Qu’est-ce que le take profit ? Comment définir un take profit en crypto
Le take-profit expliqué pour la crypto : à quoi sert un ordre take-profit, comment choisir son niveau, comment il fonctionne avec un stop-loss et comment les agents l’utilisent.
Réponse courte
Le take-profit est une règle ou un ordre qui vend une position lorsque son prix dépasse d’un montant défini votre prix d’achat, par exemple de 4%, afin de concrétiser la hausse avant qu’elle ne s’estompe. Associé à un stop-loss, il définit à l’avance les deux issues possibles d’une transaction et transforme une anticipation optimiste en un plan que vous pouvez tester.
Le take-profit est le point de sortie prévu d’une transaction gagnante. Avant d’acheter, vous décidez du prix auquel vous vendrez avec un gain. Lorsque le marché l’atteint, la position est vendue. Les plateformes d’échange proposent un ordre take-profit ; les stratégies automatisées l’appliquent sous forme de règle de sortie que l’agent vérifie en continu.
C’est le pendant du stop loss. Le stop loss détermine quand une position perdante prend fin ; le take profit détermine quand une position gagnante prend fin. Ensemble, ils définissent les deux limites d’une opération avant son ouverture.
Pourquoi les take profits sont importants dans les cryptos
Les cryptos montent vite et chutent tout aussi rapidement. Une cryptomonnaie en hausse de 6 % au petit-déjeuner peut revenir à son niveau de départ au dîner. Sans sortie prévue, la plupart des gens attendent que le cours monte davantage, puis voient leur gain disparaître. Un take profit remplace cette décision prise sur le moment par une décision prise calmement à l'avance.
Cela permet aussi de tester une stratégie. « Vendre quand le cours semble élevé » ne peut pas être backtesté. « Vendre à 4% au-dessus du prix d’achat » peut l’être, sur plusieurs années de données historiques et en tenant compte des frais.
Comment fonctionne un take profit, étape par étape
Vous achetez. Par exemple, pour $50 de BTC au cours de $86,930.
Vous définissez un niveau. Un take profit de 4% signifie vendre à $90,410.
Le cours est surveillé. Un ordre d'exchange reste en attente sur l'exchange ; un agent vérifie le cours au maximum une fois par minute.
Le niveau est atteint. La position est vendue. Sur TradeCorgi, l'agent vend au prix du marché et consigne le prix d'exécution.
Le trade est clôturé. Vous récupérez environ $52 pour les $50 dépensés, avant les frais.
Comment choisir un niveau de take profit
Observez l’amplitude habituelle des mouvements de la cryptomonnaie. Si BTC dépasse rarement 5 % à la hausse après une forte baisse avant de repartir dans l’autre sens, un objectif de 10 % sera rarement atteint.
Tenez compte des frais. Un aller-retour entraîne des frais à l’achat et à la vente. Avec un objectif de 0.5 % et 0.2 % de frais sur l’aller-retour, il reste peu.
Adaptez l’objectif au stop-loss. Avec un objectif de 4 % et un stop à 6 %, chaque transaction perdante coûte plus que ce que rapporte chaque transaction gagnante. Il faut donc qu’un peu plus d’environ 60 % des transactions atteignent l’objectif pour simplement atteindre le seuil de rentabilité avant frais. Avec un objectif de 6 % et un stop à 6 %, il en faut environ la moitié.
Testez plusieurs niveaux. Effectuez des backtests à 3 %, 4 % et 6 % sur la même période. Préférez un niveau qui donne des résultats raisonnables pour les trois plutôt qu’un niveau à peine meilleur que les autres.
Take profit et stop loss combinés
La paire détermine la forme de chaque transaction :
Objectif rapproché, stop éloigné : de nombreux petits gains et, parfois, des pertes plus importantes. Nécessite une forte proportion de trades gagnants.
Objectif et stop de même amplitude : gains et pertes de même taille. Après frais, un peu plus de la moitié des trades doivent être gagnants.
Objectif éloigné, stop rapproché : quelques gains importants et de nombreuses petites pertes. Cette approche peut fonctionner avec moins de la moitié des trades gagnants, mais il peut être difficile de la suivre.
Aucune n’est la meilleure dans tous les cas. Le backtest, qui indique les frais et la baisse maximale, vous aide à déterminer laquelle convient à une cryptomonnaie et à une période données.
Take-profit fixe ou stop suiveur ?
