ક્રિપ્ટો માટે ઘટાડા પર ખરીદવાની સ્ટ્રેટેજી: નિયમો, જોખમો અને backtest

ડિપમાં ખરીદી કરવાનો અર્થ શું છે

ડિપ બાય કરવાનો અર્થ છે કોઈનના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયા પછી તેને ખરીદવો, એવી ધારણા સાથે કે ઘટાડાનો અમુક ભાગ પાછો ભરાશે. બજારો અસ્તિત્વમાં આવ્યા ત્યારથી ટ્રેડર્સ આ કામ જાતે કરતા આવ્યા છે. જાતે કરવામાં બે મુશ્કેલીઓ છે: ક્રિપ્ટોના ભાવ ગમે તે સમયે ઘટી શકે છે, અને એ ક્ષણે ડિપને ક્રેશની શરૂઆતથી અલગ પાડવું મુશ્કેલ હોય છે.

Automated dip-buying strategy ચોવીસે કલાક નજર રાખીને પહેલી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવે છે, અને બીજી સમસ્યાને અગાઉથી નક્કી કરેલા rulesથી સંભાળે છે: કેટલો ઘટાડો ગણવો, કેટલું ખરીદવું, ક્યારે નફો લઈ લેવો અને ક્યારે સ્વીકારવું કે તે dip નહોતો.

નિયમો કેવી રીતે કામ કરે છે

agent ચોવીસે કલાક ભાવ પર નજર રાખે છે. તમે નક્કી કરેલા સમયગાળામાં coinનો ભાવ તમારા trigger જેટલો ઘટે, ઉદાહરણ તરીકે 24 કલાકમાં 5%, ત્યારે તે નક્કી કરેલી રકમની ખરીદી કરે છે. પછી તે બેમાંથી એક exitની રાહ જુએ છે: ભાવ ખરીદીના ભાવથી ઉપરના તમારા target સુધી વધે, અથવા તેનાથી નીચેના તમારા stop-loss સુધી ઘટે.

બીજી બે મર્યાદાઓ તેને નિયમમાં રાખે છે. ઓપન બાયની મહત્તમ સંખ્યા લાંબા ઘટાડા દરમિયાન દરેક પગલે ખરીદી થતી અટકાવે છે, અને દૈનિક નુકસાનની મર્યાદા પહોંચી જાય ત્યારે એજન્ટને બાકીના દિવસ માટે થોભાવે છે.

પાંચ નિયમો સમજાવ્યા

• એન્ટ્રી: 24 કલાકમાં 5%નો ઘટાડો. BTCના રોજિંદા સામાન્ય ઉતાર-ચઢાવને અવગણવા જેટલો મોટો, અને અસ્થિર ત્રિમાસિક ગાળામાં અનેક વાર ટ્રિગર થાય એટલો નાનો ઘટાડો.
• કદ: દરેક ખરીદી માટે $50, વધુમાં વધુ 2 પોઝિશન ખુલ્લી. કિંમત ગમે તેટલી ઘટે, કુલ જોખમ ક્યારેય $100થી વધુ થતું નથી.
• એક્ઝિટ: ખરીદીની કિંમતથી 4% ઉપર વેચો. નાનો ટાર્ગેટ, જ્યાં સુધી કિંમત ઘણી વાર પાછી ફરીને પહોંચે છે.
• સ્ટૉપ-લોસ: ખરીદીની કિંમતથી 6% નીચે વેચો. આ નિયમ સ્વીકારે છે કે દરેક ઘટાડો માત્ર ડિપ નથી હોતો.
• દૈનિક નુકસાન મર્યાદા: $25. એક જ ખરાબ દિવસે બે સ્ટૉપ-લોસ ટ્રિગર થાય તો એજન્ટ તે દિવસ માટે બંધ થઈ જાય છે.

દરેક આંકડો શરૂઆત માટે છે, ભલામણ નથી. સાદા શબ્દોમાં તેમાં ફેરફાર કરો અને backtestsની સરખામણી કરો.

આંકડાઓ સાથે એક ઉદાહરણ

એક સમયગાળા દરમિયાન, એજન્ટને આવું જોવા મળી શકે છે:

1. 24 કલાકમાં BTC 5.3% ઘટે છે. એજન્ટ $86,930 પર $50નું BTC ખરીદે છે (2માંથી 1 ખરીદી ખુલ્લી છે).
2. બે દિવસ પછી BTC $90,410 પર ટ્રેડ થાય છે, જે ખરીદીના ભાવથી 4% ઉપર છે. એજન્ટ લગભગ $52માં વેચે છે, ફી બાદ લગભગ $1.79નો નફો થાય છે.
3. એક અઠવાડિયા પછી BTC 24 કલાકમાં 4.6% ઘટે છે. એજન્ટ ટ્રેડમાં પ્રવેશતો નથી અને કારણ નોંધે છે: 5%ના એન્ટ્રી નિયમથી ઓછો ઘટાડો થયો.
4. પછી BTC ઊંચા સ્તરેથી 5.1% ઘટે છે. એજન્ટ $91,120 પર ખરીદે છે, પછી BTC સતત ઘટે છે. $85,650 પર, ખરીદીના ભાવથી 6% નીચે, stop-loss પર વેચાણ થાય છે, ફી બાદ લગભગ $3.11નું નુકસાન થાય છે.

