AI ট্রেডিং বট কী? এগুলি কীভাবে কাজ করে এবং কী যাচাই করবেন

AI ট্রেডিং বট কী

trading bot হল এমন সফটওয়্যার, যা আপনার হয়ে ট্রেড করে। এটি বাজারের দিকে নজর রাখে, নিয়মগুলি পূরণ হয়েছে কি না যাচাই করে এবং আপনার এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টে কেনা-বেচার অর্ডার পাঠায় - দিনরাত, ক্লান্তি বা আবেগ ছাড়াই।

একটি AI ট্রেডিং বট সেই প্রক্রিয়ার কোনও একটি ধাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যোগ করে। শব্দবন্ধটি ঢিলেঢালাভাবে ব্যবহার করা হয়, তাই AI ঠিক কোন ধাপে কাজ করে তা জেনে নেওয়া ভালো। বটটিকে কতটা বিশ্বাস করবেন, তা এর ওপর নির্ভর করে।

ট্রেডিং বটে AI ব্যবহারের তিনটি জায়গা

1. AI নিয়মগুলি লিখে দেয়। আপনি সহজ ভাষায় কৌশলটি বর্ণনা করেন, আর একটি language model সেটিকে নির্দিষ্ট নিয়মে রূপ দেয়: কী কিনতে হবে, কখন, কতটা এবং কখন বিক্রি করতে হবে। আপনি নিয়মগুলি নিশ্চিত করেন, আর সাধারণ software সেগুলি চালায়।
2. AI ট্রেডের সিদ্ধান্ত নেয়। একটি model বাজার দেখে নিজেই প্রতিটি কেনা-বেচার সিদ্ধান্ত নেয়, অনেক সময় এমনভাবে যার পুরো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না।
3. AI কী ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করে। প্রতিটি ট্রেডের পরে AI সহজ ভাষায় কারণ লেখে: কোন নিয়ম কার্যকর হয়েছিল, কোন দামে হয়েছিল এবং অন্য সময়ে bot কেন ট্রেড থেকে বিরত ছিল।

প্রথম ও তৃতীয়টি বোঝার সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি পূর্বাভাস নিয়ে, আর সেখানেই বেশিরভাগ ঝুঁকি ও বিপণনের বাড়াবাড়ি থাকে। যে বটের AI প্রতিটি অর্ডারের সিদ্ধান্ত নেয়, সেটি তার চারপাশের সীমাগুলির মতোই নিরাপদ; আর তার যুক্তি সহজে যাচাই করা যায় না।

TradeCorgi প্রথম ও তৃতীয় কাজে AI ব্যবহার করে, দ্বিতীয় কাজে কখনও নয়। ভাষার মডেল আপনার strategy card-এর খসড়া তৈরি করে এবং প্রতিটি ট্রেডের ব্যাখ্যা দেয়। AI-ছাড়া একটি নিয়ম-ইঞ্জিন অর্ডার দেয়, এবং শুধু আপনার নিশ্চিত করা সংস্করণ অনুযায়ী।

ট্রেডিং বট যেভাবে নিয়মকে অর্ডারে পরিণত করে

1. মার্কেট ডেটা আসে। বট এক্সচেঞ্জ থেকে দাম পড়ে, মিলিসেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে।
2. নিয়মগুলো পরীক্ষা করা হয়। "24 ঘণ্টার মধ্যে BTC-এর দাম কি 5% কমেছে?" "খোলা কোনো position কি কেনার দামের চেয়ে 4% ওপরে আছে?"
3. সীমাগুলো পরীক্ষা করা হয়। সতর্ক বট যাচাই করে: বাজেট কি বাকি আছে, দৈনিক loss limit কি অক্ষত আছে, খোলা position-এর সংখ্যা কি সর্বোচ্চ সীমার চেয়ে কম?
4. অর্ডার দেওয়া হয়। বট exchange API key-এর মাধ্যমে buy বা sell অর্ডার পাঠায়।
5. ফলাফল নথিভুক্ত করা হয়, সম্ভব হলে কারণসহ।

ধাপ 3 অনেক বট এড়িয়ে যায় বা ঐচ্ছিক রাখে। আপনার অর্থের জন্য এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

যেসব ধরনের ক্রিপ্টো বটের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে

• গ্রিড বট একটি নির্দিষ্ট দামের সীমাজুড়ে ধাপে ধাপে কেনা ও বিক্রির অর্ডার দেয় এবং ওই সীমার মধ্যে দামের ওঠানামা থেকে লাভ করার চেষ্টা করে। দাম সীমার বাইরে গেলে লোকসান হয়।
• DCA বট নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে কেনে।
• দরপতন ও পুনরুদ্ধারের বট তীব্র পতনের পর কেনে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে দাম ফিরে উঠলে বিক্রি করে।
• ইন্ডিকেটর বট RSI বা মুভিং অ্যাভারেজের মতো স্তরের ভিত্তিতে কাজ করে।
• AI এজেন্ট সহজ ভাষায় দেওয়া নির্দেশ অনুসরণ করে এবং উপরোক্ত যেকোনও ধরনের কৌশল একত্রে ব্যবহার করতে পারে। AI ট্রেডিং এজেন্ট কী সম্পর্কে আরও পড়ুন।

