পেপার ট্রেডিং কী? বিনামূল্যে কীভাবে ক্রিপ্টো ট্রেডিং অনুশীলন করবেন

পেপার ট্রেডিং বলতে কী বোঝায়

পেপার ট্রেডিং হলো কাল্পনিক টাকা দিয়ে অনুশীলনমূলক ট্রেডিং। আগে কোনো ধারণায় টাকা ঝুঁকি নেওয়ার আগে ট্রেডাররা কাগজে তাদের ট্রেড লিখে পরীক্ষা করতেন - সেই সময় থেকেই এই নামের উৎপত্তি। এখন পেপার অ্যাকাউন্ট হলো সফটওয়্যার: এটি ভার্চুয়াল ব্যালান্স দিয়ে শুরু হয়, আপনার অর্ডার নেয় এবং সেগুলো এক্সচেঞ্জে পাঠানোর বদলে লাইভ বাজারদরের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।

বাকি সবকিছু বাস্তবের মতোই কাজ করে। অ্যাকাউন্টে আপনার হাতে থাকা কয়েন, অবশিষ্ট নগদ অর্থ, দেওয়া ফি এবং প্রতিটি ট্রেডের ফলের হিসাব রাখা হয়। বাস্তব অর্থের এক ডলারও ঝুঁকিতে না রেখে আজকের বাজারে একটি কৌশলকে সিদ্ধান্ত নিতে দেখতে পারেন।

ক্রিপ্টোর ক্ষেত্রে পেপার ট্রেডিং বিশেষভাবে কাজে লাগে, কারণ বাজার কখনও বন্ধ হয় না। যে কৌশলটি শুধু রবিবার ভোর 3 a.m.-এ সক্রিয় হয়, সেটিও পেপারে সক্রিয় হবে, আর ঘুম থেকে উঠে আপনি দেখতে পাবেন সেটি কী করেছে।

পেপার ট্রেড যেভাবে কাজ করে, ধাপে ধাপে

1. একটি নিয়ম কার্যকর হয়। যেমন: "24 ঘণ্টার মধ্যে BTC 5% পড়লে $50-এর BTC কিনুন।"
2. order-এর অনুকরণ করা হয়। কাগুজে অ্যাকাউন্ট এক্সচেঞ্জের বর্তমান লাইভ দাম নেয়, এক্সচেঞ্জের ফি যোগ করে এবং প্রায় $50-এর BTC কেনা নথিবদ্ধ করে।
3. position-এর হিসাব রাখা হয়। এরপর থেকে অ্যাকাউন্ট আপনার BTC-র মূল্য লাইভ দাম অনুযায়ী হিসাব করে, তাই খোলা ট্রেডের ফল কীভাবে বাড়ছে বা কমছে তা আপনি দেখতে পান।
4. একটি exit নিয়ম position বন্ধ করে। দাম আপনার take-profit স্তরে বা stop-loss-এ পৌঁছলে অ্যাকাউন্ট আবার ফি-সহ বিক্রির অনুকরণ করে এবং ট্রেডের চূড়ান্ত ফল নথিবদ্ধ করে।
5. সবকিছু নথিবদ্ধ হয়। একটি ভালো কাগুজে অ্যাকাউন্টে শুধু সংখ্যা নয়, প্রতিটি ট্রেড কেন হয়েছে এবং কখন কৌশলটি ট্রেড না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাও লেখা থাকে।

