Paper trading என்றால் என்ன? கிரிப்டோ trading-ஐ இலவசமாகப் பயிற்சி செய்வது எப்படி
Paper trading விளக்கம்: நேரடி சந்தை விலைகளில் virtual money கொண்டு வர்த்தகம் செய்வது, அதிலிருந்து என்ன தெரிந்துகொள்ளலாம் மற்றும் என்ன தெரிந்துகொள்ள முடியாது, மேலும் live trading-க்கு முன் crypto உத்தியை paper trading செய்வது எப்படி.
சுருக்கமான பதில்
Paper trading என்றால், நேரடி சந்தை விலைகளில் virtual money கொண்டு வர்த்தகம் செய்வது. இதனால் உண்மையான பணத்தைப் பணயம் வைக்காமல், ஓர் உத்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்க்கலாம். இன்றைய சந்தையில் அந்த உத்தி எடுக்கும் முடிவுகள், நேரம் மற்றும் கட்டணங்களை இது காட்டும்; ஆனால் உண்மையான ஆர்டர் நிறைவேற்றங்களையோ உண்மையான உணர்வுகளையோ காட்டாது. எனவே, சிறிய தொகையுடன் live trading தொடங்குவதற்கு முன் இதை ஒரு ஒத்திகையாகக் கருதுங்கள்.
Paper trading என்பது கற்பனையான பணத்தைக் கொண்டு பயிற்சி செய்வது. ஒரு யோசனையில் பணத்தைப் பணயம் வைக்கும் முன், வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தகங்களை காகிதத்தில் எழுதி சோதித்த காலத்திலிருந்து இந்தப் பெயர் வந்தது. இன்று paper account என்பது ஒரு மென்பொருள்: அது virtual balance-உடன் தொடங்கி, உங்கள் ஆர்டர்களைப் பெற்று, அவற்றை exchange-க்கு அனுப்பாமல் நேரடி சந்தை விலைகளின் அடிப்படையில் நிறைவேற்றுகிறது.
மற்ற அனைத்தும் உண்மையானவை போலவே செயல்படும். நீங்கள் வைத்திருக்கும் coin-கள், மீதமுள்ள பணம், செலுத்திய கட்டணங்கள், ஒவ்வொரு trade-இன் முடிவு ஆகியவற்றை account கண்காணிக்கும். ஒரு டாலர் உண்மைப் பணத்தைக்கூட பணயம் வைக்காமல், இன்றைய சந்தையில் strategy எடுக்கும் முடிவுகளைப் பார்க்கலாம்.
Crypto-வில் paper trading மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்; ஏனெனில் சந்தை ஒருபோதும் மூடாது. ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 3 மணிக்கு மட்டும் செயல்படும் strategy, paper trading-லும்கூட செயல்படும். நீங்கள் விழித்ததும் அது என்ன செய்தது என்பதைப் பார்க்கலாம்.
Paper trade எவ்வாறு செயல்படுகிறது: படிப்படியாக
ஒரு விதி செயல்படுகிறது. உதாரணமாக: "24 மணி நேரத்துக்குள் BTC விலை 5% குறைந்தால் $50 மதிப்புள்ள BTC வாங்கு."
Order உருவகப்படுத்தப்படுகிறது. Paper account, exchange-இன் தற்போதைய நேரடி விலையைப் பெற்று, exchange கட்டணத்தைச் சேர்த்து, சுமார் $50 மதிப்புள்ள BTC வாங்கியதாகப் பதிவு செய்கிறது.
Position கண்காணிக்கப்படுகிறது. அதன்பிறகு கணக்கு உங்கள் BTC-ஐ நேரடி விலையில் மதிப்பிடுவதால், திறந்திருக்கும் வர்த்தகத்தின் முடிவு உயர்வதையும் குறைவதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம்.
வெளியேறும் விதி அதை முடிக்கிறது. விலை உங்கள் take-gain நிலையை அல்லது stop-loss-ஐ எட்டும்போது, கணக்கு மீண்டும் கட்டணத்துடன் விற்பனையை உருவகப்படுத்தி, வர்த்தகத்தின் இறுதி முடிவைப் பதிவு செய்கிறது.
அனைத்தும் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. நல்ல paper account, எண்களை மட்டும் அல்லாமல், ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் ஏன் நடந்தது, strategy எப்போது வர்த்தகத்தில் ஈடுபடாமல் இருக்கத் தேர்ந்தெடுத்தது என்பதையும் பதிவு செய்கிறது.
