Take profit म्हणजे काय? क्रिप्टोमध्ये take-profit कसा सेट करायचा
Crypto मधील Take-profit समजून घ्या: take-profit order काय करतो, त्याची पातळी कशी ठरवावी, तो stop-loss सोबत कसा काम करतो आणि agents त्याचा कसा वापर करतात.
थोडक्यात उत्तर
Take profit हा असा rule किंवा order आहे, जो खरेदीच्या किमतीपेक्षा ठरावीक प्रमाणात, उदाहरणार्थ 4%, किंमत वाढल्यावर position विकतो. त्यामुळे किंमत पुन्हा कमी होण्यापूर्वी झालेली वाढ निश्चित करता येते. Stop-loss सोबत वापरल्यास, तो trade च्या दोन्ही मर्यादा आधीच ठरवतो. त्यामुळे केवळ आशेवर आधारित अंदाजाऐवजी तुम्ही तपासू शकता अशी योजना तयार होते.
Take profit म्हणजे नफ्यातील trade कधी संपवायचा याची आधी ठरवलेली योजना. खरेदी करण्यापूर्वीच तुम्ही नफ्यासाठी कोणत्या किमतीला विकायचे ते ठरवता. बाजार त्या किमतीपर्यंत पोहोचल्यावर position विकली जाते. Exchanges हा पर्याय take-profit order म्हणून देतात; automated strategies मध्ये agent सतत तपासत असलेला exit rule म्हणून तो वापरला जातो.
हे stop-loss च्या विरुद्ध बाजूचे साधन आहे. तोट्यातील ट्रेड कधी बंद करायचा हे stop-loss ठरवतो; नफ्यातील ट्रेड कधी बंद करायचा हे take-profit ठरवतो. ट्रेड सुरू होण्यापूर्वी ही दोन्ही साधने त्याच्या दोन्ही बाजू ठरवतात.
Crypto मध्ये take-profit का महत्त्वाचे आहेत
क्रिप्टोची किंमत जितक्या वेगाने वाढते, तितक्याच वेगाने घसरूही शकते. नाश्त्याच्या वेळी 6% वाढलेलं कॉइन रात्रीच्या जेवणापर्यंत पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर येऊ शकतं. बाहेर पडण्याची योजना नसेल, तर बरेच जण आणखी वाढ होईल म्हणून थांबतात आणि मग झालेला फायदा नाहीसा होताना पाहतात. Take-profit मुळे त्या क्षणी घाईत निर्णय घेण्याऐवजी, आधी शांतपणे घेतलेला निर्णय लागू करता येतो.
यामुळे रणनीतीची चाचणी घेता येते. "किंमत जास्त वाटेल तेव्हा विक्री करा" या नियमाचा backtest करता येत नाही. पण "खरेदीच्या किमतीपेक्षा 4% जास्त झाल्यावर विक्री करा" या नियमाचा अनेक वर्षांच्या ऐतिहासिक डेटावर, शुल्कासह backtest करता येतो.
Take-profit कसा काम करतो, टप्प्याटप्प्याने
तुम्ही खरेदी करता. उदाहरणार्थ, $86,930 दराने $50 चे BTC.
तुम्ही पातळी ठरवता. 4% take-profit म्हणजे $90,410 ला विक्री करणे.
किमतीवर लक्ष ठेवले जाते. एक्सचेंज ऑर्डर एक्सचेंजवर प्रतीक्षा करते; एजंट दर मिनिटाला जास्तीत जास्त एकदा किंमत तपासतो.
ती पातळी गाठली जाते. Position विकली जाते. TradeCorgi वर एजंट market price ला विक्री करतो आणि fill price ची नोंद ठेवतो.
ट्रेड बंद होतो. खर्च केलेल्या $50 च्या बदल्यात फीसपूर्वी सुमारे $52 परत मिळतात.
take-profit ची पातळी कशी निवडावी
कॉइनची किंमत सहसा किती हलते ते पाहा. BTC मध्ये मोठी घसरण झाल्यानंतर किंमत पुन्हा खाली वळण्याआधी क्वचितच 5% पेक्षा जास्त वाढत असेल, तर 10% चे target क्वचितच गाठले जाईल.
शुल्क वजा करून पाहा. खरेदी आणि विक्री, दोन्हींवर round trip मध्ये शुल्क लागते. 0.5% target आणि 0.2% round-trip शुल्क असल्यास फारच कमी उरते.
