O que é take profit? Como definir um take profit em cripto
Entenda o take profit em cripto: o que faz uma ordem take-profit, como escolher o preço, como ela funciona com um stop loss e como os agentes a usam.
Resposta curta
Take profit é uma regra ou ordem que vende uma posição quando o preço sobe um valor definido acima do seu preço de compra, como 4%, para garantir esse movimento antes que ele perca força. Combinado com um stop loss, define antecipadamente os dois limites de uma operação, transformando uma aposta esperançosa em um plano que você pode testar.
Take profit é o encerramento planejado de uma operação vencedora. Antes de comprar, você decide o preço pelo qual vai vender com ganho. Quando o mercado chega a esse preço, a posição é vendida. As corretoras oferecem isso como uma ordem take-profit; estratégias automatizadas aplicam essa regra de saída, que o agente verifica continuamente.
Ele é o complemento do stop loss. O stop loss determina quando uma operação com prejuízo termina; o take profit determina quando uma operação com lucro termina. Juntos, eles definem os dois lados de uma operação antes de ela começar.
Por que o take profit importa nas criptomoedas
As criptomoedas sobem rápido e caem com a mesma rapidez. Uma moeda que está em alta de 6% no café da manhã pode voltar ao ponto inicial até o jantar. Sem uma saída planejada, a maioria das pessoas espera por mais e depois vê o ganho desaparecer. Um take profit substitui essa decisão tomada no calor do momento por uma decisão que você tomou com calma e antecedência.
Ela também torna a estratégia testável. "Venda quando parecer que está em alta" não pode ser testada em um backtest. "Venda a 4% acima do preço de compra" pode ser testada com anos de dados históricos e taxas incluídas.
Como funciona o take profit, passo a passo
Você compra. Por exemplo, $50 em BTC a $86,930.
Você define o nível. Um take profit de 4% significa vender a $90,410.
O preço é monitorado. Uma ordem da exchange fica aguardando na exchange; um agente verifica o preço no máximo uma vez por minuto.
O nível é atingido. A posição é vendida. Na TradeCorgi, o agente vende a mercado e registra o preço de execução.
A operação é encerrada. Você recebe cerca de $52 pelos $50 gastos, antes das taxas.
Como escolher um nível de take profit
Veja quanto a moeda costuma oscilar. Se o BTC raramente sobe mais de 5% depois de uma queda acentuada antes de voltar a cair, dificilmente uma meta de 10% será atingida.
Desconte as taxas. Uma operação completa paga taxas na compra e na venda. Uma meta de 0.5% com 0.2% de taxas na operação completa deixa pouco.
Combine com o stop loss. Com uma meta de 4% e um stop de 6%, cada operação com prejuízo custa mais do que cada operação lucrativa rende. Por isso, mais de cerca de 60% das operações precisam atingir a meta só para chegar ao ponto de equilíbrio antes das taxas. Uma meta de 6% com um stop de 6% precisa de cerca de metade.
Teste uma faixa de valores. Faça backtests de 3%, 4% e 6% no mesmo período. Prefira um nível que funcione razoavelmente bem em todos eles a outro que pareça um pouco melhor.
Take profit e stop loss juntos
O par define o formato de cada negociação:
Meta curta, stop amplo: muitos ganhos pequenos e perdas maiores ocasionais. Precisa de uma proporção alta de operações vencedoras.
Meta e stop iguais: ganhos e perdas do mesmo tamanho. Precisa que pouco mais da metade das operações seja vencedora, depois das taxas.
Meta ampla, stop curto: poucos ganhos grandes e muitas perdas pequenas. Pode funcionar mesmo com menos da metade das operações vencedoras, mas pode ser desconfortável de manter.
Nenhuma é a melhor em todos os casos. O backtest, com as taxas e a maior queda exibidas, ajuda você a descobrir qual funciona melhor para determinada moeda e período.
