take profit କ'ଣ? crypto ରେ take-profit କିପରି ସେଟ୍ କରିବେ

Take profitର ଅର୍ଥ କ’ଣ

Take profit ହେଉଛି ଲାଭରେ ଥିବା trade ର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଶେଷ। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। Market ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ position ବିକ୍ରି ହୁଏ। Exchange ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ take-profit order ଭାବେ ଦିଅନ୍ତି; automated strategy ଏହାକୁ exit rule ଭାବେ ଲାଗୁ କରେ, ଯାହାକୁ agent ନିରନ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରେ।

ଏହା stop-loss ର ବିପରୀତ ପକ୍ଷ। କ୍ଷତିରେ ଥିବା trade କେବେ ଶେଷ ହେବ, ତାହା stop-loss ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ; ଲାଭରେ ଥିବା trade କେବେ ଶେଷ ହେବ, ତାହା take-profit ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଦୁହେଁ ମିଶି trade ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉଭୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି।

କ୍ରିପ୍ଟୋରେ take-profit କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

କ୍ରିପ୍ଟୋ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଏ। ଜଳଖିଆ ସମୟରେ 6% ବଢ଼ିଥିବା ଏକ coin ରାତ୍ରିଭୋଜନ ବେଳକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଫେରିପାରେ। ଆଗରୁ exit ଯୋଜନା ନ ଥିଲେ, ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧରି ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ପରେ ଲାଭ ହାତଛଡ଼ା ହେଉଥିବା ଦେଖନ୍ତି। take-profit ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳରେ ଆଗରୁ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ।

ଏହା ଏକ strategyକୁ ପରୀକ୍ଷାଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେ। "ଦର ଅଧିକ ଲାଗିଲେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ"କୁ backtest କରିହେବ ନାହିଁ। "କିଣିବା ଦରଠାରୁ 4% ଅଧିକ ହେଲେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ"କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓ fees ସହିତ backtest କରିହେବ।

Take-profit କିପରି କାମ କରେ, ପଦକ୍ଷେପେ ପଦକ୍ଷେପେ

1. ଆପଣ କିଣନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, $86,930 ମୂଲ୍ୟରେ $50 ର BTC।
2. ଆପଣ ସ୍ତର ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। 4% take-profit ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି $90,410 ରେ ବିକ୍ରି କରିବା।
3. ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଡର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ; ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରେ।
4. ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ। position ବିକ୍ରି ହୁଏ। TradeCorgi ରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ fill price ଲଗ୍ କରେ।
5. ଟ୍ରେଡ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଫି ପୂର୍ବରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା $50 ବଦଳରେ ପ୍ରାୟ $52 ଫେରି ମିଳେ।

take-profit ସ୍ତର କିପରି ବାଛିବେ

• କଏନ୍‌ଟି ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଦୂର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। BTC ଯଦି ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ପରେ ଦିଗ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱଚିତ୍ 5%ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼େ, ତେବେ 10% ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ପୂରଣ ହେବ।
• ଫିସ୍ ହିସାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ round tripରେ କିଣିବା ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଭୟ ପାଇଁ ଫିସ୍ ଲାଗେ। 0.2% round-trip ଫିସ୍ ସହିତ 0.5% ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଲେ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ରହିଥାଏ।
• ଏହାକୁ stop-loss ସହ ମେଳ କରନ୍ତୁ। 4% ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ 6% stop ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷତିକାରକ ଟ୍ରେଡ୍‌ର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭଜନକ ଟ୍ରେଡ୍‌ର ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଫିସ୍ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସମତୁଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 60%ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। 6% ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ 6% stop ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର।
• ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମାନ ସମୟାବଧିରେ 3%, 4% ଏବଂ 6%ର backtest କରନ୍ତୁ। ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଫରକରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ତରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

Take-profit ଏବଂ stop-loss ଏକାସାଙ୍ଗରେ

ପ୍ରତ୍ୟେକ tradeର ରୂପ pair ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ:

