ક્રિપ્ટોમાં stop-loss વિશે સરળ ભાષામાં માર્ગદર્શિકા: તે શું કરે છે, તેનું સ્તર કેવી રીતે પસંદ કરવું, તે ધાર્યા કરતાં ખરાબ ભાવે કેમ ભરાઈ શકે છે અને એજન્ટ તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે.
ટૂંકો જવાબ
stop-loss એવો નિયમ છે જે પોઝિશનનો ભાવ તમારા ખરીદભાવથી નક્કી કરેલી માત્રામાં, જેમ કે 6%, નીચે જાય ત્યારે તેને વેચે છે, જેથી એક ખરાબ ટ્રેડ મોટું નુકસાન ન બને. તે દરેક ટ્રેડનું નુકસાન મર્યાદિત કરે છે, પરંતુ બજાર ઝડપથી બદલાતું હોય ત્યારે વેચાણ તમે નક્કી કરેલા સ્તર કરતાં ખરાબ ભાવે ભરાઈ શકે છે.
stop-loss એવો નિયમ છે જે પોઝિશનનો ભાવ તમે ચૂકવેલા ભાવથી નક્કી કરેલી માત્રામાં નીચે જાય ત્યારે તેને વેચે છે. જો તમે $90,000 ભાવે BTC ખરીદો અને 6% stop-loss રાખો, તો BTC લગભગ $84,600 સુધી ઘટે ત્યારે પોઝિશન વેચાય છે. વાત સરળ છે: એક ખરાબ ટ્રેડને ક્યારેય મોટા નુકસાનમાં ફેરવાવા દેવું ન જોઈએ.
Exchange પર stop-loss સામાન્ય રીતે તમે અગાઉથી મૂકેલો order હોય છે. Automated strategyમાં તે નિયમોમાંનો એક છે: agent ભાવ પર નજર રાખે છે અને stop level પહોંચે ત્યારે વેચે છે.
કોઈ પણ રીતે, stop-loss અનિશ્ચિત જોખમને ("મને લાગશે કે ભાવ બહુ નીચે ગયો છે ત્યારે હું વેચીશ") જાણીતી મર્યાદામાં ફેરવે છે ("આ positionમાં મારું નુકસાન વધુમાં વધુ લગભગ 6% થશે").
Cryptoના ભાવ ઝડપથી બદલાય છે અને તેનું trading ચોવીસ કલાક ચાલે છે. તમે ઊંઘતા હો ત્યારે coin 10% ઘટી શકે છે, અને આ ઘટાડો અટકાવવા માટે બજાર બંધ થતું નથી. Stop loss વિના, થોડા દિવસ રાખવાનો વિચારેલો position મહિનાઓ સુધી રાખવો પડી શકે છે, એ આશામાં કે ભાવ પાછો વધશે.
stop-loss ફક્ત ટ્રેડનું જ નહીં, સ્ટ્રેટેજીનું પણ રક્ષણ કરે છે. લાંબા ઘટાડામાં વારંવાર ખરીદી કરતો dip-buying નિયમ એકલાં ટ્રેડ કરતાં ઘણું વધારે નુકસાન કરી શકે છે. દરેક પોઝિશન પર stop અને આખી સ્ટ્રેટેજી માટે દૈનિક નુકસાન મર્યાદા રાખવાથી નુકસાન મર્યાદિત રહે છે.
એક જ યોગ્ય આંકડો નથી, પરંતુ એક સમજદારીભરી રીત છે:
ટ્રિગર થાય ત્યારે stop-loss order market order બની જાય છે. Market order તે સમયે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ ભાવે ભરાય છે. બજાર સ્થિર હોય ત્યારે આ ભાવ તમારા stopની નજીક હોય છે. અચાનક ઘટાડામાં ખરીદદારો થોડી સેકન્ડ માટે ગાયબ થઈ શકે છે અને order નીચા ભાવે ભરાય છે. આ તફાવતને slippage કહે છે.
