take profit എന്താണ്? ക്രിപ്റ്റോയിൽ take-profit എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം

Take profit എന്നാൽ എന്താണ്

ലാഭത്തിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയാണ് Take profit. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, നേട്ടത്തോടെ വിൽക്കേണ്ട വില നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റ് ആ വിലയിലെത്തുമ്പോൾ പൊസിഷൻ വിൽക്കപ്പെടും. എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഇത് take-profit ഓർഡറായി നൽകുന്നു; ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജികൾ ഇത് ഏജന്റ് തുടർച്ചയായി പരിശോധിക്കുന്ന exit rule ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇത് stop-loss-ന്റെ മറുവശമാണ്. നഷ്ടത്തിലായ ഒരു trade എപ്പോൾ അവസാനിക്കണമെന്ന് stop-loss തീരുമാനിക്കുന്നു; ലാഭത്തിലായ trade എപ്പോൾ അവസാനിക്കണമെന്ന് take-profit തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന് trade തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഇരു വശങ്ങളും നിർവചിക്കുന്നു.

ക്രിപ്റ്റോയിൽ take-profit പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

Crypto വിലകൾ വേഗത്തിൽ ഉയരുന്നതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിൽ താഴുകയും ചെയ്യും. പ്രഭാതഭക്ഷണ സമയത്ത് 6% ഉയർന്ന ഒരു coin-ന്റെ വില അത്താഴസമയത്തോടെ പഴയ നിലയിലെത്താം. മുൻകൂട്ടി exit നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ നേട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ച് പലരും കൈവശം വയ്ക്കുകയും പിന്നെ ആ നേട്ടം ഇല്ലാതാകുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യും. ആ നിമിഷത്തെ തീരുമാനത്തിന് പകരം, ശാന്തമായി മുൻകൂട്ടി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് take-profit നടപ്പാക്കുന്നത്.

ഇത് ഒരു strategy പരീക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. "വില ഉയർന്നതായി തോന്നുമ്പോൾ വിൽക്കുക" എന്നത് backtest ചെയ്യാനാവില്ല. എന്നാൽ "വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ 4% ഉയരുമ്പോൾ വിൽക്കുക" എന്നത് വർഷങ്ങളിലെ പഴയ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഫീസ് ഉൾപ്പെടുത്തി backtest ചെയ്യാം.

Take-profit എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ഘട്ടംഘട്ടമായി

1. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, $86,930 വിലയിൽ $50-ന്റെ BTC.
2. നിങ്ങൾ ലെവൽ നിശ്ചയിക്കുന്നു. 4% take-profit എന്നാൽ $90,410-ന് വിൽക്കുക എന്നാണ്.
3. വില നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർഡർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കാത്തിരിക്കും; ഒരു ഏജന്റ് മിനിറ്റിൽ പരമാവധി ഒരിക്കൽ വില പരിശോധിക്കും.
4. നിശ്ചയിച്ച ലെവലിൽ എത്തുന്നു. പൊസിഷൻ വിൽക്കപ്പെടും. TradeCorgi-യിൽ ഏജന്റ് മാർക്കറ്റ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും fill വില രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
5. ട്രേഡ് അവസാനിക്കുന്നു. ചെലവാക്കിയ $50-ന് ഫീസിന് മുമ്പ് ഏകദേശം $52 തിരികെ ലഭിക്കും.

take-profit നില എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

• കോയിൻ സാധാരണ എത്രത്തോളം ചലിക്കുമെന്ന് നോക്കുക. BTC കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചുകയറുന്നതിന് മുമ്പ് 5%-ൽ കൂടുതൽ ഉയരുന്നത് അപൂർവമാണെങ്കിൽ, 10% ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതും അപൂർവമായിരിക്കും.
• ഫീസുകൾ കണക്കിലെടുക്കുക. ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പിൽ വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും ഫീസ് നൽകണം. റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ഫീസ് 0.2% ആയിരിക്കെ 0.5% ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ ബാക്കി വളരെ കുറവായിരിക്കും.
• stop-loss-നോട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക. 4% ലക്ഷ്യവും 6% stop-ഉം ആണെങ്കിൽ, ഓരോ നഷ്ടമുള്ള ട്രേഡിന്റെയും ചെലവ് ഓരോ ലാഭമുള്ള ട്രേഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ ഫീസ് കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നഷ്ടമില്ലാത്ത നിലയിലെത്താൻ പോലും ഏകദേശം 60%-ൽ കൂടുതൽ ട്രേഡുകൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണം. 6% ലക്ഷ്യവും 6% stop-ഉം ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം പകുതി ട്രേഡുകൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാൽ മതി.
• വിവിധ നിലകൾ പരീക്ഷിക്കുക. ഒരേ കാലയളവിൽ 3%, 4%, 6% എന്നിവ backtest ചെയ്യുക. വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതായി തോന്നുന്ന ഒന്നിനേക്കാൾ, ഇവയിലുടനീളം തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നില തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Take-profit-ഉം stop-loss-ഉം ഒരുമിച്ച്