• Tight target, wide stop: ଅନେକ ଛୋଟ ଲାଭ, କେବେ କେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଭରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
• ସମାନ target ଏବଂ stop: ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ସମାନ ଆକାରର। fee ପରେ ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଭରେ ରହିବା ଦରକାର।
• Wide target, tight stop: କେତେକ ବଡ଼ ଲାଭ, ଅନେକ ଛୋଟ କ୍ଷତି। ଅଧାରୁ କମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଭରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚଳାଇବା ଅସହଜ ଲାଗେ।

ସାଧାରଣତଃ କୌଣସିଟି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଫି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଉଥିବା backtest ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ coin ଏବଂ ଅବଧି ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ।

Fixed take-profit ନା trailing stop?

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ take-profit ଗୋଟିଏ levelରେ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦର ବଢ଼ିଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ। ଏକ trailing stop ଦର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଉପରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦରଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୂରତାରେ ଦର କମିବା ପରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରେ। ଲମ୍ବା ସମୟର ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଅଧିକ ଅଂଶ trailing stop ଧରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଉଛାଳର କମ୍ ଅଂଶ ଧରିପାରେ। ଅନେକ dip-buying rule ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ target ବ୍ୟବହାର କରେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ trend ନୁହେଁ, ଦରର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଧରିବା।

ଏକ ଉଦାହରଣ ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

BTC Dip Buyer 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5% ହ୍ରାସ ପରେ $50 ମୂଲ୍ୟର BTC କିଣେ, ଯେଉଁଥିରେ 4% take-profit ଏବଂ 6% stop-loss ରହିଛି:

• BTC 5.3% ତଳକୁ ଖସେ ଏବଂ agent $86,930 ରେ କିଣେ।
• ଦୁଇ ଦିନ ପରେ BTC $90,410 ରେ trade କରୁଛି, କିଣା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 4% ଅଧିକ। agent ପ୍ରାୟ $52 ରେ ବିକ୍ରି କରେ।
• ଉଭୟ ପଟେ 0.1% fee ପରେ, trade ରେ ପ୍ରାୟ $1.79 ଅଧିକ ରହେ, ଏବଂ decision log ରେ ନିୟମ ଓ order ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ।

90-ଦିନର backtest ରେ ସମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 9ଟି trade ହୁଏ: 6ଟି trade take-profit ରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ 3ଟି stop-loss ରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ, ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ।

TradeCorgi agentଗୁଡ଼ିକ କିପରି take-profit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି

• ପ୍ରତ୍ୟେକ strategy card ରେ ଏକ exit rule ଥାଏ, ଏବଂ take-profit ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ନିୟମ।
• Rules engine ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ଥରେ, ଠିକ୍ ଆପଣ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
• ମାର୍କେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତେଣୁ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ exit ହୁଏ।
• ଫି ସହିତ backtest କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅତୀତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେଥର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ କେତେ ରହିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।
• Fill price ସହିତ ରେକର୍ଡ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତରଠାରୁ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ଦେଖିପାରିବେ।

ସାଧାରଣ ଭୁଲ

• ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଢ଼ାଇବା। ଏହା ଯୋଜନାକୁ ଆଶାରେ ପରିଣତ କରେ; ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ trailing stop ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
• ଫିସ୍‌ଠାରୁ କମ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍। 0.2% round-trip ଫିସ୍ ସହିତ 0.3% ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଲେ ପ୍ରାୟ କିଛି ହିଁ ବଳକା ରହେ।
• କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଅନେକ ଟ୍ରେଡ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ୍ ତାହା ବୁଝାଯାଏ, ଯାହା backtest ଦେଖାଏ।

take-profit ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

• ଏହି ସ୍ତରଟି କଏନ୍‌ର ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ଚଳନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
• ଏହା ଯିବା-ଆସିବାର fees କୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରେ।
• Backtest ରେ ଆପଣଙ୍କ stop-loss ସହ ଏହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଲାଗେ।
• ଆପଣ ସମାନ ସମୟାବଧି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
• Trade ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ।