Paper trading क्या है? मुफ़्त में क्रिप्टो ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें

Paper trading का मतलब क्या है

पेपर ट्रेडिंग का मतलब नकली पैसे से अभ्यास के लिए ट्रेड करना है। यह नाम उन दिनों से आया है जब ट्रेडर किसी आइडिया पर पैसा लगाने से पहले उसे परखने के लिए अपने ट्रेड कागज़ पर लिखते थे। आज पेपर अकाउंट एक सॉफ़्टवेयर होता है: यह वर्चुअल बैलेंस से शुरू होता है, आपके ऑर्डर लेता है और उन्हें एक्सचेंज पर भेजने के बजाय लाइव बाज़ार कीमतों पर पूरा करता है।

बाकी सब कुछ असली account की तरह काम करता है। Account आपके रखे हुए coins, बची हुई रकम, चुकाई गई fees और हर trade का नतीजा track करता है। आप आज के market में strategy को फैसले लेते हुए देख सकते हैं, बिना असली पैसे का कोई जोखिम लिए।

Crypto में paper trading खास तौर पर काम की है, क्योंकि market कभी बंद नहीं होता। अगर कोई strategy सिर्फ रविवार को 3 a.m. पर trigger होती है, तो वह paper trading में भी trigger होगी। सुबह उठकर आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया।

Paper trade कैसे काम करता है, कदम-दर-कदम

1. एक rule trigger होता है। उदाहरण के लिए: "जब BTC 24 घंटे में 5% गिर जाए, तो $50 का BTC खरीदें।"
2. Order का simulation होता है। Paper account exchange से मौजूदा live price लेता है, exchange की fee लगाता है और करीब $50 का BTC खरीदने का record रखता है।
3. Position को track किया जाता है। इसके बाद account आपके BTC की कीमत live price के हिसाब से दिखाता है, ताकि आप देख सकें कि खुला नतीजा कैसे ऊपर-नीचे होता है।
4. Exit rule position बंद करता है। जब price आपके take-gain level या stop-loss तक पहुँचता है, तो account fee के साथ sale का simulation करता है और trade का आखिरी नतीजा record करता है।
5. हर चीज़ का log रखा जाता है। एक अच्छा paper account सिर्फ numbers नहीं, बल्कि यह भी दर्ज करता है कि हर trade क्यों हुआ और strategy ने कब trade से बाहर रहने का फैसला किया।

Paper trading आपको क्या बता सकती है

• क्या नियम वही कर रहे हैं जो आप चाहते थे। कई स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं विफल होतीं कि उनका आइडिया खराब है, बल्कि इसलिए कि नियम आपकी मंशा से थोड़ा अलग कुछ कहते हैं। उन्हें लाइव कीमतों पर काम करते देखना यह बात जल्दी सामने ला देता है।
• स्ट्रैटेजी कितनी बार ट्रेड करती है। जिस नियम से आपको लगा था कि हफ्ते में एक बार ट्रेड होगा, वह रोज़ या लगभग कभी नहीं ट्रेड कर सकता है। ट्रेड की आवृत्ति से फीस, ध्यान और जोखिम बदलते हैं।
• मौजूदा मार्केट में उसका व्यवहार कैसा है। Backtest बीता हुआ समय दिखाता है। Paper trading बताती है कि जिन नियमों पर आप चल रहे हैं, वे मौजूदा मार्केट को कैसे संभालते हैं।
• फीस कुल कितनी होती है। कई ट्रेड पर लगने वाली छोटी-छोटी फीस किसी मुनाफ़ा देने वाले नियम को घाटे वाला बना सकती है। फीस शामिल करने वाले paper results यह बात आपका पैसा खर्च होने से पहले दिखाते हैं।
• उसे देखते हुए आप कैसा महसूस करते हैं। वर्चुअल पैसे के साथ भी, खुली पोज़िशन को गिरते देखना आपको समझाता है कि क्या आप स्ट्रैटेजी के सबसे खराब दिनों को झेल पाएँगे।

Paper trading आपको क्या नहीं बता सकती

पेपर ट्रेडिंग एक रिहर्सल है, असली प्रदर्शन नहीं। असली पैसे से ट्रेड करने पर तीन चीज़ें अलग होती हैं:

• Fills। Simulated order लाइव कीमत पर fill होता है। असली market order उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी कीमत पर fill होता है, जो तेज़ या कम ट्रेडिंग वाले मार्केट में और खराब हो सकती है। इस अंतर को slippage कहते हैं।
• साइज़। किसी भी रकम का paper order तुरंत fill हो जाता है। बड़ा असली order कीमत को आपके खिलाफ़ ले जा सकता है, खासकर छोटे coins में।
• भावनाएँ। वर्चुअल पैसे का नुकसान सहना आसान है। असली पैसे का नुकसान लोगों को रणनीति के सबसे खराब समय पर उसे बंद करने या "बस इस बार" stop-loss को नज़रअंदाज़ करने के लिए उकसा सकता है।

