Trailing stop loss ಮತ್ತು trailing stop limit: ಇವೆರಡೂ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

Trailing stop ಎಂದರೇನು

ಸಾಮಾನ್ಯ stop-loss ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. Trailing stop ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆ ಅಂತರದಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, stop ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ: ಟ್ರೇಡ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತಪ್ಪಾದರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ನಂತರ ತಿರುಗಿದರೆ ಲಾಭದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

trailing stop ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ

ನೀವು 5% trailing stop ಜೊತೆಗೆ $3,000 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ETH ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ:

1. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ stop $2,850ರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ $3,000ಕ್ಕಿಂತ 5% ಕೆಳಗೆ.
2. ETH $3,200ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. stop $3,040ಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ.
3. ETH $3,400ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. stop $3,230ಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ.
4. ETH $3,300ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. stop $3,230ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
5. ETH $3,230ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. stop ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ position ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾರೂ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗದೆ, ಆ ಟ್ರೇಡ್ $3,000 ರಿಂದ $3,400 ವರೆಗಿನ ಏರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

Trailing stop loss ಮತ್ತು trailing stop limit ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಚಲಿಸುವ ಟ್ರಿಗರ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅದು ತಲುಪಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

• Trailing stop loss (trailing stop market): trigger ಆದಾಗ market order ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ fill ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿದರೆ trigger ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಬಹುದು. ಆ ಅಂತರವೇ slippage.
• Trailing stop limit: trigger ಆದಾಗ, trigger ಬೆಲೆಗಿಂತ ನಿಗದಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 0.5%, limit order ಇಡುತ್ತದೆ. ಆ limit‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಆ limit ಮೂಲಕವೇ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರೆ ಏನೂ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ position ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿಯೂ fixed stop‌ಗಳಂತೆಯೇ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ: ಹೊರಬರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವುದರ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆ. ಕುಸಿತಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, market ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯ fixed-stop ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ stop loss vs stop limit ಓದಿ.

trailing ಅಂತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

• ಸಾಮಾನ್ಯ pullback ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿರಲಿ. ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು coin ಆಗಾಗ್ಗೆ 4% ಇಳಿದರೆ, 3% trailing stop ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ, trend ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ. Rebound trade ಗೆ 3% ರಿಂದ 5% ಬಳಸಬಹುದು; trend-following ನಿಯಮಕ್ಕೆ 8% ರಿಂದ 15% ಬಳಸಬಹುದು.
• Coin ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ಸಣ್ಣ coins ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು BTC ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ trailing stop ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
• ಹಲವು ಅಂತರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಒಂದೇ ಅವಧಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ 3%, 5% ಮತ್ತು 8% Backtest ಮಾಡಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿ.

Trailing stop ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ take-profit?

ನಿಗದಿತ take-profit ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. trailing stop ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ trailing stop ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುವ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, trailing stop ಯಾವುದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ take-profit ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತವೆ: ಆರಂಭದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿತ stop-loss, ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುವ trailing stop.

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ

SOL ಗಾಗಿ dip-buying ನಿಯಮ: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ SOL ಬೆಲೆ 7% ಕುಸಿದಾಗ $50 ಮೌಲ್ಯದ SOL ಖರೀದಿಸಿ; ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯ ಬದಲು 8% stop-loss ಮತ್ತು 6% trailing stop ಬಳಸಿ.

• SOL 7.4% ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು agent $150 ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.
• ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ SOL ಮತ್ತೆ ಏರಿ $165 ತಲುಪುತ್ತದೆ. Trailing stop $155.10 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.
• SOL ಮತ್ತೆ $155.10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು agent market ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು $155 ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
• ಶುಲ್ಕಕ್ಕೂ ಮೊದಲು trade ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 3.3% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ 0.1% ಶುಲ್ಕದ ನಂತರ ಸುಮಾರು $1.60 ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಗದಿತ 10% take-profit ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಟ್ರೇಡ್ $165 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ವಿವರಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ, ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ.

TradeCorgi ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು trailing stopಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ

• ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ನಾನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ SOL ತಲುಪಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಿಂದ 6% ಕುಸಿದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ".
• ಇದು ನಿಮ್ಮ strategy card‌ನ exit ನಿಯಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡ್ಡಾಯ stop-loss ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ನಷ್ಟದ ಮಿತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತದೆ.
• ಏಜೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• Backtestಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು slippage ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ trailing stop ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

• ಸಾಮಾನ್ಯ pullback‌ಗಳಿಗಿಂತ ಬಿಗಿಯಾದ trailing stop. ಏರಿಕೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತದೆ.
• ಆರಂಭದಲ್ಲಿ fixed stop ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. Trade ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಪ್ಪಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಅಳೆಯುವ trailing stop ಅದರ ಅಂತರದಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ; ಜೊತೆಗೆ fixed stop-loss ಕೂಡ ಇರಲಿ.
• ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ trailing stop limit ಬಳಸುವುದು. ತಕ್ಷಣದ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ limit ಕಾರ್ಯಗತವಾಗದೆ, position ತೆರೆದೆಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು.
• Stop ಅಂತರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, fees ಸೇರಿಸಿ backtest‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಅಂತರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

ನೀವು ಯಾವ ಅಂತರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೇಡ್ ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ.

ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ

• ಈ ಅಂತರವು ಕಾಯಿನ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
• ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು (market) ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (limit) ಬೇಕೋ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
• ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ backtest‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಗದಿತ take-profit ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಟ್ರೇಡ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾದರೂ, ನಿಗದಿತ stop-loss ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.