ক্রিপ্টোতে দাম কমলে কেনার কৌশল: নিয়ম, ঝুঁকি ও ব্যাকটেস্ট

দরপতনের সময় কেনা বলতে কী বোঝায়

ডিপ কেনা বলতে বোঝায়, কোনও কয়েনের দাম দ্রুত পড়ে যাওয়ার পর এই ধারণায় সেটি কেনা যে পতনের কিছুটা অংশ আবার ঘুরে দাঁড়াবে। বাজারের অস্তিত্বের শুরু থেকেই ট্রেডাররা হাতে-কলমে এ কাজ করে আসছেন। হাতে-কলমে করার ক্ষেত্রে দুটি সমস্যা আছে: ক্রিপ্টোর দাম যে কোনও সময় পড়তে পারে, আর তখনই বোঝা কঠিন যে এটি সাময়িক পতন, নাকি বড় ধসের শুরু।

স্বয়ংক্রিয় ডিপ-বাইং কৌশলটি সারাক্ষণ নজর রেখে প্রথম সমস্যার সমাধান করে। আর আগে থেকে ঠিক করা নিয়মের মাধ্যমে দ্বিতীয়টি সামলায়: কতটা পতনকে ডিপ ধরা হবে, কতটা কিনতে হবে, কখন লাভ তুলে নিতে হবে এবং কখন মেনে নিতে হবে যে এটি ডিপ ছিল না।

নিয়মগুলো কীভাবে কাজ করে

এজেন্টটি সারাক্ষণ দামের দিকে নজর রাখে। আপনার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কয়েনের দাম আপনার ট্রিগার অনুযায়ী কমলে, যেমন 24 ঘণ্টার মধ্যে 5% কমলে, এটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনে। তারপর দুটির মধ্যে একটি ঘটার জন্য অপেক্ষা করে: দাম কেনার দামের উপরে আপনার লক্ষ্যে ওঠে, অথবা তার নিচে আপনার stop-loss-এ নামে।

আরও দুটি সীমা এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। খোলা buy অর্ডারের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করলে দীর্ঘ পতনের প্রতিটি ধাপে এটি কিনতে পারে না, আর দৈনিক ক্ষতির সীমায় পৌঁছালে দিনের বাকি সময়ের জন্য এজেন্ট থেমে যায়।

পাঁচটি নিয়মের ব্যাখ্যা

• এন্ট্রি: 24 ঘণ্টার মধ্যে 5% পতন। BTC-র স্বাভাবিক দৈনিক ওঠানামা এড়ানোর মতো যথেষ্ট বড়, আবার অস্থির কোনও ত্রৈমাসিকে কয়েকবার সক্রিয় হওয়ার মতো যথেষ্ট ছোট।
• পরিমাণ: প্রতি কেনায় $50, সর্বোচ্চ 2টি খোলা ট্রেড। দাম যতই নামুক, মোট ঝুঁকির পরিমাণ কখনও $100-এর বেশি হয় না।
• এক্সিট: কেনার দামের 4% ওপরে বিক্রি। মাঝারি লক্ষ্য, যেখানে দাম ফিরে উঠলে প্রায়ই পৌঁছয়।
• স্টপ-লস: কেনার দামের 6% নিচে বিক্রি। এই নিয়ম মেনে নেয় যে পতন সবসময় সাময়িক দরপতন নয়।
• দৈনিক লোকসানের সীমা: $25। একই খারাপ দিনে দুটি স্টপ-লস কার্যকর হলে, এজেন্ট সেদিনের মতো থেমে যায়।

প্রতিটি সংখ্যাই একটি শুরুর ভিত্তি, সুপারিশ নয়। সাধারণ ভাষায় সেগুলি বদলে backtest-এর ফল তুলনা করুন।

সংখ্যা দিয়ে একটি উদাহরণ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে এজেন্ট এমন পরিস্থিতি দেখতে পারে:

1. 24 ঘণ্টায় BTC 5.3% পড়ে যায়। এজেন্ট $86,930 দরে $50-এর BTC কেনে (2টির মধ্যে 1টি কেনা খোলা আছে)।
2. দুদিন পরে BTC-এর দাম হয় $90,410, যা কেনার দামের চেয়ে 4% বেশি। এজেন্ট প্রায় $52-এ বিক্রি করে, ফি বাদে প্রায় $1.79 লাভ হয়।
3. এক সপ্তাহ পরে 24 ঘণ্টায় BTC 4.6% পড়ে যায়। এজেন্ট ট্রেড করে না এবং কারণটি লগে লেখে: 5% এন্ট্রি নিয়ম পূরণ হয়নি।
4. পরে, আরও উঁচু স্তর থেকে BTC 5.1% পড়ে যায়। এজেন্ট $91,120 দরে কেনে, তারপর BTC আরও পড়তে থাকে। $85,650-এ, যা কেনার দামের চেয়ে 6% কম, stop-loss বিক্রি করে, ফি বাদে প্রায় $3.11 ক্ষতি হয়।

