take profit কী? ক্রিপ্টোতে কীভাবে take-profit সেট করবেন

টেক প্রফিট বলতে কী বোঝায়

টেক-প্রফিট হল লাভে থাকা ট্রেড শেষ করার পরিকল্পিত জায়গা। কেনার আগে আপনি ঠিক করেন, কোন দামে লাভে বিক্রি করবেন। বাজার সেই দামে পৌঁছালে পজিশনটি বিক্রি হয়। এক্সচেঞ্জে এটি টেক-প্রফিট অর্ডার হিসেবে থাকে; স্বয়ংক্রিয় স্ট্র্যাটেজিতে এটি এক্সিট নিয়ম হিসেবে কাজ করে, যা এজেন্ট ক্রমাগত পরীক্ষা করে।

এটি stop-loss-এর পরিপূরক। stop-loss ঠিক করে লোকসানের ট্রেড কখন শেষ হবে; take-profit ঠিক করে লাভের ট্রেড কখন শেষ হবে। একসঙ্গে, ট্রেড শুরুর আগেই এগুলো তার দুই দিক নির্ধারণ করে।

ক্রিপ্টোতে take-profit কেন গুরুত্বপূর্ণ

ক্রিপ্টোর দাম যেমন দ্রুত বাড়ে, তেমনই দ্রুত কমেও যায়। সকালের নাশতার সময় কোনো কয়েনের দাম 6% বাড়লেও রাতের খাবারের সময় তা আগের দামে ফিরে যেতে পারে। আগে থেকে বিক্রির পরিকল্পনা না থাকলে, বেশিরভাগ মানুষ আরও লাভের আশায় ধরে রাখেন, তারপর সেই লাভ মিলিয়ে যেতে দেখেন। take-profit সেই মুহূর্তের সিদ্ধান্তের বদলে আগে থেকে শান্তভাবে নেওয়া সিদ্ধান্ত কার্যকর করে।

এতে একটি কৌশল পরীক্ষা করাও সম্ভব হয়। “দাম বেশি মনে হলে বিক্রি করুন” ব্যাকটেস্ট করা যায় না। কিন্তু “কেনার দামের চেয়ে 4% বেশি হলে বিক্রি করুন” - বহু বছরের তথ্য এবং ফি ধরে - ব্যাকটেস্ট করা যায়।

take-profit যেভাবে কাজ করে, ধাপে ধাপে

1. আপনি কিনলেন। যেমন, $86,930 দামে $50-এর BTC।
2. আপনি level ঠিক করলেন। 4% take-profit মানে $90,410 দামে বিক্রি করা।
3. দাম পর্যবেক্ষণ করা হয়। এক্সচেঞ্জ অর্ডার এক্সচেঞ্জে অপেক্ষা করে; এজেন্ট প্রতি মিনিটে সর্বোচ্চ একবার দাম পরীক্ষা করে।
4. নির্ধারিত level-এ পৌঁছলে। position বিক্রি হয়। TradeCorgi-তে এজেন্ট market price-এ বিক্রি করে এবং fill price নথিভুক্ত করে।
5. ট্রেডটি বন্ধ হয়। খরচ করা $50-এর বিপরীতে ফি দেওয়ার আগে প্রায় $52 ফেরত আসে।

take-profit-এর মাত্রা কীভাবে বেছে নেবেন

• কয়েনের দামের ওঠানামা সাধারণত কতটা, তা দেখুন। BTC যদি বড় পতনের পর ঘুরে দাঁড়ানোর আগে খুব কমই 5%-এর বেশি বাড়ে, তাহলে 10%-এর লক্ষ্যও খুব কম ক্ষেত্রেই ছোঁয়া হবে।
• ফি বাদ দিয়ে হিসাব করুন। একটি রাউন্ড ট্রিপে কেনা ও বেচা, দুটিতেই ফি দিতে হয়। 0.5%-এর লক্ষ্যে রাউন্ড-ট্রিপ ফি 0.2% হলে হাতে খুব সামান্যই থাকে।
• Stop-loss-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন। 4%-এর লক্ষ্য এবং 6%-এর stop থাকলে, প্রতিটি লোকসানের ট্রেডে খরচ প্রতিটি লাভের ট্রেডের আয়ের চেয়ে বেশি হয়। তাই ফি বাদ দেওয়ার আগেই শুধু লোকসান-লাভ সমান করতে প্রায় 60%-এর বেশি ট্রেডকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। 6%-এর লক্ষ্য এবং 6%-এর stop হলে প্রায় অর্ধেক ট্রেডকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।
• বিভিন্ন মাত্রা পরীক্ষা করুন। একই সময়সীমায় 3%, 4% এবং 6% দিয়ে ব্যাকটেস্ট করুন। সামান্য ব্যবধানে সবচেয়ে ভালো দেখায় এমন একটির বদলে, সব মাত্রাতেই মোটামুটি ভালো কাজ করে এমন মাত্রা বেছে নিন।

Take-profit এবং stop-loss একসঙ্গে

প্রতিটি ট্রেডের ধরন ঠিক করে ট্রেডিং পেয়ার:

