AI ట్రేడింగ్ బాట్ అంటే ఏమిటి? అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, ఏమి పరిశీలించాలి

AI trading bot అంటే ఏమిటి

Trading bot అంటే మీ తరఫున trades చేసే software. ఇది మార్కెట్‌ను గమనిస్తుంది, తన నియమాలు నెరవేరాయో లేదో తనిఖీ చేస్తుంది, ఆపై మీ exchange account‌కు కొనుగోలు, విక్రయ orders పంపుతుంది. అలసట లేదా భావోద్వేగం లేకుండా, రోజంతా పనిచేస్తుంది.

ఆ ప్రక్రియలో ఎక్కడో ఒకచోట AI ట్రేడింగ్ బాట్ కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పదాన్ని విస్తృత అర్థంలో వాడుతుంటారు. కాబట్టి AI సరిగ్గా ఏ దశలో ఉపయోగించబడుతుందో అడగడం మంచిది. బాట్‌ను ఎంతవరకు నమ్మవచ్చో అది నిర్ణయిస్తుంది.

Trading bot‌లో AI పనిచేయగల మూడు చోటులు

1. AI నియమాలను రాస్తుంది. మీరు ఒక వ్యూహాన్ని సాధారణ మాటల్లో వివరిస్తారు. భాషా మోడల్ దాన్ని ఖచ్చితమైన నియమాలుగా మారుస్తుంది: ఏమి కొనాలి, ఎప్పుడు కొనాలి, ఎంత కొనాలి, ఎప్పుడు అమ్మాలి. మీరు నియమాలను నిర్ధారిస్తారు, సాధారణ సాఫ్ట్‌వేర్ వాటిని అమలు చేస్తుంది.
2. AI ట్రేడ్‌లను నిర్ణయిస్తుంది. ఒక మోడల్ మార్కెట్‌ను పరిశీలించి, ప్రతి కొనుగోలు, అమ్మకాన్ని తానే నిర్ణయిస్తుంది; తరచుగా ఆ నిర్ణయాలను ఎవరూ పూర్తిగా వివరించలేరు.
3. ఏం జరిగిందో AI వివరిస్తుంది. ప్రతి ట్రేడ్ తర్వాత, ఏ నియమం trigger అయింది, ఏ ధర వద్ద అయింది, ఇతర సమయాల్లో బాట్ ఎందుకు ట్రేడ్ చేయలేదో AI సులభమైన భాషలో వివరిస్తుంది.

మొదటిది, మూడోది అర్థం చేసుకోవడం గురించి. రెండోది అంచనా వేయడం గురించి; ఇందులోనే ఎక్కువ రిస్క్, ప్రచారంలో ఎక్కువ అతిశయోక్తి ఉంటాయి. ప్రతి orderను AI నిర్ణయించే bot, దాని చుట్టూ ఉన్న పరిమితుల మేరకే సురక్షితం. అది తీసుకున్న నిర్ణయాల వెనుక కారణాలను మీరు సులభంగా తనిఖీ చేయలేరు.

TradeCorgi మొదటి, మూడో పనుల కోసం AIని ఉపయోగిస్తుంది, రెండో పని కోసం ఎప్పుడూ కాదు. Language model మీ strategy cardను రూపొందించి, ప్రతి tradeను వివరిస్తుంది. AI లేని rules engine ordersను పెడుతుంది, అది కూడా మీరు నిర్ధారించిన వెర్షన్‌కే.