ഓരോ trade-ന്റെയും സ്വഭാവം pair ആണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്:

• ചെറിയ target, വിശാലമായ stop: പല ചെറിയ നേട്ടങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ വലിയ നഷ്ടങ്ങളും. വിജയകരമായ ട്രേഡുകളുടെ അനുപാതം ഉയർന്നിരിക്കണം.
• ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള target-ഉം stop-ഉം: നേട്ടവും നഷ്ടവും ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ. ഫീസ് കഴിഞ്ഞും ട്രേഡുകളുടെ പകുതിയിലധികം വിജയിക്കണം.
• വിശാലമായ target, ചെറിയ stop: കുറച്ച് വലിയ നേട്ടങ്ങളും നിരവധി ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളും. പകുതിയിൽ താഴെ ട്രേഡുകൾ വിജയിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം.

പൊതുവായി ഒന്നിനെയും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഫീസുകളും ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവും കാണിക്കുന്ന backtest, ഒരു പ്രത്യേക കോയിനിനും കാലയളവിനും ഏതാണ് ചേരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

നിശ്ചിത take-profit ആണോ trailing stop ആണോ?

fixed take-profit ഒരു നിശ്ചിത level-ൽ വിൽക്കുകയും അതിനപ്പുറമുള്ള വിലക്കയറ്റം പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. trailing stop വില ഉയരുമ്പോൾ അതിനെ പിന്തുടരുകയും, ഉയർന്ന വിലയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത അളവിൽ താഴുമ്പോൾ മാത്രം വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദീർഘമായ വിലക്കയറ്റത്തിൽ trailing stop കൂടുതൽ ലാഭം നിലനിർത്തുകയും ചെറിയ തിരിച്ചുകയറ്റങ്ങളിൽ കുറച്ച് മാത്രം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പല dip-buying rules-ഉം trend പിന്തുടരുന്നതിനു പകരം തിരിച്ചുകയറ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാൽ fixed target ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു വിശദമായ ഉദാഹരണം

BTC Dip Buyer, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വില 5% ഇടിഞ്ഞാൽ $50-ന്റെ BTC വാങ്ങുന്നു. take-profit 4%-വും stop-loss 6%-വുമാണ്:

• BTC 5.3% താഴുകയും agent $86,930-ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
• രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം BTC $90,410-ന് trade ചെയ്യുന്നു. വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ 4% കൂടുതലാണിത്. Agent ഏകദേശം $52-ന് വിൽക്കുന്നു.
• ഓരോ വശത്തും 0.1% fee ഈടാക്കിയ ശേഷം, trade-ൽ ഏകദേശം $1.79 ലാഭം ശേഷിക്കുന്നു. നിയമവും നടപ്പായ വിലയും decision log രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

90 ദിവസത്തെ ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിൽ, അതേ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം 9 ട്രേഡുകൾ നടക്കുന്നു: 6 ട്രേഡുകൾ take-profit-ൽ എത്തുകയും 3 എണ്ണം stop-loss-ൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, യഥാർഥ ഫലമല്ല.

TradeCorgi ഏജന്റുകൾ take-profit എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

• ഓരോ strategy card-ലും ഒരു exit rule ഉണ്ട്, അതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായത് take-profit ആണ്.
• Rules engine പരിശോധിക്കുന്നു, പരമാവധി മിനിറ്റിൽ ഒരിക്കൽ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ച അതേ രീതിയിൽ.
• Market വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു, അതിനാൽ നിശ്ചിത നിലയിലെത്തിയാൽ exit നടക്കും.
• ഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി backtest ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ മുൻകാലത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത് എത്ര തവണയെന്നും ചെലവുകൾക്ക് ശേഷം എന്ത് ശേഷിച്ചെന്നും കാണാം.
• Fill price സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാൽ നിശ്ചിത നിലയിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

സാധാരണ പിഴവുകൾ

• വില ഉയരുന്നതിനാൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്നതിനിടെ ലക്ഷ്യം ഉയർത്തുന്നത്. ഇത് ഒരു പദ്ധതിയെ പ്രതീക്ഷയാക്കി മാറ്റും. വില ഉയരുന്നത് തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ trailing stop ഉപയോഗിക്കുക.
• ഫീസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം. റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ഫീസ് 0.2% ആയിരിക്കെ 0.3% ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല.
• ഒരു ട്രേഡ് മാത്രം കണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നത്. പല ട്രേഡുകളിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്യം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് മനസ്സിലാകുക. അതാണ് backtest കാണിക്കുന്നത്.

Take-profit ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

• coin-ന്റെ സാധാരണ വിലചലനങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ലെവലാണിത്.
• വാങ്ങലിനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമുള്ള fees കഴിഞ്ഞും ഇത് മതിയായ ഇടവേള നൽകുന്നു.
• backtest-ൽ നിങ്ങളുടെ stop-loss-നൊപ്പം ഇത് യുക്തിസഹമാണ്.
• ഒരേ കാലയളവിൽ ഒന്നിലധികം ലെവലുകൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു.
• trade തുറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ അകലേക്ക് മാറ്റില്ല.