Paper trading అంటే ఏమిటి? క్రిప్టో ట్రేడింగ్‌ను ఉచితంగా ఎలా అభ్యసించాలి

Paper trading అంటే ఏమిటి

పేపర్ ట్రేడింగ్ అంటే నిజం కాని డబ్బుతో చేసే సాధన ట్రేడింగ్. ఒక ఆలోచనపై డబ్బు పెట్టే ముందు దాన్ని పరీక్షించడానికి ట్రేడర్లు తమ ట్రేడ్‌లను కాగితంపై రాసుకునే రోజుల్లో ఈ పేరు వచ్చింది. నేడు పేపర్ అకౌంట్ అనేది ఒక సాఫ్ట్‌వేర్: అది వర్చువల్ బ్యాలెన్స్‌తో ప్రారంభమై, మీ ఆర్డర్‌లను స్వీకరించి, వాటిని ఎక్స్ఛేంజ్‌కు పంపకుండా లైవ్ మార్కెట్ ధరల ఆధారంగా అమలు చేస్తుంది.

మిగతావన్నీ నిజమైన ట్రేడింగ్‌లాగే పనిచేస్తాయి. మీ ఖాతా దగ్గర ఉన్న కాయిన్లు, మిగిలిన నగదు, చెల్లించిన ఫీజులు, ప్రతి ట్రేడ్ ఫలితాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. ఒక్క నిజమైన డాలర్‌ను కూడా రిస్క్‌లో పెట్టకుండా, నేటి మార్కెట్‌లో స్ట్రాటజీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడాన్ని మీరు చూడవచ్చు.

క్రిప్టోలో పేపర్ ట్రేడింగ్ ప్రత్యేకంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మార్కెట్ ఎప్పుడూ మూసివేయదు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు మాత్రమే trigger అయ్యే స్ట్రాటజీ కూడా పేపర్ ట్రేడింగ్‌లో trigger అవుతుంది. మీరు నిద్రలేచినప్పుడు అది ఏమి చేసిందో చూడవచ్చు.

పేపర్ ట్రేడ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఒక్కో దశగా

1. ఒక నియమం trigger అవుతుంది. ఉదాహరణకు: "24 గంటల్లో BTC ధర 5% తగ్గితే $50 విలువైన BTC కొనండి."
2. ఆర్డర్‌ను అనుకరిస్తారు. Paper account ఎక్స్చేంజ్ నుంచి ప్రస్తుత live ధరను తీసుకుని, ఎక్స్చేంజ్ ఫీజును వర్తింపజేసి, సుమారు $50 విలువైన BTC కొనుగోలును నమోదు చేస్తుంది.
3. Positionను ట్రాక్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఖాతా మీ BTC విలువను live ధరకు లెక్కిస్తుంది, కాబట్టి తెరిచి ఉన్న ట్రేడ్ ఫలితం పెరగడం, తగ్గడం మీరు చూడగలరు.
4. Exit నియమం positionను ముగిస్తుంది. ధర మీ take-gain స్థాయికి లేదా stop-lossకు చేరుకున్నప్పుడు, ఖాతా ఫీజుతో సహా అమ్మకాన్ని అనుకరించి, ట్రేడ్ తుది ఫలితాన్ని నమోదు చేస్తుంది.
5. ప్రతిదీ లాగ్‌లో నమోదు అవుతుంది. మంచి paper account కేవలం సంఖ్యలనే కాకుండా, ప్రతి ట్రేడ్ ఎందుకు జరిగిందో, వ్యూహం ఎప్పుడు ట్రేడ్ చేయకుండా ఉండాలని నిర్ణయించిందో కూడా నమోదు చేస్తుంది.

