บอตเทรด AI คืออะไร? ทำงานอย่างไรและควรตรวจสอบอะไรบ้าง

AI trading bot คืออะไร

บอทเทรดคือซอฟต์แวร์ที่เทรดแทนคุณ โดยเฝ้าดูตลาด ตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหรือไม่ และส่งคำสั่งซื้อขายไปยังบัญชีกระดานเทรดของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่เหนื่อยหรือใช้อารมณ์

บอทเทรด AI นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนี้ คำนี้มักใช้กันอย่างกว้าง ๆ จึงควรถามให้ชัดว่า AI ทำหน้าที่ตรงไหน เพราะสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะวางใจบอทได้แค่ไหน

3 บทบาทที่ AI อาจทำในบอตเทรด

1. AI เขียนกฎ คุณอธิบายกลยุทธ์ด้วยภาษาทั่วไป แล้วโมเดลภาษาจะแปลงเป็นกฎที่ชัดเจนว่าให้ซื้ออะไร เมื่อไร จำนวนเท่าไร และขายเมื่อไร คุณยืนยันกฎ แล้วซอฟต์แวร์ทั่วไปจะนำกฎไปใช้
2. AI ตัดสินใจเทรด โมเดลดูตลาดและตัดสินใจซื้อขายแต่ละครั้งด้วยตัวเอง ซึ่งหลายครั้งเป็นวิธีที่ไม่มีใครอธิบายได้อย่างครบถ้วน
3. AI อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น หลังการเทรดแต่ละครั้ง AI จะเขียนเหตุผลด้วยภาษาทั่วไปว่าเริ่มใช้กฎข้อใด ที่ราคาเท่าไร และทำไมบอตจึงไม่เข้าเทรดในช่วงเวลาอื่น

ข้อแรกและข้อสามเกี่ยวกับการทำความเข้าใจ ส่วนข้อสองเกี่ยวกับการคาดการณ์ ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงและคำโฆษณาเกินจริงอยู่มากที่สุด บอตที่ให้ AI ตัดสินใจทุกคำสั่งจะปลอดภัยได้เท่ากับขีดจำกัดที่กำหนดไว้รอบตัวมันเท่านั้น และคุณตรวจสอบเหตุผลเบื้องหลังได้ไม่ง่าย

TradeCorgi ใช้ AI ในขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สาม แต่ไม่ใช้ในขั้นตอนที่สอง โมเดลภาษาจะร่างการ์ดกลยุทธ์และอธิบายการเทรดแต่ละครั้ง ส่วนเอนจินกฎที่ไม่มี AI จะส่งคำสั่งซื้อขาย และทำงานตามเวอร์ชันที่คุณยืนยันแล้วเท่านั้น

บอตเทรดแปลงกฎเป็นคำสั่งซื้อขายอย่างไร

1. ข้อมูลตลาดมาถึง บอตอ่านราคาจากกระดานเทรด โดยมีช่วงห่างตั้งแต่ระดับมิลลิวินาทีไปจนถึงหลายนาที
2. ตรวจสอบกฎ "BTC ลดลง 5% ภายใน 24 ชั่วโมงหรือไม่?" "สถานะที่เปิดอยู่มีราคาสูงกว่าราคาซื้อ 4% หรือไม่?"
3. ตรวจสอบวงเงินและข้อจำกัด บอตที่รอบคอบจะตรวจว่ามีงบเหลือหรือไม่ ยังไม่ถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือไม่ และจำนวนสถานะที่เปิดอยู่น้อยกว่าจำนวนสูงสุดหรือไม่
4. ส่งออเดอร์ บอตส่งออเดอร์ซื้อหรือขายผ่าน API key ของกระดานเทรด
5. บันทึกผลลัพธ์ โดยควรบันทึกเหตุผลไว้ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนที่บอทหลายตัวข้ามไปหรือให้เลือกทำก็ได้ แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดต่อเงินของคุณ

ประเภทของบอตคริปโตที่คุณอาจพบ

• บอต Grid วางชุดคำสั่งซื้อและขายเรียงตามระดับราคาในช่วงที่กำหนด และทำกำไรจากการแกว่งตัวภายในช่วงนั้น แต่ขาดทุนเมื่อราคาออกนอกช่วง
• บอต DCA ซื้อด้วยจำนวนเงินคงที่ตามกำหนดเวลา
• บอตซื้อช่วงราคาย่อตัวและขายเมื่อราคาดีดกลับ ซื้อหลังราคาลดลงอย่างรวดเร็วและขายเมื่อราคาดีดกลับถึงระดับที่กำหนด
• บอตตามอินดิเคเตอร์ ทำงานตามระดับต่าง ๆ เช่น RSI หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• เอเจนต์ AI รับคำสั่งเป็นภาษาทั่วไปและอาจผสมผสานวิธีข้างต้นได้ อ่านเพิ่มเติมที่ เอเจนต์เทรด AI คืออะไร

เว็บเทรดหลายแห่งให้บริการบอต Grid และ DCA แบบง่าย ๆ ฟรี สิ่งที่คุณจ่ายเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าคือการทดสอบ ขีดจำกัด และคำอธิบาย

