ما هو جني الأرباح؟ كيفية ضبط أمر جني الأرباح للعملات المشفرة

ما المقصود بجني الأرباح

جني الأرباح هو النهاية المخطط لها لصفقة رابحة. قبل الشراء، تحدد السعر الذي ستبيع عنده لتحقيق مكسب. وعندما يصل السوق إليه، يُباع المركز. توفر منصات التداول ذلك على شكل أمر جني الأرباح؛ أما الاستراتيجيات الآلية فتطبقه كقاعدة للخروج يراقبها الوكيل باستمرار.

إنه المقابل لأمر وقف الخسارة. يحدد أمر وقف الخسارة متى تنتهي الصفقة الخاسرة، ويحدد أمر جني الأرباح متى تنتهي الصفقة الرابحة. ويحددان معًا جانبي الصفقة قبل أن تبدأ.

لماذا تُعد أوامر جني الأرباح مهمة في العملات الرقمية

قد ترتفع العملات الرقمية بسرعة وتهبط بالسرعة نفسها. قد تكون عملة مرتفعة بنسبة 6% وقت الإفطار، ثم تعود إلى مستواها السابق بحلول العشاء. من دون خطة للخروج، يتمسك معظم الناس بأمل تحقيق المزيد، ثم يشاهدون المكاسب تتلاشى. يحل أمر جني الأرباح محل قرار اللحظة بقرار اتخذته مسبقا بهدوء.

كما أنها تجعل الاستراتيجية قابلة للاختبار. لا يمكن إجراء اختبار تاريخي لعبارة "بع عندما يبدو السعر مرتفعًا". لكن يمكن اختبار عبارة "بع عندما يتجاوز السعر سعر الشراء بنسبة 4%" على بيانات سنوات من التداول، مع احتساب الرسوم.

كيف يعمل جني الأرباح، خطوة بخطوة

1. تشتري. على سبيل المثال، BTC بقيمة $50 بسعر $86,930.
2. تحدد المستوى. يعني جني الأرباح بنسبة 4% البيع عند $90,410.
3. تُراقَب الأسعار. يبقى أمر المنصة بانتظار التنفيذ على المنصة، بينما يتحقق الوكيل من السعر مرة واحدة في الدقيقة كحد أقصى.
4. يُبلَغ المستوى المحدد. يُباع المركز. في TradeCorgi، يبيع الوكيل بسعر السوق ويسجل سعر التنفيذ.
5. تُغلق الصفقة. يعود نحو $52 مقابل إنفاق $50، قبل احتساب الرسوم.

كيفية اختيار مستوى جني الأرباح

• انظر إلى مدى تحرك العملة عادةً. إذا كان BTC نادراً ما يرتفع بأكثر من 5% بعد هبوط حاد قبل أن ينعكس، فنادراً ما سيتحقق هدف 10%.
• احسب الرسوم. تُدفع رسوم عند الشراء والبيع في الصفقة الكاملة. والهدف البالغ 0.5% مع رسوم قدرها 0.2% للصفقة الكاملة لا يترك إلا القليل.
• وازنه مع وقف الخسارة. مع هدف 4% ووقف عند 6%، تكلف كل صفقة خاسرة أكثر مما تحققه كل صفقة رابحة، لذا يجب أن تبلغ أكثر من نحو 60% من الصفقات الهدف لمجرد التعادل قبل الرسوم. أما هدف 6% مع وقف عند 6% فيحتاج إلى نحو نصف الصفقات.
• اختبر نطاقاً من القيم. أجرِ اختباراً خلفياً للقيم 3% و4% و6% للفترة نفسها. فضّل مستوى يحقق أداءً معقولاً عبرها جميعاً على مستوى يبدو أفضل بفارق ضئيل.

