ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विरुद्ध ट्रेलिंग स्टॉप लिमिट: दोन्ही कसे काम करतात

Trailing stop म्हणजे काय

सामान्य stop-loss हा तुम्ही खरेदी केलेल्या किमतीखाली एका ठरावीक किमतीवर असतो. Trailing stop मात्र बदलत राहतो. तुम्ही खरेदी केल्यापासून गाठलेल्या सर्वोच्च किमतीखाली तो ठरावीक अंतरावर असतो. हे अंतर टक्केवारीत किंवा किमतीत ठरवता येते आणि तो फक्त वरच्या दिशेनेच सरकतो. सर्वोच्च किमतीवरून ठरवलेल्या अंतराइतकी किंमत खाली आल्यास stop ट्रिगर होतो.

यामुळे एकाच वेळी दोन गोष्टी साध्य होतात: ट्रेड लगेच उलटा गेल्यास तोटा मर्यादित राहतो, आणि ट्रेड योग्य दिशेने गेल्यानंतर दिशा बदलल्यास मिळालेल्या लाभाचा काही भाग सुरक्षित राहतो.

Trailing stop कसा पुढे सरकतो, टप्प्याटप्प्याने

तुम्ही $3,000 ला ETH खरेदी करता आणि 5% trailing stop ठेवता:

1. सुरुवातीला stop $2,850 वर असतो, म्हणजे $3,000 पेक्षा 5% खाली.
2. ETH $3,200 वर जातो. stop वर सरकून $3,040 वर येतो.
3. ETH $3,400 वर जातो. stop वर सरकून $3,230 वर येतो.
4. ETH $3,300 वर घसरतो. stop $3,230 वरच राहतो; तो कधीही खाली सरकत नाही.
5. ETH $3,230 वर घसरतो. stop सक्रिय होतो आणि position विकली जाते.

कोणालाही सर्वोच्च किंमत ठरवावी न लागता, या trade ने $3,000 ते $3,400 या वाढीचा बहुतांश भाग मिळवला.

Trailing stop loss आणि trailing stop limit मधील फरक

दोन्ही एकच moving trigger वापरतात. तो trigger लागल्यावर काय होतं, यात त्यांचा फरक आहे.

• Trailing stop loss (trailing stop market): trigger झाल्यावर ते market price वर विकते. ऑर्डर जवळजवळ नेहमीच पूर्ण होते, पण वेगाने घसरण होत असताना किंमत trigger च्या खाली असू शकते. या फरकाला slippage म्हणतात.
• Trailing stop limit: trigger झाल्यावर, trigger पेक्षा ठरावीक अंतराने कमी किमतीची limit order देते, उदाहरणार्थ 0.5%. त्या limit पेक्षा कमी किमतीला विक्री होत नाही. पण किंमत त्या पातळीच्या खाली थेट घसरली, तर काहीही विकले जात नाही आणि तुमची position घसरतच राहते.

Fixed stops प्रमाणेच इथेही तडजोड करावी लागते: बाहेर पडण्याची खात्री की किमतीवर नियंत्रण. घसरण अचानक होऊ शकते अशा crypto बाजारात नफा सुरक्षित ठेवण्यासाठी market प्रकार सहसा अधिक सुरक्षित पर्याय असतो. या तुलनेतील fixed-stop प्रकारासाठी stop loss vs stop limit वाचा.

trailing distance कसे निवडावे

• सामान्य pullback पेक्षा जास्त अंतर ठेवा. एखाद्या कॉइनमध्ये वाढीदरम्यान अनेकदा 4% घसरण होत असेल, तर 3% trailing stop सामान्य चढ-उतारांमुळे लवकर विक्री करेल.
• लहान चढ-उतारांसाठी कमी, ट्रेंडसाठी जास्त अंतर ठेवा. Rebound ट्रेडमध्ये 3% ते 5% वापरता येऊ शकतात; ट्रेंड फॉलो करणाऱ्या नियमात 8% ते 15% वापरता येऊ शकतात.
• कॉइनचा विचार करा. लहान कॉइन्समध्ये जास्त चढ-उतार होतात, त्यामुळे BTC पेक्षा त्यांच्यासाठी trailing stop चे अंतर जास्त ठेवावे लागते.
• वेगवेगळी अंतरे तपासा. फी समाविष्ट करून, त्याच कालावधीसाठी 3%, 5% आणि 8% वर बॅकटेस्ट करा आणि निकालासोबत सर्वाधिक घसरणीचीही तुलना करा.

