Was bedeutet Take-Profit? So legst du einen Take-Profit im Kryptohandel fest

Was Take-Profit bedeutet

Take-Profit ist das geplante Ende eines erfolgreichen Trades. Noch vor dem Kauf legst du den Kurs fest, zu dem du mit Gewinn verkaufen willst. Erreicht der Markt diesen Kurs, wird die Position verkauft. Börsen bieten dafür eine Take-Profit-Order an. Automatisierte Strategien setzen sie als Ausstiegsregel um, die der Agent laufend überprüft.

Es ist das Gegenstück zum Stop-Loss. Der Stop-Loss legt fest, wann ein Verlusttrade endet; der Take-Profit legt fest, wann ein Gewinntrade endet. Zusammen legen sie vor dem Start beide Seiten eines Trades fest.

Warum Take-Profit-Orders im Kryptohandel wichtig sind

Krypto steigt schnell und fällt genauso schnell. Ein Coin, der beim Frühstück 6% im Plus liegt, kann bis zum Abend wieder unverändert sein. Ohne einen geplanten Ausstieg halten die meisten weiter, in der Hoffnung auf noch mehr, und sehen dann zu, wie der Gewinn verschwindet. Ein Take-Profit ersetzt diese spontane Entscheidung durch eine, die du vorher in Ruhe getroffen hast.

Außerdem wird eine Strategie dadurch testbar. „Verkaufen, wenn der Kurs hoch wirkt“ lässt sich nicht backtesten. „Bei 4% über dem Kaufpreis verkaufen“ schon - über mehrere Jahre an historischen Daten und inklusive Gebühren.

So funktioniert ein Take-Profit, Schritt für Schritt

1. Du kaufst. Zum Beispiel BTC im Wert von $50 zu einem Kurs von $86,930.
2. Du legst den Kurs fest. Ein Take-Profit von 4% bedeutet, dass bei $90,410 verkauft wird.
3. Der Kurs wird überwacht. Eine Börsenorder wartet an der Börse; ein Agent prüft den Kurs höchstens einmal pro Minute.
4. Der festgelegte Kurs wird erreicht. Die Position wird verkauft. Bei TradeCorgi verkauft der Agent zum Marktpreis und protokolliert den Ausführungskurs.
5. Der Trade ist abgeschlossen. Für die ausgegebenen $50 erhältst du etwa $52 zurück, vor Gebühren.

So wählst du ein Take-Profit-Level

• Schau dir an, wie stark sich der Coin normalerweise bewegt. Wenn BTC nach einem starken Rückgang vor einer Umkehr nur selten um mehr als 5% steigt, wird ein Ziel von 10% nur selten erreicht.
• Berücksichtige die Gebühren. Bei einem Hin- und Rücktrade fällt sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf eine Gebühr an. Bei einem Ziel von 0.5% und Gebühren von 0.2% für den Hin- und Rücktrade bleibt nicht viel übrig.
• Stimme es auf den Stop-Loss ab. Bei einem Ziel von 4% und einem Stop von 6% kostet jeder Verlusttrade mehr, als ein Gewinntrade einbringt. Daher müssen mehr als etwa 60% der Trades das Ziel erreichen, damit du vor Gebühren gerade so die Gewinnschwelle erreichst. Bei einem Ziel von 6% und einem Stop von 6% muss es etwa die Hälfte sein.
• Teste mehrere Werte. Führe Backtests mit 3%, 4% und 6% über denselben Zeitraum durch. Bevorzuge einen Wert, der bei allen drei Varianten ordentlich funktioniert, statt einen, der nur ganz knapp am besten abschneidet.

Take-Profit und Stop-Loss zusammen

Das Handelspaar bestimmt die Eigenschaften jedes Trades:

• Enges Kursziel, weiter Stop: viele kleine Gewinne, gelegentliche größere Verluste. Erfordert einen hohen Anteil an Gewinntrades.
• Gleich großes Kursziel und gleicher Stop: Gewinne und Verluste sind gleich groß. Nach Gebühren müssen etwas mehr als die Hälfte der Trades Gewinn machen.
• Weites Kursziel, enger Stop: wenige große Gewinne, viele kleine Verluste. Kann auch funktionieren, wenn weniger als die Hälfte der Trades Gewinn macht, fühlt sich beim Ausführen aber unangenehm an.

Keine ist generell die richtige. Der Backtest zeigt inklusive Gebühren und des größten Rückgangs, welche sich für einen bestimmten Coin und Zeitraum eignet.

Fester Take-Profit oder Trailing Stop?

Ein fester Take-Profit verkauft bei einem bestimmten Kursniveau und berücksichtigt keinen weiteren Anstieg darüber hinaus. Ein Trailing-Stop folgt dem Kurs nach oben und verkauft erst, wenn er um einen festgelegten Abstand unter seinen Höchststand fällt. Trailing-Stops erfassen mehr von längeren Kursanstiegen und weniger von kurzen Erholungen. Viele Dip-Buying-Regeln verwenden ein festes Kursziel, weil sie eine Erholung und keinen Trend mitnehmen sollen.

Ein Rechenbeispiel

Der BTC Dip Buyer kauft BTC im Wert von $50 nach einem Rückgang um 5% innerhalb von 24 Stunden, mit einem Take-Profit von 4% und einem Stop-Loss von 6%:

• BTC fällt um 5.3% und der Agent kauft bei $86,930.
• Zwei Tage später liegt der Kurs von BTC bei $90,410, 4% über dem Kaufkurs. Der Agent verkauft für etwa $52.
• Nach einer Gebühr von 0.1% auf jeder Seite liegt der Trade etwa $1.79 im Plus. Im Entscheidungsprotokoll werden die Regel und der Ausführungskurs festgehalten.

In einem 90-tägigen Backtest führen dieselben Regeln 9 Trades aus: 6 erreichen den Take-Profit und 3 den Stop-Loss. Dies ist ein veranschaulichendes Beispiel, kein echtes Ergebnis.

So nutzen TradeCorgi-Agenten Take-Profits

• Jede Strategiekarte enthält eine Ausstiegsregel, am häufigsten ein Take-Profit.
• Von einer Regel-Engine geprüft, höchstens einmal pro Minute und genau so, wie du es bestätigt hast.
• Zum Marktpreis verkauft, sobald das Niveau erreicht ist.
• Mit Gebühren backgetestet, damit du siehst, wie oft das Kursziel in der Vergangenheit erreicht wurde und was nach Abzug der Kosten übrig blieb.
• Mit dem Ausführungspreis protokolliert, damit du Abweichungen vom festgelegten Niveau siehst.

Häufige Fehler

• Das Kursziel während des Trades anheben, weil der Preis steigt. So wird aus einem Plan eine Hoffnung. Verwende einen Trailing-Stop, wenn du Kursanstiege weiterlaufen lassen willst.
• Ein Ziel, das niedriger ist als die Gebühren. Bei einem Ziel von 0.3% und Gebühren von 0.2% für den Hin- und Rücktrade bleibt fast nichts übrig.
• Es anhand eines einzelnen Trades beurteilen. Ob ein Ziel passt, zeigt sich über viele Trades - genau das zeigt ein Backtest.

Eine Take-Profit-Checkliste

• Das ist ein Niveau, das der Coin bei seinen normalen Bewegungen erreichen kann.
• Es deckt die Gebühren für Kauf und Verkauf bequem ab.
• Es ergibt zusammen mit deinem Stop-Loss in einem Backtest Sinn.
• Du hast im selben Zeitraum mehr als ein Niveau getestet.
• Sobald der Trade offen ist, wirst du das Niveau nicht weiter hinausschieben.