Apa itu paper trading? Cara berlatih trading crypto secara gratis

Apa arti paper trading

Paper trading adalah latihan trading dengan uang virtual. Istilah ini berasal dari masa ketika trader mencatat transaksi di atas kertas untuk menguji ide sebelum mempertaruhkan uang. Kini, akun paper trading berupa perangkat lunak: akun dimulai dengan saldo virtual, menerima order Anda, lalu menyimulasikan eksekusinya berdasarkan harga pasar live alih-alih mengirimkannya ke exchange.

Semua hal lainnya berjalan seolah-olah nyata. Akun melacak koin yang Anda miliki, sisa uang tunai, biaya yang dibayarkan, dan hasil setiap transaksi. Anda bisa melihat strategi mengambil keputusan di pasar saat ini tanpa mempertaruhkan satu dolar pun.

Untuk crypto, paper trading sangat berguna karena pasar tidak pernah tutup. Strategi yang hanya terpicu pada pukul 3 a.m. di hari Minggu tetap akan terpicu dalam simulasi, dan Anda bisa melihat apa yang dilakukannya saat bangun tidur.

Cara kerja paper trading, langkah demi langkah

1. Sebuah aturan terpicu. Contohnya: "Beli BTC senilai $50 saat harganya turun 5% dalam 24 jam."
2. Order disimulasikan. Akun paper menggunakan harga live terkini dari exchange, memperhitungkan biaya exchange, lalu mencatat pembelian BTC senilai sekitar $50.
3. Posisi dipantau. Setelah itu, akun menilai BTC Anda berdasarkan harga live, sehingga Anda bisa melihat hasil posisi terbuka naik dan turun.
4. Aturan keluar menutup posisi. Saat harga mencapai level take-profit atau stop-loss Anda, akun menyimulasikan penjualan dengan memperhitungkan biaya, lalu mencatat hasil akhir transaksi.
5. Semua aktivitas dicatat. Akun paper yang baik mencatat alasan setiap transaksi dan kapan strategi memilih untuk tidak masuk pasar, bukan hanya angkanya.

Hal yang bisa Anda ketahui dari paper trading

• Apakah aturan berjalan sesuai keinginan Anda. Banyak strategi gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena aturannya sedikit berbeda dari maksud Anda. Melihat aturan itu berjalan berdasarkan harga real-time akan segera menunjukkan perbedaannya.
• Seberapa sering strategi bertransaksi. Aturan yang Anda kira akan bertransaksi setiap minggu mungkin ternyata berjalan setiap hari, atau hampir tidak pernah. Frekuensi memengaruhi biaya, perhatian yang dibutuhkan, dan risiko.
• Cara kerjanya di pasar saat ini. Backtest menunjukkan kinerja di masa lalu. Paper trading menunjukkan cara aturan menangani kondisi pasar yang sedang Anda hadapi.
• Total biaya yang terkumpul. Biaya kecil pada banyak transaksi bisa mengubah aturan yang tadinya menghasilkan keuntungan menjadi merugi. Hasil paper trading yang menyertakan biaya menunjukkan hal ini sebelum Anda menanggung biayanya.
• Perasaan Anda saat memantaunya. Bahkan dengan uang virtual, melihat posisi terbuka merugi bisa membantu Anda mengetahui apakah Anda sanggup menghadapi hari-hari terburuk strategi tersebut.

Hal yang tidak bisa Anda ketahui dari paper trading

Paper trading adalah latihan, bukan pertunjukan sebenarnya. Ada tiga hal yang berbeda saat menggunakan uang sungguhan:

• Eksekusi. Order simulasi dieksekusi pada harga saat ini. Order pasar sungguhan dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia, yang bisa lebih buruk saat pasar bergerak cepat atau likuiditasnya tipis. Perbedaan ini disebut slippage.
• Ukuran. Order paper dengan ukuran berapa pun dieksekusi seketika. Order sungguhan berukuran besar dapat menggerakkan harga sehingga merugikan Anda, terutama pada koin yang lebih kecil.
• Emosi. Kehilangan uang virtual terasa mudah. Kehilangan uang sungguhan dapat membuat orang tergoda mematikan strategi pada saat terburuk, atau mengabaikan stop loss "sekali ini saja".

