Take profit શું છે? ક્રિપ્ટોમાં take-profit કેવી રીતે સેટ કરવો
ક્રિપ્ટોમાં Take profit સમજાવ્યું: take-profit ઓર્ડર શું કરે છે, તેનું સ્તર કેવી રીતે પસંદ કરવું, તે stop-loss સાથે કેવી રીતે કામ કરે છે અને એજન્ટ્સ તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે.
ટૂંકો જવાબ
Take profit એ એવો નિયમ અથવા ઓર્ડર છે જે પોઝિશનની કિંમત તમારી ખરીદીની કિંમતથી નક્કી કરેલી રકમ જેટલી ઉપર જાય ત્યારે તેને વેચે છે, જેમ કે 4%. આમ, ભાવની ચાલ ઓછી થાય તે પહેલાં નફો નક્કી થઈ જાય છે. Stop-loss સાથે તેનો ઉપયોગ કરવાથી ટ્રેડના બંને છેડા અગાઉથી નક્કી થાય છે. આશા પર આધારિત અંદાજને બદલે તમને ચકાસી શકાય એવો પ્લાન મળે છે.
Take profit એ નફાકારક ટ્રેડનો અગાઉથી નક્કી કરેલો અંત છે. તમે ખરીદી કરો તે પહેલાં નક્કી કરો છો કે નફા માટે કયા ભાવે વેચશો. બજાર એ ભાવે પહોંચે ત્યારે પોઝિશન વેચાઈ જાય છે. એક્સચેન્જ આ સુવિધા take-profit ઓર્ડર તરીકે આપે છે; ઓટોમેટેડ સ્ટ્રેટેજીમાં એજન્ટ સતત તપાસે એવો એક્ઝિટ નિયમ તરીકે તેનો ઉપયોગ થાય છે.
તે stop-loss નો પૂરક છે. નુકસાન કરતી trade ક્યારે બંધ કરવી તે stop-loss નક્કી કરે છે; નફો કરતી trade ક્યારે બંધ કરવી તે take-profit નક્કી કરે છે. સાથે મળીને, trade શરૂ થાય તે પહેલાં તેની બંને બાજુ નક્કી કરે છે.
ક્રિપ્ટોમાં take-profit શા માટે મહત્વના છે
Cryptoના ભાવ ઝડપથી વધે છે અને એટલી જ ઝડપથી ઘટે પણ છે. નાસ્તા સમયે 6% વધેલી coinનો ભાવ રાત્રિભોજન સુધીમાં ફરી એ જ સ્તરે આવી શકે છે. પહેલેથી નક્કી કરેલી exit વિના, મોટા ભાગના લોકો વધુ ફાયદાની આશામાં coin રાખે છે અને પછી થયેલો ફાયદો જતો જુએ છે. Take profit એ ક્ષણનો નિર્ણય લેવાને બદલે અગાઉ શાંતિથી લીધેલો નિર્ણય અમલમાં મૂકે છે.
તે સ્ટ્રેટેજીનું પરીક્ષણ કરવાનું પણ શક્ય બનાવે છે. "ભાવ ઊંચો લાગે ત્યારે વેચો"નું backtest કરી શકાતું નથી. પરંતુ "ખરીદીના ભાવ કરતાં 4% વધુ થાય ત્યારે વેચો"નું વર્ષોના ઐતિહાસિક ડેટા પર, ફી સહિત, backtest કરી શકાય છે.
take-profit કેવી રીતે કામ કરે છે, પગલું-દર-પગલું
તમે ખરીદો છો. ઉદાહરણ તરીકે, $86,930ના ભાવે $50ના BTC.
ભાવ પર નજર રાખવામાં આવે છે. એક્સચેન્જ ઓર્ડર એક્સચેન્જ પર રાહ જુએ છે; agent વધુમાં વધુ મિનિટમાં એક વાર ભાવ તપાસે છે.
સ્તર સુધી ભાવ પહોંચે છે. Position વેચાય છે. TradeCorgi પર agent market price પર વેચે છે અને fill price નોંધે છે.
ટ્રેડ બંધ થાય છે. ખર્ચેલા $50 સામે ફી પહેલાં લગભગ $52 પાછા મળે છે.
take-profit લેવલ કેવી રીતે પસંદ કરવું
સિક્કાના ભાવમાં સામાન્ય રીતે કેટલો ફેરફાર થાય છે તે જુઓ. જો BTCમાં તીવ્ર ઘટાડા પછી દિશા બદલાય તે પહેલાં ભાગ્યે જ 5%થી વધુ વધારો થાય, તો 10%નો ટાર્ગેટ ભાગ્યે જ હાંસલ થશે.
