paper trading କ'ଣ? ମାଗଣାରେ crypto trading ଅଭ୍ୟାସ କିପରି କରିବେ

Paper tradingର ଅର୍ଥ କ’ଣ

ପେପର ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି ନକଲି ଟଙ୍କାରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ trade କରିବା। ଏହାର ନାମ ସେହି ସମୟରୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ traderମାନେ କୌଣସି ଧାରଣାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାଗଜରେ trade ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ପେପର ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ software: ଏହା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବାଲାନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ନିଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ପଠାଇବା ବଦଳରେ ଲାଇଭ୍ ବଜାର ଦାମ ଅନୁଯାୟୀ ପୂରଣ କରେ।

ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତ ପରି କାମ କରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଧରି ରଖିଥିବା coin, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଫି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ tradeର ଫଳାଫଳ ରେକର୍ଡ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଡଲାରର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଣ ନଲଗାଇ ଆଜିର ବଜାରରେ ଏକ strategy କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।

Crypto ପାଇଁ paper trading ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ, କାରଣ ବଜାର କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ strategy କେବଳ ରବିବାର 3 a.m.ରେ trigger ହୁଏ, ତାହା paper tradingରେ ମଧ୍ୟ trigger ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଉଠିବା ପରେ ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲା ଦେଖିପାରିବେ।

Paper trade କିପରି କାମ କରେ, ପଦକ୍ଷେପେ ପଦକ୍ଷେପେ

1. ଏକ ନିୟମ trigger ହୁଏ। ଉଦାହରଣ: "24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ BTC 5% ହ୍ରାସ ପାଇଲେ $50 ର BTC କିଣ।"
2. Order ର simulation କରାଯାଏ। Paper account exchange ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର live ମୂଲ୍ୟ ନିଏ, exchange ର fee ଲାଗୁ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ $50 ର BTC କିଣାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରେ।
3. Position ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ BTC ର ମୂଲ୍ୟ live ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରେ, ତେଣୁ ଖୋଲା ଫଳାଫଳ ବଢ଼ିବା ଓ କମିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି।
4. ଏକ exit ନିୟମ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରେ। ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ take-gain ସ୍ତର କିମ୍ବା stop-loss ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆକାଉଣ୍ଟ fee ସହିତ ପୁଣି ବିକ୍ରିର simulation କରେ ଏବଂ trade ର ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ରେକର୍ଡ କରେ।
5. ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡ ହୁଏ। ଏକ ଭଲ paper account କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ trade କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ strategy କେବେ trade ନକରିବାକୁ ବାଛିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରେ।

Paper tradingରୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିପାରିବେ

• ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ତାହା କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଅନେକ strategy ଧାରଣା ଖରାପ ଥିବାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିବାରୁ ବିଫଳ ହୁଏ। live ମୂଲ୍ୟରେ ଏହା କିପରି କାମ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼େ।
• strategy କେତେଥର trade କରେ। ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ନିୟମଟି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ trade କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ କେବେ ବି ନ କରିପାରେ। trade କରିବାର ହାର fees, ଧ୍ୟାନ ଓ risk ବଦଳାଏ।
• ବର୍ତ୍ତମାନର market ରେ ଏହା କିପରି କାମ କରେ। backtest ଅତୀତକୁ ଦେଖାଏ। paper trading ଆପଣ ଯେ market ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କରେ ତାହା ଦେଖାଏ।
• fees ମିଶି କେତେ ହୁଏ। ଅନେକ trade ଉପରେ ଛୋଟ fees ମିଶି ଲାଭଦାୟକ ନିୟମକୁ କ୍ଷତିଦାୟକ କରିପାରେ। fees ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା paper ଫଳାଫଳ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଏ।
• ଏହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। virtual money ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଖୋଲା position ର ମୂଲ୍ୟ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିଲେ strategy ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସହିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିହୁଏ।

Paper tradingରୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ

ପେପର ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଅସଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲେ ତିନୋଟି କଥା ଭିନ୍ନ ହୁଏ:

• Fills। ଏକ simulated order ଲାଇଭ୍ ମୂଲ୍ୟରେ fill ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ market order ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟରେ fill ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ରୁତ କିମ୍ବା କମ୍ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଥିବା ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ slippage କୁହାଯାଏ।
• ପରିମାଣ। ଯେକୌଣସି ପରିମାଣର paper order ତୁରନ୍ତ fill ହୁଏ। ବଡ଼ ପ୍ରକୃତ order ମୂଲ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନେଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଛୋଟ coin ଗୁଡ଼ିକରେ।
• ଭାବନା। virtual money ହରାଇବା ସହଜ। ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ହରାଇଲେ, ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟରେ strategy ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, କିମ୍ବା "କେବଳ ଏଥର" stop-loss କୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି paper tradingର ଉପଯୋଗିତା କମାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ, paper trading ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଳ୍ପ ରାଶିରେ live trading ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।

