Trailing stop loss vs trailing stop limit: ഓരോന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Trailing stop എന്താണ്

സാധാരണ stop-loss, നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് താഴെ നിശ്ചിത വിലയിൽ നിൽക്കും. Trailing stop മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനുശേഷം എത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ശതമാനമോ വിലയോ അകലത്തിൽ താഴെയായി ഇത് നിൽക്കും; മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ നീങ്ങൂ. ഉയർന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ആ അകലത്തിൽ വില താഴുകയാണെങ്കിൽ stop trigger ചെയ്യും.

അങ്ങനെ ഇതിന് ഒരേസമയം രണ്ട് ജോലികളുണ്ട്: ഒരു trade ഉടൻ പ്രതികൂലമായാൽ നഷ്ടം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു; trade അനുകൂലമായി നീങ്ങിയ ശേഷം ദിശ മാറിയാൽ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സംരക്ഷിക്കുന്നു.

Trailing stop എങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു: ഘട്ടംഘട്ടമായി

നിങ്ങൾ $3,000 നിരക്കിൽ ETH വാങ്ങി 5% trailing stop വെക്കുന്നു:

1. തുടക്കത്തിൽ stop $2,850-ലാണ്; $3,000-നേക്കാൾ 5% താഴെ.
2. ETH $3,200-ലേക്ക് ഉയരുന്നു. stop $3,040-ലേക്ക് ഉയരുന്നു.
3. ETH $3,400-ലേക്ക് ഉയരുന്നു. stop $3,230-ലേക്ക് ഉയരുന്നു.
4. ETH $3,300-ലേക്ക് താഴുന്നു. stop $3,230-ൽ തന്നെ തുടരുന്നു; അത് ഒരിക്കലും താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല.
5. ETH $3,230-ലേക്ക് താഴുന്നു. stop trigger ചെയ്യുകയും position വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില കണ്ടെത്തേണ്ടിവരാതെ തന്നെ, $3,000 മുതൽ $3,400 വരെയുള്ള ഉയർച്ചയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ആ trade നിലനിർത്തി.

Trailing stop-loss-ഉം trailing stop-limit-ഉം

രണ്ടും ഒരേ ചലിക്കുന്ന ട്രിഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രിഗർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് വ്യത്യാസം.

• Trailing stop loss (trailing stop market): trigger സജീവമായാൽ, ഇത് market വിലയിൽ വിൽക്കും. മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർഡർ നടപ്പാകും, എന്നാൽ വില പെട്ടെന്ന് ഇടിയുമ്പോൾ വിൽപ്പനവില trigger വിലയേക്കാൾ താഴെയാകാം. ആ വിടവാണ് slippage.
• Trailing stop limit: trigger സജീവമായാൽ, അതിന് താഴെ നിശ്ചിത വ്യത്യാസത്തിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് 0.5%-ൽ, ഒരു limit order നൽകും. ആ limit-നേക്കാൾ താഴെ ഇത് വിൽക്കില്ല. എന്നാൽ വില അതിലൂടെ നേരെ താഴേക്ക് പോയാൽ വിൽപ്പന നടക്കില്ല; വില ഇടിയുന്ന പൊസിഷൻ നിങ്ങളുടെ കൈവശം തുടരും.

Fixed stops-ലേതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട്: പുറത്തുകടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതോ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ എന്നത്. വില പെട്ടെന്ന് ഇടിയാവുന്ന crypto-യിൽ ലാഭം സംരക്ഷിക്കാൻ, market പതിപ്പാണ് സാധാരണയായി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. Fixed-stop പതിപ്പുമായുള്ള ഈ താരതമ്യത്തിന് stop loss vs stop limit വായിക്കുക.

trailing distance എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

• സാധാരണ pullback-നെക്കാൾ വിശാലമായി. ഒരു coin ഉയരുന്നതിനിടെ പലപ്പോഴും 4% താഴാറുണ്ടെങ്കിൽ, 3% trailing stop സാധാരണ വിലചലനങ്ങൾക്കിടയിലും നേരത്തെ വിൽക്കും.
• ചെറിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് കുറവും, trend-ുകൾക്ക് കൂടുതലും. Rebound trade-ന് 3% മുതൽ 5% വരെ ഉപയോഗിക്കാം; trend-following rule-ന് 8% മുതൽ 15% വരെ ഉപയോഗിക്കാം.
• Coin പരിഗണിക്കുക. ചെറിയ coins-ന് വിലയിൽ കൂടുതൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകും. അതിനാൽ BTC-യെക്കാൾ വിശാലമായ trailing stop വേണം.
• പല ദൂരങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക. ഫീസ് ഉൾപ്പെടുത്തി, ഒരേ കാലയളവിൽ 3%, 5%, 8% Backtest ചെയ്ത് ഫലവും ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവും താരതമ്യം ചെയ്യുക.

Trailing stop ആണോ fixed take-profit ആണോ?