جني الأرباح ووقف الخسارة معًا

يحدد زوج التداول شكل كل صفقة:

• هدف قريب ووقف خسارة واسع: مكاسب صغيرة كثيرة وخسائر أكبر بين الحين والآخر. يتطلب نسبة عالية من الصفقات الرابحة.
• هدف ووقف خسارة متساويان: مكاسب وخسائر بالحجم نفسه. يتطلب أن تكون الصفقات الرابحة أكثر بقليل من نصف الصفقات، بعد الرسوم.
• هدف بعيد ووقف خسارة قريب: مكاسب كبيرة قليلة وخسائر صغيرة كثيرة. قد ينجح حتى إن كانت الصفقات الرابحة أقل من النصف، لكن تشغيله قد يكون مزعجًا.

لا يوجد خيار أفضل عمومًا. يوضح لك الاختبار التاريخي، مع احتساب الرسوم وإظهار أكبر انخفاض، أيها يناسب عملة وفترة محددتين.

جني أرباح ثابت أم وقف خسارة متحرك؟

يبيع جني الأرباح الثابت عند مستوى واحد، ولا يستفيد من أي ارتفاع يتجاوزه. يتبع وقف الخسارة المتحرك السعر صعودًا، ولا يبيع إلا بعد أن يتراجع السعر عن أعلى مستوى له بمسافة محددة. يستفيد وقف الخسارة المتحرك من الارتفاعات الطويلة أكثر، ومن الارتدادات القصيرة أقل. تستخدم قواعد كثيرة للشراء عند الانخفاض هدفًا ثابتًا لأنها تهدف إلى الاستفادة من ارتداد، لا من اتجاه مستمر.

مثال توضيحي

يشتري BTC Dip Buyer ما قيمته $50 من BTC بعد انخفاض بنسبة 5% خلال 24 ساعة، مع جني أرباح عند 4% ووقف خسارة عند 6%:

• ينخفض BTC بنسبة 5.3% ويشتري الوكيل بسعر $86,930.
• بعد يومين، يُتداول BTC بسعر $90,410، أي أعلى بنسبة 4% من سعر الشراء. يبيع الوكيل مقابل نحو $52.
• بعد احتساب رسوم بنسبة 0.1% لكل جانب، تنتهي الصفقة بمكسب يقارب $1.79، ويسجل سجل القرارات القاعدة وسعر التنفيذ.

في اختبار رجعي لمدة 90 يومًا، تنفّذ القواعد نفسها 9 صفقات: تصل 6 صفقات إلى جني الأرباح، وتبلغ 3 صفقات وقف الخسارة. هذا مثال توضيحي، وليس نتيجة فعلية.

كيف تستخدم وكلاء TradeCorgi أوامر جني الأرباح

• تتضمن كل بطاقة استراتيجية قاعدة خروج، وغالبًا ما تكون جني الأرباح.
• يتحقق منها محرك قواعد، مرة واحدة في الدقيقة كحد أقصى، تمامًا وفقًا لما أكدته.
• يتم البيع بسعر السوق، لذا يتم الخروج بمجرد بلوغ المستوى.
• اختُبرت رجعيًا مع احتساب الرسوم، لتعرف عدد مرات بلوغ الهدف في الماضي وما تبقى بعد التكاليف.
• يُسجل سعر التنفيذ، لتتمكن من رؤية أي اختلاف عن المستوى.

أخطاء شائعة

• رفع الهدف أثناء الصفقة لأن السعر يرتفع. هذا يحوّل الخطة إلى مجرد أمل؛ استخدم وقف خسارة متحركاً إذا أردت ترك السعر يواصل الارتفاع.
• هدف أقل من الرسوم. هدف 0.3% مع رسوم قدرها 0.2% للصفقة الكاملة لا يترك إلا القليل جداً.
• الحكم عليه من صفقة واحدة. يتضح إن كان الهدف مناسباً أم لا عبر صفقات كثيرة، وهذا ما يظهره الاختبار الخلفي.

قائمة تحقق لجني الأرباح

• المستوى ضمن النطاق الذي قد تبلغه العملة في تحركاتها المعتادة.
• يتجاوز رسوم الشراء والبيع بفارق مريح.
• يبدو منطقياً مقارنة بوقف الخسارة في اختبار رجعي.
• اختبرت أكثر من مستوى خلال الفترة نفسها.
• لن تضعه على مسافة أبعد بعد فتح الصفقة.