Kriptoda stop-loss hakkında sade bir rehber: ne işe yaradıkları, seviyenin nasıl seçileceği, neden beklenenden daha kötü bir fiyattan gerçekleşebilecekleri ve ajanların bunları nasıl kullandığı.
Kısa yanıt
Stop-loss, fiyat alış fiyatının belirli bir miktar, örneğin %6, altına düştüğünde pozisyonu satan bir kuraldır. Böylece kötü bir işlem büyük bir zarara dönüşmez. İşlem başına zararı sınırlar, ancak hızlı hareket eden bir piyasada satış belirlediğin seviyeden daha kötü bir fiyattan gerçekleşebilir.
Stop-loss, fiyat ödediğin miktarın belirli bir tutar altına düştüğünde pozisyonu satan bir kuraldır. BTC'yi $90,000 fiyattan alıp %6 stop-loss belirlersen BTC yaklaşık $84,600 seviyesine düştüğünde pozisyon satılır. Amaç basit: kötü bir işlemin büyük bir zarara dönüşmesine izin vermemek.
Bir borsada stop loss genellikle önceden verdiğin bir emirdir. Otomatik bir stratejideyse kurallardan biridir: ajan fiyatı izler ve stop seviyesine ulaşıldığında satış yapar.
Her iki durumda da stop loss, sınırı belirsiz bir riski ("Fiyatın fazla düştüğünü düşündüğümde satış yapacağım") bilinen bir riske dönüştürür ("Bu pozisyonda en fazla yaklaşık 6% kaybedeceğim").
Kripto hızlı hareket eder ve günün her saati işlem görür. Sen uyurken bir coin %10 düşebilir ve düşüşü durduracak bir kapanış zili yoktur. Stop loss olmadan, birkaç gün tutmayı planladığın bir pozisyon, toparlanmasını umarak aylarca tuttuğun bir pozisyona dönüşebilir.
Stop-loss yalnızca işlemi değil, stratejiyi de korur. Uzun süren bir düşüşte alım yapmaya devam eden bir düşüş alım kuralı, tek bir işlemden çok daha fazla zarar edebilir. Her pozisyona stop koymak ve strateji genelinde günlük zarar limiti belirlemek zararı sınırlar.
Tek bir doğru sayı yok ama izleyebileceğin mantıklı bir yöntem var:
Stop-loss emri tetiklendiğinde piyasa emrine dönüşür. Piyasa emri o anda mevcut en iyi fiyattan gerçekleşir. Piyasa sakinken bu fiyat stop seviyene yakındır. Ani bir düşüşte alıcılar birkaç saniyeliğine ortadan kaybolabilir ve emir daha düşük bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu farka kayma denir.
Emir defterleri sığ olan coinlerde, önemli haberler sırasında ve fiyat belirlediğin seviyeyi atlayarak geçtiğinde kayma daha büyük olur. Bu nedenle %6'lık bir stop bazen %7 veya %8 zarara dönüşebilir. Kaymayı hesaba katan bir geriye dönük test ve gerçekleşen emir fiyatını kaydeden bir karar günlüğü, kaymanın genellikle ne kadar büyük olduğunu gösterir.
Stop-limit emirde iki fiyat vardır: emri tetikleyen stop fiyatı ve kabul ettiğin en düşük fiyat olan limit fiyatı. Limit fiyatının altında satış yapmaz; ancak hızlı bir düşüşte hiç satış yapmayabilir ve düşmeye devam eden bir pozisyonu elinde tutmana neden olabilir. Bir pozisyonu korumak için standart stop-loss genellikle daha güvenli bir seçimdir, çünkü pozisyondan çıkmanı sağlar. Ayrıntılı karşılaştırmayı stop loss ve stop limit karşılaştırması yazısında oku.
BTC Dip Buyer'ı her alım için $50, %4 çıkış ve %6 stop loss ile çalıştırırsın:
Karar kaydı hem stop seviyesini hem de emrin gerçekleştiği gerçek fiyatı gösterir. Böylece fiyat kaymasının birkaç sent fark yarattığını görebilirsin. Bu örnek açıklama amaçlıdır, gerçek bir sonuç değildir.
Normal günlük dalgalanmaların tetiklemeyeceği kadar alış fiyatının altında, ancak tek bir zararı küçük tutacak kadar yakın bir seviye seç. Coin'in bir günde genellikle ne kadar hareket ettiğine bak ve işlem ücretlerini içeren bir geriye dönük testte birkaç seviyeyi dene.
Hayır. Fiyat stop loss seviyene ulaştığında stop loss bir piyasa emrine dönüşür ve satış bir sonraki mevcut fiyattan yapılır. Fiyat hızla düşüyorsa bu fiyat, belirlediğin seviyenin altında olabilir. Aradaki farka kayma denir.
Stop-loss tetiklendiğinde piyasa fiyatından satış yapar, bu nedenle genellikle gerçekleşir. Stop-limit, belirlediğin fiyattan bir limit emrine dönüşür. Bu fiyatın altında satış yapmaz, ancak hiç gerçekleşmeyebilir.
Otomatik bir strateji için evet. TradeCorgi; bir stop-loss, bir bütçe, günlük zarar limiti ve açık pozisyonlar için maksimum sayı belirlenmeden ajanı çalıştırmaz.
Fiyat yükseldikçe yukarı çıkan ve alışından beri görülen en yüksek fiyatın belirli bir mesafe altında kalan bir stop. Düşüşü sınırlarken yükselişin bir kısmını korur.
Evet. Stop loss kullanmanın bedeli budur: bazen fiyat toparlanmadan hemen önce satış yapar. Coinin olağan dalgalanmalarına uygun bir seviye bunu daha az sık yaşatır, ancak tamamen önleyemez.
Bu rehberi şu planla uygulamaya koy: BTC Dip Alıcısı strateji. Önce sanal parayla kâğıt üzerinde başlar.
Binance'te BTC/USDT