Paper trading உங்களுக்கு என்ன சொல்லும்
விதிகள் நீங்கள் நினைத்தபடி செயல்படுகிறதா. யோசனை தவறாக இருப்பதால் மட்டுமல்ல, நீங்கள் நினைத்ததிலிருந்து சற்றே மாறுபட்டதை விதிகள் சொல்வதாலும் பல உத்திகள் தோல்வியடைகின்றன. நேரடி விலைகளில் அவை செயல்படுவதைப் பார்ப்பது இதை விரைவாக வெளிப்படுத்தும்.
உத்தி எவ்வளவு அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்கிறது. வாரந்தோறும் வர்த்தகம் செய்யும் என்று நினைத்த விதி, தினமும் வர்த்தகம் செய்யலாம் அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒருபோதும் செய்யாமலும் இருக்கலாம். வர்த்தக அடிக்கடி நிகழ்வது கட்டணங்கள், நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய கவனம், ஆபத்து ஆகியவற்றை மாற்றும்.
தற்போதைய சந்தையில் அது எப்படி செயல்படுகிறது. Backtest கடந்த காலத்தைக் காட்டும். நீங்கள் இப்போது இருக்கும் சந்தையை விதிகள் எப்படிக் கையாளுகின்றன என்பதை Paper trading காட்டும்.
கட்டணங்கள் மொத்தமாக எவ்வளவு ஆகின்றன. பல வர்த்தகங்களில் சேரும் சிறிய கட்டணங்கள், லாபம் தரும் விதியைக்கூட நஷ்டம் தரும் விதியாக மாற்றலாம். கட்டணங்களையும் சேர்த்த Paper trading முடிவுகள், உங்களுக்கு செலவு ஏற்படுவதற்கு முன்பே இதைக் காட்டும்.
அதைப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி உணர்கிறது. Virtual money பயன்படுத்தினாலும், திறந்த நிலையில் உள்ள position சரிவதைப் பார்ப்பது, உத்தியின் மோசமான நாட்களை உங்களால் சமாளிக்க முடியுமா என்பதை உணர்த்தும்.
Paper trading உங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியாது
Paper trading என்பது ஒத்திகைதான், உண்மையான செயல்பாடு அல்ல. பணம் உண்மையானதாக இருக்கும்போது மூன்று விஷயங்கள் மாறுபடும்:
நிறைவேற்றம். உருவகப்படுத்தப்பட்ட ஆர்டர், நேரடி விலையில் நிறைவேறும். உண்மையான market order கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த விலையில் நிறைவேறும். ஆனால் வேகமான அல்லது குறைந்த வர்த்தக அளவுள்ள சந்தையில், அந்த விலை இன்னும் மோசமாக இருக்கலாம். இந்த வேறுபாடு slippage எனப்படும்.
அளவு. எந்த அளவிலான paper order-உம் உடனடியாக நிறைவேறும். பெரிய உண்மையான ஆர்டர் விலையை உங்களுக்கு எதிராக நகர்த்தலாம்; குறிப்பாக சிறிய நாணயங்களில்.
உணர்ச்சிகள். மெய்நிகர் பணத்தை இழப்பது எளிது. உண்மையான பணத்தை இழக்கும்போது, மிக மோசமான தருணத்தில் strategy-ஐ நிறுத்தவோ, "இந்த ஒரு முறை மட்டும்" என்று stop-loss-ஐ மீறவோ தோன்றலாம்.
இதனால் paper trading-இன் பயன் குறைவதில்லை. Paper trading-க்குப் பிறகு, உங்கள் முழுத் தொகையைக் கொண்டு தொடங்காமல், சிறிய தொகையுடன் live trading-ஐத் தொடங்க வேண்டும் என்பதே இதன் பொருள்.
Paper trading மற்றும் backtesting
இந்த இரண்டும் அடிக்கடி ஒன்றாகக் குழப்பப்படுகின்றன; ஆனால் அவை வெவ்வேறு கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கின்றன.
Backtesting என்பது கடந்தகால விலைகளை மீண்டும் இயக்கி, மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளின் தரவைச் சில நொடிகளில் பார்க்க உதவுகிறது. இந்த விதிகள் செயல்பட்டிருக்குமா என்ற கேள்விக்கு இது பதிலளிக்கிறது. இதன் குறை என்னவென்றால், எதிர்காலம் கடந்தகாலத்தைப் போல இருக்காமல் போகலாம்.
