer dan ongeveer 60% van de trades de target worden bereikt om vóór kosten quitte te spelen. Bij een target van 6% en een stop van 6% moet dat ongeveer de helft zijn.
• Test verschillende waarden. Backtest 3%, 4% en 6% over dezelfde periode. Kies liever een niveau dat bij alle waarden redelijk werkt dan een niveau dat nipt het beste lijkt.

Take-profit en stop-loss samen

Het handelspaar bepaalt hoe elke trade eruitziet:

• Krap koersdoel, ruime stop: veel kleine winsten en af en toe grotere verliezen. Vereist een hoog percentage winnende trades.
• Gelijk koersdoel en stop: winsten en verliezen zijn even groot. Na aftrek van kosten moet iets meer dan de helft van de trades winst opleveren.
• Ruim koersdoel, krappe stop: enkele grote winsten en veel kleine verliezen. Kan werken als minder dan de helft van de trades winst oplevert, maar voelt ongemakkelijk om uit te voeren.

In het algemeen is geen van beide beter. De backtest toont de kosten en de grootste daling en laat zien welke strategie past bij een bepaalde coin en periode.

Vaste take-profit of trailing stop?

Een vaste take-profit verkoopt op één niveau en houdt geen rekening met verdere koersstijgingen. Een trailing stop volgt de koers omhoog en verkoopt pas nadat de koers een vastgestelde afstand vanaf de piek is gedaald. Trailing stops vangen meer op van lange stijgingen en minder van korte oplevingen. Veel dip-buying-regels gebruiken een vast koersdoel, omdat ze een herstel proberen mee te pakken in plaats van een trend.

Een uitgewerkt voorbeeld

De BTC Dip Buyer koopt voor $50 aan BTC na een daling van 5% binnen 24 uur, met een take-profit van 4% en een stop-loss van 6%:

• BTC daalt met 5.3% en de agent koopt voor $86,930.
• Twee dagen later staat BTC op $90,410, 4% boven de aankoopprijs. De agent verkoopt voor ongeveer $52.
• Na 0.1% kosten aan beide kanten levert de trade ongeveer $1.79 winst op. Het beslislogboek vermeldt de regel en de uitvoeringsprijs.

Tijdens een backtest van 90 dagen voeren dezelfde regels 9 trades uit: 6 trades bereiken de take-profit en 3 raken de stop-loss. Dit is een illustratief voorbeeld, geen echt resultaat.

Hoe TradeCorgi-agents take-profits gebruiken

• Elke strategiekaart heeft een exitregel, meestal een take-profit.
• Gecontroleerd door een regelsysteem, maximaal één keer per minuut en precies zoals jij het hebt bevestigd.
• Verkocht tegen de marktprijs, zodat de exit plaatsvindt zodra het niveau is bereikt.
• Getest met kosten, zodat je ziet hoe vaak het doel in het verleden werd bereikt en wat er na aftrek van kosten overbleef.
• Gelogd met de uitvoeringsprijs, zodat je eventuele verschillen met het niveau kunt zien.

Veelgemaakte fouten

• De target tijdens een trade verhogen omdat de prijs stijgt. Zo wordt een plan een hoop; gebruik een trailing stop als je stijgingen wilt laten doorlopen.
• Een target die lager is dan de kosten. Bij een target van 0.3% en 0.2% aan kosten voor de heen- en terugtransactie blijft er bijna niets over.
• Oordelen op basis van één trade. Of een target goed of fout is, blijkt over veel trades. Dat laat een backtest zien.

Een checklist voor take profit

• Dit is een niveau dat de coin bij normale koersbewegingen kan bereiken.
• Het ligt ruim boven de kosten voor een complete transactie.
• In een backtest klopt het in verhouding tot je stop-loss.
• Je hebt meerdere niveaus over dezelfde periode getest.
• Zodra de trade openstaat, verplaats je het niet verder weg.