Was ist Paper Trading? So übst du den Kryptohandel kostenlos

Was Paper-Trading bedeutet

Paper-Trading bedeutet, mit virtuellem Geld zu üben. Der Begriff stammt aus der Zeit, als Trader ihre Trades auf Papier notierten, um eine Idee zu testen, bevor sie echtes Geld riskierten. Heute ist ein Paper-Konto eine Software: Es startet mit einem virtuellen Guthaben, nimmt deine Orders entgegen und führt sie zu Live-Marktpreisen aus, statt sie an eine Börse zu senden.

Alles andere verhält sich wie in echt. Das Konto erfasst die Coins, die du hältst, dein verbleibendes Guthaben, die gezahlten Gebühren und das Ergebnis jedes Trades. Du kannst beobachten, wie eine Strategie im heutigen Markt Entscheidungen trifft, ohne dass auch nur ein echter Dollar auf dem Spiel steht.

Beim Krypto-Trading ist Paper-Trading besonders nützlich, weil der Markt nie schließt. Eine Strategie, die nur sonntags um 3 a.m. ausgelöst wird, wird auch im Paper-Trading ausgelöst. Wenn du aufwachst, kannst du sehen, was sie getan hat.

So funktioniert ein Paper-Trade, Schritt für Schritt

1. Eine Regel wird ausgelöst. Zum Beispiel: „Kaufe BTC im Wert von $50, wenn der Kurs innerhalb von 24 Stunden um 5% fällt.“
2. Die Order wird simuliert. Das Paper-Konto verwendet den aktuellen Live-Kurs der Exchange, berücksichtigt deren Gebühr und protokolliert einen Kauf von BTC im Wert von etwa $50.
3. Die Position wird verfolgt. Von da an bewertet das Konto deine BTC zum Live-Kurs, sodass du siehst, wie sich das offene Ergebnis verändert.
4. Eine Ausstiegsregel schließt die Position. Wenn der Kurs dein Take-Profit-Niveau oder deinen Stop-Loss erreicht, simuliert das Konto den Verkauf, berücksichtigt erneut die Gebühr und protokolliert das endgültige Ergebnis des Trades.
5. Alles wird protokolliert. Ein gutes Paper-Konto hält nicht nur die Zahlen fest, sondern auch, warum jeder Trade stattgefunden hat und wann die Strategie sich entschieden hat, nicht zu handeln.

Was dir Paper-Trading sagen kann

• Ob du mit den Regeln wirklich das bekommst, was du gemeint hast. Viele Strategien scheitern nicht an einer schlechten Idee, sondern daran, dass die Regeln etwas anderes festlegen, als du beabsichtigt hast. Wenn du sie mit Live-Kursen in Aktion siehst, fällt das schnell auf.
• Wie oft die Strategie handelt. Eine Regel, von der du wöchentliche Trades erwartet hast, handelt vielleicht täglich oder fast nie. Die Häufigkeit wirkt sich auf Gebühren, Aufmerksamkeit und Risiko aus.
• Wie sie sich im aktuellen Markt verhält. Ein Backtest zeigt die Vergangenheit. Beim Paper-Trading siehst du, wie die Regeln mit dem Markt umgehen, in dem du dich gerade befindest.
• Wie hoch die Gebühren insgesamt sind. Kleine Gebühren bei vielen Trades können aus einer gewinnbringenden Regel eine verlustbringende machen. Paper-Trading-Ergebnisse inklusive Gebühren zeigen dir das, bevor es dich etwas kostet.
• Wie du dich beim Zuschauen fühlst. Auch mit virtuellem Geld zeigt dir eine fallende offene Position, ob du mit den schlechtesten Tagen der Strategie leben könntest.

Was dir Paper-Trading nicht sagen kann

Paper-Trading ist eine Probe, nicht der echte Auftritt. Mit echtem Geld unterscheiden sich drei Dinge:

• Ausführungen. Eine simulierte Order wird zum aktuellen Kurs ausgeführt. Eine echte Market-Order wird zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, der in einem schnellen oder illiquiden Markt schlechter sein kann. Dieser Unterschied heißt Slippage.
• Größe. Eine Paper-Order wird unabhängig von ihrer Größe sofort ausgeführt. Eine große echte Order kann den Kurs zu deinem Nachteil bewegen, besonders bei kleineren Coins.
• Emotionen. Virtuelles Geld zu verlieren ist leicht. Bei echtem Geld kann der Verlust dazu verleiten, eine Strategie im ungünstigsten Moment auszuschalten oder den Stop-Loss „nur dieses eine Mal“ zu übergehen.

