AI trading bot म्हणजे काय? ते कसे काम करतात आणि काय तपासावे

AI trading bot म्हणजे काय

Trading bot हे तुमच्यासाठी trades करणारे software आहे. ते बाजारावर लक्ष ठेवते, त्याचे नियम पूर्ण झाले आहेत का ते तपासते आणि तुमच्या exchange खात्यावर खरेदी-विक्रीचे orders पाठवते. ते चोवीस तास काम करते आणि थकत नाही किंवा भावनांच्या आहारी जात नाही.

AI trading bot या प्रक्रियेतील कुठेतरी artificial intelligence वापरतो. हा शब्द अनेक अर्थांनी वापरला जातो, त्यामुळे AI नेमकं कुठे वापरलं आहे हे विचारणं उपयोगी ठरतं. त्यावर bot वर किती विश्वास ठेवायचा हे ठरू शकतं.

Trading bot मध्ये AI वापरण्याच्या तीन जागा

1. AI नियम लिहिते. तुम्ही साध्या शब्दांत strategy सांगता आणि language model तिचे अचूक नियम बनवते: काय खरेदी करायचे, कधी, किती आणि कधी विकायचे. तुम्ही नियमांना मंजुरी देता आणि सामान्य software ते चालवते.
2. AI trades ठरवते. model बाजार पाहते आणि प्रत्येक खरेदी-विक्रीचा निर्णय स्वतः घेते; अनेकदा हे निर्णय पूर्णपणे समजावून सांगता येत नाहीत.
3. AI काय घडले ते समजावते. प्रत्येक trade नंतर AI साध्या भाषेत कारण लिहिते: कोणता नियम सक्रिय झाला, कोणत्या किंमतीवर आणि इतर वेळी bot ने trade का केला नाही.

पहिला आणि तिसरा प्रकार समजून घेण्याशी संबंधित आहेत. दुसरा अंदाज बांधण्याशी संबंधित आहे; यातच बहुतांश जोखीम आणि मार्केटिंगचा गाजावाजा असतो. प्रत्येक ऑर्डरचा निर्णय AI घेत असलेल्या bot ची सुरक्षितता त्याच्याभोवतीच्या मर्यादांवरच अवलंबून असते आणि त्यामागचा विचार तुम्हाला सहज तपासता येत नाही.

TradeCorgi पहिल्या आणि तिसऱ्या कामासाठी AI वापरते, दुसऱ्यासाठी कधीही नाही. Language model तुमच्या strategy card चा मसुदा तयार करतो आणि प्रत्येक trade समजावतो. AI नसलेला rules engine orders देतो आणि फक्त तुम्ही पुष्टी दिलेल्या आवृत्तीचेच orders देतो.

Trading bot नियमांचे orders मध्ये रूपांतर कसा करतो

1. मार्केट डेटा येतो. Bot एक्सचेंजकडून किमती वाचतो. हे काही मिलीसेकंदांपासून काही मिनिटांपर्यंतच्या अंतराने होऊ शकते.
2. नियम तपासले जातात. "24 तासांत BTC 5% घसरला आहे का?" "खुल्या position ची किंमत तिच्या खरेदीच्या किमतीपेक्षा 4% वर आहे का?"
3. मर्यादा तपासल्या जातात. काळजीपूर्वक काम करणारा bot विचारतो: बजेट शिल्लक आहे का, दैनिक तोटा मर्यादेत आहे का, आणि खुल्या positions ची संख्या कमाल मर्यादेपेक्षा कमी आहे का?
4. ऑर्डर दिली जाते. Bot एक्सचेंज API key द्वारे buy किंवा sell ऑर्डर पाठवतो.
5. निकालाची नोंद केली जाते, शक्यतो त्यामागचे कारणही दिले जाते.

Step 3 अनेक bots वगळतात किंवा ऐच्छिक ठेवतात. तुमच्या पैशांसाठी ही सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.

तुम्हाला भेटणारे crypto bots चे प्रकार

• Grid bots ठरावीक price range मध्ये खरेदी आणि विक्रीचे अनेक स्तरांवरील orders ठेवतात. त्या range मधील चढ-उतारांतून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात; किंमत range च्या बाहेर गेल्यास तोटा होतो.
• DCA bots ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार ठरावीक रक्कम खरेदी करतात.
• Dip and rebound bots तीव्र घसरणीनंतर खरेदी करतात आणि ठरावीक उसळीनंतर विक्री करतात.
• Indicator bots RSI किंवा moving averages यांसारख्या पातळ्यांनुसार कृती करतात.
• AI agents साध्या भाषेतील सूचना घेतात आणि वरीलपैकी कोणत्याही पद्धती एकत्र वापरू शकतात. AI trading agent म्हणजे काय याबद्दल अधिक वाचा.