બે ટ્રેડ, એકમાં નફો અને એકમાં નુકસાન, અને ટ્રેડથી દૂર રહેવાનો એક નોંધાયેલો નિર્ણય. નુકસાન નફા કરતાં મોટું હતું, તેથી નફો આપતા ટ્રેડનો હિસ્સો લક્ષ્ય જેટલો જ મહત્ત્વનો છે. આ માત્ર સમજાવવા માટેનું ઉદાહરણ છે, વાસ્તવિક પરિણામ નથી.

તે સામાન્ય રીતે ક્યારે કામ કરે છે

Coin કોઈ સ્તરની આસપાસ ઉપર-નીચે થતો રહે અને તીવ્ર ઘટાડા પછી પાછો સુધરે ત્યારે dip buying સૌથી સારું કામ કરે છે. સતત ઘટાડામાં તે સૌથી ખરાબ કામ કરે છે, જ્યાં દરેક ખરીદી પછી ભાવ વધુ નીચે જાય છે અને stop-loss વારંવાર trigger થાય છે. એટલે backtestની સાથે હંમેશાં એ જ તારીખો દરમિયાન coinને ખરીદીને રાખવાની સરખામણી પણ બતાવવામાં આવે છે.

બજાર સતત વધતું હોય ત્યારે પણ આ નિયમ બહુ ઓછું કામ કરે છે. જો કોઈ coinમાં તીવ્ર ઘટાડા વિના ભાવ વધે, તો નિયમ ક્યારેય ખરીદી કરતો નથી. બજાર તમારી વિના આગળ વધતું રહે છે અને તમે રોકડ લઈને બેસી રહો છો.

તે ક્યારે નિષ્ફળ જાય છે અને નુકસાનને શું મર્યાદિત રાખે છે

• ઘટાડો ચાલુ રહેતો ક્રેશ. પહેલી ખરીદી stop સુધી પહોંચે છે; પછીનો ઘટાડો બીજી ખરીદી શરૂ કરે છે અને તે પણ stop સુધી પહોંચે છે. વધુમાં વધુ 2 ઓપન ખરીદીઓની મર્યાદા અને $25ની દૈનિક નુકસાન મર્યાદા એક દિવસમાં થતા ખર્ચને મર્યાદિત કરે છે.
• Stop પાર કરીને ઝડપથી થતો ઘટાડો. અચાનક ભાવફેરમાં stop-loss market ભાવે વેચે છે અને ઓર્ડર stop સ્તર કરતાં નીચા ભાવે ભરાઈ શકે છે. નિર્ણયના લૉગમાં વાસ્તવિક fill કિંમત નોંધાય છે.
• ઘણા નાના ટ્રેડ પર ફી. નાનો dip trigger વધુ ટ્રેડ કરાવે છે અને વધુ ફી લાગે છે. દરેક TradeCorgi backtestમાં ફી સામેલ હોય છે, જેથી લાઇવ ટ્રેડિંગ શરૂ કરતાં પહેલાં તમને આ દેખાય છે.

અજમાવવા જેવી વિવિધતાઓ

• અલગ coins. ETH અને SOLમાં સામાન્ય રીતે BTC કરતાં વધુ ભાવચઢાવ હોય છે, તેથી એ જ 5% trigger વધુ વાર લાગુ પડે છે. વધુ અસ્થિર coins માટે મોટો trigger રાખવાનું વિચારો.
• મોટો dip, મોટો target. 7% target સાથે 10% ઘટાડા પર ટ્રેડ ભાગ્યે જ થાય છે, પણ મોટા ભાવચઢાવ પકડે છે.
• RSI filter. RSI ચોક્કસ સ્તરથી નીચે હોય ત્યારે જ dip ખરીદો, જેથી નિયમ oversold બજારની રાહ જુએ.
• માત્ર alerts. Alert મેળવવા Copilot પર એ જ નિયમો ચલાવો અને હાથેથી ટ્રેડ કરો.

નિર્ણય લૉગ વાંચવો

લૉગમાં તમે જાણી શકો છો કે સ્ટ્રેટેજી તમારી ધારણા મુજબ કામ કરે છે કે નહીં. ત્રણ બાબતો જુઓ: તમારી અપેક્ષા ન હોય ત્યારે થયેલા ટ્રેડ્સ, એજન્ટે કયા ડિપ્સ છોડ્યા અને શા માટે, અને દરેક સ્ટોપ લેવલ તથા તેના વાસ્તવિક ફિલ પ્રાઇસ વચ્ચેનો તફાવત. જો એજન્ટ તમારી ધારણા કરતાં ઘણો વધુ સમય ટ્રેડથી દૂર રહે, તો તે કોઈન માટે ડિપ ટ્રિગર કદાચ ઘણું મોટું છે.

તેને તમારી જરૂરિયાત મુજબ બનાવો

સાદા શબ્દોમાં coin, dipનું પ્રમાણ, સમયગાળો, target અને stop-loss બદલો, પછી એક જ સમયગાળાના backtests ની સરખામણી કરો. દરેક ફેરફારથી agent નું નવું version બને છે અને કોઈપણ વાસ્તવિક order પહેલાં તે paper trading પર શરૂ થાય છે.