Nichts davon macht Paper-Trading weniger nützlich. Es bedeutet, dass du nach dem Paper-Trading zunächst mit einem kleinen Betrag live starten solltest, nicht mit deinem gesamten Betrag.

Paper-Trading im Vergleich zu Backtesting

Die beiden werden oft verwechselt und beantworten unterschiedliche Fragen.

• Backtesting spielt vergangene Kurse durch und deckt Monate oder Jahre in wenigen Sekunden ab. Es beantwortet die Frage: Hätten diese Regeln funktioniert? Der Haken dabei: Die Zukunft muss nicht aussehen wie die Vergangenheit.
• Paper-Trading läuft in Echtzeit mit aktuellen Kursen. Es beantwortet die Frage: Verhalten sich diese Regeln jetzt so, wie ich es erwarte? Der Haken dabei: In einem kurzen Zeitraum gibt es nur wenige Trades.

Nutze beides, in dieser Reihenfolge: erst einen Backtest, um geeignete Regeln auszuwählen, dann Paper-Trading, um ihr Verhalten zu beobachten, bevor ein echter Auftrag ausgeführt wird.

Ein Rechenbeispiel

Angenommen, du lässt den BTC-Dip-Käufer vier Wochen lang mit $10,000 virtuellem Geld im Paper-Trading laufen:

• Woche 1: BTC steigt langsam. Der Agent bleibt jeden Tag außen vor und protokolliert den Grund: BTC ist innerhalb von 24 Stunden nie um 5% gefallen.
• Woche 2: BTC fällt über Nacht um 5.3%. Der Agent kauft BTC im Wert von $50. Drei Tage später liegt der Kurs 4% über dem Kaufkurs und der Agent verkauft.
• Woche 3: BTC fällt zweimal stark. Der Agent kauft zweimal und erreicht damit sein Limit von 2 offenen Käufen. Bei einem Verkauf wird der Stop-Loss 6% unter dem Kaufkurs ausgelöst.
• Woche 4: wieder ruhig. Keine Trades.

In vier Wochen gab es drei Trades, einen Verlust und eine Woche, in der das Limit für offene Käufe wichtig war. Das ist hilfreich: Du hast gesehen, wie jede Regel mindestens einmal greift. Es waren aber auch nur drei Trades. Deshalb solltest du die Strategie nicht allein anhand der Paper-Trading-Ergebnisse beurteilen. Das ist ein anschauliches Beispiel, kein echtes Ergebnis.

So testest du eine Krypto-Strategie im Paper-Trading auf TradeCorgi

1. Beschreibe die Strategie mit einfachen Worten. Dein Corgi fragt nur nach fehlenden Angaben, zum Beispiel nach der Stop-Regel.
2. Bestätige die Strategiekarte. Sie zeigt genau, welche Regeln der Agent befolgt.
3. Prüfe den Backtest. Er berücksichtigt Gebühren und zeigt den stärksten Rückgang im Vergleich zum einfachen Halten der Coin.
4. Starte den Paper-Trading-Agenten. Er läuft rund um die Uhr mit Live-Kursen und virtuellem Geld und prüft den Markt höchstens einmal pro Minute.
5. Lies das Entscheidungsprotokoll. Bei jedem ausgeführten und jedem ausgelassenen Trade wird die auslösende Regel angegeben.
6. Starte mit einem kleinen Live-Betrag, wenn du möchtest. In der ersten Woche setzt ein Live-Agent höchstens 20% des von dir geplanten Betrags ein.

Der Sandbox-Tarif ist kostenlos und umfasst einen Paper-Agenten sowie 90 Tage Backtest-Historie.

Eine Checkliste, bevor du vom Paper Trading zum Live-Handel wechselst

• Die Strategie hat im Paper Trading mehrmals gehandelt und sich auch mehrmals aus dem Markt herausgehalten.
• Jeder Trade im Protokoll entspricht dem, was du von den Regeln erwartet hast.
• Du hast mindestens einen Stop-Loss oder einen Worst Case gesehen und könntest damit auch bei echtem Geld leben.
• Das Ergebnis nach Gebühren ist weiterhin lohnenswert.
• Du weißt, wie viel du höchstens an einem Tag verlieren möchtest, und hast diesen Betrag als tägliches Verlustlimit festgelegt.
• Dein API-Schlüssel ist auf den Handel beschränkt, Auszahlungen sind deaktiviert.