পেপার ট্রেডিং থেকে কী জানা যায়

• নিয়মগুলো আপনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করছে কি না। অনেক কৌশল ব্যর্থ হয় ধারণাটি খারাপ বলে নয়, বরং নিয়মগুলো আপনার উদ্দেশ্য থেকে সামান্য আলাদা কিছু বলে। লাইভ দামে সেগুলো কীভাবে কাজ করছে তা দেখলে বিষয়টি দ্রুত বোঝা যায়।
• কৌশলটি কত ঘন ঘন ট্রেড করে। যে নিয়মটি আপনি ভেবেছিলেন সপ্তাহে একবার ট্রেড করবে, সেটি হয়তো প্রতিদিন ট্রেড করবে, অথবা প্রায় কখনওই করবে না। ট্রেডের ঘনত্ব ফি, নজরদারির প্রয়োজন এবং ঝুঁকিকে বদলে দেয়।
• বর্তমান বাজারে এটি কীভাবে কাজ করে। ব্যাকটেস্ট অতীত দেখায়। পেপার ট্রেডিং দেখায়, আপনি যে বাজারে এখন আছেন সেখানে নিয়মগুলো কীভাবে কাজ করে।
• ফি মিলিয়ে মোট কত দাঁড়ায়। অনেক ট্রেডে ছোট ছোট ফি মিলে লাভজনক নিয়মকেও লোকসানের নিয়মে পরিণত করতে পারে। ফি-সহ পেপার ট্রেডিংয়ের ফলাফল, খরচ হওয়ার আগেই এটি দেখায়।
• এটি দেখতে আপনার কেমন লাগে। ভার্চুয়াল টাকা দিয়েও, খোলা পজিশনের দাম কমতে দেখা আপনাকে শেখায় যে কৌশলটির সবচেয়ে খারাপ দিনগুলো আপনি মেনে নিতে পারবেন কি না।

পেপার ট্রেডিং থেকে কী জানা যায় না

পেপার ট্রেডিং হলো মহড়া, আসল পারফরম্যান্স নয়। আসল টাকা ব্যবহার করলে তিনটি বিষয় আলাদা হয়:

• অর্ডার সম্পন্ন হওয়া। সিমুলেট করা অর্ডার তখনকার বাজারদরে সম্পন্ন হয়। বাস্তব মার্কেট অর্ডার পাওয়া সেরা দামে সম্পন্ন হয়, যা দ্রুতগতির বা কম লেনদেন হওয়া বাজারে আরও খারাপ হতে পারে। এই পার্থক্যকে স্লিপেজ বলে।
• পরিমাণ। যেকোনও পরিমাণের পেপার অর্ডার সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন হয়। বড় বাস্তব অর্ডার আপনার বিপক্ষে দাম সরিয়ে দিতে পারে, বিশেষ করে ছোট কয়েনের ক্ষেত্রে।
• আবেগ। ভার্চুয়াল টাকা হারানো সহজ। বাস্তব টাকা হারালে অনেকে কৌশলটি সবচেয়ে খারাপ সময়ে বন্ধ করে দিতে পারেন, অথবা "শুধু এই একবার" ভেবে স্টপ-লস অগ্রাহ্য করতে পারেন।

এর কোনোটিই পেপার ট্রেডিংয়ের উপযোগিতা কমায় না। এর অর্থ, পেপার ট্রেডিংয়ের পর পুরো অর্থ দিয়ে নয়, অল্প পরিমাণে লাইভ ট্রেডিং শুরু করা উচিত।

Paper trading বনাম ব্যাকটেস্টিং

দুটিকে প্রায়ই এক করে দেখা হয়, অথচ এগুলো ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়।

• ব্যাকটেস্টিং অতীতের দাম কয়েক সেকেন্ডে চালিয়ে দেখে, যা কয়েক মাস বা কয়েক বছরের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এটি জানায়: এই নিয়মগুলো কি কাজে দিত? এর সীমাবদ্ধতা হল, ভবিষ্যৎ অতীতের মতো নাও হতে পারে।
• পেপার ট্রেডিং রিয়েল টাইমে চলতি দামের ভিত্তিতে সামনে এগোয়। এটি জানায়: এই নিয়মগুলো কি এখন আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করছে? এর সীমাবদ্ধতা হল, অল্প সময়ে ট্রেডের সংখ্যাও কম থাকে।

দুটিই ব্যবহার করুন, এই ক্রমে: চেষ্টা করার মতো নিয়ম বেছে নিতে একটি ব্যাকটেস্ট, তারপর কোনও আসল অর্ডার দেওয়ার আগে সেগুলি কীভাবে কাজ করে তা দেখতে পেপার ট্রেডিং।

একটি উদাহরণ

ধরা যাক, আপনি $10,000 ভার্চুয়াল অর্থ দিয়ে চার সপ্তাহ BTC Dip Buyer-এ পেপার ট্রেড করছেন:

• 1ম সপ্তাহ: BTC ধীরে ধীরে বাড়ে। agent প্রতিদিন ট্রেড থেকে বিরত থাকে এবং কারণ নথিবদ্ধ করে: 24 ঘণ্টার মধ্যে BTC কখনও 5% পড়েনি।
• 2য় সপ্তাহ: রাতারাতি BTC 5.3% পড়ে। agent $50-এর BTC কেনে। তিন দিন পরে দাম কেনার দামের চেয়ে 4% বেশি হলে agent বিক্রি করে।
• 3য় সপ্তাহ: BTC দুবার দ্রুত পড়ে। agent দুবার কেনে, ফলে খোলা buy-এর সীমা 2-এ পৌঁছায়। একটি বিক্রিতে কেনার দামের 6% নিচে stop-loss কার্যকর হয়।
• 4র্থ সপ্তাহ: আবার শান্ত। কোনও ট্রেড হয় না।

চার সপ্তাহে আপনি পেয়েছেন তিনটি ট্রেড, একটি ক্ষতি এবং এমন এক সপ্তাহ, যখন open-buy limit কাজে লেগেছে। এটি কাজে লাগার মতো: প্রতিটি নিয়ম অন্তত একবার কার্যকর হতে দেখেছেন। তবে ট্রেড হয়েছে মাত্র তিনটি। তাই শুধু paper ফল দেখে স্ট্র্যাটেজির বিচার করবেন না। এটি একটি উদাহরণ, বাস্তব ফল নয়।

TradeCorgi-তে ক্রিপ্টো স্ট্র্যাটেজি কীভাবে paper trade করবেন

1. সহজ ভাষায় কৌশলটি বর্ণনা করুন। stop rule-এর মতো যে তথ্যগুলো নেই, শুধু সেগুলোই আপনার Corgi জানতে চাইবে।
2. strategy card নিশ্চিত করুন, যেখানে এজেন্ট যে নির্দিষ্ট নিয়মগুলো মেনে চলবে তা দেখানো হয়।
3. backtest দেখুন, যেখানে ফি-সহ ফলাফল এবং শুধু কয়েন ধরে রাখার তুলনায় সবচেয়ে বড় পতন দেখানো হয়।
4. paper agent চালু করুন। এটি ভার্চুয়াল অর্থ দিয়ে live price-এ সারাক্ষণ চলে এবং প্রতি মিনিটে সর্বোচ্চ একবার মার্কেট পরীক্ষা করে।
5. decision log পড়ুন। প্রতিটি ট্রেড এবং বাদ দেওয়া প্রতিটি ট্রেডের সঙ্গে তার কারণ হওয়া নিয়মটি দেখানো হয়।
6. ইচ্ছা হলে, অল্প পরিমাণে live trading শুরু করুন। প্রথম সপ্তাহে live agent আপনার পরিকল্পিত অর্থের সর্বোচ্চ 20% ব্যবহার করে।

Sandbox প্ল্যানটি বিনামূল্যে। এতে একটি পেপার ট্রেডিং এজেন্ট এবং 90 দিনের ব্যাকটেস্ট ইতিহাস রয়েছে।

পেপার ট্রেডিং থেকে লাইভ ট্রেডিংয়ে যাওয়ার আগে চেকলিস্ট

• কাগুজে অ্যাকাউন্টে কৌশলটি বেশ কয়েকবার ট্রেড করেছে এবং বেশ কয়েকবার ট্রেড থেকে বিরত থেকেছে।
• লগে থাকা প্রতিটি ট্রেড নিয়ম অনুযায়ী যা হবে বলে আপনি ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে মেলে।
• আপনি অন্তত একটি stop-loss বা সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি দেখেছেন, এবং বাস্তব অর্থে এমন ক্ষতি মেনে নিতে পারবেন।
• ফি বাদ দেওয়ার পরও ফলাফলটি পাওয়ার মতো।
• দিনে সর্বোচ্চ কতটা হারাতে আপনি রাজি, তা আপনি জানেন এবং সেটিই দৈনিক ক্ষতির সীমা হিসেবে নির্ধারিত।
• আপনার এক্সচেঞ্জের API key-টি শুধু ট্রেড করার জন্য, অর্থ তোলার সুবিধা বন্ধ।