Take profit fixo ou trailing stop?
Um take-profit fixo vende em um nível e ignora qualquer alta além dele. Um trailing stop acompanha a alta do preço e só vende depois que ele recua uma distância definida em relação à máxima. Trailing stops capturam mais de altas longas e menos de repiques curtos. Muitas regras de compra na queda usam uma meta fixa porque buscam aproveitar uma recuperação, não uma tendência.
Um exemplo prático
O BTC Dip Buyer compra $50 em BTC após uma queda de 5% em 24 horas, com take profit de 4% e stop loss de 6%:
BTC cai 5.3% e o agente compra a $86,930.
Dois dias depois, BTC está sendo negociado a $90,410, 4% acima do preço de compra. O agente vende por cerca de $52.
Depois de uma taxa de 0.1% em cada lado da operação, o resultado fica cerca de $1.79 positivo, e o registro de decisões informa a regra e o preço de execução.
Em um backtest de 90 dias, as mesmas regras fazem 9 operações: 6 atingem o take-profit e 3 acionam o stop-loss. Este é um exemplo ilustrativo, não um resultado real.
Como os agentes do TradeCorgi usam take profit
Todo cartão de estratégia tem uma regra de saída, e take-profit é a mais comum.
Verificada por um mecanismo de regras, no máximo uma vez por minuto, exatamente como você confirmou.
Venda a mercado, para que a saída aconteça assim que o nível for atingido.
Backtest com taxas, para você ver com que frequência a meta foi atingida no passado e o que restou depois dos custos.
Registrada com o preço de execução, para que você possa ver qualquer diferença em relação ao nível.
Erros comuns
Aumentar a meta no meio da operação porque o preço está subindo. Isso transforma um plano em uma esperança; use um trailing stop se quiser deixar os ganhos continuarem.
Uma meta menor que as taxas. Uma meta de 0.3% com 0.2% de taxas na operação completa deixa quase nada.
Avaliar com base em uma única operação. Uma meta é adequada ou não ao longo de muitas operações, como mostra um backtest.
Um checklist de take profit
O nível é um valor que a moeda pode alcançar em suas oscilações normais.
Ele cobre com folga as taxas de compra e venda.
Ele faz sentido em relação ao seu stop loss em um backtest.
Você testou mais de um nível no mesmo período.
Você não vai afastá-lo ainda mais depois que a operação estiver aberta.
Dúvidas
O que é uma ordem de take profit?
Uma ordem que vende uma posição automaticamente quando o preço atinge um nível acima do seu preço de compra. As corretoras oferecem esse tipo de ordem; estratégias automatizadas o aplicam como regra de saída.
Onde devo definir um take profit em cripto?
Escolha um nível que o preço tenha uma chance razoável de atingir, considerando o quanto a moeda costuma variar, e que seja distante o suficiente para compensar as taxas. Teste alguns níveis em um backtest e compare os resultados e as piores quedas.
O take profit deve ser maior que o stop loss?
Não necessariamente. Uma meta menor é atingida com mais frequência; uma maior, com menos frequência, mas rende mais a cada vez. O que importa é a combinação: a proporção de operações que atingem a meta precisa cobrir as perdas após as taxas.
Qual é a diferença entre take profit e trailing stop?
O take profit vende em um único nível fixo. Um stop móvel acompanha a alta do preço e só vende depois que ele recua uma distância definida a partir da máxima, podendo assim aproveitar melhor uma alta prolongada.
Posso usar mais de um take profit?
Alguns traders vendem parte da posição em um nível e o restante em um nível mais alto. Descreva essa estratégia com palavras simples e compare-a com uma meta única no mesmo período.
Uma ordem de take profit sempre é executada pelo preço que defini?
Na TradeCorgi, quando o nível é atingido, o agente vende a mercado, então o preço de execução pode ser um pouco diferente do nível. O registro de decisões mostra o preço exato de execução.
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