Take profit అంటే ఏమిటి? క్రిప్టోలో take-profitని ఎలా సెట్ చేయాలి

Take profit అంటే ఏమిటి

టేక్-ప్రాఫిట్ అనేది లాభంలో ఉన్న ట్రేడ్‌ను ముగించడానికి ముందే రూపొందించుకున్న ప్రణాళిక. కొనుగోలు చేయడానికి ముందే, లాభంతో అమ్మాలనుకునే ధరను మీరు నిర్ణయిస్తారు. మార్కెట్ ఆ ధరకు చేరుకున్నప్పుడు పొజిషన్ అమ్ముడవుతుంది. ఎక్స్చేంజ్‌లు దీన్ని టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్‌గా అందిస్తాయి; ఆటోమేటెడ్ స్ట్రాటజీలు దీన్ని ఎగ్జిట్ రూల్‌గా అమలు చేస్తాయి, ఏజెంట్ దాన్ని నిరంతరం తనిఖీ చేస్తుంది.

ఇది stop-loss‌కు ప్రతిరూపం. నష్టంలో ఉన్న ట్రేడ్ ఎప్పుడు ముగియాలో stop-loss నిర్ణయిస్తుంది; లాభంలో ఉన్న ట్రేడ్ ఎప్పుడు ముగియాలో take-profit నిర్ణయిస్తుంది. ట్రేడ్ ప్రారంభమయ్యే ముందే ఇవి రెండూ దాని రెండు వైపులనూ నిర్దేశిస్తాయి.

క్రిప్టోలో టేక్-ప్రాఫిట్‌లు ఎందుకు ముఖ్యం

క్రిప్టో ధరలు వేగంగా పెరుగుతాయి, అంతే వేగంగా పడిపోతాయి. అల్పాహార సమయానికి 6% పెరిగిన కాయిన్, రాత్రి భోజన సమయానికి మార్పులేకుండా ఉండవచ్చు. ముందుగా నిర్ణయించిన ఎగ్జిట్ లేకపోతే, చాలా మంది ఇంకా పెరుగుతుందని వేచి చూస్తూ, చివరికి లాభం మాయమవడాన్ని చూస్తారు. Take-profit, ఆ క్షణంలో తీసుకునే నిర్ణయానికి బదులుగా ముందుగానే ప్రశాంతంగా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తుంది.

ఇది ఒక strategyని పరీక్షించగలిగేలా కూడా చేస్తుంది. “ధర ఎక్కువగా అనిపించినప్పుడు అమ్ము” అనే నియమాన్ని backtest చేయలేం. “కొనుగోలు ధర కంటే 4% ఎక్కువకు అమ్ము” అనే నియమాన్ని మాత్రం, ఫీజులతో సహా, ఎన్నో ఏళ్ల చారిత్రక డేటాపై backtest చేయవచ్చు.

take-profit ఎలా పనిచేస్తుంది, ఒక్కో దశగా

1. మీరు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉదాహరణకు, $86,930 ధరకు $50 విలువైన BTC.
2. మీరు ధర స్థాయిని సెట్ చేస్తారు. 4% take-profit అంటే $90,410కు అమ్మడం.
3. ధరను గమనిస్తారు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆర్డర్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో వేచి ఉంటుంది; ఏజెంట్ ధరను నిమిషానికి గరిష్ఠంగా ఒక్కసారి తనిఖీ చేస్తుంది.
4. ఆ ధర స్థాయికి చేరుతుంది. పొజిషన్ అమ్మబడుతుంది. TradeCorgiలో ఏజెంట్ మార్కెట్ ధరకు అమ్మి, fill ధరను నమోదు చేస్తుంది.
5. ట్రేడ్ ముగుస్తుంది. ఖర్చు చేసిన $50కు, ఫీజులకు ముందు, సుమారు $52 తిరిగి వస్తుంది.