Paper trading ద్వారా మీరు తెలుసుకోగలిగేది

• నియమాలు మీరు అనుకున్నట్టే పనిచేస్తున్నాయా. ఆలోచన చెడ్డది కావడం వల్ల కాదు, నియమాలు మీరు ఉద్దేశించిన దానికంటే కొంచెం భిన్నంగా ఉండటం వల్ల చాలా వ్యూహాలు విఫలమవుతాయి. నిజమైన ధరల వద్ద అవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయో చూస్తే ఈ విషయం త్వరగా తెలుస్తుంది.
• వ్యూహం ఎంత తరచుగా ట్రేడ్ చేస్తుంది. వారానికి ఒకసారి ట్రేడ్ చేస్తుందని మీరు అనుకున్న నియమం రోజూ ట్రేడ్ చేయవచ్చు లేదా దాదాపు అసలు ట్రేడ్ చేయకపోవచ్చు. ట్రేడింగ్ తరచుదనం ఫీజులు, మీరు పెట్టే శ్రద్ధ, రిస్క్‌ను మార్చుతుంది.
• ప్రస్తుత మార్కెట్‌లో అది ఎలా పనిచేస్తుంది. బ్యాక్‌టెస్ట్ గతాన్ని చూపిస్తుంది. పేపర్ ట్రేడింగ్ మీరు ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్‌ను నియమాలు ఎలా ఎదుర్కొంటాయో చూపిస్తుంది.
• ఫీజులు మొత్తం ఎంత అవుతాయి. చాలా ట్రేడ్‌లపై ఉండే చిన్న ఫీజులు లాభం ఇచ్చే నియమాన్ని నష్టదాయకంగా మార్చవచ్చు. ఫీజులు కలిపిన పేపర్ ట్రేడింగ్ ఫలితాలు, మీకు ఖర్చు అయ్యేలోపే దీన్ని చూపిస్తాయి.
• దాన్ని చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది. వర్చువల్ మనీతో అయినా, ఓపెన్ పొజిషన్ విలువ పడిపోవడాన్ని చూస్తే వ్యూహం అత్యంత చెడ్డ రోజులను మీరు తట్టుకోగలరా అనేది తెలుస్తుంది.

Paper trading ద్వారా మీరు తెలుసుకోలేనిది

పేపర్ ట్రేడింగ్ అనేది ముందస్తు సాధన మాత్రమే, నిజమైన ట్రేడింగ్ కాదు. నిజమైన డబ్బుతో ట్రేడింగ్ చేసినప్పుడు మూడు విషయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి:

• ఆర్డర్ ఫిల్‌లు. సిమ్యులేట్ చేసిన ఆర్డర్ ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరకు ఫిల్ అవుతుంది. నిజమైన మార్కెట్ ఆర్డర్ అందుబాటులో ఉన్న అత్యుత్తమ ధరకు ఫిల్ అవుతుంది. వేగంగా మారే లేదా తక్కువ ట్రేడింగ్ ఉన్న మార్కెట్‌లో ఆ ధర మరింత ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ తేడానే స్లిపేజ్ అంటారు.
• పరిమాణం. పేపర్ ట్రేడింగ్‌లో ఏ పరిమాణంలోని ఆర్డర్ అయినా వెంటనే ఫిల్ అవుతుంది. పెద్ద నిజమైన ఆర్డర్ ధరను మీకు ప్రతికూలంగా కదిలించవచ్చు, ముఖ్యంగా చిన్న కాయిన్లలో.
• భావోద్వేగం. వర్చువల్ డబ్బు కోల్పోవడం సులభంగా అనిపిస్తుంది. నిజమైన డబ్బు కోల్పోతున్నప్పుడు, స్ట్రాటజీ అత్యంత చెడ్డ దశలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆపేయాలని లేదా "ఈ ఒక్కసారికి మాత్రమే" స్టాప్ లాస్‌ను దాటవేయాలని అనిపించవచ్చు.

ఈ విషయాలేవీ paper trading ఉపయోగాన్ని తగ్గించవు. Paper trading తర్వాత మీ మొత్తం మొత్తంతో కాకుండా, కొద్ది మొత్తంతో live trading ప్రారంభించాలన్నదే దీని అర్థం.

Paper trading, backtesting మధ్య తేడా

ఈ రెండింటిని తరచూ ఒకటిగా పొరబడతారు, కానీ అవి వేర్వేరు ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తాయి.

• Backtesting గత ధరలను మళ్లీ పరిశీలించి, నెలలు లేదా సంవత్సరాల డేటాను కొన్ని సెకన్లలో కవర్ చేస్తుంది. ఈ నియమాలు పనిచేసేవా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తుంది. దీని పరిమితి ఏమిటంటే, భవిష్యత్తు గతంలా ఉండకపోవచ్చు.
• Paper trading ప్రత్యక్ష ధరలతో నిజ సమయంలో ముందుకు సాగుతుంది. ఈ నియమాలు ఇప్పుడు నేను ఆశించినట్లు పనిచేస్తున్నాయా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తుంది. దీని పరిమితి ఏమిటంటే, తక్కువ కాలంలో జరిగే ట్రేడ్లు తక్కువగా ఉంటాయి.

ఈ రెండింటినీ ఈ క్రమంలో ఉపయోగించండి: ప్రయత్నించదగిన నియమాలను ఎంచుకోవడానికి ముందుగా backtest చేయండి, ఆపై నిజమైన ఆర్డర్ పెట్టే ముందు అవి ఎలా పనిచేస్తాయో paper tradingలో గమనించండి.

