உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்
இலவசமாகத் தொடங்குங்கள்

கிரிப்டோ கிரிட் டிரேடிங்: பாதுகாப்பு வரம்புகளுடன் கூடிய கிரிட் பாட் உத்தி

கிரிப்டோவில் grid trading எப்படிச் செயல்படுகிறது, விலைப் போக்குகள் தெளிவாக இருக்கும் சந்தைகளில் வழக்கமான grid bot-கள் ஏன் சிரமப்படுகின்றன, stop மற்றும் loss limit-களுடன் பாதுகாப்பு வரம்புகள் கொண்ட range உத்தியை எப்படிச் செயல்படுத்துவது ஆகியவற்றைப் பாருங்கள்.

சுருக்கமான பதில்

Grid trading-இல், விலைக்குக் கீழே நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலைகளில் வாங்கி, மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலைகளில் விற்பதன் மூலம் ஒரு வரம்புக்குள் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து ஆதாயம் பெற முயற்சிக்கிறது. பக்கவாட்டுச் சந்தைகளில் இது சிறப்பாகச் செயல்படும்; வலுவான போக்குச் சந்தைகளில் மோசமாகச் செயல்படும். கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய grid, வரம்புக்குள் trade செய்யும் அடிப்படை யோசனையைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, open entries-க்கு வரம்பு விதிக்கிறது; வரம்புக்குக் கீழே stop ஒன்றையும் தினசரி இழப்பு வரம்பையும் சேர்க்கிறது.

எழுதியவர் Toshendra Sharmaகடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது தலையங்கக் கொள்கை

Backtest சுருக்கம்

இந்த strategy-க்கான backtest சுருக்கம் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. கட்டணங்கள் உட்பட, கடந்த 4 ஆண்டுகள் வரையிலான தரவுகளில் நீங்களே backtest செய்ய, chat-இல் உங்கள் strategy-ஐ விவரிக்கவும்.

Grid trading என்றால் என்ன

grid ஒரு விலை வரம்பைப் பல நிலைகளாகப் பிரிக்கும். விலை கீழேயுள்ள ஒரு நிலைக்குக் குறையும்போது strategy வாங்கும்; மேலேயுள்ள ஒரு நிலைக்கு உயரும்போது விற்கும். விலை இரண்டு நிலைகளுக்கிடையே கீழிறங்கி மீண்டும் உயரும்போதெல்லாம், ஒரு முழுச் சுற்று நிறைவடைந்து சிறிய லாபம் கிடைக்கும்.

Crypto சந்தை நீண்ட நேரம் ஒரு வரம்புக்குள் ஏறி இறங்கி, பக்கவாட்டில் நகர்வதால் grid bots பிரபலமாக உள்ளன. அத்தகைய சந்தைகளில், யாரும் chart-ஐக் கண்காணிக்கத் தேவையில்லாமல், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைத் தொடர்ந்து சிறிய trades-ஆக grid மாற்றுகிறது.

வழக்கமான grid bots தவறாகச் செயல்படும் இடங்கள்

வழக்கமான grid-இல் பல நிலைகள் இருக்கும். விலை குறையும்போது ஒவ்வொரு நிலையிலும் தொடர்ந்து வாங்கும். விலை அந்த வரம்புக்குள் இருக்கும் வரை இது செயல்படும். விலை வரம்பை மீறும்போது:

  • கீழ் எல்லைக்குக் கீழே விலை சரிந்தால், ஒவ்வொரு நிலையிலும் வாங்கிய காயின்களை grid வைத்திருக்கும். மிகக் குறைந்த நிலையில் வாங்கியவை மிக மோசமான விலையில் இருக்கும். இது வரம்பில்லாமல் விலை குறையும்போது தொடர்ந்து வாங்குவதாகும். பெரும்பாலான grid இழப்புகள் இதனால் ஏற்படுகின்றன.
  • மேல் எல்லைக்கு மேல் விலை உயர்ந்தால், grid அனைத்தையும் விற்றுவிட்டு பணமாக இருக்கும்; சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்துகொண்டிருக்கும்.
  • பல டஜன் சிறிய வாங்கல்-விற்பனைகளுக்கான fees பெரும்பாலான லாபத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