দুটি ট্রেড, একটিতে লাভ ও একটিতে ক্ষতি, আর ট্রেড না করার একটি নথিভুক্ত সিদ্ধান্ত। ক্ষতিটি লাভের চেয়ে বেশি ছিল, তাই লক্ষ্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ, লাভ হওয়া ট্রেডের অনুপাতও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ, বাস্তব ফল নয়।

কখন এটি সাধারণত কাজ করে

কোনো কয়েনের দাম একটি নির্দিষ্ট স্তরের আশপাশে ওঠানামা করলে এবং বড় পতনের পর ঘুরে দাঁড়ালে dip buying সবচেয়ে ভালো কাজ করে। দাম ক্রমাগত কমতে থাকলে এটি সবচেয়ে খারাপ কাজ করে, কারণ প্রতিটি কেনার পর দাম আরও নামে এবং বারবার stop-loss কার্যকর হয়। তাই একই সময়কালে শুধু কয়েনটি ধরে রাখার ফলের পাশে সবসময় ব্যাকটেস্টের ফল দেখানো হয়।

দাম ধারাবাহিকভাবে বাড়লেও এই নিয়ম তেমন কিছু করে না। কোনো কয়েনের দাম বড় ধরনের পতন ছাড়াই বাড়তে থাকলে, নিয়মটি কখনোই কেনে না। বাজার এগিয়ে চলে, আর আপনি নগদ টাকা নিয়ে বসে থাকেন।

কখন এটি ব্যর্থ হয় এবং ক্ষতি কীভাবে সীমিত রাখা যায়

• দাম পড়তেই থাকে। প্রথম buy-টি stop-এ পৌঁছায়; পরের দরপতনে আরেকটি buy চালু হয়, সেটিও stop-এ পৌঁছায়। সর্বোচ্চ 2টি খোলা buy এবং $25 দৈনিক ক্ষতির সীমা এক দিনে এর খরচ কতটা হতে পারে, তা বেঁধে দেয়।
• দাম দ্রুত stop-এর নিচে নেমে যায়। হঠাৎ দামের ওঠানামায় stop-loss market-এ বিক্রি করে এবং stop স্তরের নিচে অর্ডার পূরণ হতে পারে। সিদ্ধান্তের লগে প্রকৃত fill price নথিভুক্ত হয়।
• অনেক ছোট ট্রেডে fee। কম দরপতনেই buy চালু হলে বেশি ট্রেড হয় এবং বেশি fee দিতে হয়। TradeCorgi-এর প্রতিটি backtest-এ fee অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই লাইভে যাওয়ার আগেই আপনি তা দেখতে পান।

পরীক্ষা করে দেখার মতো বিভিন্ন ধরন

• ভিন্ন কয়েন। ETH এবং SOL-এর দামের ওঠানামা সাধারণত BTC-এর চেয়ে বেশি, তাই একই 5% ট্রিগার আরও ঘন ঘন সক্রিয় হয়। বেশি অস্থির কয়েনের জন্য বড় ট্রিগার বিবেচনা করুন।
• বড় ডিপ, বড় লক্ষ্য। 10% পতন এবং 7% লক্ষ্যে ট্রেড কম হয়, তবে বড় ওঠানামা ধরা পড়ে।
• RSI ফিল্টার। RSI একটি নির্দিষ্ট স্তরের নিচে থাকলেই শুধু ডিপে কিনুন, যাতে নিয়মটি বাজার অতিরিক্ত বিক্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।
• শুধু অ্যালার্ট। অ্যালার্ট পেতে Copilot-এ একই নিয়ম চালান এবং হাতে ট্রেড করুন।

সিদ্ধান্তের লগ পড়া

লগ থেকে বুঝতে পারবেন কৌশলটি আপনার ভাবনা অনুযায়ী কাজ করছে কি না। তিনটি বিষয় খেয়াল করুন: আপনার প্রত্যাশার বাইরে হওয়া ট্রেড, এজেন্ট যে দরপতনের সময় ট্রেড করেনি এবং তার কারণ, আর প্রতিটি stop level ও প্রকৃত fill price-এর মধ্যে ব্যবধান। এজেন্ট যদি আপনার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি সময় ট্রেডের বাইরে থাকে, তাহলে ওই কয়েনের জন্য dip trigger খুব বেশি হতে পারে।

নিজের মতো করে নিন

সহজ ভাষায় কয়েন, দরপতনের মাত্রা, সময়সীমা, লক্ষ্য এবং stop-loss বদলান, তারপর একই সময়কালের backtest তুলনা করুন। প্রতিটি পরিবর্তনে এজেন্টের একটি নতুন সংস্করণ তৈরি হয় এবং কোনো বাস্তব অর্ডারের আগে সেটি paper trading দিয়ে শুরু হয়।