ما هو روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي؟ كيف يعمل وما الذي يجب التحقق منه

ما هو روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي

روبوت التداول هو برنامج ينفّذ الصفقات نيابةً عنك. يراقب السوق، ويتحقق من استيفاء قواعده، ويرسل أوامر البيع والشراء إلى حسابك على منصة التداول على مدار الساعة، من دون أن يتعب أو يتأثر بالعواطف.

يضيف روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة ما من هذه السلسلة. يُستخدم هذا المصطلح بمعانٍ فضفاضة، لذا من المفيد أن تسأل تحديدًا عن موضع الذكاء الاصطناعي، لأن ذلك يحدد مدى إمكانك الوثوق بالروبوت.

ثلاثة أدوار يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في روبوت التداول

1. يكتب الذكاء الاصطناعي القواعد. تصف استراتيجية بكلمات بسيطة، ويحوّلها نموذج لغوي إلى قواعد دقيقة: ما الذي تشتريه، ومتى، وبأي كمية، ومتى تبيع. تؤكد القواعد، ثم ينفذها برنامج عادي.
2. يقرر الذكاء الاصطناعي الصفقات. يراقب نموذجٌ ما السوق ويقرر بنفسه كل عملية شراء وبيع، وغالبًا بطرق لا يستطيع أحد تفسيرها بالكامل.
3. يشرح الذكاء الاصطناعي ما حدث. بعد كل صفقة، يكتب الذكاء الاصطناعي تفسيرًا واضحًا: أي قاعدة تم تفعيلها، وعند أي سعر، ولماذا لم يتداول الروبوت في أوقات أخرى.

يتعلق الأول والثالث بالفهم. أما الثاني فيتعلق بالتنبؤ، وفيه يكمن معظم الخطر ومعظم الضجة التسويقية. لا يكون الروبوت الذي يقرر ذكاؤه الاصطناعي كل أمر آمناً إلا بقدر أمان الحدود الموضوعة حوله، كما يصعب عليك التحقق من طريقة تفكيره.

يستخدم TradeCorgi الذكاء الاصطناعي للخطوتين الأولى والثالثة، وليس للثانية أبدًا. يصوغ النموذج اللغوي مسودة بطاقة استراتيجيتك ويشرح كل عملية تداول. أما الأوامر فينفذها محرك قواعد خالٍ من الذكاء الاصطناعي، ولا ينفذ إلا النسخة التي أكّدتها.

كيف يحوّل روبوت التداول القواعد إلى أوامر

1. تصل بيانات السوق. يقرأ البوت الأسعار من منصة التداول على فترات تتراوح بين أجزاء من الثانية وعدة دقائق.
2. تُفحَص القواعد. "هل انخفض BTC بنسبة 5% خلال 24 ساعة؟" "هل تجاوزت قيمة مركز مفتوح سعر شرائه بنسبة 4%؟"
3. تُفحَص الحدود. يسأل البوت الحريص: هل بقي جزء من الميزانية؟ هل ما زال حد الخسارة اليومية ساريًا؟ هل عدد المراكز المفتوحة أقل من الحد الأقصى؟
4. يُقدَّم أمر. يرسل البوت أمر شراء أو بيع عبر مفتاح API لمنصة التداول.
5. تُسجَّل النتيجة، ويُفضّل أن يُسجَّل معها السبب.

الخطوة 3 هي ما تتجاهله روبوتات كثيرة أو تتركه اختياريًا. وهي أهم خطوة لأموالك.

أنواع روبوتات تداول العملات المشفرة التي ستصادفها

• روبوتات الشبكة تضع سلسلة من أوامر الشراء والبيع ضمن نطاق سعري، وتسعى للاستفادة من التقلبات داخله، وتخسر عندما يغادر السعر ذلك النطاق.
• روبوتات DCA تشتري مبلغًا ثابتًا وفق جدول زمني.
• روبوتات الشراء عند الانخفاض والارتداد تشتري بعد الهبوط الحاد وتبيع عند ارتداد محدد.
• روبوتات المؤشرات تتصرف بناءً على مستويات مثل RSI أو المتوسطات المتحركة.
• وكلاء AI يتلقون التعليمات بلغة واضحة، وقد يجمعون بين أي من الأساليب المذكورة أعلاه. اقرأ المزيد في ما هو وكيل التداول بالذكاء الاصطناعي.

