paper trading എന്താണ്? സൗജന്യമായി ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡിങ് എങ്ങനെ പരിശീലിക്കാം

Paper trading എന്നാൽ എന്താണ്

സാങ്കൽപ്പിക പണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശീലന ട്രേഡിംഗാണ് പേപ്പർ ട്രേഡിംഗ്. ഒരു ആശയത്തിൽ പണം മുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പരീക്ഷിക്കാൻ ട്രേഡർമാർ അവരുടെ ട്രേഡുകൾ കടലാസിൽ എഴുതിയിരുന്ന കാലത്തുനിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത്. ഇന്ന്, പേപ്പർ അക്കൗണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ്: അത് വെർച്വൽ ബാലൻസോടെ ആരംഭിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുപകരം തത്സമയ വിപണി വിലകളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബാക്കിയെല്ലാം യഥാർഥം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന coins, ബാക്കിയുള്ള പണം, അടച്ച ഫീസുകൾ, ഓരോ trade-ന്റെയും ഫലം എന്നിവ അക്കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തും. യഥാർഥ പണം ഒന്നും പണയപ്പെടുത്താതെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു strategy എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

ക്രിപ്റ്റോയിൽ paper trading പ്രത്യേകിച്ചും പ്രയോജനകരമാണ്, കാരണം മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും അടയ്ക്കുന്നില്ല. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന strategy paper trading-ലും പ്രവർത്തിക്കും; നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണാനും കഴിയും.

Paper trade എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ഘട്ടംഘട്ടമായി

1. ഒരു rule trigger ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: "24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ BTC 5% താഴുമ്പോൾ $50-ന്റെ BTC വാങ്ങുക."
2. Order അനുകരിക്കുന്നു. Paper account exchange-ൽ നിന്നുള്ള നിലവിലെ live വില എടുക്കുകയും exchange fee കണക്കാക്കുകയും ഏകദേശം $50-ന്റെ BTC വാങ്ങിയതായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
3. Position ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അന്നുമുതൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ BTC-യുടെ മൂല്യം live വിലയിൽ കണക്കാക്കുന്നു; അതിനാൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഫലം ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
4. ഒരു exit rule അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വില നിങ്ങളുടെ take-gain ലെവലിലോ stop-loss-ലോ എത്തുമ്പോൾ, fee കൂടി കണക്കാക്കി അക്കൗണ്ട് വിൽപ്പന അനുകരിക്കുകയും trade-ന്റെ അന്തിമ ഫലം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
5. എല്ലാം log ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു paper account അക്കങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഓരോ trade-വും നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും strategy trade ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എപ്പോഴെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

Paper trading വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം

• നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആശയം മോശമായതുകൊണ്ടല്ല, നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് പല തന്ത്രങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നത്. തത്സമയ വിലകളിൽ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും.
• തന്ത്രം എത്ര തവണ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയ നിയമം ദിവസവും ട്രേഡ് ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരിക്കലും ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ആവൃത്തി ഫീസ്, ശ്രദ്ധ, റിസ്ക് എന്നിവയെ മാറ്റുന്നു.
• നിലവിലെ മാർക്കറ്റിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Backtest കഴിഞ്ഞകാലം കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്ന മാർക്കറ്റിനെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് Paper trading കാണിക്കുന്നു.
• ഫീസുകൾ ആകെ എത്രയാകുന്നു. നിരവധി ട്രേഡുകളിലെ ചെറിയ ഫീസുകൾ ലാഭം നൽകുന്ന നിയമത്തെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റാം. ഫീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ Paper trading ഫലങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ചെലവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കാണിച്ചുതരും.
• ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു. Virtual money ഉപയോഗിച്ചാലും, തുറന്നിരിക്കുന്ന position നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്നത് തന്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശം ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാനാകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

Paper trading വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്തത്

പേപ്പർ ട്രേഡിംഗ് ഒരു പരിശീലനമാണ്, യഥാർഥ പ്രകടനമല്ല. യഥാർഥ പണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും:

• Fills. Simulated order തത്സമയ വിലയ്ക്ക് fill ആകും. യഥാർഥ market order ലഭ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല വിലയ്ക്ക് fill ആകും. എന്നാൽ വേഗത്തിൽ മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ trading കുറവുള്ള വിപണിയിൽ ആ വില മോശമായേക്കാം. ഈ വ്യത്യാസത്തെയാണ് slippage എന്ന് പറയുന്നത്.
• Size. ഏത് വലുപ്പത്തിലുള്ള paper order-ഉം ഉടൻ fill ആകും. വലിയ യഥാർഥ order വില നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി നീങ്ങാൻ ഇടയാക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ coins-ൽ.
• വികാരങ്ങൾ. വെർച്വൽ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. യഥാർഥ പണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഏറ്റവും മോശം സമയത്ത് strategy ഓഫ് ചെയ്യാനോ "ഇത്തവണ മാത്രം" stop-loss മറികടക്കാനോ ആളുകൾ പ്രേരിതരാകാം.