ഒരു fixed take-profit ഒരു നിശ്ചിത level-ൽ വിൽക്കുകയും അതിന് ശേഷമുള്ള വിലക്കയറ്റം പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. trailing stop വില ഉയരുമ്പോൾ വിൽക്കില്ല; ഉയർന്ന വിലയിൽ നിന്ന് താഴുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കും. അതിനാൽ trend ഉള്ള വിപണികളിൽ trailing stop കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. വില കയറിയിറങ്ങുകയും trailing stop ലാഭം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരികെ താഴുകയും ചെയ്യുന്ന ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള വിപണികളിൽ fixed take-profit ആണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

ചില തന്ത്രങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ചേർക്കുന്നു: ആദ്യ നഷ്ടം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഒരു നിശ്ചിത stop-loss, കൂടാതെ ട്രേഡ് നിശ്ചിത തുക ലാഭത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രം ആരംഭിക്കുന്ന trailing stop.

ഒരു വിശദമായ ഉദാഹരണം

SOL-നുള്ള ഒരു dip-buying rule: 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ SOL വില 7% താഴുമ്പോൾ $50 വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക; 8% stop-loss വെക്കുക, fixed target-ന് പകരം 6% trailing stop ഉപയോഗിക്കുക.

• SOL 7.4% താഴുകയും agent $150-ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
• മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ SOL $165-ലേക്ക് തിരിച്ചുകയറുന്നു. Trailing stop $155.10-ലേക്ക് ഉയരുന്നു.
• SOL വീണ്ടും $155.10-ലേക്ക് താഴുമ്പോൾ agent market-ൽ വിൽക്കുന്നു; order $155-ന് നടപ്പാകുന്നു.
• ഫീസിന് മുമ്പ് trade വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഏകദേശം 3.3% ഉയർന്ന നിലയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഓരോ വശത്തും 0.1% fee കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം $1.60 ലാഭം ശേഷിക്കുന്നു.

സ്ഥിരമായ 10% take-profit ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അതേ ട്രേഡ് $165-ൽ ഒരിക്കലും വിറ്റുപോകുമായിരുന്നില്ല; വിലയുടെ pullback-നൊപ്പം താഴേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഇത് വിശദീകരണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്, യഥാർഥ ഫലമല്ല.

TradeCorgi ഏജന്റുകൾ trailing stop എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

• സാധാരണ വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന് "ഞാൻ വാങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിൽ നിന്ന് SOL 6% ഇടിഞ്ഞാൽ വിൽക്കുക".
• ഇത് നിങ്ങളുടെ strategy card-ലെ exit rule ആകും; നിർബന്ധമായ stop-loss-നും പ്രതിദിന നഷ്ടപരിധിക്കും ഒപ്പമുണ്ടാകും.
• Agent ഇത് മിനിറ്റിൽ പരമാവധി ഒരിക്കൽ പരിശോധിക്കും; rule trigger ആകുമ്പോൾ market-ൽ വിൽക്കും.
• Backtest-ുകളിൽ fees-ഉം slippage-ഉം ഉൾപ്പെടും, അതിനാൽ ഒരേ കാലയളവിൽ trailing stop-ഉം fixed target-ഉം താരതമ്യം ചെയ്യാം.

സാധാരണ പിഴവുകൾ

• സാധാരണ pullback-കളേക്കാൾ അടുത്ത trailing stop. വില ഉയരുന്നതിനിടെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ ചാഞ്ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് വിൽക്കുകയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മുന്നേറ്റം നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യും.
• തുടക്കത്തിൽ fixed stop ഇല്ല. ഒരു trade ഉടൻതന്നെ നഷ്ടത്തിലായാൽ, buy price-ൽ നിന്ന് കണക്കാക്കുന്ന trailing stop അതിന്റെ ദൂരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതോടൊപ്പം ഒരു fixed stop-loss കൂടി വെക്കുക.
• വേഗത്തിൽ മാറുന്ന market-ൽ trailing stop limit ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിവിൽ limit വിലയിൽ order നടപ്പാകാതെ പോകാം; അപ്പോൾ position തുറന്നുതന്നെ തുടരും.
• ദൂരം ഒരിക്കലും പരിശോധിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, fees ഉൾപ്പെടുത്തിയ backtest-ൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദൂരങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.

ഏത് ദൂരം തിരഞ്ഞെടുത്താലും, ട്രേഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കുറിച്ചുവെക്കുക. ട്രേഡ് തുറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കുക.

Trailing stop ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

• ഈ ദൂരം coin-ന്റെ സാധാരണ pullback-ുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
• exit ഉറപ്പാണോ (market) അതോ വില നിയന്ത്രിക്കണോ (limit) എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയുണ്ട്.
• fees ഉൾപ്പെടുത്തിയ backtest-ൽ ഇത് ഒരു fixed take-profit-ുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
• trade ഉടൻ പ്രതികൂലമായാലും fixed stop-loss നഷ്ടത്തിന് പരിധി വെക്കുന്നു.