AI trading bot क्या होता है? ये कैसे काम करते हैं और किन बातों की जाँच करें

AI trading bot क्या होता है

Trading bot ऐसा software है जो आपकी ओर से trades करता है। यह market पर नज़र रखता है, जांचता है कि उसके rules पूरे हुए हैं या नहीं, और आपके exchange account पर buy और sell orders भेजता है - दिन-रात, बिना थके या भावनाओं में आए।

AI ट्रेडिंग बॉट इस प्रक्रिया के किसी हिस्से में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जोड़ता है। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर ढीले-ढाले तरीके से होता है, इसलिए यह पूछना मददगार है कि AI असल में किस हिस्से में काम करता है। इसी से पता चलता है कि आप बॉट पर कितना भरोसा कर सकते हैं।

Trading bot में AI की तीन भूमिकाएँ

1. AI rules लिखता है। आप अपनी strategy आम भाषा में बताते हैं और language model उसे सटीक rules में बदलता है: क्या खरीदना है, कब, कितना और कब बेचना है। आप rules confirm करते हैं और सामान्य software उन्हें चलाता है।
2. AI trades के फैसले करता है। एक model market देखकर हर buy और sell का फैसला खुद करता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें कोई पूरी तरह समझा नहीं सकता।
3. AI बताता है कि क्या हुआ। हर trade के बाद AI आसान भाषा में वजह लिखता है: कौन-सा rule trigger हुआ, किस price पर हुआ और bot बाकी समय trade से बाहर क्यों रहा।

पहले और तीसरे का मकसद समझना है। दूसरा अनुमान लगाने से जुड़ा है, और वहीं सबसे ज़्यादा जोखिम और मार्केटिंग का शोर होता है। जिस bot में AI हर ऑर्डर का फैसला करता है, उसकी सुरक्षा उसके आसपास लगी सीमाओं पर ही निर्भर करती है; और उसके फैसलों की वजह जाँचना आसान नहीं होता।

TradeCorgi पहले और तीसरे काम के लिए AI इस्तेमाल करता है, दूसरे के लिए कभी नहीं। Language model आपके strategy card का draft बनाता है और हर trade की वजह समझाता है। बिना AI वाला rules engine orders देता है, और सिर्फ उसी version के जो आपने confirm किया है।

Trading bot नियमों को ऑर्डर में कैसे बदलता है

1. मार्केट डेटा आता है। बॉट एक्सचेंज से कीमतें पढ़ता है। यह अंतर कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई मिनट तक हो सकता है।
2. नियमों की जाँच होती है। "क्या 24 घंटों में BTC की कीमत 5% गिरी है?" "क्या कोई खुली पोज़िशन अपनी खरीद कीमत से 4% ऊपर है?"
3. लिमिट की जाँच होती है। एक सावधान बॉट पूछता है: क्या बजट बचा है, क्या दैनिक नुकसान की लिमिट बरकरार है, क्या खुली पोज़िशन की संख्या तय अधिकतम से कम है?
4. ऑर्डर दिया जाता है। बॉट एक्सचेंज API key के ज़रिए buy या sell ऑर्डर भेजता है।
5. नतीजा दर्ज किया जाता है, और बेहतर है कि उसके साथ वजह भी दर्ज हो।

Step 3 को कई bots छोड़ देते हैं या optional रखते हैं। आपके पैसे के लिए यह सबसे ज़रूरी कदम है।

आपको किस तरह के crypto bots मिलेंगे

• Grid bots एक तय price range में खरीद और बिक्री के ऑर्डर की सीढ़ी लगाते हैं और उस range के अंदर होने वाले उतार-चढ़ाव से मुनाफ़ा कमाते हैं। कीमत range से बाहर जाने पर नुकसान होता है।
• DCA bots तय समय-सारणी के अनुसार एक तय रकम की खरीद करते हैं।
• Dip and rebound bots तेज़ गिरावट के बाद खरीदते हैं और तय उछाल पर बेचते हैं।
• Indicator bots RSI या moving averages जैसे स्तरों के आधार पर काम करते हैं।
• AI agents आम भाषा में दिए गए निर्देश लेते हैं और ऊपर दिए गए तरीकों में से किसी को भी मिला सकते हैं। AI trading agent क्या है में और पढ़ें।

कई एक्सचेंज साधारण grid और DCA bots मुफ़्त देते हैं। बेहतर प्रोडक्ट में आप टेस्टिंग, लिमिट और वजह की जानकारी के लिए पैसे देते हैं।