ట్రేడింగ్ బాట్ నియమాలను ఆర్డర్లుగా ఎలా మారుస్తుంది

1. మార్కెట్ డేటా అందుతుంది. మిల్లీసెకన్ల నుంచి నిమిషాల వరకు ఉండే విరామాల్లో బాట్ ఎక్స్ఛేంజ్ నుంచి ధరలను చదువుతుంది.
2. నియమాలను తనిఖీ చేస్తుంది. "24 గంటల్లో BTC 5% పడిందా?" "తెరిచి ఉన్న పొజిషన్ కొనుగోలు ధర కంటే 4% ఎక్కువలో ఉందా?"
3. పరిమితులను తనిఖీ చేస్తుంది. జాగ్రత్తగల బాట్ ఇలా చూస్తుంది: బడ్జెట్ మిగిలి ఉందా, రోజువారీ నష్ట పరిమితి దాటలేదా, తెరిచి ఉన్న పొజిషన్లు గరిష్ఠ సంఖ్య కంటే తక్కువగా ఉన్నాయా?
4. ఆర్డర్ వేస్తుంది. ఎక్స్ఛేంజ్ API key ద్వారా బాట్ కొనుగోలు లేదా అమ్మకపు ఆర్డర్‌ను పంపుతుంది.
5. ఫలితాన్ని నమోదు చేస్తుంది, వీలైతే దానికి గల కారణంతో సహా.

చాలా బాట్‌లు దాటవేసే లేదా ఐచ్ఛికంగా ఉంచే దశ Step 3. మీ డబ్బు విషయంలో ఇదే అత్యంత ముఖ్యమైన దశ.

మీకు ఎదురయ్యే crypto bots రకాలు

• గ్రిడ్ బాట్‌లు ఒక ధర పరిధిలో దశలవారీగా కొనుగోలు, అమ్మకపు ఆర్డర్లు పెడతాయి. ఆ పరిధిలో ధర హెచ్చుతగ్గుల నుంచి లాభం పొందేలా రూపొందించబడతాయి; ధర పరిధి దాటితే నష్టం రావచ్చు.
• DCA బాట్‌లు నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారం స్థిర మొత్తాన్ని కొనుగోలు చేస్తాయి.
• డిప్ మరియు రీబౌండ్ బాట్‌లు ధర బాగా పడిన తర్వాత కొనుగోలు చేసి, నిర్ణీత రీబౌండ్ వచ్చినప్పుడు అమ్ముతాయి.
• ఇండికేటర్ బాట్‌లు RSI లేదా మూవింగ్ యావరేజ్‌ల వంటి స్థాయిల ఆధారంగా పనిచేస్తాయి.
• AI ఏజెంట్లు సాధారణ భాషలో ఇచ్చే సూచనలను తీసుకుని, పై పద్ధతుల్లో దేనినైనా కలిపి ఉపయోగించవచ్చు. AI ట్రేడింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏమిటిలో మరింత చదవండి.

చాలా ఎక్స్చేంజ్‌లు సాధారణ grid, DCA botsను ఉచితంగా అందిస్తాయి. మెరుగైన ఉత్పత్తిలో మీరు చెల్లించేది testing, limits, వివరణ కోసం.

ఒకదాన్ని నమ్మే ముందు తనిఖీ చేయాల్సిన ఐదు విషయాలు

1. ప్రతి ఆర్డర్‌ను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? మీరు నిర్ధారించిన నియమాలా, లేక మీరు పరిశీలించలేని మోడలా?
2. ఏ పరిమితులను, ఎలా అమలు చేస్తుంది? ప్రతి ఆర్డర్‌కు ముందు కోడ్‌లోనే అమలయ్యే బడ్జెట్, stop-loss, రోజువారీ నష్ట పరిమితి, తెరిచి ఉన్న పొజిషన్ల గరిష్ఠ పరిమితి ఉన్నాయో చూడండి. అవి కేవలం సూచనలుగా ఉండకూడదు.
3. మీ డబ్బును అది విత్‌డ్రా చేయగలదా? ట్రేడింగ్ చేయగలిగే, కానీ విత్‌డ్రా చేయలేని ఎక్స్ఛేంజ్ keysనే అది అంగీకరించాలి.
4. దాన్ని వెంటనే ఆపగలరా? ఒక్కసారి నొక్కితే అది pause కావాలి. వీలైతే, తెరిచి ఉన్న పొజిషన్లను కూడా అమ్మాలి.
5. దాని backtestలు నిజాయితీగా ఉన్నాయా? ఫలితాల్లో ఫీజులు, slippage ఉండాలి; కాలవ్యవధిని పేర్కొనాలి; అతిపెద్ద పతనాన్ని చూపించాలి; కాయిన్‌ను అలాగే ఉంచితే వచ్చే ఫలితంతో పోల్చాలి.