take-profit స్థాయిని ఎలా ఎంచుకోవాలి

• కాయిన్ సాధారణంగా ఎంత మేరకు కదులుతుందో చూడండి. BTC గణనీయంగా పడిపోయిన తర్వాత మళ్లీ తిరిగే ముందు 5% కంటే ఎక్కువ పెరగడం అరుదైతే, 10% టార్గెట్ చేరుకోవడం కూడా అరుదుగానే ఉంటుంది.
• ఫీజులను లెక్కలోకి తీసుకోండి. ఒక రౌండ్ ట్రిప్‌లో కొనుగోలుపైనా అమ్మకంపైనా ఫీజు చెల్లించాలి. రౌండ్-ట్రిప్ ఫీజులు 0.2% ఉన్నప్పుడు 0.5% టార్గెట్‌తో మిగిలేది చాలా తక్కువ.
• Stop-loss‌కు సరిపోల్చండి. 4% టార్గెట్, 6% స్టాప్ ఉంటే, ప్రతి నష్ట ట్రేడ్ ఖర్చు ప్రతి లాభ ట్రేడ్ ద్వారా వచ్చే మొత్తంకంటే ఎక్కువ. కాబట్టి ఫీజులకు ముందు కనీసం నష్టలాభ సమతుల్యతకు చేరాలంటే, దాదాపు 60% కంటే ఎక్కువ ట్రేడ్‌లు టార్గెట్‌ను చేరాలి. 6% స్టాప్‌తో 6% టార్గెట్ ఉంటే, సుమారు సగం ట్రేడ్‌లు చేరాలి.
• వివిధ స్థాయిలను పరీక్షించండి. అదే కాలానికి 3%, 4%, 6% వద్ద బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయండి. ఒక్కటే కాస్త మెరుగ్గా కనిపించే స్థాయికంటే, వీటన్నింటిలోనూ తగినంత బాగా పనిచేసే స్థాయికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

Take-profit, stop-loss రెండింటినీ కలిపి ఉపయోగించడం

ప్రతి trade ఎలా ఉండాలో pair నిర్ణయిస్తుంది:

• టైట్ టార్గెట్, వైడ్ స్టాప్: చాలా చిన్న విజయాలు, అప్పుడప్పుడు పెద్ద నష్టాలు. ఎక్కువ శాతం ట్రేడ్‌లు గెలవాలి.
• టార్గెట్, స్టాప్ సమానంగా ఉండటం: లాభాలు, నష్టాలు ఒకే పరిమాణంలో ఉంటాయి. ఫీజుల తర్వాత కూడా సగానికి కొంచెం ఎక్కువ ట్రేడ్‌లు గెలవాలి.
• వైడ్ టార్గెట్, టైట్ స్టాప్: కొన్ని పెద్ద విజయాలు, చాలా చిన్న నష్టాలు. సగం కంటే తక్కువ ట్రేడ్‌లు గెలిచినా పనిచేయవచ్చు, కానీ అమలు చేయడం అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు.

సాధారణంగా ఏదీ అందరికీ సరైనది కాదు. Fees, అత్యధిక పతనం చూపించే backtest, ఒక నిర్దిష్ట coin మరియు కాలవ్యవధికి ఏది సరిపోతుందో తెలియజేస్తుంది.

స్థిరమైన take-profit లేదా trailing stop?

స్థిరమైన take-profit ఒక స్థాయిలో అమ్ముతుంది; ఆ తర్వాతి ధర పెరుగుదలను పట్టించుకోదు. trailing stop ధరను అనుసరిస్తూ పైకి వెళ్తుంది. గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి నిర్ణయించిన దూరం తగ్గిన తర్వాతే అమ్ముతుంది. ధర ఎక్కువకాలం పెరిగినప్పుడు trailing stop మరింత పెరుగుదలను అందుకుంటుంది; స్వల్పంగా పుంజుకున్నప్పుడు మాత్రం తక్కువ భాగాన్నే అందుకుంటుంది. అనేక dip-buying నియమాలు స్థిర లక్ష్యాన్ని ఉపయోగిస్తాయి, ఎందుకంటే అవి ట్రెండ్‌ను కాకుండా ధర తిరిగి పుంజుకోవడాన్ని అందుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాయి.