ഇതൊന്നും paper trading-ന്റെ പ്രയോജനം കുറയ്ക്കുന്നില്ല. Paper trading-ന് ശേഷമുള്ള ഘട്ടം മുഴുവൻ തുകയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് live trading തുടങ്ങണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

Paper trading-ഉം backtesting-ഉം

ഇവ രണ്ടും പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരം നൽകുന്നത്.

• Backtesting മാസങ്ങളിലെയോ വർഷങ്ങളിലെയോ പഴയ വിലകൾ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു. ഈ rules പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നോ എന്നതിന് ഇത് ഉത്തരം നൽകും. ഭാവി കഴിഞ്ഞ കാലത്തെപ്പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പരിമിതി.
• Paper trading തത്സമയ വിലകളിൽ യഥാർഥ സമയത്ത് മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നു. ഈ rules ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിന് ഇത് ഉത്തരം നൽകും. കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ trades കുറവായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പരിമിതി.

രണ്ടും ഈ ക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക: പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാൻ പറ്റിയ നിയമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആദ്യം backtest ചെയ്യുക, തുടർന്ന് യഥാർഥ ഓർഡർ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ paper trading നടത്തുക.

ഒരു വിശദമായ ഉദാഹരണം

നിങ്ങൾ $10,000 വെർച്വൽ പണം ഉപയോഗിച്ച് BTC Dip Buyer നാല് ആഴ്ച paper trade ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക:

• ആഴ്ച 1: BTC പതുക്കെ ഉയരുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ BTC ഒരിക്കലും 5% താഴാത്തതിനാൽ agent എല്ലാ ദിവസവും trade ചെയ്യാതെ മാറിനിൽക്കുകയും കാരണം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
• ആഴ്ച 2: ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് BTC 5.3% താഴുന്നു. Agent $50-ന്റെ BTC വാങ്ങുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുശേഷം വില വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ 4% മുകളിലെത്തുമ്പോൾ agent വിൽക്കുന്നു.
• ആഴ്ച 3: BTC രണ്ടുതവണ കുത്തനെ താഴുന്നു. Agent രണ്ടുതവണ വാങ്ങി, തുറന്നിരിക്കുന്ന വാങ്ങലുകളുടെ പരിധിയായ 2-ൽ എത്തുന്നു. ഒരു വിൽപ്പന വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ 6% താഴെയുള്ള stop-loss-ൽ എത്തുന്നു.
• ആഴ്ച 4: വീണ്ടും ശാന്തം. trades ഒന്നുമില്ല.

നാല് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് trades ഉണ്ടായി, അതിൽ ഒന്ന് നഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു ആഴ്ചയിൽ open-buy limit പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തെളിഞ്ഞു. ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണ്: ഓരോ rule-ഉം കുറഞ്ഞത് ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. എന്നാൽ ആകെ മൂന്ന് trades മാത്രമാണുണ്ടായത്. അതിനാൽ paper ഫലങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി strategy വിലയിരുത്തരുത്. ഇത് വിശദീകരണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്, യഥാർഥ ഫലമല്ല.

TradeCorgi-യിൽ ഒരു crypto strategy എങ്ങനെ paper trade ചെയ്യാം

1. ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി വിവരിക്കുക. stop നിയമം പോലുള്ള കുറവുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ Corgi ചോദിക്കൂ.
2. ഏജന്റ് പാലിക്കുന്ന കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി കാർഡ് ഉറപ്പാക്കുക.
3. ഫീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതും, കോയിൻ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതുമായി ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് താരതമ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതുമായ ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക.
4. പേപ്പർ ഏജന്റ് ആരംഭിക്കുക. വെർച്വൽ പണം ഉപയോഗിച്ച് തത്സമയ വിലകളിൽ അത് മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുകയും മിനിറ്റിൽ പരമാവധി ഒരിക്കൽ മാർക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും.
5. തീരുമാന ലോഗ് വായിക്കുക. ഓരോ ട്രേഡിനും ഒഴിവാക്കിയ ഓരോ ട്രേഡിനും അതിന് കാരണമായ നിയമം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.
6. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ തുകയോടെ ലൈവായി തുടങ്ങുക. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത തുകയുടെ പരമാവധി 20% മാത്രമേ ലൈവ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കൂ.

Sandbox plan സൗജന്യമാണ്. ഇതിൽ ഒരു paper agent-ഉം 90 ദിവസത്തെ backtest ചരിത്രവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പേപ്പർ ട്രേഡിംഗിൽ നിന്ന് ലൈവ് ട്രേഡിംഗിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

• strategy paper trading-ൽ പലതവണ trade ചെയ്യുകയും പലതവണ trade ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
• log-ലുള്ള ഓരോ trade-വും നിയമങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
• കുറഞ്ഞത് ഒരു stop-loss അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്; യഥാർത്ഥ പണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അത് താങ്ങാനാകും.
• fees കഴിഞ്ഞുള്ള ഫലം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണ്.
• ഒരു ദിവസം പരമാവധി എത്ര നഷ്ടം സഹിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം; അത് daily loss limit ആയി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
• നിങ്ങളുടെ exchange key trade-only ആണ്; withdrawals അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.