ఒక బాట్ రాబడులను వాగ్దానం చేసినా, కాలవ్యవధి చెప్పకుండా ఫలితాలను చూపించినా, లేదా withdrawal అనుమతి ఉన్న కీలను అడిగినా, దాన్ని ఉపయోగించకండి.

ఉదాహరణతో వివరణ

మీరు ఇలా టైప్ చేస్తారు: "ఒక రోజులో BTC ధర 5% తగ్గితే $50 విలువైన BTC కొనండి. +4% వద్ద అమ్మండి, -6% వద్ద స్టాప్ చేయండి." మిగిలిన ఒక వివరమైన రోజువారీ నష్ట పరిమితిని మీ Corgi అడుగుతుంది. మీరు $25 ఎంచుకుంటారు. ఇప్పుడు వ్యూహ కార్డ్‌లో ఇలా ఉంటుంది: 24 గంటల్లో ధర 5% తగ్గితే ఎంట్రీ, ఒక్కో కొనుగోలుకు $50, ఒకేసారి గరిష్ఠంగా 2 ఓపెన్ ట్రేడ్‌లు, కొనుగోలు ధర కంటే 4% పెరిగినప్పుడు ఎగ్జిట్, 6% తగ్గితే స్టాప్, రోజువారీ నష్ట పరిమితి $25.

మీరు కార్డును నిర్ధారిస్తారు. Binance ఫీజులతో backtest అమలవుతుంది, అలాగే live ధరల ఆధారంగా paper agent ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రికి BTC 5.3% పడినప్పుడు, agent తన పరిమితులను తనిఖీ చేసి, paper tradingలో $50 విలువైన BTC కొనుగోలు చేసి ఇలా రాస్తుంది: "$86,930 ధర వద్ద $50 విలువైన BTC కొనుగోలు చేశాను. 24 గంటల్లో BTC 5.3% పడింది (ప్రవేశ నియమం). 2లో 1 కొనుగోలు తెరిచి ఉంది." ఇది వివరించడానికి ఇచ్చిన ఉదాహరణ మాత్రమే, నిజమైన ఫలితం కాదు.

AI trading botల పరిమితులు

• నష్టపరిచే స్ట్రాటజీని ఇవి లాభదాయకంగా మార్చవు. బాట్ చెడ్డ నియమాలతో సహా అన్ని నియమాలనూ తూచా తప్పకుండా అనుసరిస్తుంది.
• ధరలను ఇవి అంచనా వేయలేవు. అందుకు విరుద్ధంగా చేసే వాదనలు హెచ్చరిక సంకేతం.
• ఇవి ఎక్స్ఛేంజ్‌పై ఆధారపడతాయి. సేవలు నిలిచిపోవడం, మెయింటెనెన్స్, కీ సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి మంచి బాట్ సురక్షితంగా ఆగి, ఎందుకు ఆగిందో మీకు చెబుతుంది.
• ఫీజులు పేరుకుపోతాయి. నిరంతరం ట్రేడ్ చేసే బాట్ కేవలం ఫీజుల వల్లే నష్టపోవచ్చు.

ఏం ఆశించవచ్చో నిజాయితీగా తెలుసుకోవడానికి AI ట్రేడింగ్ బాట్‌లు పనిచేస్తాయా చదవండి.

మీ నిధులను కనెక్ట్ చేయడానికి ముందు చెక్‌లిస్ట్

• బాట్ నియమాలు రాసి ఉన్నాయి, వాటిని మీరు నిర్ధారించారు.
• బ్యాక్‌టెస్ట్‌లో ఫీజులు, slippage ఉంటాయి; కాలవ్యవధి, అత్యధిక పతనం పేర్కొంటారు.
• ముందుగా పేపర్ ట్రేడింగ్‌లో నడిపి చూశారు.
• మీ ఎక్స్ఛేంజ్ key trade-onlyగా ఉంది; withdrawals ఆఫ్‌లో, IP whitelisting ఆన్‌లో ఉన్నాయి.
• బడ్జెట్, stop-loss, రోజువారీ నష్ట పరిమితి నిర్ణయించి అమలు చేస్తున్నారు.
• ఒక్కసారి నొక్కి దాన్ని ఎలా ఆపాలో మీకు తెలుసు.