ફી બાદનો નફો જુઓ. ખરીદી અને વેચાણ, બંને પર રાઉન્ડ-ટ્રિપમાં ફી લાગે છે. 0.2% રાઉન્ડ-ટ્રિપ ફી સાથે 0.5%નો ટાર્ગેટ રાખવાથી બહુ ઓછું બચે છે.
તેને stop-loss સાથે મેળવો. 4%ના ટાર્ગેટ અને 6%ના stop સાથે, દરેક નુકસાનવાળો ટ્રેડ દરેક નફાવાળા ટ્રેડ કરતાં વધુ ખર્ચાળ પડે છે. એટલે ફી પહેલાં ફક્ત સરભર થવા માટે પણ લગભગ 60%થી વધુ ટ્રેડ્સે ટાર્ગેટ સુધી પહોંચવું પડે. 6%ના ટાર્ગેટ અને 6%ના stop માટે લગભગ અડધા ટ્રેડ્સે ટાર્ગેટ સુધી પહોંચવું જરૂરી છે.
અલગ-અલગ સ્તરો તપાસો. એક જ સમયગાળા માટે 3%, 4% અને 6%ના બૅકટેસ્ટ કરો. બહુ જ થોડા અંતરથી શ્રેષ્ઠ દેખાતા સ્તર કરતાં, આ બધામાં યોગ્ય રીતે કામ કરતા સ્તરને પસંદ કરો.
Take-profit અને stop-loss સાથે
પેર દરેક ટ્રેડનું સ્વરૂપ નક્કી કરે છે:
ટાઇટ ટાર્ગેટ, વાઇડ સ્ટોપ: ઘણા નાના નફા અને ક્યારેક મોટું નુકસાન. જીતતા ટ્રેડનું પ્રમાણ ઊંચું હોવું જરૂરી છે.
સમાન ટાર્ગેટ અને સ્ટોપ: નફા અને નુકસાનનું કદ સરખું. ફી ગણ્યા પછી, અડધાથી થોડા વધુ ટ્રેડ જીતવા જરૂરી છે.
વાઇડ ટાર્ગેટ, ટાઇટ સ્ટોપ: થોડા મોટા નફા અને ઘણાં નાના નુકસાન. અડધાથી ઓછા ટ્રેડ જીતે તો પણ કામ કરી શકે, પરંતુ ચલાવવું અસ્વસ્થ લાગે છે.
સામાન્ય રીતે કોઈ એક વિકલ્પ હંમેશાં યોગ્ય નથી. ફી અને સૌથી મોટો ઘટાડો દર્શાવતું backtest તમને જણાવે છે કે આપેલ coin અને સમયગાળા માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે.
ફિક્સ્ડ take-profit કે ટ્રેલિંગ stop?
નક્કી કરેલો take-profit એક જ level પર વેચે છે અને ત્યાર પછીનો ભાવવધારો ધ્યાનમાં લેતો નથી. trailing stop ભાવ વધે તેમ તેની પાછળ ચાલે છે અને ઊંચા ભાવથી નક્કી કરેલા અંતર જેટલો ભાવ પાછો ઘટે ત્યારે જ વેચે છે. લાંબા ભાવવધારામાં trailing stop વધુ લાભ પકડી શકે છે, જ્યારે ટૂંકા ઉછાળામાં ઓછો. ઘણા dip-buying નિયમો નક્કી કરેલો target વાપરે છે, કારણ કે તેમનો હેતુ ટ્રેન્ડને બદલે ભાવના ઉછાળાનો લાભ લેવાનો હોય છે.
એક ઉદાહરણ
BTC Dip Buyer 24 કલાકમાં 5% ઘટાડા પછી $50ના BTC ખરીદે છે, જેમાં 4% take-profit અને 6% stop-loss છે:
BTCનો ભાવ 5.3% ઘટે છે અને agent $86,930 પર ખરીદી કરે છે.
બે દિવસ પછી BTCનો ભાવ $90,410 થાય છે, જે ખરીદીના ભાવથી 4% વધુ છે. Agent લગભગ $52માં વેચે છે.
બંને બાજુએ 0.1% ફી બાદ, ટ્રેડમાં લગભગ $1.79નો ફાયદો રહે છે, અને decision logમાં નિયમ તથા order પૂર્ણ થયાનો ભાવ નોંધાય છે.
90-દિવસના બેકટેસ્ટમાં એ જ નિયમો 9 વખત ટ્રેડ કરે છે: 6 ટ્રેડ take-profit સુધી પહોંચે છે અને 3 stop-loss સુધી પહોંચે છે. આ માત્ર સમજાવવા માટેનું ઉદાહરણ છે, વાસ્તવિક પરિણામ નથી.
TradeCorgi એજન્ટ take-profitનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે
દરેક સ્ટ્રેટેજી કાર્ડમાં એક્ઝિટનો નિયમ હોય છે, અને ટેક-પ્રોફિટ સૌથી સામાન્ય નિયમ છે.
