Trailing stop loss ବନାମ trailing stop limit: ଉଭୟ କିପରି କାମ କରେ

Trailing stop କ'ଣ

ସାଧାରଣ stop-loss ଆପଣ କିଣିଥିବା ଦାମଠାରୁ ତଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମରେ ରହେ। Trailing stop ଗତି କରେ। ଆପଣ କିଣିବା ପରଠାରୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାମଠାରୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ - ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଦାମ ଅନୁସାରେ - ତଳେ ରହେ, ଏବଂ କେବଳ ଉପରକୁ ହିଁ ଯାଏ। ଦାମ ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ସେହି ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିଲେ, stop ଟ୍ରିଗର୍ ହୁଏ।

ଏହା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କାମ କରେ: trade ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଗଲେ କ୍ଷତିକୁ ସୀମିତ କରେ, ଏବଂ trade ଠିକ୍ ଦିଗକୁ ଯାଇ ପରେ ଦିଗ ବଦଳାଇଲେ ଲାଭର କିଛି ଅଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ।

Trailing stop କିପରି ଗତି କରେ, ପଦକ୍ଷେପେ ପଦକ୍ଷେପେ

ଆପଣ 5% trailing stop ସହିତ $3,000 ଦାମରେ ETH କିଣନ୍ତି:

1. ଆରମ୍ଭରେ stop $2,850 ରେ ଅଛି, ଯାହା $3,000 ଠାରୁ 5% ତଳେ।
2. ETH $3,200 କୁ ବଢ଼େ। Stop ଉପରକୁ ଯାଇ $3,040 ରେ ପହଞ୍ଚେ।
3. ETH $3,400 କୁ ବଢ଼େ। Stop ଉପରକୁ ଯାଇ $3,230 ରେ ପହଞ୍ଚେ।
4. ETH $3,300 କୁ ହ୍ରାସ ପାଏ। Stop $3,230 ରେ ରହେ; ଏହା କେବେ ବି ତଳକୁ ଯାଏ ନାହିଁ।
5. ETH $3,230 କୁ ହ୍ରାସ ପାଏ। Stop trigger ହୁଏ ଏବଂ position ବିକ୍ରି ହୁଏ।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି trade $3,000ରୁ $3,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଧରିରଖିଲା।

Trailing stop loss ଏବଂ trailing stop limit ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଉଭୟରେ ସମାନ ଚଳନଶୀଳ trigger ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏହା ଛୁଇଁଲେ କ’ଣ ହୁଏ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ।

• Trailing stop loss (trailing stop market): trigger ହେବା ପରେ ଏହା market ଦରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଏହାର order ପୂରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ trigger ଠାରୁ ତଳେ ହୋଇପାରେ। ଏହି ତଫାତକୁ slippage କୁହାଯାଏ।
• Trailing stop limit: trigger ହେବା ପରେ ଏହା trigger ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତଫାତ ତଳେ ଏକ limit order ଦିଏ, ଯେପରିକି 0.5%। ଏହା ସେହି limit ଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ କେବେ ବିକ୍ରି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ସେହି limit ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, କିଛି ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା position ରହିଯାଏ।

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ fixed stops ପରି ସେହି trade-off ରହିଛି: ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବନାମ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା। ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ସେହି cryptoରେ ଲାଭ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ market version ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ। ଏହି ତୁଳନାର fixed-stop version ପାଇଁ stop loss vs stop limit ପଢ଼ନ୍ତୁ।

trailing distance କିପରି ବାଛିବେ

• ସାଧାରଣ pullback ଠାରୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ coin ପ୍ରାୟତଃ 4% ତଳକୁ ଖସେ, ତେବେ 3% trail ସାଧାରଣ ଉଠାପକାରେ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି କରିଦେବ।
• ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉଠାପକା ପାଇଁ କମ୍, trend ପାଇଁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା। rebound trade ରେ 3% ରୁ 5% ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ; trend-following ନିୟମରେ 8% ରୁ 15% ହୋଇପାରେ।
• coin କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ coin ରେ ଅଧିକ ଉଠାପକା ହୁଏ, ତେଣୁ BTC ଠାରୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା trail ଦରକାର।
• ବିଭିନ୍ନ ଦୂରତା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମାନ ସମୟସୀମାରେ fees ସହିତ 3%, 5% ଓ 8% backtest କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପତନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ।

Trailing stop ନା fixed take-profit?

