Che cos'è il paper trading? Come fare pratica con il trading di crypto gratis

Cosa significa paper trading

Il paper trading è una pratica di trading con denaro fittizio. Il nome risale ai tempi in cui i trader annotavano le operazioni su carta per testare un'idea prima di rischiare denaro. Oggi un conto paper è un software: parte da un saldo virtuale, riceve i tuoi ordini e li esegue in base ai prezzi di mercato in tempo reale, senza inviarli a un exchange.

Per il resto, tutto funziona come se fosse reale. L’account tiene traccia delle criptovalute che possiedi, del denaro che ti resta, delle commissioni pagate e del risultato di ogni operazione. Puoi osservare una strategia prendere decisioni nel mercato di oggi senza mettere a rischio neanche un dollaro reale.

Nel mondo crypto, il paper trading è particolarmente utile perché il mercato non chiude mai. Una strategia che si attiva solo alle 3 del mattino di domenica si attiverà anche in modalità paper trading, e al tuo risveglio potrai vedere cosa ha fatto.

Come funziona il paper trading, passo dopo passo

1. Si attiva una regola. Per esempio: "Acquista $50 di BTC quando scende del 5% nell'arco di 24 ore."
2. L'ordine viene simulato. Il conto di paper trading usa il prezzo attuale dell'exchange, applica la commissione dell'exchange e registra l'acquisto di circa $50 di BTC.
3. La posizione viene monitorata. Da quel momento, il conto valuta i tuoi BTC al prezzo in tempo reale, così puoi vedere il risultato della posizione aperta salire e scendere.
4. Una regola di uscita chiude la posizione. Quando il prezzo raggiunge il tuo livello di take-profit o il tuo stop-loss, il conto simula la vendita, includendo di nuovo la commissione, e registra il risultato finale dell'operazione.
5. Tutto viene registrato. Un buon conto di paper trading registra perché è stata eseguita ogni operazione e quando la strategia ha scelto di restare fuori dal mercato, non solo i numeri.

Cosa può dirti il paper trading

• Se le regole fanno quello che intendevi. Molte strategie falliscono non perché l'idea sia sbagliata, ma perché le regole dicono qualcosa di leggermente diverso da ciò che volevi. Vedere come si comportano con i prezzi in tempo reale te lo mostra subito.
• Con quale frequenza la strategia fa trading. Una regola che pensavi avrebbe fatto trading ogni settimana potrebbe farlo ogni giorno o quasi mai. La frequenza cambia le commissioni, l'attenzione richiesta e il rischio.
• Come si comporta nel mercato attuale. Un backtest mostra il passato. Il paper trading mostra come le regole gestiscono il mercato in cui ti trovi davvero.
• A quanto ammontano le commissioni. Piccole commissioni su molte operazioni possono trasformare una regola vincente in una perdente. I risultati del paper trading che includono le commissioni te lo mostrano prima che ti costi denaro.
• Come ti senti mentre la osservi. Anche con denaro virtuale, guardare una posizione aperta scendere ti aiuta a capire se riusciresti a convivere con i giorni peggiori della strategia.

Cosa non può dirti il paper trading

Il paper trading è una prova, non la performance vera e propria. Quando si usa denaro reale, tre aspetti sono diversi:

• Esecuzioni. Un ordine simulato viene eseguito al prezzo in tempo reale. Un ordine a mercato reale viene eseguito al miglior prezzo disponibile, che in un mercato rapido o poco liquido può essere peggiore. Questa differenza si chiama slippage.
• Importo. Un ordine paper di qualsiasi importo viene eseguito subito. Un ordine reale di grandi dimensioni può spostare il prezzo a tuo sfavore, soprattutto per le monete meno capitalizzate.
• Emozioni. È facile perdere denaro virtuale. Perdere denaro reale può spingere a disattivare una strategia nel suo momento peggiore o a ignorare uno stop loss "solo per questa volta".

Niente di tutto questo rende il paper trading meno utile. Significa che, dopo il paper trading, dovresti iniziare con una piccola somma reale, non con l'intero importo.

Paper trading a confronto con il backtesting

Spesso vengono confusi, ma rispondono a domande diverse.

• Il backtesting ripercorre i prezzi passati, coprendo mesi o anni in pochi secondi. Risponde alla domanda: queste regole avrebbero funzionato? Il suo limite è che il futuro potrebbe non assomigliare al passato.
• Il paper trading procede in tempo reale sui prezzi attuali. Risponde alla domanda: queste regole si comportano come mi aspetto, adesso? Il suo limite è che in un periodo breve ci sono poche operazioni.

Usa entrambi, in quest'ordine: un backtest per scegliere le regole che vale la pena provare, poi il paper trading per vedere come si comportano prima di effettuare ordini reali.

Un esempio pratico

Mettiamo che tu faccia trading simulato con BTC Dip Buyer e $10,000 di denaro virtuale per quattro settimane:

• Settimana 1: BTC sale gradualmente. L'agente resta fuori dal mercato ogni giorno e registra il motivo: BTC non è mai sceso del 5% nell'arco di 24 ore.
• Settimana 2: BTC scende del 5.3% durante la notte. L'agente acquista $50 di BTC. Tre giorni dopo il prezzo è del 4% sopra quello di acquisto e l'agente vende.
• Settimana 3: BTC scende bruscamente due volte. L'agente acquista due volte, raggiungendo il limite di 2 acquisti aperti. Una vendita fa scattare lo stop-loss, al 6% sotto il prezzo di acquisto.
• Settimana 4: di nuovo calma. Nessuna operazione.

In quattro settimane hai ottenuto tre operazioni, una perdita e una settimana in cui il limite agli acquisti aperti è entrato in gioco. È utile: hai visto ogni regola agire almeno una volta. Ma si tratta comunque di sole tre operazioni, quindi non giudicheresti la strategia basandoti solo sui risultati in simulazione. Questo è un esempio illustrativo, non un risultato reale.

Come fare paper trading con una strategia crypto su TradeCorgi

1. Descrivi la strategia con parole semplici. Il tuo Corgi ti chiede solo le informazioni mancanti, come la regola di stop.
2. Conferma la scheda della strategia, che mostra le regole esatte che seguirà l'agente.
3. Controlla il backtest, che include le commissioni e mostra il calo massimo a confronto con il semplice mantenimento della moneta.
4. Avvia l'agente in modalità paper. Funziona 24 ore su 24 usando prezzi in tempo reale e denaro virtuale, e controlla il mercato al massimo una volta al minuto.
5. Leggi il registro delle decisioni. Ogni trade, anche quelli saltati, è accompagnato dalla regola che lo ha determinato.
6. Se vuoi, inizia con un importo basso in live. Nella prima settimana, un agente live usa al massimo il 20% dell'importo che hai previsto.

Il piano Sandbox è gratuito e include un agente per il trading simulato e 90 giorni di dati storici per i backtest.

Checklist prima di passare dal paper trading al trading live

• La strategia ha effettuato diverse operazioni in paper trading e in diverse occasioni è rimasta fuori dal mercato.
• Ogni operazione nel registro corrisponde a ciò che ti aspettavi dalle regole.
• Hai visto almeno uno stop-loss o lo scenario peggiore, e pensi di poterlo sopportare con denaro reale.
• Il risultato al netto delle commissioni vale ancora la pena.
• Sai qual è l'importo massimo che sei disposto a perdere in un giorno e lo hai impostato come limite di perdita giornaliero.
• La chiave del tuo exchange consente solo di fare trading, senza prelievi.