تقدم منصات تداول كثيرة روبوتات بسيطة للشبكة ومتوسط التكلفة بالدولار (DCA) مجانًا. ما تدفع مقابله في منتج أفضل هو الاختبار والحدود والتفسير.

خمسة أمور تحقّق منها قبل أن تثق به

1. من يقرر كل أمر؟ هل هي القواعد التي أكّدتها، أم نموذج لا يمكنك فحصه؟
2. ما الحدود التي يفرضها، وكيف؟ ابحث عن ميزانية ووقف خسارة وحد للخسارة اليومية وحد أقصى للمراكز المفتوحة، على أن تُفرض برمجيًا قبل كل أمر، لا أن تكون مجرد اقتراح.
3. هل يمكنه سحب أموالك؟ يجب ألا يقبل إلا مفاتيح منصة تداول تسمح بالتداول ولا تسمح بالسحب.
4. هل يمكنك إيقافه فورًا؟ ينبغي أن تؤدي ضغطة واحدة إلى إيقافه مؤقتًا، ومن الأفضل أن تبيع مراكزه المفتوحة.
5. هل اختباراته التاريخية موثوقة؟ ينبغي أن تشمل النتائج الرسوم والانزلاق السعري، وأن تحدد الفترة وتعرض أكبر انخفاض وتقارن النتيجة بالاحتفاظ بالعملة.

إذا وعدك روبوت التداول بعوائد، أو عرض نتائج من دون تحديد فترة، أو طلب مفاتيح بصلاحية السحب، فابتعد عنه.

مثال توضيحي

تكتب: "اشترِ BTC بقيمة $50 عندما ينخفض 5% خلال يوم. بِع عند +4%، وأوقف التداول عند -6%." يسألك Corgi عن الجزء الناقص، وهو حد الخسارة اليومي، فتختار $25. تعرض بطاقة الاستراتيجية الآن: الدخول عند انخفاض 5% خلال 24 ساعة، وشراء بقيمة $50 في كل مرة مع حد أقصى قدره 2 صفقتين مفتوحتين، والخروج عند ارتفاع السعر 4% عن سعر الشراء، وإيقاف التداول عند انخفاضه 6%، وحد خسارة يومي قدره $25.

تؤكد البطاقة. يُجرى الاختبار التاريخي مع احتساب رسوم Binance، ويبدأ وكيل التداول الورقي باستخدام الأسعار المباشرة. عندما ينخفض BTC بنسبة 5.3% خلال الليل، يتحقق الوكيل من حدوده، ويشتري BTC بقيمة $50 بأموال افتراضية، ثم يكتب: "تم شراء BTC بقيمة $50 بسعر $86,930. انخفض BTC بنسبة 5.3% خلال 24 ساعة (قاعدة الدخول). عملية شراء واحدة من أصل عمليتي شراء مفتوحتين." هذا مثال توضيحي وليس نتيجة حقيقية.

أوجه قصور روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي

• لا تحوّل الاستراتيجية الخاسرة إلى استراتيجية رابحة. فالروبوت يتبع القواعد بدقة، بما فيها القواعد السيئة.
• لا تستطيع توقّع الأسعار. والادعاءات بخلاف ذلك علامة تحذير.
• تعتمد على منصة التداول. قد تحدث انقطاعات أو صيانة أو مشكلات في المفاتيح، لذا يتوقف الروبوت الجيد بأمان ويخبرك بالسبب.
• تتراكم الرسوم. قد يخسر الروبوت الذي يتداول باستمرار بسبب الرسوم وحدها.

اقرأ هل تعمل روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي لتكوين صورة صادقة عمّا يمكن توقعه.

قائمة تحقق قبل ربط أموالك

• قواعد البوت مكتوبة وقد أكدتَها.
• يشمل الاختبار التاريخي الرسوم والانزلاق السعري، مع تحديد الفترة وأسوأ تراجع.
• شغّلته أولًا في التداول الورقي.
• مفتاح منصة التداول لديك مخصص للتداول فقط، والسحب معطل، والقائمة البيضاء لعناوين IP مفعّلة.
• تم تحديد الميزانية ووقف الخسارة وحد الخسارة اليومية وتطبيقها.
• تعرف كيف توقفه بلمسة واحدة.