Trailing stop की निश्चित take-profit?

fixed take-profit एका ठरावीक level वर विक्री करतो आणि त्यापुढील वाढीकडे लक्ष देत नाही. trailing stop किंमत वाढत असताना विक्री करत नाही; तो उच्चांकावरून किंमत घसरण्याची वाट पाहतो. त्यामुळे trend असलेल्या बाजारात trailing stop अधिक योग्य ठरतो. चढ-उतार असलेल्या बाजारात, किंमत पुन्हा खाली येण्याआधी trailing stop नफा निश्चित करू शकत नाही, त्यामुळे fixed take-profit अधिक योग्य ठरतो.

काही strategies मध्ये हे दोन्ही एकत्र वापरले जातात: सुरुवातीचा तोटा मर्यादित करण्यासाठी fixed stop-loss आणि trade ठरावीक रकमेइतका नफ्यात गेल्यावरच सुरू होणारा trailing stop.

उदाहरणासह स्पष्टीकरण

SOL साठी dip-buying rule: 24 तासांत SOL ची किंमत 7% घसरल्यास $50 चे खरेदी करा. fixed target ऐवजी 8% stop-loss आणि 6% trailing stop वापरा.

• SOL 7.4% घसरतो आणि एजंट $150 ला खरेदी करतो.
• तीन दिवसांत SOL पुन्हा वाढून $165 वर येतो. Trailing stop $155.10 पर्यंत वाढतो.
• SOL पुन्हा $155.10 पर्यंत खाली येतो आणि एजंट market order ने विक्री करतो. ऑर्डर $155 ला भरली जाते.
• फीपूर्वी ट्रेड खरेदी किमतीपेक्षा सुमारे 3.3% वर बंद होतो. दोन्ही बाजूंना 0.1% फी लावल्यानंतर सुमारे $1.60 चा फायदा राहतो.

निश्चित 10% take-profit असता, तर हाच ट्रेड $165 वर कधीच विकला गेला नसता आणि घसरणीत खाली आला असता. हे उदाहरण समजावण्यासाठी दिले आहे, हा प्रत्यक्ष निकाल नाही.

TradeCorgi agents trailing stop कसे वापरतात

• सोप्या शब्दांत सांगा, उदाहरणार्थ "मी खरेदी केल्यापासून SOL ची किंमत सर्वाधिक पातळीवरून 6% घसरली, तर विक्री करा".
• तो तुमच्या strategy card वरील exit rule बनतो, अनिवार्य stop-loss आणि दैनिक तोटा मर्यादेसोबत.
• Agent हा नियम जास्तीत जास्त मिनिटातून एकदा तपासतो आणि तो लागू झाल्यावर market मध्ये विक्री करतो.
• Backtests मध्ये fees आणि slippage समाविष्ट असतात, त्यामुळे त्याच कालावधीसाठी trailing stop आणि fixed target यांची तुलना करता येते.

सामान्य चुका

• सामान्य pullback पेक्षा trailing stop खूप जवळ ठेवणे. वाढ सुरू झाल्यावर किंचित घसरण होताच तो विकतो आणि ज्या हालचालीपासून संरक्षण करायचे होते तीच चुकते.
• सुरुवातीला fixed stop नसणे. Trade सुरू होताच तोटा होऊ लागला, तर खरेदीच्या किमतीपासून मोजलेला trailing stop त्याच्या अंतराइतकाच उपयोगी असतो; fixed stop-loss देखील ठेवा.
• वेगवान market मध्ये trailing stop limit वापरणे. अचानक घसरण झाल्यास limit वर order पूर्ण न होण्याची शक्यता असते आणि position उघडी राहू शकते.
• अंतर कधीच तपासून न पाहणे. अंतर निवडण्यापूर्वी fees समाविष्ट असलेल्या backtest मध्ये किमान तीन अंतरांची तुलना करा.

तुम्ही कोणतेही अंतर निवडा, ट्रेड सुरू होण्यापूर्वी ते लिहून ठेवा आणि ट्रेड सुरू झाल्यावर त्यात बदल करू नका.

Trailing stop साठीची तपासणीसूची

• हे अंतर त्या coin च्या नेहमीच्या तात्पुरत्या घसरणीपेक्षा जास्त आहे.
• तुम्हाला खात्रीने exit करायचे आहे (market) की किंमतीवर नियंत्रण हवे आहे (limit), हे तुम्हाला माहीत आहे.
• fees धरून केलेल्या backtest मध्ये याची तुलना fixed take-profit शी केली आहे.
• trade लगेच चुकीच्या दिशेने गेल्यास fixed stop-loss तरीही तोटा मर्यादित ठेवतो.