Paper trading என்பது நேரடி விலைகளில், நிகழ்நேரத்தில் முன்னோக்கிச் செயல்படுகிறது. இந்த விதிகள் இப்போது நான் எதிர்பார்ப்பதுபோல் செயல்படுகின்றனவா என்ற கேள்விக்கு இது பதிலளிக்கிறது. குறுகிய காலத்தில் சில trades மட்டுமே இடம்பெறலாம் என்பதே இதன் குறை.
இரண்டையும் இந்த வரிசையில் பயன்படுத்துங்கள்: முயற்சிக்கத் தகுந்த விதிகளைத் தேர்வுசெய்ய முதலில் backtest செய்யுங்கள்; பிறகு, நிஜ ஆர்டர் எதையும் இடுவதற்கு முன் அவை எப்படிச் செயல்படுகின்றன என்பதைக் கவனிக்க paper trading செய்யுங்கள்.
ஒரு கணக்கிட்ட உதாரணம்
BTC Dip Buyer-ஐ $10,000 virtual money-ஐக் கொண்டு நான்கு வாரங்கள் paper trade செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம்:
வாரம் 1: BTC மெதுவாக உயர்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் agent வர்த்தகத்தில் ஈடுபடாமல், அதற்கான காரணத்தைப் பதிவு செய்கிறது: 24 மணி நேரத்துக்குள் BTC விலை ஒருபோதும் 5% குறையவில்லை.
வாரம் 2: ஒரே இரவில் BTC விலை 5.3% குறைகிறது. Agent $50 மதிப்புள்ள BTC-ஐ வாங்குகிறது. மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு, வாங்கிய விலையைவிட விலை 4% உயர்ந்ததும் agent விற்கிறது.
வாரம் 3: BTC விலை இரண்டு முறை கடுமையாகக் குறைகிறது. Agent இரண்டு முறை வாங்கி, ஒரே நேரத்தில் திறந்திருக்கும் வாங்கும் position-களுக்கான 2 என்ற வரம்பை எட்டுகிறது. ஒரு விற்பனை, வாங்கிய விலைக்குக் கீழே 6% உள்ள stop-loss-ஐ எட்டுகிறது.
வாரம் 4: மீண்டும் அமைதியான சந்தை. வர்த்தகங்கள் இல்லை.
நான்கு வாரங்களில் மூன்று trades கிடைத்தன: ஒன்று இழப்பில் முடிந்தது; ஒரு வாரத்தில் open-buy limit முக்கியமானதாக இருந்தது. இது பயனுள்ளது: ஒவ்வொரு விதியும் குறைந்தது ஒருமுறையாவது செயல்பட்டதைப் பார்த்துள்ளீர்கள். அதே நேரத்தில், இவை வெறும் மூன்று trades மட்டுமே. அதனால் paper trading முடிவுகளை மட்டும் வைத்து strategy-ஐ மதிப்பிடக் கூடாது. இது விளக்கத்திற்கான உதாரணம் மட்டுமே; உண்மையான முடிவு அல்ல.
TradeCorgi-ல் crypto strategy-ஐ paper trade செய்வது எப்படி
உங்கள் strategy-யை எளிய சொற்களில் விவரியுங்கள். Stop விதி போன்ற விடுபட்ட தகவல்களை மட்டும் உங்கள் Corgi கேட்கும்.
Strategy card-ஐ உறுதிப்படுத்துங்கள். Agent பின்பற்றும் துல்லியமான விதிகள் அதில் இருக்கும்.
Backtest-ஐப் பாருங்கள். அதில் கட்டணங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்; நாணயத்தை அப்படியே வைத்திருப்பதுடன் ஒப்பிட்டு மிகப் பெரிய சரிவையும் காட்டும்.
Paper agent-ஐத் தொடங்குங்கள். அது நேரடி விலைகளில், மெய்நிகர் பணத்துடன், தொடர்ந்து இயங்கும்; சந்தையை அதிகபட்சம் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை சரிபார்க்கும்.
Decision log-ஐப் படியுங்கள். ஒவ்வொரு trade-க்கும் தவிர்க்கப்பட்ட trade-க்கும் அதற்குக் காரணமான விதி காட்டப்படும்.
விரும்பினால், குறைந்த தொகையுடன் live-ஆகத் தொடங்குங்கள். முதல் வாரத்தில் live agent, நீங்கள் திட்டமிட்ட தொகையில் அதிகபட்சம் 20%-ஐ மட்டுமே பயன்படுத்தும்.
