Paper trading म्हणजे काय? क्रिप्टो ट्रेडिंगचा मोफत सराव कसा करावा

Paper trading म्हणजे काय

पेपर ट्रेडिंग म्हणजे काल्पनिक पैशांनी ट्रेडिंगचा सराव. एखाद्या कल्पनेवर पैसे धोक्यात घालण्यापूर्वी तिची चाचणी घेण्यासाठी ट्रेडर्स आपले ट्रेड कागदावर लिहून ठेवायचे, त्या काळातून हे नाव आले. आज पेपर अकाउंट हे एक सॉफ्टवेअर आहे: ते आभासी बॅलन्सने सुरू होते, तुमच्या ऑर्डर्स स्वीकारते आणि त्या एक्सचेंजला पाठवण्याऐवजी लाईव्ह बाजारभावांनुसार भरते.

इतर सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष असल्याप्रमाणे काम करतात. Account मध्ये तुम्ही hold केलेले coins, उरलेली cash, भरलेल्या fees आणि प्रत्येक trade चा निकाल नोंदवला जातो. प्रत्यक्ष पैशांचा एकही डॉलर धोक्यात न घालता, आजच्या बाजारात strategy कसे निर्णय घेते हे तुम्ही पाहू शकता.

Crypto साठी paper trading विशेषतः उपयुक्त आहे, कारण बाजार कधीही बंद होत नाही. रविवारी पहाटे 3 वाजताच trigger होणारी strategy paper trading मध्येही trigger होईल, आणि तुम्ही उठल्यावर तिने काय केले ते पाहू शकता.

Paper trade कसा होतो, टप्प्याटप्प्याने

1. नियम सक्रिय होतो. उदाहरणार्थ: "24 तासांत BTC 5% घसरल्यावर $50 चे BTC खरेदी करा."
2. Order चे simulation केले जाते. paper account exchange कडून सध्याची live किंमत घेतो, exchange चे fee लागू करतो आणि सुमारे $50 चे BTC खरेदी केल्याची नोंद करतो.
3. Position चा मागोवा घेतला जातो. तेव्हापासून account तुमच्या BTC चे मूल्य live किंमतीनुसार मोजतो, त्यामुळे open result वाढताना आणि कमी होताना तुम्हाला दिसतो.
4. Exit चा नियम position बंद करतो. किंमत तुमच्या take-gain पातळीवर किंवा stop-loss वर पोहोचल्यावर account पुन्हा fee धरून विक्रीचे simulation करतो आणि trade चा अंतिम निकाल नोंदवतो.
5. प्रत्येक गोष्टीची नोंद ठेवली जाते. चांगला paper account फक्त आकडेच नव्हे, तर प्रत्येक trade का झाला आणि strategy ने कधी trade न करण्याचा निर्णय घेतला हेही नोंदवतो.

Paper trading मधून काय कळू शकतं

• नियम तुम्हाला अभिप्रेत असलेलं करतात का. कल्पना वाईट असल्यामुळे नव्हे, तर नियम तुम्हाला अभिप्रेत असलेल्या गोष्टींपेक्षा थोडे वेगळे सांगतात म्हणून अनेक स्ट्रॅटेजी अपयशी ठरतात. लाईव्ह किमतींवर नियम कसे काम करतात हे पाहिल्याने हे लगेच लक्षात येते.
• स्ट्रॅटेजी किती वेळा ट्रेड करते. आठवड्यातून एकदा ट्रेड करेल असं तुम्हाला वाटलेला नियम रोज ट्रेड करू शकतो किंवा जवळजवळ कधीच नाही. ट्रेडची वारंवारता फी, लक्ष देण्याची गरज आणि जोखीम बदलते.
• सध्याच्या मार्केटमध्ये ती कशी वागते. बॅकटेस्ट भूतकाळ दाखवते. पेपर ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही सध्या ज्या मार्केटमध्ये आहात त्यात नियम कसे काम करतात ते दिसते.
• फीची एकूण रक्कम किती होते. अनेक ट्रेडवरील लहान फीमुळे नफा देणारा नियम तोट्याचा ठरू शकतो. फी समाविष्ट असलेले पेपर ट्रेडिंगचे निकाल, तुमचे पैसे खर्च होण्यापूर्वी हे दाखवतात.
• ते पाहताना तुम्हाला कसं वाटतं. व्हर्च्युअल पैशांनी ट्रेड करत असतानाही, ओपन पोझिशन खाली जाताना पाहिल्याने त्या स्ट्रॅटेजीचे सर्वात वाईट दिवस तुम्हाला सहन होतील का हे समजते.

Paper trading मधून काय कळू शकत नाही

पेपर ट्रेडिंग ही सरावाची रंगीत तालीम आहे, प्रत्यक्ष कामगिरी नाही. खरे पैसे वापरल्यावर तीन गोष्टी वेगळ्या असतात:

• Fills. Simulated order चालू बाजारभावावर fill होतो. वास्तविक market order उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम किमतीवर fill होतो; बाजार वेगवान किंवा कमी liquidity असलेला असल्यास ती किंमत आणखी खराब असू शकते. या फरकाला slippage म्हणतात.
• Size. कोणत्याही size चा paper order लगेच fill होतो. मोठ्या वास्तविक order मुळे किंमत तुमच्या विरुद्ध जाऊ शकते, विशेषतः लहान coins मध्ये.
• भावना. Virtual money गमावणे सोपे असते. वास्तविक पैसे गमावल्यावर लोक सर्वात वाईट क्षणी strategy बंद करू शकतात किंवा "फक्त यावेळी" stop-loss चा नियम मोडू शकतात.

यापैकी कोणत्याही गोष्टीमुळे paper trading चे महत्त्व कमी होत नाही. याचा अर्थ paper trading नंतर पूर्ण रक्कम वापरण्याऐवजी प्रत्यक्ष ट्रेडिंगची सुरुवात कमी रकमेने करावी.

paper trading विरुद्ध backtesting

या दोन्हींची अनेकदा गल्लत होते, पण त्या वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देतात.

• Backtesting काही सेकंदांत भूतकाळातील किमती पुन्हा तपासते आणि त्यात महिने किंवा वर्षांचा डेटा असू शकतो. हे नियम तेव्हा कामी आले असते का, याचे उत्तर मिळते. मात्र भविष्यातील परिस्थिती भूतकाळासारखी असेलच असे नाही.
• Paper trading प्रत्यक्ष किमतींवर रिअल टाइममध्ये पुढे चालते. हे नियम आता माझ्या अपेक्षेप्रमाणे काम करतात का, याचे उत्तर मिळते. मात्र कमी कालावधीत trades ची संख्या कमी असू शकते.

दोन्ही वापरा, याच क्रमाने: वापरून पाहण्यासारखे नियम निवडण्यासाठी आधी backtest करा, मग कोणताही खरा ऑर्डर देण्यापूर्वी ते कसे काम करतात हे पाहण्यासाठी paper trading करा.

उदाहरणासह स्पष्टीकरण

समजा, तुम्ही BTC Dip Buyer ला $10,000 व्हर्च्युअल पैशांसह चार आठवडे पेपर ट्रेड करता:

• आठवडा 1: BTC ची किंमत हळूहळू वाढते. agent दररोज trade करत नाही आणि कारण नोंदवतो: 24 तासांत BTC कधीही 5% घसरला नाही.
• आठवडा 2: रात्रीत BTC 5.3% घसरतो. agent $50 चे BTC खरेदी करतो. तीन दिवसांनी किंमत खरेदीच्या किंमतीपेक्षा 4% वर असते आणि agent विकतो.
• आठवडा 3: BTC दोनदा मोठ्या प्रमाणात घसरतो. agent दोनदा खरेदी करतो आणि 2 open buys ची मर्यादा गाठतो. एका विक्रीला खरेदीच्या किंमतीपेक्षा 6% खाली stop-loss लागतो.
• आठवडा 4: पुन्हा शांतता. कोणतेही trades नाहीत.

चार आठवड्यांत तीन ट्रेड्स झाले, एक तोटा झाला आणि एका आठवड्यात open-buy मर्यादा महत्त्वाची ठरली. हे उपयोगी आहे: प्रत्येक नियम किमान एकदा लागू झालेला तुम्ही पाहिला आहे. पण हे केवळ तीन ट्रेड्स आहेत, त्यामुळे फक्त paper trading मधील निकालांवरून स्ट्रॅटेजीचे मूल्यमापन करू नये. हे स्पष्टीकरणासाठी दिलेले उदाहरण आहे, प्रत्यक्ष निकाल नाही.

TradeCorgi वर crypto strategy चे paper trading कसे करावे

1. स्ट्रॅटेजी साध्या शब्दांत सांगा. Stop rule सारखी एखादी गोष्ट राहिली असेल, तर तुमचा Corgi फक्त तीच विचारतो.
2. Strategy card निश्चित करा, ज्यात एजंट पाळणार असलेले नेमके नियम दिसतात.
3. Backtest तपासा. त्यात फी समाविष्ट असते आणि फक्त coin होल्ड करण्याच्या तुलनेत झालेली सर्वाधिक घसरण दिसते.
4. Paper agent सुरू करा. तो virtual पैशांसह live किमतींवर चोवीस तास चालतो आणि जास्तीत जास्त दर मिनिटाला एकदा मार्केट तपासतो.
5. Decision log वाचा. प्रत्येक ट्रेडसोबत आणि न केलेल्या प्रत्येक ट्रेडसोबत त्यामागचा नियम दिलेला असतो.
6. तुमची इच्छा असल्यास, कमी रकमेसह live सुरू करा. पहिल्या आठवड्यात live agent तुम्ही ठरवलेल्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 20% रक्कम वापरतो.

Sandbox प्लॅन विनामूल्य आहे. त्यात एक paper agent आणि 90 days चा backtest इतिहास समाविष्ट आहे.

Paper trading वरून live trading कडे जाण्यापूर्वीची तपासणीसूची

• या strategy ने paper trading मध्ये अनेक trades केले आहेत आणि अनेकदा trade न करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
• log मधील प्रत्येक trade नियमांनुसार होईल अशी तुमची अपेक्षा होती, तसाच आहे.
• तुम्ही किमान एक stop-loss किंवा सर्वात वाईट परिस्थिती पाहिली आहे आणि खऱ्या पैशांमध्येही ती तुम्हाला सहन होईल.
• fees वजा केल्यानंतरचा निकाल तरीही तुमच्यासाठी योग्य आहे.
• एका दिवसात तुम्ही जास्तीत जास्त किती तोटा सहन करू शकता हे तुम्हाला माहीत आहे आणि तीच daily loss limit म्हणून सेट केली आहे.
• तुमची exchange key फक्त trading साठी आहे; withdrawals बंद आहेत.