ఉదాహరణతో వివరణ

BTC Dip Buyer, 24 గంటల్లో 5% పతనం తర్వాత $50 విలువైన BTCని కొనుగోలు చేస్తుంది. ఇందులో 4% take-profit, 6% stop-loss ఉంటాయి:

• BTC 5.3% పడిపోవడంతో ఏజెంట్ $86,930 వద్ద కొనుగోలు చేస్తుంది.
• రెండు రోజుల తర్వాత BTC $90,410 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది, అంటే కొనుగోలు ధర కంటే 4% ఎక్కువ. ఏజెంట్ సుమారు $52కి అమ్ముతుంది.
• ప్రతి వైపు 0.1% ఫీజు తర్వాత, ట్రేడ్‌లో సుమారు $1.79 మిగులుతుంది. decision log నియమాన్ని, ఆర్డర్ అమలైన ధరను నమోదు చేస్తుంది.

90 రోజుల బ్యాక్‌టెస్ట్‌లో, ఇదే నియమాల ప్రకారం 9 ట్రేడ్‌లు జరుగుతాయి: 6 ట్రేడ్‌లు టేక్ ప్రాఫిట్‌ను చేరుకుంటాయి, 3 స్టాప్ లాస్‌ను తాకుతాయి. ఇది ఉదాహరణ కోసం ఇచ్చినది మాత్రమే, నిజమైన ఫలితం కాదు.

TradeCorgi ఏజెంట్లు take-profitలను ఎలా ఉపయోగిస్తారు

• ప్రతి స్ట్రాటజీ కార్డ్‌లో ఎగ్జిట్ నియమం ఉంటుంది. వాటిలో take-profit అత్యంత సాధారణమైనది.
• రూల్స్ ఇంజిన్ తనిఖీ చేస్తుంది. మీరు నిర్ధారించిన విధంగానే, గరిష్ఠంగా నిమిషానికి ఒకసారి తనిఖీ జరుగుతుంది.
• మార్కెట్ ధరకు అమ్మకం జరుగుతుంది. ధర నిర్ణీత స్థాయికి చేరగానే ఎగ్జిట్ అమలవుతుంది.
• ఫీజులతో బ్యాక్‌టెస్ట్ చేస్తాం. గతంలో లక్ష్యం ఎంత తరచుగా చేరింది, ఖర్చుల తర్వాత ఎంత మిగిలింది అనేది మీరు చూడవచ్చు.
• ఫిల్ ధరతో నమోదు చేస్తాం. నిర్ణీత స్థాయికి, జరిగిన ట్రేడ్ ధరకు మధ్య తేడా ఉంటే మీరు చూడవచ్చు.

సాధారణ తప్పులు

• ధర పెరుగుతోందని ట్రేడ్ జరుగుతుండగానే టార్గెట్‌ను పెంచడం. అలా చేస్తే ప్రణాళిక కాస్తా ఆశగా మారుతుంది; ధర పెరుగుదల కొనసాగనివ్వాలనుకుంటే trailing stop ఉపయోగించండి.
• ఫీజులకంటే తక్కువ టార్గెట్. రౌండ్-ట్రిప్ ఫీజులు 0.2% ఉన్నప్పుడు 0.3% టార్గెట్‌తో దాదాపు ఏమీ మిగలదు.
• ఒకే ట్రేడ్ ఆధారంగా అంచనా వేయడం. టార్గెట్ సరైనదా కాదా అనేది అనేక ట్రేడ్‌లను బట్టి తెలుస్తుంది. బ్యాక్‌టెస్ట్ అదే చూపిస్తుంది.

టేక్-ప్రాఫిట్ చెక్‌లిస్ట్

• ఈ స్థాయికి కాయిన్ తన సాధారణ ధర కదలికల్లో చేరగలదు.
• కొనుగోలు, అమ్మకం రెండింటి ఫీజులనూ ఇది సౌకర్యంగా మించుతుంది.
• బ్యాక్‌టెస్ట్‌లో మీ stop-lossతో పోలిస్తే ఇది సమంజసంగా ఉంటుంది.
• ఒకే కాలానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్థాయిలను పరీక్షించారు.
• ట్రేడ్ తెరిచిన తర్వాత దీన్ని మరింత దూరానికి మార్చరు.