अनेक exchanges साधे grid आणि DCA bots मोफत देतात. अधिक चांगल्या product साठी तुम्ही पैसे देता ते testing, limits आणि स्पष्टीकरणासाठी.

एखाद्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी तपासण्याच्या पाच गोष्टी

1. प्रत्येक ऑर्डरचा निर्णय कोण घेतो? तुम्ही निश्चित केलेले नियम, की तुम्हाला तपासता न येणारे model?
2. ते कोणत्या मर्यादा लागू करते आणि कशा? बजेट, stop-loss, दैनिक तोटा मर्यादा आणि खुल्या positions ची कमाल संख्या शोधा. या मर्यादा सूचना म्हणून नव्हे, तर प्रत्येक ऑर्डरपूर्वी कोडद्वारे लागू केल्या पाहिजेत.
3. ते तुमचे पैसे काढू शकते का? ते फक्त ट्रेड करू शकणाऱ्या, पण पैसे काढू न शकणाऱ्या एक्सचेंज keys स्वीकारत असावे.
4. तुम्ही ते लगेच थांबवू शकता का? एका tap ने ते pause व्हायला हवे आणि शक्य असल्यास त्याच्या खुल्या positions विकल्या जायला हव्यात.
5. त्याचे backtests प्रामाणिक आहेत का? निकालांमध्ये फी आणि slippage समाविष्ट असावे, कालावधी दिलेला असावा, सर्वाधिक घसरण दाखवलेली असावी आणि coin होल्ड करण्याशी तुलना केलेली असावी.

एखादा बॉट परताव्याचे आश्वासन देत असेल, कालावधी न सांगता निकाल दाखवत असेल किंवा पैसे काढण्याची परवानगी असलेल्या keys मागत असेल, तर त्यापासून दूर राहा.

उदाहरणासह स्पष्टीकरण

तुम्ही लिहिता: "एका दिवसात BTC ची किंमत 5% घसरल्यास $50 चे BTC खरेदी करा. +4% वर विक्री करा, -6% वर stop ठेवा." तुमचा Corgi एक राहिलेली गोष्ट विचारतो - दैनिक तोटा मर्यादा. तुम्ही $25 निवडता. आता strategy card वर असे दिसते: 24 तासांत 5% घसरण झाल्यावर entry, प्रत्येक खरेदीसाठी $50 आणि एकावेळी जास्तीत जास्त 2 open trades, खरेदीच्या किमतीपेक्षा 4% वर exit, 6% खाली stop, $25 दैनिक तोटा मर्यादा.

तुम्ही strategy card ला मान्यता देता. Binance च्या fees धरून backtest चालतो आणि live prices वर paper agent सुरू होतो. रात्रीतून BTC ची किंमत 5.3% घसरल्यावर agent आपल्या मर्यादा तपासतो, paper trading मध्ये $50 चे BTC खरेदी करतो आणि लिहितो: "$86,930 ला $50 चे BTC खरेदी केले. 24 तासांत BTC ची किंमत 5.3% घसरली (entry rule). 2 पैकी 1 खरेदी खुली आहे." हे केवळ उदाहरण आहे, प्रत्यक्ष निकाल नाही.

AI trading bots कुठे कमी पडतात

• ते तोटा देणारी रणनीती नफ्यात आणत नाहीत. Bot वाईट नियमांसह सर्व नियम काटेकोरपणे पाळतो.
• ते किमतींचा अंदाज लावू शकत नाहीत. याच्या उलट दावे म्हणजे धोक्याचा इशारा.
• ते exchange वर अवलंबून असतात. सेवा खंडित होणे, देखभाल आणि key संबंधी समस्या येऊ शकतात. त्यामुळे चांगला bot सुरक्षितपणे थांबतो आणि त्यामागचे कारण सांगतो.
• Fees वाढत जातात. सतत ट्रेड करणारा bot केवळ fees मुळे तोट्यात जाऊ शकतो.

काय अपेक्षा ठेवावी याची प्रामाणिक माहिती मिळवण्यासाठी AI ट्रेडिंग बॉट्स काम करतात का वाचा.

निधी जोडण्यापूर्वीची तपासणीसूची

• बॉटचे नियम लिहून ठेवलेले आहेत आणि तुम्ही त्यांना मान्यता दिली आहे.
• बॅकटेस्टमध्ये फी आणि slippage समाविष्ट आहेत. त्यात कालावधी आणि सर्वाधिक घसरण नमूद केलेली आहे.
• तुम्ही आधी तो पेपर ट्रेडिंगमध्ये चालवला आहे.
• तुमची एक्सचेंज की फक्त ट्रेडिंगसाठी आहे; पैसे काढण्याची सुविधा बंद आणि IP whitelisting सुरू आहे.
• बजेट, stop-loss आणि दैनिक तोटा मर्यादा ठरवून लागू केल्या आहेत.
• एका टॅपने तो कसा थांबवायचा हे तुम्हाला माहीत आहे.