• কাছের target, দূরের stop: অনেক ছোট লাভ, মাঝে মাঝে বড় লোকসান। বেশির ভাগ ট্রেডে লাভ হওয়া দরকার।
• সমান target ও stop: লাভ ও লোকসানের পরিমাণ সমান। ফি বাদ দেওয়ার পর, অর্ধেকের একটু বেশি ট্রেডে লাভ হওয়া দরকার।
• দূরের target, কাছের stop: অল্প কয়েকটি বড় লাভ, অনেক ছোট লোকসান। অর্ধেকের কম ট্রেডে লাভ হলেও এটি কাজ করতে পারে, তবে চালিয়ে যাওয়া অস্বস্তিকর লাগতে পারে।

সাধারণভাবে কোনো একটিই সঠিক নয়। ফি এবং সবচেয়ে বড় পতনসহ ব্যাকটেস্ট দেখায়, নির্দিষ্ট একটি coin ও সময়কালের জন্য কোনটি উপযুক্ত।

নির্দিষ্ট take-profit নাকি trailing stop?

নির্দিষ্ট take-profit এক স্তরে বিক্রি করে এবং এরপরের দামবৃদ্ধি উপেক্ষা করে। একটি trailing stop দামের সঙ্গে ওপরে ওঠে এবং সর্বোচ্চ দাম থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব কমার পরেই বিক্রি করে। দীর্ঘ সময় ধরে দাম বাড়লে trailing stop সেই বৃদ্ধির আরও বেশি অংশ ধরে রাখে; স্বল্পস্থায়ী উত্থানে কম অংশ ধরে। অনেক dip-buying নিয়মে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যবহার করা হয়, কারণ সেগুলোর উদ্দেশ্য প্রবণতা ধরার বদলে দামের ঘুরে দাঁড়ানো কাজে লাগানো।

একটি উদাহরণ

BTC Dip Buyer 24 ঘণ্টার মধ্যে 5% দাম পড়লে $50-এর BTC কেনে, এর take-profit 4% এবং stop-loss 6%:

• BTC-এর দাম 5.3% কমে, আর এজেন্ট $86,930 দামে কেনে।
• দুই দিন পরে BTC-এর দাম $90,410-এ, কেনার দামের চেয়ে 4% বেশি। এজেন্ট প্রায় $52-তে বিক্রি করে।
• দুই দিকেই 0.1% ফি দেওয়ার পর ট্রেডটি প্রায় $1.79 লাভে শেষ হয়, আর সিদ্ধান্তের লগে নিয়ম এবং অর্ডার পূরণের দাম নথিবদ্ধ থাকে।

৯০ দিনের ব্যাকটেস্টে একই নিয়মে ৯ বার ট্রেড হয়: ৬টি ট্রেড take-profit-এ পৌঁছায় এবং ৩টি stop-loss-এ বন্ধ হয়। এটি একটি উদাহরণ, বাস্তব ফলাফল নয়।

TradeCorgi এজেন্ট যেভাবে take-profit ব্যবহার করে

• প্রতিটি স্ট্র্যাটেজি কার্ডে একটি এক্সিট নিয়ম থাকে, যার মধ্যে take-profit সবচেয়ে প্রচলিত।
• রুলস ইঞ্জিন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, সর্বোচ্চ মিনিটে একবার, ঠিক যেভাবে আপনি নিশ্চিত করেছেন।
• বাজারদরে বিক্রি করা হয়, তাই নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছলেই এক্সিট হয়।
• ফি-সহ ব্যাকটেস্ট করা হয়, যাতে আপনি দেখতে পারেন অতীতে কতবার লক্ষ্যে পৌঁছেছে এবং খরচের পর কতটা বাকি ছিল।
• লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার দামে রেকর্ড রাখা হয়, যাতে নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে দামের কোনও পার্থক্য থাকলে তা দেখতে পারেন।

সাধারণ ভুল

• দাম বাড়ছে বলে ট্রেড চলাকালীন লক্ষ্য আরও উপরে সরানো। এতে পরিকল্পনা আশায় পরিণত হয়; দাম বাড়তে দিলে trailing stop ব্যবহার করুন।
• ফি-র চেয়ে ছোট লক্ষ্য। রাউন্ড-ট্রিপ ফি 0.2% হলে 0.3%-এর লক্ষ্যে প্রায় কিছুই থাকে না।
• একটি ট্রেড দেখেই বিচার করা। কোনও লক্ষ্য ঠিক না ভুল, তা অনেকগুলি ট্রেডের ভিত্তিতে বোঝা যায়, আর ব্যাকটেস্ট সেটাই দেখায়।

Take-profit-এর চেকলিস্ট

• এই স্তরে কয়েনটি তার স্বাভাবিক ওঠানামার মধ্যে পৌঁছতে পারে।
• কেনা ও বিক্রি মিলিয়ে মোট ফি বাদ দেওয়ার পরও এতে যথেষ্ট ব্যবধান থাকে।
• ব্যাকটেস্টে এটি আপনার stop-loss-এর সঙ্গে যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।
• একই সময়কালে আপনি একাধিক স্তর পরীক্ষা করেছেন।
• ট্রেড খোলা হয়ে যাওয়ার পর আপনি স্তরটিকে আরও দূরে সরাবেন না।