Trailing stops bij crypto uitgelegd: hoe een trailing stop-loss de koers volgt, waarin een trailing stop-limit verschilt, hoe je de afstand instelt en voorbeelden.
Kort antwoord
Een trailing stop schuift omhoog als de koers stijgt, blijft op een vooraf bepaalde afstand onder de hoogste koers sinds je hebt gekocht en verkoopt als de koers die afstand terugvalt. Een trailing stop-loss verkoopt vervolgens tegen de marktprijs en wordt meestal uitgevoerd; een trailing stop-limit plaatst een limietorder en wordt mogelijk niet uitgevoerd bij een snelle daling.
Een gewone stop-loss staat op een vaste prijs onder je aankoopprijs. Een trailing stop beweegt mee. Die blijft een vaste afstand, in procenten of prijs, onder de hoogste prijs sinds je hebt gekocht en beweegt alleen omhoog. Daalt de prijs vanaf het hoogste punt met die afstand, dan wordt de stop geactiveerd.
Zo heeft het twee functies tegelijk: het beperkt het verlies als een trade meteen verkeerd uitpakt, en beschermt een deel van de winst als de trade goed gaat en daarna omslaat.
Je koopt ETH voor $3,000 met een trailing stop van 5%:
De trade pakte het grootste deel van de stijging van $3,000 naar $3,400 mee, zonder dat iemand de top hoefde te bepalen.
Beide gebruiken dezelfde bewegende trigger. Ze verschillen in wat er gebeurt wanneer die wordt bereikt.
De afweging is dezelfde als bij vaste stops: zekerheid dat je uitstapt tegenover controle over de prijs. Om winst te beschermen in crypto, waar koersdalingen plotseling kunnen zijn, is de marktvariant meestal de veiligere keuze. Lees stop loss versus stop limit voor de vergelijking met vaste stops.
Een vaste take-profit verkoopt op één niveau en houdt geen rekening met verdere koersstijgingen. Een trailing stop verkoopt niet terwijl de koers stijgt, maar wacht tot de koers vanaf de piek daalt. Daardoor werkt de trailing stop beter in trendmarkten en de vaste take-profit beter in beweeglijke markten, waar de prijs op en neer gaat voordat een trailing stop iets kan vastleggen.
Sommige strategieën combineren ze: een vaste stop loss om het eerste verlies te beperken en een trailing stop die pas ingaat zodra de trade een bepaald bedrag in de plus staat.
Een dip-buying-regel voor SOL: koop voor $50 wanneer SOL binnen 24 uur 7% daalt, met een stop-loss van 8% en een trailing stop van 6% in plaats van een vast koersdoel.
Met een vaste take profit van 10% was dezelfde trade nooit verkocht voor $165 en had die de terugval naar beneden meegemaakt. Dit is een illustratief voorbeeld, geen echt resultaat.
Welke afstand je ook kiest, leg die vast voordat de trade begint en verander die niet meer zodra de trade openstaat.
Een stop die de prijs op een vaste afstand volgt wanneer die stijgt, bijvoorbeeld 5%, en tegen de marktprijs verkoopt als de prijs vanaf het hoogste punt sinds je aankoop met die afstand daalt.
Dezelfde trailing trigger, maar zodra die wordt geactiveerd, plaatst deze een limietorder op een vast bedrag onder de triggerprijs. Er wordt nooit onder die limiet verkocht, maar bij een snelle koersdaling wordt de order mogelijk niet uitgevoerd.
Ruimer dan de normale terugval van de munt, anders wordt de stop getriggerd door gewone koersruis. Voor grote munten testen veel traders 3% to 10%; vergelijk verschillende afstanden in een backtest met kosten.
Nee. Het gaat alleen omhoog als de prijs een nieuw hoogtepunt bereikt. Daalt de prijs, dan blijft de stop staan waar die is totdat de prijs dat niveau bereikt of een nieuw hoogtepunt maakt.
Het werkt beter bij trends, omdat een stijging kan doorlopen. Een vaste take-profit werkt beter bij herstelbewegingen, omdat die verkoopt tijdens de opleving. Test beide over dezelfde periode.
Ja. Beschrijf het in gewone woorden en het wordt de uitstapregel op je strategiekaart. De agent controleert deze maximaal één keer per minuut en verkoopt tegen de marktprijs.
Pas deze gids toe met de BTC-dipkoper strategie. Het begint op papier, met virtueel geld.
BTC/USDT op Binance