Stop-loss शी त्याची सांगड घाला. 4% target आणि 6% stop असल्यास, प्रत्येक तोट्याचा ट्रेड जिंकणाऱ्या ट्रेडमधून मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा जास्त खर्चिक ठरतो. त्यामुळे शुल्कापूर्वी फक्त break even होण्यासाठीही सुमारे 60% पेक्षा जास्त ट्रेडनी target गाठणे आवश्यक आहे. 6% target आणि 6% stop असल्यास साधारण निम्मे ट्रेड target पर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
वेगवेगळ्या पातळ्या तपासा. त्याच कालावधीसाठी 3%, 4% आणि 6% चे backtest करा. एखादी पातळी किंचित सर्वोत्तम दिसते म्हणून ती निवडण्यापेक्षा, या सर्व पातळ्यांवर बऱ्यापैकी काम करणारी पातळी निवडा.
Take-profit आणि stop-loss एकत्र
प्रत्येक trade कसा असेल हे pair ठरवतो:
Tight target, wide stop: अनेक छोटे नफे, अधूनमधून मोठे तोटे. जिंकणाऱ्या ट्रेड्सचे प्रमाण जास्त असणे गरजेचे.
समान target आणि stop: नफा आणि तोटा सारख्याच प्रमाणात. Fees नंतरही अर्ध्याहून थोडे जास्त ट्रेड जिंकणे गरजेचे.
Wide target, tight stop: काही मोठे नफे, अनेक छोटे तोटे. अर्ध्यापेक्षा कमी ट्रेड जिंकले तरी ही पद्धत काम करू शकते, पण ती चालवताना अस्वस्थ वाटू शकते.
सर्वसाधारणपणे यापैकी कोणताही पर्याय योग्य नाही. फी आणि सर्वात मोठी घसरण दाखवणारा backtest, दिलेल्या coin आणि कालावधीसाठी कोणता पर्याय योग्य आहे हे सांगतो.
ठरलेला take-profit की trailing stop?
fixed take-profit एका ठरावीक level वर विक्री करतो आणि त्यापुढील वाढीकडे लक्ष देत नाही. trailing stop किंमत वर जाताना तिच्या मागे जातो आणि उच्चांकापासून ठरावीक अंतराने किंमत खाली आल्यावरच विक्री करतो. trailing stop मोठ्या वाढीतील अधिक भाग पकडतो आणि छोट्या उसळीतील कमी भाग. अनेक dip-buying rules fixed target वापरतात, कारण त्यांचा उद्देश trend पकडण्याऐवजी पुन्हा होणारी वाढ पकडणे हा असतो.
उदाहरणासह स्पष्टीकरण
BTC Dip Buyer 24 तासांत 5% घसरण झाल्यावर $50 चे BTC खरेदी करतो. त्यात 4% take-profit आणि 6% stop-loss असतो:
BTC 5.3% घसरतो आणि एजंट $86,930 ला खरेदी करतो.
दोन दिवसांनी BTC $90,410 ला ट्रेड होत असतो, म्हणजे खरेदी किमतीपेक्षा 4% जास्त. एजंट सुमारे $52 ची विक्री करतो.
दोन्ही बाजूंना 0.1% फी लावल्यानंतर, ट्रेडमध्ये सुमारे $1.79 चा फायदा राहतो. Decision log मध्ये नियम आणि ऑर्डर भरली गेलेली किंमत नोंदवली जाते.
90 दिवसांच्या backtest मध्ये तेच नियम 9 वेळा ट्रेड करतात: 6 ट्रेड take-profit पर्यंत पोहोचतात आणि 3 stop-loss ला लागतात. हे फक्त समजावण्यासाठी दिलेले उदाहरण आहे, प्रत्यक्ष निकाल नाही.
TradeCorgi agents take-profit कसे वापरतात
प्रत्येक strategy card मध्ये exit rule असतो, आणि take-profit हा सर्वात सामान्य नियम आहे.
Rules engine द्वारे तपासला जातो, जास्तीत जास्त दर मिनिटाला एकदा, तुम्ही मंजूर केल्याप्रमाणेच.
Market price वर विक्री होते, त्यामुळे पातळी गाठल्यावर exit होतो.
Fees धरून backtest केला जातो, त्यामुळे पूर्वी target किती वेळा गाठले गेले आणि खर्च वजा केल्यावर किती उरले, हे तुम्हाला दिसते.