অনেক এক্সচেঞ্জে সাধারণ grid ও DCA বট বিনামূল্যে পাওয়া যায়। উন্নত পণ্যের জন্য আপনি যে অর্থ দেন, তা যায় পরীক্ষা, সীমা এবং ব্যাখ্যার জন্য।

কোনও একটিকে বিশ্বাস করার আগে যে পাঁচটি বিষয় যাচাই করবেন

1. প্রতিটি অর্ডারের সিদ্ধান্ত কে নেয়? আপনার নিশ্চিত করা নিয়ম, নাকি এমন একটি মডেল যা আপনি পরীক্ষা করতে পারবেন না?
2. এটি কী কী সীমা প্রয়োগ করে, এবং কীভাবে? বাজেট, stop-loss, দৈনিক loss limit এবং খোলা position-এর সর্বোচ্চ সীমা খুঁজুন। এগুলো প্রতিটি অর্ডারের আগে কোডের মাধ্যমে প্রয়োগ হওয়া উচিত, শুধু পরামর্শ হিসেবে নয়।
3. এটি কি আপনার টাকা তুলে নিতে পারে? এর কেবল এমন exchange key গ্রহণ করা উচিত, যা দিয়ে ট্রেড করা যায় কিন্তু টাকা তোলা যায় না।
4. আপনি কি সঙ্গে সঙ্গে এটি থামাতে পারেন? একবার ট্যাপ করলেই এটি pause হওয়া উচিত, এবং সম্ভব হলে খোলা position-গুলো বিক্রি করা উচিত।
5. এর backtest কি বিশ্বাসযোগ্য? ফলাফলে ফি ও slippage থাকা উচিত, সময়কাল উল্লেখ করা উচিত, সবচেয়ে বড় পতন দেখানো উচিত এবং কয়েন ধরে রাখার সঙ্গে তুলনা করা উচিত।

কোনও বট রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিলে, সময়কাল না জানিয়ে ফলাফল দেখালে, বা টাকা তোলার অনুমতিসহ কী চাইলে, সেটি এড়িয়ে চলুন।

একটি উদাহরণ

আপনি লেখেন: "এক দিনে BTC-এর দাম 5% কমলে $50-এর BTC কিনুন। +4%-এ বিক্রি করুন, -6%-এ stop-loss দিন।" আপনার Corgi জানতে চায়, অনুপস্থিত একটি বিষয় - দৈনিক ক্ষতির সীমা - কত হবে, আর আপনি বেছে নেন $25। এখন স্ট্র্যাটেজি কার্ডে লেখা: 24 ঘণ্টার মধ্যে দাম 5% কমলে কিনুন, প্রতি কেনায় $50 এবং সর্বোচ্চ 2টি খোলা পজিশন, কেনার দামের 4% ওপরে বিক্রি, 6% নিচে stop-loss, দৈনিক ক্ষতির সীমা $25।

আপনি কার্ডটি নিশ্চিত করেন। Binance-এর ফি ধরে backtest চলে এবং live price-এ একটি paper agent শুরু হয়। রাতারাতি BTC-এর দাম 5.3% কমলে, এজেন্ট তার সীমাগুলো যাচাই করে, paper trading-এ $50-এর BTC কেনে এবং লেখে: "$86,930 দামে $50-এর BTC কেনা হয়েছে। 24 ঘণ্টায় BTC-এর দাম 5.3% কমেছে (এন্ট্রি নিয়ম)। 2টির মধ্যে 1টি কেনার অর্ডার খোলা আছে।" এটি একটি উদাহরণ, বাস্তব ফল নয়।

AI ট্রেডিং বটের সীমাবদ্ধতা

• এগুলো লোকসানের কৌশলকে লাভজনক করে তোলে না। বট নিয়ম মেনে চলে, খারাপ নিয়মও।
• এগুলো দামের পূর্বাভাস দিতে পারে না। এর বিপরীত দাবি সতর্ক হওয়ার সংকেত।
• এগুলো এক্সচেঞ্জের ওপর নির্ভরশীল। পরিষেবা বন্ধ থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং API key-এর সমস্যা হতে পারে, তাই ভালো বট নিরাপদে বিরতি নেয় এবং কেন নিয়েছে তা আপনাকে জানায়।
• ফি জমতে থাকে। যে বট লাগাতার ট্রেড করে, শুধু ফি দিয়েই তার লোকসান হতে পারে।

কী আশা করা যায়, তা সৎভাবে জানতে AI ট্রেডিং বট কি কাজ করে পড়ুন।

অর্থ যুক্ত করার আগে চেকলিস্ট

• বটের নিয়মগুলো লিখে রাখা হয়েছে এবং আপনি সেগুলো নিশ্চিত করেছেন।
• ব্যাকটেস্টে ফি এবং স্লিপেজ অন্তর্ভুক্ত আছে, সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ পতন দেখানো হয়েছে।
• প্রথমে পেপারে চালিয়েছেন।
• আপনার এক্সচেঞ্জ key-তে শুধু ট্রেড করার অনুমতি আছে, টাকা তোলার অনুমতি বন্ধ এবং IP whitelisting চালু।
• বাজেট, stop-loss এবং দৈনিক ক্ষতির সীমা নির্ধারণ ও কার্যকর করা হয়েছে।
• এক ট্যাপেই কীভাবে এটি থামাতে হয়, তা জানেন।