Paper trading nedir? Kripto işlemlerini ücretsiz nasıl denersin?

Paper trading ne anlama gelir

Paper trading, sanal parayla işlem pratiği yapmaktır. Adı, yatırımcıların bir fikri gerçek parayla denemeden önce işlemlerini kâğıda yazdığı dönemlerden gelir. Bugün paper trading hesabı bir yazılımdır: sanal bakiyeyle başlar, emirlerini alır ve bunları borsaya göndermek yerine canlı piyasa fiyatlarına göre simüle eder.

Diğer her şey gerçekmiş gibi işler. Hesap; elindeki coin'leri, kalan nakit miktarını, ödediğin işlem ücretlerini ve her işlemin sonucunu takip eder. Gerçek paranı riske atmadan, bir stratejinin bugünkü piyasada nasıl karar verdiğini izleyebilirsin.

Kripto için kağıt üzerinde işlem yapmak özellikle kullanışlıdır; çünkü piyasa hiç kapanmaz. Yalnızca pazar günü saat 3'te tetiklenen bir strateji, kağıt üzerinde de çalışır. Uyandığında ne yaptığını görebilirsin.

Sanal işlem adım adım nasıl yapılır?

1. Bir kural tetiklenir. Örneğin: "BTC 24 saat içinde 5% düşerse $50 değerinde BTC al."
2. Emir simüle edilir. Paper trading hesabı borsadaki güncel gerçek fiyatı alır, borsa ücretini uygular ve yaklaşık $50 değerinde BTC alımı kaydeder.
3. Pozisyon takip edilir. O andan itibaren hesap, BTC'ni gerçek zamanlı fiyat üzerinden değerlendirir; böylece açık pozisyonunun sonucunun yükselip düştüğünü görürsün.
4. Bir çıkış kuralı pozisyonu kapatır. Fiyat take-profit seviyene veya stop loss seviyene ulaştığında hesap, yine ücreti uygulayarak satışı simüle eder ve işlemin nihai sonucunu kaydeder.
5. Her şey kaydedilir. İyi bir paper trading hesabı yalnızca rakamları değil, her işlemin neden gerçekleştiğini ve stratejinin ne zaman işlem yapmamayı seçtiğini de kaydeder.

Paper trading sana neler gösterebilir

• Kuralların tam olarak istediğini yapıp yapmadığı. Birçok strateji, fikri kötü olduğu için değil, kurallar amaçladığından biraz farklı bir şey söylediği için başarısız olur. Kuralların canlı fiyatlarla nasıl çalıştığını görmek bunu hızla ortaya çıkarır.
• Stratejinin ne sıklıkta işlem yaptığı. Haftada bir işlem yapacağını düşündüğün bir kural her gün işlem yapabilir ya da neredeyse hiç işlem yapmayabilir. İşlem sıklığı ücretleri, ilgilenmen gereken süreyi ve riski değiştirir.
• Mevcut piyasada nasıl davrandığı. Backtest geçmişi gösterir. Paper trading ise kuralların içinde bulunduğun piyasada nasıl işlediğini gösterir.
• Ücretlerin toplamı. Çok sayıda işlemde alınan küçük ücretler, kazandıran bir kuralı zarara dönüştürebilir. Ücretleri içeren paper trading sonuçları bunu sana maliyet çıkarmadan önce gösterir.
• İzlerken nasıl hissettiğin. Sanal parayla bile açık bir pozisyonun düşüşünü izlemek, stratejinin en kötü günlerine dayanıp dayanamayacağını anlamana yardımcı olur.

Paper trading sana neler gösteremez

Paper trading bir provadır, gerçek işlem değildir. Gerçek parayla işlem yaparken üç şey farklıdır:

• Emir gerçekleşmeleri. Simüle edilmiş bir emir canlı fiyattan gerçekleşir. Gerçek bir piyasa emri, mevcut en iyi fiyattan gerçekleşir; hızlı hareket eden veya likiditesi düşük bir piyasada bu fiyat daha kötü olabilir. Aradaki farka kayma denir.
• İşlem büyüklüğü. Her büyüklükteki sanal işlem anında gerçekleşir. Büyük bir gerçek emir, özellikle daha küçük coinlerde fiyatı aleyhine hareket ettirebilir.
• Duygular. Sanal para kaybetmek kolaydır. Gerçek para kaybetmek, insanları en kötü anda stratejiyi kapatmaya ya da stop loss'u "sadece bu seferlik" geçersiz kılmaya yöneltebilir.