इनमें से किसी भी बात से paper trading कम उपयोगी नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि paper trading के बाद live trading छोटी रकम से शुरू करें, पूरी रकम से नहीं।

paper trading बनाम backtesting

इन दोनों में अक्सर भ्रम होता है, जबकि ये अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं।

• Backtesting पुराने दामों को दोबारा चलाकर महीनों या सालों के डेटा को कुछ सेकंड में कवर करता है। यह बताता है: क्या ये नियम काम करते? इसकी कमी यह है कि भविष्य, अतीत जैसा न भी हो सकता है।
• Paper trading लाइव दामों पर रियल टाइम में आगे चलता है। यह बताता है: क्या ये नियम अभी मेरी उम्मीद के मुताबिक काम करते हैं? इसकी कमी यह है कि कम समय में बहुत कम ट्रेड होते हैं।

दोनों का इस्तेमाल इसी क्रम में करें: आज़माने लायक नियम चुनने के लिए पहले backtest, फिर कोई असली ऑर्डर देने से पहले उनका व्यवहार देखने के लिए paper trading।

एक उदाहरण

मान लीजिए, आप $10,000 की वर्चुअल मनी के साथ चार हफ्तों तक BTC Dip Buyer की पेपर ट्रेडिंग करते हैं:

• Week 1: BTC धीरे-धीरे ऊपर जाता है। Agent हर दिन trade से बाहर रहता है और वजह दर्ज करता है: BTC 24 घंटे में कभी 5% नहीं गिरा।
• Week 2: BTC रातोंरात 5.3% गिरता है। Agent $50 का BTC खरीदता है। तीन दिन बाद price खरीद की कीमत से 4% ऊपर होता है और agent बेच देता है।
• Week 3: BTC दो बार तेज़ी से गिरता है। Agent दो बार खरीदता है और 2 open buys की अपनी limit तक पहुँच जाता है। एक sale में buy price से 6% नीचे stop-loss hit होता है।
• Week 4: फिर से शांति रहती है। कोई trade नहीं।

चार हफ़्तों में तीन ट्रेड हुए, एक लॉस हुआ और एक हफ़्ते में open-buy limit काम आई। यह उपयोगी है: आपने हर नियम को कम-से-कम एक बार काम करते देखा। लेकिन कुल ट्रेड सिर्फ़ तीन हुए हैं, इसलिए रणनीति को सिर्फ़ पेपर ट्रेडिंग के नतीजों के आधार पर नहीं आँकना चाहिए। यह सिर्फ़ समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है, असली नतीजा नहीं।

TradeCorgi पर crypto strategy की paper trading कैसे करें

1. अपनी रणनीति आम शब्दों में बताएँ। Corgi सिर्फ़ वही पूछेगा जो छूटा है, जैसे stop का नियम।
2. रणनीति कार्ड की पुष्टि करें, जिसमें वे सटीक नियम दिखते हैं जिनका एजेंट पालन करेगा।
3. बैकटेस्ट देखें। इसमें फीस शामिल होती है और सिर्फ़ कॉइन को होल्ड करने के मुकाबले सबसे बड़ी गिरावट दिखाई जाती है।
4. पेपर एजेंट शुरू करें। यह वर्चुअल पैसे से, लाइव कीमतों पर चौबीसों घंटे चलता है और मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा हर मिनट में एक बार चेक करता है।
5. निर्णय लॉग पढ़ें। हर किए गए और छोड़े गए ट्रेड के साथ वह नियम भी दिया जाता है जिसकी वजह से यह फैसला हुआ।
6. चाहें तो कम रकम से लाइव शुरू करें। पहले हफ़्ते में लाइव एजेंट आपकी तय की गई रकम के ज़्यादा से ज़्यादा 20% का इस्तेमाल करता है।

Sandbox plan मुफ़्त है और इसमें एक paper agent और 90 दिनों का backtest इतिहास शामिल है।

Paper trading से live ट्रेडिंग पर जाने से पहले की चेकलिस्ट

• Strategy paper trading में कई बार trade कर चुकी है और कई बार trade से बाहर भी रही है।
• Log में हर trade वैसा ही है जैसा आपने rules से उम्मीद की थी।
• आपने कम-से-कम एक stop-loss या सबसे खराब स्थिति देखी है, और असली पैसे के साथ भी आप उसे सह सकते हैं।
• Fees के बाद भी नतीजा आपके लिए ठीक है।
• आपको पता है कि एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान सह सकते हैं, और वही daily loss limit के तौर पर set है।
• आपकी exchange key सिर्फ trading के लिए है; withdrawals बंद हैं।