Wat is een AI-tradingbot? Hoe ze werken en waar je op moet letten

Wat een AI-tradingbot is

Een tradingbot is software die trades voor je uitvoert. De bot houdt de markt in de gaten, controleert of aan de regels is voldaan en stuurt koop- en verkooporders naar je exchange-account. Dat doet die dag en nacht, zonder moe of emotioneel te worden.

Een AI-tradingbot voegt ergens in die keten kunstmatige intelligentie toe. De term wordt ruim gebruikt, dus vraag waar de AI precies wordt ingezet. Dat bepaalt hoeveel vertrouwen je in de bot kunt hebben.

Drie plekken voor AI in een tradingbot

1. AI schrijft de regels. Je beschrijft een strategie in gewone taal en een taalmodel zet die om in precieze regels: wat je koopt, wanneer, hoeveel en wanneer je verkoopt. Je bevestigt de regels en gewone software voert ze uit.
2. AI beslist over de trades. Een model bekijkt de markt en beslist zelf over elke koop en verkoop, vaak op manieren die niemand volledig kan uitleggen.
3. AI legt uit wat er is gebeurd. Na elke trade geeft AI een uitleg in gewone taal: welke regel werd geactiveerd, tegen welke prijs en waarom de bot op andere momenten aan de zijlijn bleef.

De eerste en derde gaan over begrijpen. De tweede gaat over voorspellen, en daar zitten de meeste risico's en de meeste marketinghype. Een bot waarvan de AI elke order bepaalt, is alleen zo veilig als de limieten eromheen. Je kunt de redenering bovendien niet makkelijk controleren.

TradeCorgi gebruikt AI voor het eerste en derde onderdeel, maar nooit voor het tweede. Het taalmodel stelt je strategiekaart op en legt elke trade uit. Een regelsysteem zonder AI plaatst orders, en voert alleen de versie uit die je hebt bevestigd.

Hoe een tradingbot regels omzet in orders

1. Marktgegevens komen binnen. De bot leest de prijzen van de exchange, met tussenpozen van milliseconden tot minuten.
2. De regels worden gecontroleerd. "Is BTC binnen 24 uur 5% gedaald?" "Staat een open positie 4% boven de aankoopprijs?"
3. De limieten worden gecontroleerd. Een zorgvuldige bot vraagt: is er nog budget, is de dagelijkse verlieslimiet niet overschreden en zijn er minder open posities dan het maximum?
4. Er wordt een order geplaatst. De bot stuurt via een exchange-API-sleutel een koop- of verkooporder.
5. Het resultaat wordt vastgelegd, liefst met de reden erbij.

Stap 3 slaan veel bots over of stellen ze optioneel. Toch is dit de belangrijkste stap voor je geld.

De soorten cryptobots die je tegenkomt

• Gridbots plaatsen een reeks koop- en verkooporders binnen een prijsbereik en profiteren van schommelingen daarbinnen. Ze verliezen wanneer de prijs buiten het bereik komt.
• DCA-bots kopen volgens een schema een vast bedrag.
• Dip- en herstelbots kopen na scherpe dalingen en verkopen bij een vastgesteld herstel.
• Indicatorbots handelen op basis van niveaus zoals RSI of voortschrijdende gemiddelden.
• AI-agents volgen instructies in gewone taal en kunnen elk van bovenstaande combineren. Lees meer over wat is een AI trading agent.

Veel exchanges bieden eenvoudige grid- en DCA-bots gratis aan. Bij een beter product betaal je voor testen, limieten en uitleg.

Vijf dingen om te controleren voordat je er een vertrouwt

1. Wie beslist over elke order? Je bevestigde regels, of een model dat je niet kunt controleren?
2. Welke limieten handhaaft het, en hoe? Let op een budget, stop-loss, dagelijkse verlieslimiet en maximumaantal open posities. Die moeten vóór elke order in de code worden gecontroleerd, niet als vrijblijvende suggestie.
3. Kan het je geld opnemen? Het mag alleen exchange-sleutels accepteren waarmee je kunt traden, maar geen geld kunt opnemen.
4. Kun je het meteen stopzetten? Met één tik moet je het kunnen pauzeren en idealiter ook de open posities kunnen verkopen.
5. Zijn de backtests eerlijk? De resultaten moeten kosten en slippage bevatten, de periode vermelden, de grootste daling tonen en vergelijken met de coin aanhouden.

Als een bot rendement belooft, resultaten zonder periode toont of om sleutels met opnamerechten vraagt, loop dan weg.

Een uitgewerkt voorbeeld

Je typt: "Koop $50 aan BTC als de prijs in één dag 5% daalt. Verkoop bij +4%, stop loss bij -6%." Je Corgi vraagt naar het ontbrekende onderdeel, een dagelijkse verlieslimiet, en je kiest $25. Op de strategiekaart staat nu: instappen na een daling van 5% binnen 24 uur, $50 per aankoop met maximaal 2 open posities, uitstappen bij 4% boven de aankoopprijs, stop loss bij 6% eronder, dagelijkse verlieslimiet van $25.

Je bevestigt de kaart. De backtest wordt uitgevoerd met de kosten van Binance en een paper-agent start met actuele prijzen. Wanneer BTC 's nachts 5.3% daalt, controleert de agent zijn limieten, koopt op papier voor $50 aan BTC en noteert: "Voor $50 aan BTC gekocht voor $86,930. BTC is in 24 uur 5.3% gedaald (instapregel). 1 van de 2 aankopen open." Dit is een illustratief voorbeeld, geen echt resultaat.

Waar AI-tradingbots tekortschieten

• Ze maken van een verliezende strategie geen winnende. Een bot volgt de regels nauwgezet, ook de slechte.
• Ze kunnen prijzen niet voorspellen. Beweringen van wel zijn een waarschuwingssignaal.
• Ze zijn afhankelijk van de exchange. Storingen, onderhoud en problemen met sleutels komen voor. Een goede bot pauzeert daarom op een veilige manier en vertelt je waarom.
• Kosten lopen op. Een bot die voortdurend handelt, kan alleen al door de kosten verlies lijden.

Lees werken AI-tradingbots voor een eerlijk beeld van wat je kunt verwachten.

Een checklist voordat je geld koppelt

• De regels van de bot staan op papier en je hebt ze bevestigd.
• De backtest bevat kosten en slippage en vermeldt de periode en de grootste daling.
• Je hebt de bot eerst op paper laten draaien.
• Je exchange-sleutel heeft alleen handelsrechten, opnemen staat uit en IP-whitelisting staat aan.
• Een budget, stop-loss en dagelijkse verlieslimiet zijn ingesteld en worden afgedwongen.
• Je weet hoe je de bot met één tik stopt.