Yapay zekâ trading botu nedir? Nasıl çalışırlar ve nelere dikkat etmelisin?

Yapay zekâ destekli işlem botu nedir?

Trading bot, senin adına işlem yapan bir yazılımdır. Piyasayı izler, kurallarının karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder ve yorulmadan ya da duygularına kapılmadan günün her saati borsa hesabına alım ve satım emirleri gönderir.

AI al-sat botu, bu zincirin bir noktasına yapay zekâ ekler. Bu ifade farklı anlamlarda kullanılır. Bu yüzden yapay zekânın tam olarak nerede devreye girdiğini sormak faydalıdır; çünkü bota ne ölçüde güvenebileceğini bu belirler.

Yapay zekânın bir işlem botunda yer alabileceği üç nokta

1. AI kuralları yazar. Bir stratejiyi sade bir dille anlatırsın; dil modeli bunu neyin, ne zaman, ne kadar alınacağını ve ne zaman satılacağını belirten kesin kurallara dönüştürür. Kuralları sen onaylarsın ve normal bir yazılım uygular.
2. AI işlemlere karar verir. Bir model piyasaya bakar ve her alım satıma kendi karar verir; çoğu zaman bunu kimsenin tamamen açıklayamayacağı şekillerde yapar.
3. AI ne olduğunu açıklar. AI her işlemden sonra sade bir dille nedenini yazar: hangi kuralın tetiklendiğini, hangi fiyatta tetiklendiğini ve botun diğer zamanlarda neden işlem yapmadığını.

Birinci ve üçüncü yaklaşım anlamayla ilgilidir. İkincisi tahminle ilgilidir; riskin ve pazarlama abartısının büyük kısmı da buradadır. Her emre yapay zekânın karar verdiği bir bot, ancak çevresindeki limitler kadar güvenlidir ve botun nasıl düşündüğünü kolayca kontrol edemezsin.

TradeCorgi yapay zekâyı ilk ve üçüncü aşamada kullanır, ikinci aşamada asla kullanmaz. Dil modeli strateji kartını taslak olarak oluşturur ve her işlemi açıklar. Emirleri, içinde yapay zekâ olmayan bir kural motoru verir ve yalnızca senin onayladığın sürüm çalışır.

Bir trading bot kuralları emirlere nasıl dönüştürür?

1. Piyasa verileri gelir. Bot, borsadaki fiyatları milisaniyelerden dakikalara kadar değişen aralıklarla okur.
2. Kurallar kontrol edilir. "BTC 24 saat içinde %5 düştü mü?" "Açık bir pozisyon alış fiyatının %4 üstünde mi?"
3. Limitler kontrol edilir. Dikkatli bir bot şunları sorar: Kullanılabilir bütçe kaldı mı? Günlük zarar limiti aşılmadı mı? Açık pozisyon sayısı belirlenen üst sınırın altında mı?
4. Emir verilir. Bot, borsa API anahtarı üzerinden alış veya satış emri gönderir.
5. Sonuç kaydedilir, mümkünse nedeni de eklenir.

Birçok botun atladığı ya da isteğe bağlı bıraktığı adım, 3. adımdır. Paranız için en önemli adım budur.

Karşılaşacağın kripto botu türleri

• Grid botları, bir fiyat aralığı boyunca kademeli alış ve satış emirleri verir; aralık içindeki hareketlerden kazanç sağlamayı, fiyat aralığın dışına çıktığında ise kaybetmeyi hedefler.
• DCA botları, belirli bir programa göre sabit miktarda alım yapar.
• Dip ve toparlanma botları, sert düşüşlerden sonra alım yapar ve belirlenen bir toparlanmada satış yapar.
• İndikatör botları, RSI veya hareketli ortalamalar gibi seviyelere göre hareket eder.
• AI ajanları, düz metinle verilen talimatları alır ve yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini birleştirebilir. AI trading agent nedir yazısında daha fazla bilgi edin.

Birçok borsa basit grid ve DCA botlarını ücretsiz sunar. Daha iyi bir üründe para ödediğin şey testler, limitler ve açıklamalardır.

Birine güvenmeden önce kontrol etmen gereken beş şey

1. Her emre kim karar veriyor? Onayladığın kurallar mı, yoksa inceleyemediğin bir model mi?
2. Hangi limitleri, nasıl uyguluyor? Her emirden önce öneri olarak değil kodla uygulanan bir bütçe, stop loss, günlük zarar limiti ve açık pozisyon üst sınırı aramalısın.
3. Paranı çekebilir mi? Yalnızca işlem yapabilen, para çekemeyen borsa API anahtarlarını kabul etmeli.
4. Durdurabilir misin? Tek dokunuşla duraklatabilmelisin. Mümkünse açık pozisyonlarını da satmalı.
5. Backtest'leri gerçeği yansıtıyor mu? Sonuçlarda ücretler ve kayma yer almalı, dönem belirtilmeli, en büyük düşüş gösterilmeli ve sonuçlar coini elde tutmakla karşılaştırılmalı.

Bir bot getiri vaat ediyorsa, sonuçları hangi döneme ait olduğunu belirtmeden gösteriyorsa veya para çekme izni olan anahtarlar istiyorsa uzak dur.

Örnek uygulama

Şunu yazarsın: "BTC bir günde %5 düşerse $50'lık BTC al. +%4'te sat, -%6'da stop koy." Corgi'n eksik olan tek bilgiyi, günlük zarar limitini sorar ve sen $25 seçersin. Strateji kartında artık şunlar yazar: 24 saat içinde %5 düşüşte giriş, alım başına $50 ve en fazla 2 açık işlem, alış fiyatının %4 üstünde çıkış, %6 altında stop, $25 günlük zarar limiti.

Kartı onaylarsın. Backtest, Binance'in işlem ücretleriyle çalışır ve canlı fiyatlarla bir paper trading ajanı başlar. BTC gece boyunca %5.3 düştüğünde ajan limitlerini kontrol eder, paper trading'de $50 değerinde BTC alır ve şöyle yazar: "$86,930 fiyatından $50 değerinde BTC alındı. BTC 24 saatte %5.3 düştü (giriş kuralı). 2 alımdan 1'i açık." Bu, gerçek bir sonuç değil, açıklayıcı bir örnektir.

Yapay zekâ trading botlarının yetersiz kaldığı noktalar

• Zarar eden bir stratejiyi kazandırır hâle getirmezler. Bot, kötü kurallar da dâhil olmak üzere kuralları olduğu gibi uygular.
• Fiyatları tahmin edemezler. Aksini iddia edenler uyarı işaretidir.
• Borsaya bağlıdırlar. Kesintiler, bakım çalışmaları ve anahtar sorunları yaşanabilir. Bu yüzden iyi bir bot güvenli şekilde duraklar ve nedenini sana bildirir.
• Ücretler birikir. Sürekli işlem yapan bir bot, yalnızca işlem ücretleri yüzünden zarar edebilir.

Neler bekleyebileceğine dair dürüst bir değerlendirme için AI trading botları işe yarıyor mu yazısını oku.

Paranla bağlantı kurmadan önce kontrol listesi

• Botun kuralları yazılıdır ve sen bu kuralları onayladın.
• Backtest, ücretleri ve kaymayı içerir; dönemi ve en büyük düşüşü belirtilmiştir.
• Önce paper trading'de çalıştırdın.
• Borsa anahtarın yalnızca işlem yapabilir; para çekme kapalı ve IP beyaz listesi açıktır.
• Bütçe, stop-loss ve günlük zarar limiti belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
• Tek dokunuşla nasıl durduracağını biliyorsun.