રૂલ્સ એન્જિન દ્વારા તપાસવામાં આવે છે, વધુમાં વધુ દર મિનિટે એક વાર, તમે જેની પુષ્ટિ કરી હોય બરાબર એ જ રીતે.
માર્કેટ ભાવે વેચાય છે, એટલે સ્તર પહોંચતાં જ એક્ઝિટ થાય છે.
ફી સાથે બૅકટેસ્ટ થાય છે, જેથી તમે જોઈ શકો કે ભૂતકાળમાં ટાર્ગેટ કેટલી વાર પહોંચ્યો અને ખર્ચ બાદ કેટલું બચ્યું.
ફિલ પ્રાઈસ સાથે નોંધાય છે, જેથી સ્તરથી કોઈ તફાવત હોય તો તમે જોઈ શકો.
સામાન્ય ભૂલો
ભાવ વધી રહ્યો છે એટલા માટે ટ્રેડ ચાલુ હોય ત્યારે ટાર્ગેટ વધારવો. તેનાથી પ્લાન આશામાં ફેરવાઈ જાય છે; ભાવનો વધારો ચાલુ રહેવા દેવો હોય તો trailing stop વાપરો.
ફી કરતાં નાનો ટાર્ગેટ. 0.2% રાઉન્ડ-ટ્રિપ ફી સાથે 0.3%નો ટાર્ગેટ રાખવાથી લગભગ કશું જ બચતું નથી.
એક જ ટ્રેડના આધારે નિર્ણય લેવો. ટાર્ગેટ યોગ્ય છે કે નહીં તે અનેક ટ્રેડ્સ પછી નક્કી થાય છે - બૅકટેસ્ટ એ જ બતાવે છે.
take-profit માટેની ચેકલિસ્ટ
આ એવું level છે જ્યાં કોઈન તેની સામાન્ય હિલચાલમાં પહોંચી શકે છે.
તે ખરીદી અને વેચાણની કુલ ફીને આરામથી વટાવે છે.
Backtestમાં તમારા stop-lossની સરખામણીમાં તે યોગ્ય લાગે છે.
તમે એ જ સમયગાળામાં એક કરતાં વધુ levelનું પરીક્ષણ કર્યું છે.
ટ્રેડ ખુલ્યા પછી તમે તેને વધુ દૂર નહીં ખસેડો.
પ્રશ્નો
Take-profit order શું છે?
કિંમત તમારી ખરીદીની કિંમતથી ઉપરના સ્તરે પહોંચે ત્યારે position આપમેળે વેચતો order. Exchanges આને order type તરીકે આપે છે; automated strategies તેને exit rule તરીકે લાગુ કરે છે.
crypto માં take-profit ક્યાં સેટ કરવો જોઈએ?
કોઇનની સામાન્ય ભાવચળવળને ધ્યાનમાં લેતાં, ભાવ જ્યાં સુધી પહોંચે તેવી વાજબી શક્યતા હોય અને જે લેવલ સુધી પહોંચવું ફીને યોગ્ય ઠરાવે એટલું અંતર હોય, એવું લેવલ પસંદ કરો. Backtestમાં થોડાં લેવલ અજમાવો અને પરિણામો તથા સૌથી મોટા ઘટાડાની સરખામણી કરો.
શું take-profit, stop-loss કરતાં મોટું હોવું જોઈએ?
જરૂરી નથી. નાનું target વધુ વખત હાંસલ થાય છે; મોટું target ઓછા વખત હાંસલ થાય છે, પરંતુ દરેક વખતે વધુ ચૂકવે છે. મહત્વનું બંનેનું સંયોજન છે: target સુધી પહોંચતા ટ્રેડનો હિસ્સો fees પછીના નુકસાનને આવરી લેવો જોઈએ.
take-profit અને trailing stop વચ્ચે શું ફરક છે?
Take-profit એક નિશ્ચિત સ્તરે વેચે છે. Trailing stop ભાવ વધે તેમ તેની પાછળ ઉપર જાય છે અને ભાવ ઊંચા સ્તરેથી નક્કી કરેલા અંતર જેટલો નીચે આવે ત્યારે જ વેચે છે. તેથી લાંબા ભાવવધારાનો વધુ હિસ્સો મળી શકે છે.
શું હું એકથી વધુ take-profit નો ઉપયોગ કરી શકું?
કેટલાક ટ્રેડર્સ પોઝિશનનો એક ભાગ એક લેવલ પર અને બાકીનો ભાગ વધુ ઊંચા લેવલ પર વેચે છે. તેને સાદા શબ્દોમાં લખો અને એ જ સમયગાળા માટે એક જ ટાર્ગેટ સામે તેનું પરીક્ષણ કરો.