ఉదాహరణతో వివరణ

మీరు BTC Dip Buyerను $10,000 వర్చువల్ డబ్బుతో నాలుగు వారాల పాటు paper trade చేస్తున్నారని అనుకుందాం:

• 1వ వారం: BTC ధర మెల్లగా పెరుగుతుంది. ప్రతి రోజూ agent ట్రేడ్ చేయకుండా ఉండి, కారణాన్ని నమోదు చేస్తుంది: 24 గంటల్లో BTC ధర ఎప్పుడూ 5% తగ్గలేదు.
• 2వ వారం: రాత్రికి BTC ధర 5.3% తగ్గుతుంది. Agent $50 విలువైన BTC కొనుగోలు చేస్తుంది. మూడు రోజుల తర్వాత కొనుగోలు ధర కంటే ధర 4% ఎక్కువగా ఉండటంతో agent అమ్ముతుంది.
• 3వ వారం: BTC ధర రెండు సార్లు తీవ్రంగా పడిపోతుంది. Agent రెండు సార్లు కొనుగోలు చేసి, తెరిచి ఉన్న కొనుగోళ్ల గరిష్ఠ పరిమితి 2కి చేరుతుంది. ఒక అమ్మకం, కొనుగోలు ధర కంటే 6% దిగువన ఉన్న stop-lossను తాకుతుంది.
• 4వ వారం: మళ్లీ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ట్రేడ్‌లు లేవు.

నాలుగు వారాల్లో మూడు ట్రేడ్‌లు జరిగాయి, ఒకటి నష్టంతో ముగిసింది, ఒక వారంలో open-buy పరిమితి ఉపయోగపడింది. ఇది ఉపయోగకరం: ప్రతి నియమం కనీసం ఒక్కసారైనా అమలవడం మీరు చూశారు. అయితే ఇవి కేవలం మూడు ట్రేడ్‌లే. అందుకే paper trading ఫలితాల ఆధారంగా మాత్రమే స్ట్రాటజీని అంచనా వేయకూడదు. ఇది వివరణ కోసం ఇచ్చిన ఉదాహరణ మాత్రమే, నిజమైన ఫలితం కాదు.

TradeCorgiలో crypto strategyని paper trade చేయడం ఎలా

1. మీ strategyని సులభమైన మాటల్లో వివరించండి. Stop rule లాంటివి ఏవైనా లేకపోతే మాత్రమే మీ Corgi వాటిని అడుగుతుంది.
2. Strategy cardను నిర్ధారించండి. ఏజెంట్ అనుసరించే కచ్చితమైన నియమాలు ఇందులో ఉంటాయి.
3. Backtestను పరిశీలించండి. ఇందులో ఫీజులు ఉంటాయి. కాయిన్‌ను అలా ఉంచితే వచ్చే ఫలితంతో పోల్చి, అతిపెద్ద పతనాన్ని కూడా చూపిస్తుంది.
4. Paper agentను ప్రారంభించండి. ఇది వర్చువల్ డబ్బుతో, ప్రత్యక్ష ధరల ఆధారంగా నిరంతరం పనిచేస్తుంది. మార్కెట్‌ను నిమిషానికి గరిష్ఠంగా ఒక్కసారి మాత్రమే తనిఖీ చేస్తుంది.
5. Decision logను చదవండి. ప్రతి ట్రేడ్, చేయకుండా వదిలేసిన ప్రతి ట్రేడ్ వెనుక ఉన్న నియమం కూడా అందులో ఉంటుంది.
6. మీరు ఎంచుకుంటే, తక్కువ మొత్తంతో live trading ప్రారంభించండి. మొదటి వారంలో live agent, మీరు అనుకున్న మొత్తంలో గరిష్ఠంగా 20% మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది.

Sandbox ప్లాన్ ఉచితం. ఇందులో ఒక paper agent, 90 రోజుల backtest చరిత్ర ఉంటాయి.

పేపర్ ట్రేడింగ్ నుంచి లైవ్ ట్రేడింగ్‌కు మారే ముందు చెక్‌లిస్ట్

• ఈ వ్యూహం paper tradingలో అనేకసార్లు ట్రేడ్ చేసింది, అలాగే అనేకసార్లు ట్రేడ్ చేయకుండా ఉంది.
• లాగ్‌లోని ప్రతి ట్రేడ్, నియమాలు ఎలా పనిచేస్తాయని మీరు ఊహించారో దానికి సరిపోతుంది.
• కనీసం ఒక stop-loss లేదా అత్యంత ప్రతికూల పరిస్థితిని మీరు చూశారు; నిజమైన డబ్బుతోనూ దాన్ని భరించగలరు.
• ఫీజుల తర్వాత కూడా ఫలితం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
• ఒక రోజులో మీరు కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న గరిష్ఠ మొత్తం మీకు తెలుసు, అదే రోజువారీ నష్ట పరిమితిగా సెట్ చేయబడింది.
• మీ ఎక్స్చేంజ్ key ట్రేడింగ్‌కు మాత్రమే; ఉపసంహరణలు నిలిపివేశారు.