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ take-profit ଗୋଟିଏ levelରେ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦର ବଢ଼ିଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ। Trailing stop ଦର ବଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ବିକ୍ରି କରେନାହିଁ; ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦରରୁ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ trend ଥିବା ବଜାରରେ trailing stop ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ବଜାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ take-profit ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଅସ୍ଥିର ବଜାରରେ ଦର ଉଠେ ଏବଂ ପୁଣି କମେ, ତେଣୁ trailing stop ଲାଭକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର ଫେରି କମିଯାଇପାରେ।

କେତେକ ରଣନୀତି ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରେ: ପ୍ରଥମ କ୍ଷତିକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ stop-loss ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଲାଭ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା trailing stop।

ଏକ ଉଦାହରଣ ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

SOL ପାଇଁ ଏକ dip-buying rule: 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ SOL 7% କମିଲେ $50ର କିଣା କରନ୍ତୁ, 8% stop-loss ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ target ବଦଳରେ 6% trailing stop ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

• SOL 7.4% ତଳକୁ ଖସେ ଏବଂ agent $150 ରେ କିଣେ।
• ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ SOL ପୁଣି ବଢ଼ି $165 ହୁଏ। trailing stop ବଢ଼ି $155.10 ହୁଏ।
• SOL ପୁଣି $155.10 କୁ ଖସେ ଏବଂ agent market ରେ ବିକ୍ରି କରେ, order $155 ରେ ପୂରଣ ହୁଏ।
• fees ପୂର୍ବରୁ trade କିଣା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3.3% ଅଧିକରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ; ଉଭୟ ପଟେ 0.1% fee ପରେ ପ୍ରାୟ $1.60 ଅଧିକ ରହେ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10% take-profit ଥିଲେ, ସେହି tradeଟି $165ରେ କେବେ ବି ବିକ୍ରି ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ pullback ସହିତ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତା। ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ, ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ।

TradeCorgi agentଗୁଡ଼ିକ କିପରି trailing stop ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି

• ସରଳ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି "ମୁଁ କିଣିବା ପରଠାରୁ SOL ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦରଠାରୁ 6% ଖସିଲେ ବିକ୍ରି କର"।
• ଏହା ଆପଣଙ୍କ strategy card ର exit rule ହୋଇଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକ stop-loss ଏବଂ ଦୈନିକ କ୍ଷତି ସୀମା ପାଖରେ।
• Agent ଏହାକୁ ଅତି ବେଶିରେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଏହା trigger ହେଲେ market ରେ ବିକ୍ରି କରେ।
• Backtest ରେ fees ଏବଂ slippage ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତେଣୁ ସମାନ ସମୟସୀମାରେ trailing stop ଓ fixed target ତୁଳନା କରିପାରିବେ।

ସାଧାରଣ ଭୁଲ

• ସାଧାରଣ pullback ଠାରୁ ଅଧିକ ଟାଇଟ୍ trailing stop। ଦର ବଢ଼ିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକେ ଖସିଲେ ଏହା ବିକ୍ରି କରିଦିଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ସେହି ଗତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ।
• ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି fixed stop ନାହିଁ। ଟ୍ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଗଲେ, କିଣା ମୂଲ୍ୟରୁ ମାପାଯାଇଥିବା trailing stop କେବଳ ଏହାର ଦୂରତା ଯେତିକି ଭଲ; ଏହା ସହ ଏକ fixed stop-loss ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ।
• ଦ୍ରୁତ ଗତିର ବଜାରରେ trailing stop limit ବ୍ୟବହାର। ହଠାତ୍ ଦର ଖସିଲେ limit order ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ position ଖୋଲା ରହିଯାଏ।
• ଦୂରତା କେବେ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ fees ସହ backtest ରେ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ଦୂରତା ତୁଳନା କରନ୍ତୁ।

ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୂରତା ବାଛନ୍ତୁ, trade ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ trade ଖୋଲିବା ପରେ ତାହାକୁ ଆଉ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ।

trailing stop ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

• ଏହି ଦୂରତା କଏନ୍‌ର ସାଧାରଣ pullback ଠାରୁ ଅଧିକ।
• ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ exit (market) ଦରକାର କି ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (limit) ଦରକାର।
• ଏହାକୁ fees ସହିତ backtest ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ take-profit ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି।
• Trade ତୁରନ୍ତ ଭୁଲ୍ ଦିଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ stop-loss କ୍ଷତିକୁ ସୀମିତ ରଖେ।