Un take-profit fixe vend à un niveau donné et ne tient pas compte de toute hausse au-delà de celui-ci. Un stop suiveur suit la hausse du cours et ne vend qu’après une baisse d’une distance définie depuis son plus haut. Les stops suiveurs captent une plus grande part des longues hausses et une plus petite part des rebonds de courte durée. De nombreuses règles d’achat sur repli utilisent un objectif fixe, car elles visent à profiter d’un rebond plutôt que d’une tendance.
Un exemple détaillé
Le BTC Dip Buyer achète pour $50 de BTC après une baisse de 5% en 24 heures, avec un take-profit de 4% et un stop-loss de 6% :
BTC baisse de 5.3% et l'agent achète à $86,930.
Deux jours plus tard, BTC s'échange à $90,410, soit 4% au-dessus du cours d'achat. L'agent vend pour environ $52.
Après des frais de 0.1% de chaque côté, la transaction se termine avec environ $1.79 de gain, et le journal des décisions consigne la règle et le cours d'exécution.
Sur un backtest de 90 jours, les mêmes règles déclenchent 9 transactions : 6 atteignent le take-profit et 3 touchent le stop loss. Il s’agit d’un exemple illustratif, pas d’un résultat réel.
Comment les agents TradeCorgi utilisent les take profits
Chaque fiche de stratégie comporte une règle de sortie, généralement un take profit.
Vérifiée par un moteur de règles, au maximum une fois par minute, exactement comme vous l'avez confirmée.
Vendu au prix du marché, pour que la sortie ait lieu dès que le niveau est atteint.
Testée en backtest avec les frais, afin que vous voyiez à quelle fréquence l'objectif a été atteint par le passé et ce qu'il restait après les coûts.
Consignée avec le prix d'exécution, pour que vous puissiez voir tout écart par rapport au niveau.
Erreurs courantes
Relever l’objectif en cours de transaction parce que le cours monte. Vous transformez ainsi un plan en espoir ; utilisez un stop suiveur si vous souhaitez laisser les hausses se poursuivre.
Un objectif inférieur aux frais. Un objectif de 0.3 % avec 0.2 % de frais sur l’aller-retour ne laisse presque rien.
L’évaluer sur une seule transaction. C’est sur de nombreuses transactions qu’on peut juger si un objectif est adapté, et c’est ce que montre un backtest.
Liste de vérification pour le take profit
C'est un niveau que la cryptomonnaie peut atteindre lors de ses mouvements habituels.
Il couvre largement les frais aller-retour.
Il est cohérent avec votre stop loss dans un backtest.
Vous avez testé plusieurs niveaux sur la même période.
Vous ne l'éloignerez pas davantage une fois la position ouverte.
Questions
Qu’est-ce qu’un ordre take profit ?
Un ordre qui vend automatiquement une position lorsque le prix atteint un niveau supérieur à votre prix d’achat. Les plateformes d’échange le proposent comme type d’ordre ; les stratégies automatisées l’appliquent comme règle de sortie.
Où placer un take-profit en crypto ?
Un niveau que le cours a de bonnes chances d’atteindre, compte tenu des variations habituelles de la crypto, et suffisamment éloigné pour que les frais en valent la peine. Testez plusieurs niveaux dans un backtest et comparez les résultats et les pires baisses.
Le take profit devrait-il être supérieur au stop loss ?
Pas nécessairement. Un objectif plus modeste est atteint plus souvent ; un objectif plus élevé l'est moins souvent, mais rapporte davantage à chaque fois. C'est la combinaison qui compte : la proportion de transactions atteignant l'objectif doit couvrir les pertes après frais.
Quelle est la différence entre un take-profit et un stop suiveur ?
Un take profit vend à un niveau fixe. Un stop suiveur accompagne la hausse du cours et ne vend que lorsque celui-ci redescend d’une distance définie par rapport à son plus haut, ce qui peut permettre de profiter davantage d’une longue hausse.
Puis-je définir plusieurs niveaux de take-profit ?
Certains traders vendent une partie de leur position à un niveau, puis le reste à un niveau supérieur. Décrivez cette stratégie en termes simples et comparez-la à un objectif unique sur la même période.
Un take profit est-il toujours exécuté au prix que je définis ?
Sur TradeCorgi, un agent vend au marché lorsque le niveau est atteint. Le prix d'exécution peut donc différer légèrement de ce niveau. Le journal des décisions indique le prix d'exécution exact.
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