Take profit क्या है? क्रिप्टो में take-profit कैसे सेट करें

Take profit का मतलब क्या है

Take profit, मुनाफ़े में जा रहे ट्रेड का पहले से तय किया गया अंत है। खरीदने से पहले आप वह कीमत तय करते हैं जिस पर मुनाफ़े के लिए बेचेंगे। बाज़ार उस कीमत पर पहुँचते ही position बेच दी जाती है। Exchanges इसे take-profit ऑर्डर के रूप में देते हैं; automated strategies में यह exit rule के तौर पर लागू होता है, जिसे agent लगातार जाँचता रहता है।

यह stop-loss का दूसरा पहलू है। stop-loss तय करता है कि नुकसान वाला ट्रेड कब बंद होगा; take-profit तय करता है कि मुनाफ़े वाला ट्रेड कब बंद होगा। दोनों मिलकर ट्रेड शुरू होने से पहले ही उसकी दोनों सीमाएं तय कर देते हैं।

क्रिप्टो में take-profit क्यों ज़रूरी हैं

क्रिप्टो जितनी तेज़ी से चढ़ता है, उतनी ही तेज़ी से गिर भी सकता है। नाश्ते के समय कोई coin 6% ऊपर हो सकता है, लेकिन रात के खाने तक उसकी कीमत शुरुआती स्तर पर लौट सकती है। पहले से तय exit न हो, तो ज़्यादातर लोग और बढ़त की उम्मीद में उसे पकड़े रहते हैं और फिर अपना मुनाफ़ा गायब होते देखते हैं। take-profit उस समय के जल्दबाज़ी वाले फैसले की जगह पहले से शांति से लिए गए फैसले को रखता है।

इससे strategy को टेस्ट करना भी मुमकिन होता है। "जब कीमत ऊँची लगे तब बेचें" का backtest नहीं किया जा सकता। लेकिन "खरीद मूल्य से 4% ऊपर बेचें" का, कई सालों के पुराने डेटा और fees के साथ, backtest किया जा सकता है।

Take-profit कैसे काम करता है, कदम-दर-कदम

1. आप खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, $86,930 पर $50 का BTC।
2. आप कीमत का स्तर तय करते हैं। 4% take-profit का मतलब है $90,410 पर बेचना।
3. कीमत पर नज़र रखी जाती है। एक्सचेंज ऑर्डर एक्सचेंज पर इंतज़ार करता है; एजेंट कीमत को ज़्यादा से ज़्यादा हर मिनट में एक बार चेक करता है।
4. कीमत तय स्तर तक पहुँचती है। पोज़िशन बेच दी जाती है। TradeCorgi पर एजेंट मार्केट प्राइस पर बेचता है और fill price लॉग करता है।
5. ट्रेड बंद हो जाता है। खर्च किए गए $50 के बदले फीस से पहले करीब $52 वापस मिलते हैं।

take-profit का स्तर कैसे चुनें

• देखें कि coin आमतौर पर कितना ऊपर-नीचे होता है। अगर तेज गिरावट के बाद पलटने से पहले BTC शायद ही कभी 5% से ज्यादा बढ़ता है, तो 10% का target शायद ही कभी पूरा होगा।
• Fees का हिसाब रखें। एक round trip में खरीदने और बेचने, दोनों पर fee लगती है। 0.2% round-trip fees के साथ 0.5% target में बहुत कम बचता है।
• इसे stop-loss के हिसाब से रखें। 4% target और 6% stop के साथ, हर losing trade का नुकसान हर winning trade के फायदे से ज्यादा होता है। इसलिए fees से पहले बस break even होने के लिए भी करीब 60% से ज्यादा trades को target तक पहुंचना होगा। 6% target और 6% stop में करीब आधे trades का target तक पहुंचना काफी है।
• अलग-अलग स्तरों को आजमाएं। एक ही अवधि पर 3%, 4% और 6% का backtest करें। उस level को चुनें जो इन सभी पर ठीक-ठाक काम करता हो, न कि उसे जो बस थोड़ा-सा बेहतर दिखे।

Take-profit और stop-loss साथ में

Pair हर trade का स्वरूप तय करता है:

• टाइट टारगेट, चौड़ा stop: कई छोटे फायदे, कभी-कभार बड़ा नुकसान। इसमें जीतने वाले ट्रेडों का अनुपात ऊँचा होना चाहिए।
• टारगेट और stop बराबर: फायदे और नुकसान एक ही आकार के। फीस के बाद, आधे से थोड़े ज़्यादा ट्रेड जीतने चाहिए।
• चौड़ा टारगेट, टाइट stop: कुछ बड़े फायदे, कई छोटे नुकसान। आधे से कम ट्रेड जीतने पर भी काम कर सकता है, लेकिन इसे चलाना असहज लग सकता है।

सामान्य तौर पर इनमें से कोई भी सही नहीं है। Fees और सबसे बड़ी गिरावट के साथ दिखाया गया backtest बताता है कि किसी खास coin और समयावधि के लिए कौन-सा सही बैठता है।

फिक्स्ड take-profit या trailing stop?

fixed take-profit एक तय level पर बेचता है और उससे आगे की बढ़त को नज़रअंदाज़ करता है। trailing stop कीमत के साथ ऊपर जाता है और ऊँची कीमत से तय दूरी तक गिरने पर ही बेचता है। लंबी बढ़त में trailing stop ज़्यादा हिस्सा पकड़ता है और छोटी उछाल में कम। कई dip-buying rules fixed target इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका मकसद trend के बजाय पलटकर होने वाली बढ़त पकड़ना होता है।

एक उदाहरण

BTC Dip Buyer, 24 घंटों में 5% गिरावट के बाद $50 का BTC खरीदता है, जिसमें 4% take-profit और 6% stop-loss है:

• BTC 5.3% गिरता है और agent $86,930 पर खरीदता है।
• दो दिन बाद BTC $90,410 पर ट्रेड कर रहा है, जो खरीद भाव से 4% ऊपर है। Agent लगभग $52 में बेचता है।
• दोनों तरफ़ 0.1% फीस के बाद, ट्रेड में लगभग $1.79 का फायदा होता है, और decision log नियम और fill price दर्ज करता है।

90-दिन के backtest में इन्हीं नियमों के तहत 9 ट्रेड होते हैं: 6 ट्रेड take-profit तक पहुँचते हैं और 3 पर stop-loss लगता है। यह सिर्फ़ समझाने के लिए एक उदाहरण है, असली नतीजा नहीं।

TradeCorgi एजेंट take-profit का इस्तेमाल कैसे करते हैं

• हर strategy card में एक एग्ज़िट नियम होता है, और take-profit सबसे आम नियम है।
• Rules engine से जाँच, ज़्यादा से ज़्यादा हर मिनट एक बार, ठीक वैसे ही जैसे आपने पुष्टि की है।
• मार्केट पर बेचा जाता है, इसलिए तय स्तर पहुँचते ही एग्ज़िट हो जाता है।
• फीस के साथ backtest, ताकि आप देख सकें कि पहले टारगेट कितनी बार पूरा हुआ और लागत के बाद कितना बचा।
• Fill price के साथ लॉग किया जाता है, ताकि आप तय स्तर से कोई भी अंतर देख सकें।

आम गलतियाँ

• Price बढ़ने पर trade के बीच में target ऊपर करना। इससे plan उम्मीद बन जाता है; अगर आप बढ़त को जारी रहने देना चाहते हैं, तो trailing stop इस्तेमाल करें।
• Fees से छोटा target। 0.2% round-trip fees के साथ 0.3% target में लगभग कुछ भी नहीं बचता।
• एक trade के आधार पर फैसला करना। Target सही है या नहीं, यह कई trades के बाद पता चलता है। Backtest यही दिखाता है।

Take-profit की चेकलिस्ट

• यह ऐसा level है जहाँ coin अपनी सामान्य चाल में पहुँच सकता है।
• यह खरीदने और बेचने, दोनों तरफ की fees से आराम से ऊपर है।
• Backtest में यह आपके stop-loss के साथ सही बैठता है।
• आपने इसी अवधि में एक से ज़्यादा levels आज़माए हैं।
• Trade खुलने के बाद आप इसे और दूर नहीं करेंगे।