Stop loss

Um stop loss é uma regra ou ordem que vende uma posição quando seu preço cai uma quantia definida abaixo do preço de compra, como 6%, para manter pequena uma perda individual. Quando acionado, vende pelo próximo preço de mercado disponível.

Exemplo

Você compra $50 em BTC a $86,930 com um stop loss de 6%. Se o BTC cair para $81,714, o stop é acionado e a posição é vendida. Em um mercado rápido, a venda pode ser executada por um preço um pouco menor, por exemplo, a $81,650. A perda é de cerca de $3 mais taxas, em vez do valor que a queda toda teria custado.

Por que isso importa

Um stop loss limita a perda em uma operação e transforma um risco sem limite definido em um risco conhecido. No mercado cripto, que funciona 24 horas por dia e pode cair bastante durante a noite, ele pode fazer a diferença entre uma pequena perda e uma posição que você mantém por meses na esperança de que se recupere. Ele não fixa o preço que você recebe: em um mercado rápido, a venda pode ser executada abaixo do nível definido. Essa diferença é chamada de slippage.

Como TradeCorgi usa isso

Todo agente da TradeCorgi precisa de um stop loss para poder operar, além de um orçamento, um limite de perda diária e um número máximo de posições abertas. O stop é verificado por um mecanismo de regras, não pela IA, e executa a venda a mercado para que o agente sempre encerre a posição. Ele também é registrado no histórico de decisões com o preço real de execução. Escolha um nível mais amplo do que a oscilação diária normal da moeda e teste alguns níveis em um backtest com taxas.