Semua ini tidak membuat paper trading menjadi kurang berguna. Artinya, setelah paper trading, mulailah trading live dengan jumlah kecil, bukan seluruh dana Anda.

Paper trading dibandingkan dengan backtesting

Keduanya sering tertukar, padahal menjawab pertanyaan yang berbeda.

• Backtesting memutar ulang harga masa lalu, mencakup hitungan bulan atau tahun dalam hitungan detik. Backtesting menjawab: apakah aturan ini akan berhasil? Keterbatasannya, kondisi masa depan mungkin tidak sama dengan masa lalu.
• Paper trading berjalan secara langsung menggunakan harga pasar terkini. Paper trading menjawab: apakah aturan ini berjalan seperti yang saya harapkan saat ini? Keterbatasannya, periode pengujian yang singkat hanya mencakup sedikit transaksi.

Gunakan keduanya secara berurutan: lakukan backtest untuk memilih aturan yang layak dicoba, lalu paper trading untuk melihat cara kerjanya sebelum membuat order sungguhan.

Contoh lengkap

Misalnya, Anda menjalankan BTC Dip Buyer dalam trading simulasi dengan uang virtual $10,000 selama four weeks:

• Minggu ke-1: Harga BTC naik perlahan. Agent tidak masuk pasar setiap hari dan mencatat alasannya: BTC tidak pernah turun 5% dalam 24 jam.
• Minggu ke-2: Harga BTC turun 5.3% dalam semalam. Agent membeli BTC senilai $50. Tiga hari kemudian, harga sudah 4% di atas harga beli, lalu agent menjualnya.
• Minggu ke-3: Harga BTC turun tajam dua kali. Agent membeli dua kali hingga mencapai batas 2 posisi beli terbuka. Salah satu posisi dijual setelah terkena stop-loss pada harga 6% di bawah harga beli.
• Minggu ke-4: pasar kembali tenang. Tidak ada transaksi.

Dalam empat minggu, ada tiga transaksi, satu kerugian, dan satu minggu ketika batas pembelian terbuka berpengaruh. Ini berguna: Anda sudah melihat setiap aturan bekerja setidaknya sekali. Namun, jumlahnya juga baru tiga transaksi, jadi Anda tidak sebaiknya menilai strategi hanya dari hasil simulasi. Ini contoh ilustrasi, bukan hasil nyata.

Cara melakukan paper trading strategi kripto di TradeCorgi

1. Jelaskan strategi dengan kata-kata sederhana. Corgi hanya akan menanyakan hal yang belum disebutkan, seperti aturan stop loss.
2. Konfirmasi kartu strategi, yang menampilkan aturan persis yang akan diikuti agen.
3. Periksa backtest, yang sudah memperhitungkan biaya dan membandingkan penurunan terburuk dengan sekadar menyimpan koin.
4. Mulai jalankan agen paper trading. Agen beroperasi sepanjang waktu menggunakan harga live dan uang virtual, serta memeriksa pasar paling sering sekali dalam satu menit.
5. Baca catatan keputusan. Setiap trade dan trade yang dilewati disertai aturan yang menjadi penyebabnya.
6. Mulai trading live dengan jumlah kecil, jika Anda mau. Pada minggu pertamanya, agen live menggunakan maksimal 20% dari jumlah yang Anda rencanakan.

Paket Sandbox gratis dan mencakup satu agen paper trading serta riwayat backtest selama 90 days.

Daftar periksa sebelum beralih dari paper trading ke trading live

• Strategi sudah beberapa kali bertransaksi dan beberapa kali tidak masuk pasar saat dijalankan dalam paper trading.
• Setiap transaksi di log sesuai dengan yang Anda harapkan dari aturan tersebut.
• Anda sudah melihat setidaknya satu stop-loss atau skenario terburuk, dan sanggup menerimanya dengan uang sungguhan.
• Hasil setelah biaya masih layak bagi Anda.
• Anda tahu jumlah maksimum yang bersedia Anda rugikan dalam sehari, dan jumlah tersebut sudah ditetapkan sebagai batas kerugian harian.
• API key exchange Anda hanya untuk trading, tanpa akses penarikan.