Sandbox திட்டம் இலவசம். இதில் ஒரு paper agent-உம், 90 நாட்களுக்கான backtest வரலாறும் அடங்கும்.
paper trading-இலிருந்து live trading-க்கு மாறுவதற்கு முன் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
strategy paper trading-ல் பலமுறை வர்த்தகம் செய்துள்ளது; பலமுறை வர்த்தகத்தில் ஈடுபடாமலும் இருந்துள்ளது.
பதிவிலுள்ள ஒவ்வொரு வர்த்தகமும், விதிகள் செயல்படும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்த விதத்துடன் பொருந்துகிறது.
குறைந்தது ஒரு stop-loss அல்லது மோசமான சூழலை நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள்; அதை நிஜப் பணத்தில் ஏற்பட்டாலும் உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.
கட்டணங்களுக்குப் பிறகும் கிடைக்கும் முடிவு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக உள்ளது.
ஒரு நாளில் அதிகபட்சம் எவ்வளவு இழக்கத் தயாராக உள்ளீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்; அது daily loss limit ஆக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உங்கள் exchange key வர்த்தகத்துக்கு மட்டுமே; பணம் எடுக்கும் வசதி முடக்கப்பட்டுள்ளது.
கேள்விகள்
TradeCorgi-யில் paper trading இலவசமா?
ஆம். Sandbox திட்டத்தில் live விலைகளுடன் $10,000 மெய்நிகர் பணத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு paper agent-ஐ இலவசமாக இயக்கலாம்; card தேவையில்லை.
Paper trading-மும் backtesting-மும் ஒன்றா?
இல்லை. Backtest கடந்தகாலத்தை சில நொடிகளில் மீண்டும் இயக்கிக் காட்டும்; paper trading நேரடி விலைகளில் நிகழ்நேரத்தில் முன்னோக்கிச் செயல்படும். விதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க backtest-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்; அவை இப்போது எப்படிச் செயல்படுகின்றன என்பதைக் கவனிக்க paper trading-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.
நேரடி வர்த்தகத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் எவ்வளவு காலம் paper trading செய்ய வேண்டும்?
விதிகள் பல முறை trade செய்வதையும், பல முறை trade செய்யாமல் இருப்பதையும் பார்க்கும் அளவுக்கு நீண்ட காலம் இருக்க வேண்டும். வாரந்தோறும் trade செய்யும் விதிக்கு இது ஒரு மாதம் அல்லது அதற்கும் மேலாக இருக்கலாம். நாட்களைக் கணக்கிடாமல், trades-ஐக் கணக்கிடுங்கள்.
Paper trading முடிவுகளில் கட்டணங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனவா?
TradeCorgi-யில், ஆம். ஒவ்வொரு paper trade-க்கும் உங்கள் tier-க்கான exchange fee கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். எனவே, செலவுகளைக் கழித்த பிறகு விதிகள் ஈட்டியிருக்கும் முடிவையே paper result காட்டும்.
Paper trading முடிவுகளிலிருந்து எனது live முடிவுகள் ஏன் மாறுபட்டன?
பொதுவாக ஆர்டர்கள் நிறைவேறும் விலைகள்தான் காரணம்: குறிப்பாக வேகமாக மாறும் சந்தைகளில் அல்லது ஆர்டர் புக் குறைவாக உள்ள காயின்களில், சிமுலேஷன் கணித்ததைவிட மோசமான விலையில் நேரடி ஆர்டர்கள் நிறைவேறலாம். decision log-இல் உள்ள fill விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
வேறு தொடக்கத் தொகையுடன் paper trading செய்ய முடியுமா?
ஆம். Paper agents $10,000 மெய்நிகர் பணத்துடன் அல்லது அதற்குச் சமமான உள்ளூர் நாணயத் தொகையுடன் தொடங்கும். நீங்கள் உண்மையில் பயன்படுத்த நினைக்கும் தொகைக்கு ஏற்ப இதை மாற்றலாம்.
இதை agent ஆக முயற்சிக்கவும்
இந்த வழிகாட்டியை இதனுடன் பயன்படுத்துங்கள் ETH வாராந்திர வாங்குபவர் உத்தி. இது முதலில் paper trading-ல், மெய்நிகர் பணத்துடன் தொடங்குகிறது.
ETH வாராந்திர வாங்குபவர்
Kraken-இல் ETH/USDT
Paper trading
நுழைவு
ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் 09:00 UTC-க்கு $40 மதிப்புள்ள ETH வாங்குங்கள்
பட்ஜெட்
மாதத்திற்கு அதிகபட்சம் $160
Stop விதி
ETH உங்கள் சராசரி விலையை விட 15% குறைந்தால் buys-ஐ இடைநிறுத்து
