Apa itu bot trading AI? Cara kerjanya dan hal yang perlu diperiksa

Apa itu bot trading AI

Bot trading adalah perangkat lunak yang melakukan transaksi untuk Anda. Bot ini memantau pasar, memeriksa apakah aturannya terpenuhi, lalu mengirim order beli dan jual ke akun exchange Anda kapan saja, tanpa merasa lelah atau terbawa emosi.

Bot trading AI menambahkan kecerdasan buatan di suatu bagian dari proses tersebut. Istilah ini sering digunakan secara longgar, jadi ada baiknya menanyakan dengan tepat di bagian mana AI digunakan, karena hal itu menentukan seberapa jauh Anda bisa memercayai bot tersebut.

Tiga peran AI dalam bot trading

1. AI menulis aturan. Anda menjelaskan strategi dengan bahasa sehari-hari, lalu model bahasa mengubahnya menjadi aturan yang jelas: apa yang dibeli, kapan, berapa banyak, dan kapan harus dijual. Anda mengonfirmasi aturan tersebut, lalu perangkat lunak biasa menjalankannya.
2. AI menentukan transaksi. Model mengamati pasar dan memutuskan sendiri setiap transaksi beli dan jual, sering kali dengan cara yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh siapa pun.
3. AI menjelaskan apa yang terjadi. Setelah setiap transaksi, AI menulis alasan dalam bahasa yang mudah dipahami: aturan mana yang terpicu, pada harga berapa, dan mengapa bot tidak masuk pasar pada waktu lain.

Yang pertama dan ketiga berkaitan dengan pemahaman. Yang kedua berkaitan dengan prediksi, dan di situlah sebagian besar risiko serta klaim pemasaran yang berlebihan berada. Keamanan bot yang AI-nya menentukan setiap order hanya bergantung pada batas yang mengelilinginya, dan Anda tidak bisa dengan mudah memeriksa alasannya.

TradeCorgi menggunakan AI untuk bagian pertama dan ketiga, tetapi tidak pernah untuk bagian kedua. Model bahasa menyusun draf kartu strategi Anda dan menjelaskan setiap transaksi. Mesin aturan tanpa AI yang menempatkan order, dan hanya menjalankan versi yang telah Anda konfirmasi.

Cara bot trading mengubah aturan menjadi order

1. Data pasar masuk. Bot membaca harga dari bursa dengan interval mulai dari milidetik hingga menit.
2. Aturan diperiksa. "Apakah BTC turun 5% dalam 24 jam?" "Apakah posisi terbuka berada 4% di atas harga belinya?"
3. Batas diperiksa. Bot yang berhati-hati akan mengecek: apakah masih ada anggaran, apakah batas kerugian harian masih terjaga, dan apakah jumlah posisi terbuka masih di bawah batas maksimal?
4. Order dibuat. Bot mengirim order beli atau jual melalui API key bursa.
5. Hasilnya dicatat, idealnya disertai alasannya.

Langkah 3 sering dilewati oleh banyak bot atau dijadikan opsional. Padahal, ini langkah terpenting untuk menjaga uang Anda.

Jenis bot crypto yang mungkin Anda temui

• Bot grid memasang serangkaian order beli dan jual di rentang harga tertentu, lalu mendapat keuntungan dari naik-turun harga di dalam rentang tersebut. Bot ini bisa rugi saat harga keluar dari rentang.
• Bot DCA membeli dalam jumlah tetap sesuai jadwal.
• Bot beli saat turun dan jual saat memantul membeli setelah penurunan tajam dan menjual saat harga memantul ke level tertentu.
• Bot indikator bertindak berdasarkan level seperti RSI atau moving average.
• Agen AI menerima instruksi dalam bahasa sehari-hari dan dapat menggabungkan jenis-jenis bot di atas. Baca selengkapnya di apa itu agen trading AI.

Banyak exchange menyediakan bot grid dan DCA sederhana secara gratis. Yang Anda bayar pada produk yang lebih baik adalah pengujian, batasan, dan penjelasan.

Lima hal yang perlu diperiksa sebelum memercayainya

1. Siapa yang menentukan setiap order? Aturan Anda yang sudah dikonfirmasi, atau model yang tidak bisa Anda periksa?
2. Batas apa saja yang diterapkan, dan bagaimana caranya? Cari anggaran, stop loss, batas kerugian harian, dan batas jumlah posisi terbuka. Semua harus diterapkan lewat kode sebelum setiap order, bukan sekadar saran.
3. Apakah bot bisa menarik uang Anda? Bot seharusnya hanya menerima API key bursa yang bisa digunakan untuk trading, tetapi tidak untuk penarikan.
4. Bisakah Anda menghentikannya seketika? Satu ketukan seharusnya cukup untuk menjedakannya, dan idealnya juga menjual posisi terbukanya.
5. Apakah backtest-nya jujur? Hasilnya seharusnya memperhitungkan biaya dan slippage, menyebutkan periode, menunjukkan penurunan terburuk, dan membandingkannya dengan menyimpan koin.

Jika sebuah bot menjanjikan keuntungan, menampilkan hasil tanpa menyebutkan periodenya, atau meminta kunci dengan izin penarikan, jangan gunakan bot itu.

Contoh lengkap

Anda mengetik: "Beli BTC senilai $50 saat harganya turun 5% dalam sehari. Jual saat naik +4%, stop saat turun -6%." Corgi meminta satu bagian yang belum ditentukan, yaitu batas kerugian harian, dan Anda memilih $25. Kartu strategi kini mencantumkan: masuk saat harga turun 5% dalam 24 jam, $50 per pembelian dengan maksimal 2 posisi terbuka, keluar saat harga 4% di atas harga beli, stop saat harga 6% di bawah harga beli, batas kerugian harian $25.

Anda mengonfirmasi kartu strateginya. Backtest dijalankan dengan biaya Binance, lalu agen simulasi mulai menggunakan harga pasar terkini. Saat BTC turun 5.3% semalam, agen memeriksa batasnya, membeli BTC senilai $50 dalam simulasi, lalu mencatat: "Membeli BTC senilai $50 pada harga $86,930. BTC turun 5.3% dalam 24 jam (aturan masuk). 1 dari 2 pembelian masih terbuka." Ini adalah contoh ilustrasi, bukan hasil nyata.

Kekurangan bot trading AI

• Bot tidak bisa mengubah strategi yang merugi menjadi menguntungkan. Bot mengikuti aturan dengan konsisten, termasuk aturan yang buruk.
• Bot tidak bisa memprediksi harga. Klaim sebaliknya adalah tanda peringatan.
• Bot bergantung pada exchange. Gangguan, pemeliharaan, dan masalah kunci API bisa terjadi, jadi bot yang baik akan berhenti sementara dengan aman dan memberi tahu alasannya.
• Biaya terus bertambah. Bot yang terus-menerus bertransaksi bisa merugi hanya karena biaya.

Baca apakah bot trading AI berfungsi untuk mengetahui secara jujur apa yang bisa diharapkan.

Daftar periksa sebelum menghubungkan dana

• Aturan bot tertulis dan sudah Anda konfirmasi.
• Backtest menyertakan biaya dan slippage, serta mencantumkan periode dan penurunan terbesar.
• Anda menjalankannya melalui paper trading terlebih dahulu.
• API key bursa Anda hanya untuk trading, izin penarikan dana dinonaktifkan, dan pembatasan IP diaktifkan.
• Anggaran, stop-loss, dan batas kerugian harian sudah ditetapkan dan ditegakkan.
• Anda tahu cara menghentikannya dengan sekali ketuk.