ઓર્ડર બુકમાં ઓછી લિક્વિડિટી ધરાવતા કોઇન્સમાં, મોટા સમાચાર દરમિયાન અને જ્યારે ભાવ તમારા લેવલને પાર કરીને ગેપ સાથે આગળ વધે ત્યારે Slippage વધુ હોય છે. એ જ કારણ છે કે ક્યારેક 6%નો stop 7% કે 8%નું નુકસાન બની શકે છે. Slippage સામેલ કરતો backtest અને વાસ્તવિક fill price નોંધતો નિર્ણય લોગ બતાવે છે કે સામાન્ય રીતે Slippage કેટલું હોઈ શકે.
stop-limit orderમાં બે ભાવ હોય છે: તેને ટ્રિગર કરતો stop અને તમે સ્વીકારો તે સૌથી નીચો ભાવ, એટલે limit. તે limitથી નીચા ભાવે ક્યારેય વેચતો નથી, પરંતુ ભાવ ઝડપથી ઘટે ત્યારે કદાચ વેચાય જ નહીં અને તમારી પાસે સતત ઘટતી પોઝિશન રહી જાય. પોઝિશનનું રક્ષણ કરવા માટે સામાન્ય stop-loss સામાન્ય રીતે વધુ સલામત પસંદગી છે, કારણ કે તે તમને પોઝિશનમાંથી બહાર કાઢે છે. stop loss અને stop limit વચ્ચેની સંપૂર્ણ સરખામણી વાંચો.
તમે BTC Dip Buyer ચલાવો છો, જેમાં દરેક ખરીદી $50ની છે, exit 4% પર છે અને stop-loss 6%નો છે:
decision logમાં stop level અને વાસ્તવિક fill price બંને દેખાય છે, જેથી તમે જોઈ શકો કે સ્લિપેજને કારણે થોડા સેન્ટનો ફરક પડ્યો. આ સમજાવવા માટેનું ઉદાહરણ છે, વાસ્તવિક પરિણામ નથી.
તમારા ખરીદ ભાવથી એટલું નીચે રાખો કે રોજના સામાન્ય ઉતાર-ચઢાવથી તે ટ્રિગર ન થાય, પણ એટલું નજીક કે એક વખતનું નુકસાન નાનું રહે. કોઈનનો ભાવ સામાન્ય રીતે એક દિવસમાં કેટલો બદલાય છે તે જુઓ અને ફી સાથેના બેકટેસ્ટમાં થોડાં સ્તરો તપાસો.
ના. ભાવ stop-loss સુધી પહોંચે ત્યારે તે market order બની જાય છે, એટલે તે પછી મળતા ઉપલબ્ધ ભાવે વેચાય છે. ભાવ ઝડપથી ઘટે તો એ ભાવ તમારા નક્કી કરેલા સ્તર કરતાં નીચો હોઈ શકે છે. આ તફાવતને slippage કહેવાય છે.
ટ્રિગર થાય પછી stop-loss બજારમાં વેચે છે, તેથી તે સામાન્ય રીતે ભરાય છે. stop-limit તમે નક્કી કરેલા ભાવે limit order બને છે, તેથી તે એ ભાવથી નીચા ભાવે ક્યારેય વેચાતો નથી, પરંતુ કદાચ ભરાય જ નહીં.
ઓટોમેટેડ સ્ટ્રેટેજી માટે, હા. બજેટ, દૈનિક નુકસાન મર્યાદા અને ખુલ્લી પોઝિશન્સની મહત્તમ સંખ્યા નક્કી કર્યા વિના TradeCorgi એજન્ટ ચલાવશે નહીં.
ભાવ વધે તેમ ઉપર જતો stop, જે તમે ખરીદી કરી ત્યારથીના સૌથી ઊંચા ભાવથી નક્કી કરેલા અંતરે નીચે રહે છે. તે ભાવવધારાના કેટલોક ભાગનું રક્ષણ કરે છે અને સાથે ઘટાડાને મર્યાદિત રાખે છે.
હા. stop-lossની આ કિંમત છે: ક્યારેક ભાવ પાછો વધે તે પહેલાં જ તે વેચી દે છે. Coinની સામાન્ય વધઘટને અનુરૂપ લેવલ રાખવાથી આવું ઓછું થાય છે, પરંતુ ક્યારેય અશક્ય બનતું નથી.
આ માર્ગદર્શિકાને આની સાથે કામમાં લો: BTC ડિપ ખરીદનાર સ્ટ્રેટેજી. શરૂઆત પેપર ટ્રેડિંગથી થાય છે, વર્ચ્યુઅલ નાણાં સાથે.
Binance પર BTC/USDT