Paper trading ଓ backtesting ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା

ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବୋଲି ଭୁଲ ବୁଝାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି।

• Backtesting କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦରକୁ ପୁଣି ଚଳାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର: ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିଥାନ୍ତା କି? ଏହାର ସୀମା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ପରି ହୋଇନପାରେ।
• Paper trading live price ଉପରେ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର: ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମୋ ଆଶା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି କି? ଏହାର ସୀମା ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟସୀମାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ।

ଦୁହିଁଟିକୁ ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନିୟମ ବାଛିବାକୁ backtest କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଡର୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ paper trading କରନ୍ତୁ।

ଏକ ଉଦାହରଣ ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ $10,000 virtual money ସହ BTC Dip Buyer କୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ paper trade କରୁଛନ୍ତି:

• ସପ୍ତାହ 1: BTC ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ। Agent ପ୍ରତିଦିନ trade ରୁ ଦୂରେଇ ରହେ ଏବଂ କାରଣ ରେକର୍ଡ କରେ: 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ BTC କେବେ ବି 5% ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା।
• ସପ୍ତାହ 2: ରାତିରେ BTC 5.3% ହ୍ରାସ ପାଏ। Agent $50 ର BTC କିଣେ। ତିନି ଦିନ ପରେ ମୂଲ୍ୟ କିଣା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 4% ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ agent ବିକ୍ରି କରେ।
• ସପ୍ତାହ 3: BTC ଦୁଇଥର ତୀବ୍ର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଏ। Agent ଦୁଇଥର କିଣେ ଏବଂ 2ଟି ଖୋଲା buy ର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଗୋଟିଏ ବିକ୍ରିରେ କିଣା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 6% ତଳେ stop-loss ଲାଗେ।
• ସପ୍ତାହ 4: ପୁଣି ଶାନ୍ତ। କୌଣସି trade ନାହିଁ।

ଚାରି ସପ୍ତାହରେ ତିନୋଟି trade ହେଲା, ଗୋଟିଏ କ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ open-buy limit କାମରେ ଆସିଲା। ଏହା ଉପଯୋଗୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ruleକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ କାମ କରୁଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମାତ୍ର ତିନୋଟି trade, ତେଣୁ କେବଳ paper results ଆଧାରରେ strategyର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ।

TradeCorgi ରେ ଏକ crypto strategy ର paper trading କିପରି କରିବେ

1. ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଯାହା ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଯେପରିକି stop ନିୟମ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ Corgi ପଚାରିବ।
2. ରଣନୀତି କାର୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ସଠିକ୍ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ।
3. backtest ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଫି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ କଏନ୍‌ଟିକୁ କେବଳ ଧରି ରଖିବା ସହିତ ତୁଳନା କରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଏ।
4. paper agent ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା virtual money ବ୍ୟବହାର କରି live price ଉପରେ ଦିନରାତି ଚାଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ଥରେ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରେ।
5. ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଗ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେଡ୍ ସହିତ ତାହାର କାରଣ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଦିଆଯାଏ।
6. ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ଅଳ୍ପ ରାଶିରେ live ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ live agent ଆପଣ ଯୋଜନା କରିଥିବା ରାଶିର ସର୍ବାଧିକ 20% ବ୍ୟବହାର କରେ।

Sandbox plan ମାଗଣା ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ paper agent ଓ 90 ଦିନର backtest ଇତିହାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

paper tradingରୁ live tradingକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

• Strategy ଟି paper ରେ ଅନେକ ଥର trade କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଥର trade ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି।
• Log ର ପ୍ରତ୍ୟେକ trade ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରିଥିଲେ, ତାହା ସହ ମେଳ ଖାଏ।
• ଆପଣ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ stop-loss କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିପାରିବେ।
• Fees ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ରହେ।
• ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ହରାଇବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଦୈନିକ କ୍ଷତି ସୀମା ଭାବେ ସେହି ରାଶି ସେଟ୍ ହୋଇଛି।
• ଆପଣଙ୍କ exchange key କେବଳ trade ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ ଅଛି।