5 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนวางใจบอต

1. ใครเป็นผู้ตัดสินใจส่งออเดอร์แต่ละครั้ง? กฎที่คุณยืนยันแล้ว หรือโมเดลที่คุณตรวจสอบไม่ได้?
2. ระบบบังคับใช้ข้อจำกัดอะไรบ้าง และทำอย่างไร? มองหาการกำหนดงบ stop loss ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน และจำนวนสถานะที่เปิดสูงสุด ซึ่งบังคับใช้ผ่านโค้ดก่อนส่งทุกออเดอร์ ไม่ใช่แค่คำแนะนำ
3. ระบบถอนเงินของคุณได้หรือไม่? ควรยอมรับเฉพาะ API key ของกระดานเทรดที่ใช้ซื้อขายได้แต่ถอนไม่ได้
4. คุณหยุดระบบได้ทันทีหรือไม่? แตะครั้งเดียวควรหยุดระบบชั่วคราวได้ และหากเป็นไปได้ควรขายสถานะที่เปิดอยู่ด้วย
5. ผล Backtest น่าเชื่อถือหรือไม่? ผลลัพธ์ควรรวมค่าธรรมเนียมและ slippage ระบุช่วงเวลา แสดงการลดลงมากที่สุด และเปรียบเทียบกับการถือเหรียญ

หากบอตรับปากผลตอบแทน แสดงผลลัพธ์โดยไม่ระบุช่วงเวลา หรือขอคีย์ที่มีสิทธิ์ถอนเงิน ให้หลีกเลี่ยง

ตัวอย่างประกอบ

คุณพิมพ์ว่า: "ซื้อ BTC มูลค่า $50 เมื่อราคาลดลง 5% ภายในหนึ่งวัน ขายที่ +4% ตั้ง stop loss ที่ -6%" Corgi ถามข้อมูลที่ขาดไปอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน และคุณเลือก $25 ตอนนี้การ์ดกลยุทธ์ระบุว่า: เข้าเมื่อราคาลดลง 5% ภายใน 24 ชั่วโมง ซื้อครั้งละ $50 โดยเปิดสถานะได้สูงสุด 2 รายการ ออกเมื่อราคาสูงกว่าราคาซื้อ 4% ตั้ง stop loss ที่ต่ำกว่า 6% และจำกัดการขาดทุนรายวันที่ $25

คุณยืนยันการ์ดกลยุทธ์ การทดสอบย้อนหลังจะใช้ค่าธรรมเนียมของ Binance และเอเจนต์ paper จะเริ่มทำงานโดยอิงราคาตลาดจริง เมื่อ BTC ลดลง 5.3% ในช่วงกลางคืน เอเจนต์จะตรวจสอบขีดจำกัดของตัวเอง ซื้อ BTC มูลค่า $50 ด้วยเงินจำลอง และบันทึกว่า: "ซื้อ BTC มูลค่า $50 ที่ราคา $86,930 BTC ลดลง 5.3% ภายใน 24 ชั่วโมง (กฎเข้าซื้อ) มีคำสั่งซื้อเปิดอยู่ 1 รายการจากทั้งหมด 2 รายการ" นี่เป็นตัวอย่างประกอบ ไม่ใช่ผลลัพธ์จริง

ข้อจำกัดของบอตเทรด AI

• บอตไม่ได้ทำให้กลยุทธ์ที่ขาดทุนกลายเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไร บอตทำตามกฎอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎที่ไม่ดีก็ตาม
• บอตทำนายราคาไม่ได้ คำกล่าวอ้างที่บอกเป็นอย่างอื่นเป็นสัญญาณเตือน
• บอตขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มซื้อขาย ระบบล่ม การบำรุงรักษา และปัญหาเกี่ยวกับ API key เกิดขึ้นได้ บอตที่ดีจึงหยุดทำงานอย่างปลอดภัยและแจ้งเหตุผลให้คุณทราบ
• ค่าธรรมเนียมสะสมเพิ่มขึ้นได้ บอตที่เทรดตลอดเวลาอาจขาดทุนจากค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว

อ่าน บอตเทรด AI ใช้งานได้จริงไหม เพื่อทำความเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาว่าควรคาดหวังอะไร

รายการตรวจสอบก่อนเชื่อมต่อบัญชีเงินจริง

• มีกฎของบอทเขียนไว้อย่างชัดเจน และคุณยืนยันกฎเหล่านั้นแล้ว
• แบ็กเทสต์รวมค่าธรรมเนียมและ slippage พร้อมระบุช่วงเวลาและการปรับลงสูงสุด
• คุณทดลองใช้งานในโหมดจำลองก่อน
• คีย์กระดานเทรดของคุณใช้เทรดได้อย่างเดียว ปิดการถอนเงิน และเปิดใช้การอนุญาต IP
• กำหนดงบประมาณ จุดหยุดขาดทุน และขีดจำกัดการขาดทุนรายวันไว้แล้ว และมีการบังคับใช้
• คุณรู้วิธีหยุดการทำงานได้ในแตะเดียว