Bunların hiçbiri paper trading'i daha az faydalı yapmaz. Paper trading'den sonraki adımın tüm paranla değil, küçük bir miktarla canlı işlem yapmak olması gerektiği anlamına gelir.

Kağıt üzerinde işlem ve backtest karşılaştırması

Bu ikisi sık sık karıştırılır ama farklı sorulara yanıt verir.

• Backtest, aylarca hatta yıllarca süren geçmiş fiyat hareketlerini saniyeler içinde yeniden oynatır. Şu soruyu yanıtlar: Bu kurallar işe yarar mıydı? Kör noktası, geleceğin geçmişe benzemeyebilecek olmasıdır.
• Paper trading, canlı fiyatlarla gerçek zamanlı olarak ilerler. Şu soruyu yanıtlar: Bu kurallar şu anda beklediğim gibi çalışıyor mu? Kör noktası, kısa bir zaman aralığında az sayıda işlem olmasıdır.

İkisini de sırayla kullan: Denemeye değer kuralları seçmek için önce backtest yap, ardından gerçek bir emir vermeden önce nasıl çalıştıklarını görmek için sanal işlem yap.

Örnek uygulama

BTC Dip Buyer stratejisini dört hafta boyunca $10,000 sanal parayla denediğini varsayalım:

• 1. hafta: BTC yavaşça yükselir. Ajan her gün işlem açmaz ve nedenini kaydeder: BTC 24 saat içinde hiçbir zaman 5% düşmemiştir.
• 2. hafta: BTC gece boyunca 5.3% düşer. Ajan $50 değerinde BTC alır. Üç gün sonra fiyat alış fiyatının 4% üzerine çıkar ve ajan satış yapar.
• 3. hafta: BTC iki kez sert düşer. Ajan iki kez alım yaparak 2 açık alım limitine ulaşır. Satışlardan biri, alış fiyatının 6% altındaki stop loss seviyesinde gerçekleşir.
• 4. hafta: piyasa yine sakin. İşlem yok.

Dört haftada üç işlem yaptın; biri zararla sonuçlandı ve bir hafta açık alış limiti devreye girdi. Bu faydalı: her kuralın en az bir kez işlediğini gördün. Ancak toplamda yalnızca üç işlem var; bu yüzden stratejiyi sadece kâğıt üzerindeki sonuçlara bakarak değerlendirmemelisin. Bu açıklayıcı bir örnektir, gerçek bir sonuç değildir.

TradeCorgi'de bir kripto stratejisi kağıt üzerinde nasıl test edilir

1. Stratejini günlük ve anlaşılır bir dille anlat. Corgi'n yalnızca stop kuralı gibi eksik bilgileri sorar.
2. Strateji kartını onayla. Kartta, ajanın uygulayacağı kuralların tam hâli gösterilir.
3. Backtest'i kontrol et. Ücretler dâhil edilir ve yalnızca coini elde tutmakla karşılaştırıldığında görülen en büyük düşüş gösterilir.
4. Kağıt üzerinde çalışan ajanı başlat. Ajan, sanal parayla canlı fiyatlar üzerinden günün her saati çalışır ve piyasayı dakikada en fazla bir kez kontrol eder.
5. Karar günlüğünü oku. Her işlem ve atlanan her işlem için, buna neden olan kural gösterilir.
6. İstersen küçük bir miktarla canlıya geç. Canlı ajan, ilk haftasında planladığın miktarın en fazla %20'sini kullanır.

Sandbox planı ücretsizdir ve bir sanal işlem ajanı ile 90 günlük geriye dönük test geçmişi içerir.

Kâğıt işlemlerden canlı işlemlere geçmeden önce kontrol listesi

• Strateji paper trading'de birkaç kez işlem yaptı ve birkaç kez de işlem açmadı.
• İşlem günlüğündeki her işlem, kuralların nasıl çalışmasını beklediğinle örtüşüyor.
• En az bir stop loss veya en kötü senaryoyu gördün ve bunu gerçek parayla da göze alabilirsin.
• Ücretler sonrası sonuç hâlâ senin için değerli.
• Bir günde en fazla ne kadar kaybetmeyi göze aldığını biliyorsun ve bu tutar günlük kayıp limiti olarak ayarlı.
• Borsa API anahtarın yalnızca işlem yapabilir; para çekme kapalıdır.