손절

스탑로스는 가격이 매수가보다 6%처럼 정해진 만큼 하락하면 포지션을 매도하는 규칙 또는 주문입니다. 한 번의 손실이 커지지 않도록 합니다. 발동되면 다음으로 가능한 시장 가격에 매도합니다.

예시

$86,930에 BTC를 $50 매수하고 6% 손절매를 설정합니다. BTC가 $81,714까지 하락하면 손절매가 발동되어 포지션이 매도됩니다. 시장 변동이 빠르면 $81,650처럼 약간 더 낮은 가격에 체결될 수 있습니다. 손실은 전체 하락폭에 따른 손실 대신 수수료를 제외하고 약 $3입니다.

이것이 중요한 이유

스탑로스는 한 거래의 손실을 제한해 끝이 정해지지 않은 위험을 파악 가능한 수준으로 바꿉니다. 24시간 거래되고 밤사이 급락할 수 있는 암호화폐 시장에서는 작은 손실로 마무리할지, 가격이 회복되기를 바라며 포지션을 몇 달간 보유할지가 달라질 수 있습니다. 스탑로스가 실제 체결 가격을 보장하지는 않습니다. 시장이 급변하면 설정한 가격보다 낮은 가격에 매도될 수 있습니다. 이 차이를 슬리피지라고 합니다.

TradeCorgi의 활용 방식

모든 TradeCorgi 에이전트는 실행 전에 손절매, 예산, 일일 손실 한도, 최대 미결제 포지션 수를 설정해야 합니다. 손절매는 AI가 아닌 규칙 엔진이 확인하며, 에이전트가 항상 포지션을 종료하도록 시장가로 매도합니다. 실제 체결 가격과 함께 의사 결정 기록에도 남습니다. 해당 코인의 일반적인 일일 변동폭보다 여유 있는 수준을 선택하고, 수수료를 반영한 백테스트에서 여러 수준을 테스트하세요.