किसी पर भरोसा करने से पहले जाँचने वाली पाँच बातें

1. हर ऑर्डर का फैसला कौन करता है? आपके पुष्टि किए हुए नियम, या ऐसा मॉडल जिसे आप जाँच नहीं सकते?
2. यह कौन-सी लिमिट लागू करता है, और कैसे? बजट, stop-loss, दैनिक नुकसान की लिमिट और खुली पोज़िशन की अधिकतम संख्या देखें। ये हर ऑर्डर से पहले कोड के ज़रिए लागू होनी चाहिए, सिर्फ़ सुझाव के तौर पर नहीं।
3. क्या यह आपका पैसा निकाल सकता है? इसे सिर्फ़ ऐसी एक्सचेंज keys स्वीकार करनी चाहिए जिनसे ट्रेड हो सके, लेकिन पैसे न निकाले जा सकें।
4. क्या आप इसे तुरंत रोक सकते हैं? एक टैप से यह pause होना चाहिए और बेहतर है कि इसकी खुली पोज़िशन भी बेच दी जाएँ।
5. क्या इसके बैकटेस्ट भरोसेमंद हैं? नतीजों में फीस और slippage शामिल होने चाहिए, अवधि बताई जानी चाहिए, सबसे बड़ी गिरावट दिखाई जानी चाहिए और नतीजे की तुलना कॉइन होल्ड करने से होनी चाहिए।

अगर कोई बॉट रिटर्न का वादा करे, बिना समयावधि बताए नतीजे दिखाए, या withdrawal की अनुमति वाली keys माँगे, तो उससे दूर रहें।

एक उदाहरण

आप टाइप करते हैं: "जब BTC एक दिन में 5% गिरे, तो $50 का खरीदें। +4% पर बेचें, -6% पर stop-loss लगाएं।" आपके Corgi को एक जानकारी और चाहिए - रोज़ की नुकसान सीमा। आप $25 चुनते हैं। अब स्ट्रैटेजी कार्ड पर लिखा है: 24 घंटे में 5% गिरावट पर एंट्री, हर खरीद $50 की और एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा 2 खुली पोज़िशन, खरीद कीमत से 4% ऊपर एग्ज़िट, 6% नीचे stop-loss, रोज़ की नुकसान सीमा $25।

आप card की पुष्टि करते हैं। backtest Binance की fees के साथ चलता है और live prices पर एक paper agent शुरू होता है। रातोंरात BTC के 5.3% गिरने पर agent अपनी सीमाएँ जाँचता है, paper पर $50 का BTC खरीदता है और लिखता है: "$86,930 पर $50 का BTC खरीदा। BTC 24 घंटों में 5.3% गिरा (entry rule)। 2 में से 1 खरीद खुली है।" यह समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है, असली नतीजा नहीं।

AI trading bots कहाँ कम पड़ते हैं

• वे नुकसान देने वाली स्ट्रैटेजी को मुनाफ़े वाली नहीं बना सकते। बॉट नियमों का ठीक से पालन करता है, खराब नियमों का भी।
• वे कीमतों का अनुमान नहीं लगा सकते। इसके उलट दावे चेतावनी के संकेत हैं।
• वे एक्सचेंज पर निर्भर करते हैं। आउटेज, मेंटेनेंस और API key की समस्याएँ हो सकती हैं, इसलिए अच्छा बॉट सुरक्षित रूप से रुक जाता है और आपको इसकी वजह बताता है।
• फीस जुड़ती जाती है। लगातार ट्रेड करने वाला बॉट सिर्फ़ फीस की वजह से नुकसान में जा सकता है।

क्या AI ट्रेडिंग बॉट काम करते हैं, यह जानने के लिए यह लेख पढ़ें। इसमें बताया गया है कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।

पैसे वाला अकाउंट कनेक्ट करने से पहले की चेकलिस्ट

• Bot के नियम लिखे हुए हैं और आपने उन्हें confirm किया है।
• Backtest में फीस और slippage शामिल हैं, और अवधि तथा सबसे बड़ी गिरावट बताई गई है।
• आपने पहले इसे paper trading पर चलाया।
• आपकी exchange key सिर्फ ट्रेड करने के लिए है, withdrawals बंद हैं और IP whitelisting चालू है।
• Budget, stop-loss और daily loss limit तय हैं और लागू की जाती हैं।
• आपको पता है कि इसे एक tap में कैसे रोकना है।