Backtesting

Backtesting ଅର୍ଥ ହେଉଛି, trading ନିୟମର ଏକ ସେଟ୍ ପୂର୍ବ ଦର ଉପରେ ଚଳାଇ ଦେଖିବା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କରିଥାନ୍ତା: କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ କାମ କରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳେ। ଆଗକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ, ଏହା କହିପାରେ ନାହିଁ।

ଉଦାହରଣ

ଆପଣ Binance ର 90 ଦିନର ମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟରେ "24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ BTC 5% କମିଲେ $50ର BTC କିଣନ୍ତୁ, କିଣା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 4% ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, 6% କମ୍ ହେଲେ stop କରନ୍ତୁ" ନିୟମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ order ରେ 0.1% fee ଏବଂ 0.05% slippage ଧରାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ 9ଟି trade, fee କାଟିବା ପରେ ସେହି ସମୟସୀମାର ଫଳାଫଳ, ସେହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ଏବଂ କେବଳ BTC ଧରି ରଖିଲେ ମିଳୁଥିବା ସମାନ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ।

ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ଏକ ଖରାପ ଧାରଣାକୁ ବାଦ୍ ଦେବାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ଉପାୟ ହେଉଛି backtest। ଫି ହିସାବ କରିବା ପରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କ୍ଷତି କରିଥିବା ନିୟମରେ ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। କିନ୍ତୁ test ଫଳାଫଳକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଇପାରେ: ଫିକୁ ହିସାବରେ ନ ନେବା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅବଧିର test କରିବା କିମ୍ବା ଅତୀତର ତଥ୍ୟ ସହ ମେଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଫଳାଫଳକୁ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଭଲ ଦେଖାଏ।

TradeCorgi ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ

ଆପଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ strategyର backtest ହୁଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ tier ପାଇଁ exchangeର ଫି, slippage ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ order size ସାମିଲ ହୁଏ। ଫଳାଫଳ ସହିତ ସମାନ ଆକାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ coin ଧରି ରଖିବା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଇତିହାସ plan ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: Sandboxରେ 90 days, Copilotରେ 2 years, Autopilotରେ 4 years ଏବଂ Proରେ exchangeର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। Backtest ପରେ paper trading କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ live trading ନୁହେଁ।