Fill price सह नोंदवले जाते, त्यामुळे त्या पातळीपासून काही फरक असल्यास तो तुम्हाला दिसतो.
सामान्य चुका
किंमत वाढते आहे म्हणून ट्रेड सुरू असताना target वर नेणे. यामुळे नियोजनाचे रूपांतर आशेत होते; वाढ सुरू राहू द्यायची असल्यास trailing stop वापरा.
शुल्कापेक्षा कमी target. 0.3% target आणि 0.2% round-trip शुल्क असल्यास जवळजवळ काहीच उरत नाही.
एका ट्रेडवरून त्याचे मूल्यमापन करणे. Target योग्य आहे की नाही हे अनेक ट्रेडनंतरच कळते; backtest हेच दाखवतो.
Take-profit साठीची तपासणीसूची
ही अशी पातळी आहे जिथपर्यंत coin आपल्या नेहमीच्या हालचालींमध्ये पोहोचू शकतो.
खरेदी-विक्रीच्या दोन्ही बाजूंचे fees वजा केल्यानंतरही यात पुरेशी जागा राहते.
backtest मध्ये तुमच्या stop-loss च्या तुलनेत ही पातळी योग्य वाटते.
त्याच कालावधीसाठी तुम्ही एकापेक्षा जास्त पातळ्यांची चाचणी केली आहे.
trade सुरू झाल्यावर तुम्ही ही पातळी आणखी दूर नेणार नाही.
प्रश्न
Take-profit order म्हणजे काय?
किंमत तुमच्या खरेदीच्या किमतीपेक्षा वरच्या पातळीवर पोहोचल्यावर position आपोआप विकणारा order. Exchanges हा order type म्हणून देतात; automated strategies तो exit rule म्हणून वापरतात.
क्रिप्टोमध्ये take-profit कुठे ठेवावा?
Coin च्या नेहमीच्या हालचालीचा विचार करता, भाव पोहोचण्याची वाजवी शक्यता असलेली आणि fees वसूल होण्याइतकी दूरची पातळी निवडा. Backtest मध्ये काही पातळ्या तपासा आणि निकाल तसेच सर्वात मोठ्या घसरणींची तुलना करा.
take-profit हा stop-loss पेक्षा मोठा असावा का?
असे आवश्यक नाही. कमी target अधिक वेळा गाठला जातो; मोठा target कमी वेळा गाठला जातो, पण प्रत्येक वेळी जास्त परतावा देतो. दोन्हींचा मेळ महत्त्वाचा आहे: target गाठणाऱ्या ट्रेड्सचे प्रमाण fees नंतरचे नुकसान भरून काढणारे असले पाहिजे.
take-profit आणि trailing stop यांत काय फरक आहे?
Take-profit एका ठरावीक पातळीवर विकतो. Trailing stop किंमत वाढत असताना तिच्या मागोमाग वर जातो आणि उच्चांकावरून ठरावीक अंतराने किंमत खाली आल्यावरच विकतो. त्यामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या वाढीचा अधिक फायदा मिळू शकतो.
मी एकापेक्षा जास्त take-profit वापरू शकतो का?
काही traders एका पातळीवर position चा काही भाग विकतात आणि उरलेला भाग अधिक उंच पातळीवर विकतात. हे साध्या शब्दांत सांगा आणि त्याच कालावधीसाठी एका target शी तुलना करून तपासा.
Take-profit ऑर्डर नेहमी मी ठरवलेल्या किमतीवर पूर्ण होते का?
TradeCorgi मध्ये level गाठल्यावर एजंट market price वर विक्री करतो, त्यामुळे fill price त्या level पेक्षा थोडी वेगळी असू शकते. Decision log मध्ये अचूक fill price नोंदवली जाते.
एजंट म्हणून वापरून पाहा
या मार्गदर्शकाचा वापर यासोबत करा BTC घसरणीवर खरेदी स्ट्रॅटेजी. याची सुरुवात आभासी पैशांसह पेपर ट्रेडिंगने होते.
BTC घसरणीवर खरेदी
Binance वरील BTC/USDT
पेपर
एंट्री
24 तासांत BTC 5% घसरल्यास खरेदी करा
आकार
प्रत्येक buy साठी $50, एकावेळी जास्तीत जास्त 2 buys खुले