பாதுகாப்பு வரம்புகளுடன் கூடிய grid: விதிகள் எப்படிச் செயல்படுகின்றன

ஒரு வரம்புக்குள் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது போன்ற பயனுள்ள அம்சத்தை TradeCorgi தக்கவைத்துக்கொண்டு, ஒவ்வொரு agent-க்கும் உள்ள பாதுகாப்பு வரம்புகளையும் சேர்க்கிறது:

  • ஒரு விலை வரம்பு. நீங்கள் அமைத்த வரம்புக்குள் விலை இருக்கும்போது மட்டுமே ஏஜெண்ட் டிரேட் செய்யும்.
  • அதிகபட்சம் 2 நுழைவுகள். ஏஜெண்ட்கள் 2 நுழைவுகளுக்கு மேல் விலை குறையும்போது தொடர்ந்து வாங்குவதில்லை. எனவே grid-ல் 20 வாங்கும் நிலைகளுக்குப் பதிலாக இரண்டு மட்டுமே இருக்கும்.
  • ஒவ்வொரு நுழைவுக்கும் ஒரு வெளியேறும் நிலை. ஒவ்வொரு வாங்குதலும் அதன் வாங்கிய விலைக்கு மேலே உள்ள தனிப்பட்ட இலக்கை அடையும்போது விற்கப்படும்.
  • வரம்புக்குக் கீழே ஒரு stop. விலை கீழே சரிந்தால், திறந்திருக்கும் அனைத்தும் விற்கப்பட்டு ஏஜெண்ட் நிறுத்தப்படும்.
  • தினசரி இழப்பு வரம்பு, இழப்புகள் நீங்கள் நிர்ணயித்த வரம்பை எட்டினால், அன்றைய தினத்திற்கு ஏஜெண்டை இடைநிறுத்தும்.

ஐந்து விதிகள் விளக்கம்

  • வரம்பு: $84,000 முதல் $90,000 வரை. BTC ஏற்ற இறக்கமாக இருந்துள்ள விலை வரம்பு இது. இதற்கு வெளியே ஏஜென்ட் புதிய வர்த்தகங்களைத் தொடங்காது.
  • வாங்கும் நிலைகள்: $86,000-இல் $50, $85,000-இல் $50. இரண்டு நிலைகள் இருப்பதால், அதிகபட்சம் $100 மட்டுமே ஆபத்தில் இருக்கும்.
  • வெளியேறும் இலக்கு: ஒவ்வொரு வாங்கிய விலையிலிருந்தும் +2.5%. $86,000-இல் வாங்கியது $88,150-இல் விற்கப்படும்; $85,000-இல் வாங்கியது $87,125-இல் விற்கப்படும்.
  • Stop-loss: $83,000-க்குக் கீழே. விலை வரம்பு உடைந்துவிட்டது; விற்றுவிட்டு நிறுத்துங்கள்.
  • தினசரி இழப்பு வரம்பு: $25. திடீரென மோசமாகும் நாளுக்கான பாதுகாப்பு வரம்பு.

எண்களுடன் ஒரு கணக்கிட்ட உதாரணம்

  1. BTC $87,500-லிருந்து $86,000-க்கு சரிகிறது. ஏஜென்ட் $50 வாங்குகிறது (2 பதிவுகளில் 1).
  2. BTC $85,000-க்கு குறைகிறது. ஏஜென்ட் மேலும் $50 வாங்குகிறது (2-இல் 2).
  3. BTC மீண்டு $87,125-ஐ அடைகிறது. $85,000 விலையில் செய்யப்பட்ட வாங்குதல் +2.5%-இல் விற்கப்படுகிறது; கட்டணங்களுக்குப் பிறகு சுமார் $1.15.
  4. BTC $88,150-ஐ அடைகிறது. $86,000 விலையில் செய்யப்பட்ட வாங்குதல் விற்கப்படுகிறது; அதற்கும் கட்டணங்களுக்குப் பிறகு சுமார் $1.15.
  5. BTC மீண்டும் $86,000-க்கு சரிகிறது; சுழற்சி மீண்டும் தொடங்குகிறது.

படி 2-க்குப் பிறகு BTC $83,000-க்குக் கீழே சரிந்திருந்தால், stop இரண்டு வாங்கல்களையும் முறையே சுமார் 3.5% மற்றும் 2.4% இழப்பில் விற்றிருக்கும். கட்டணங்களுக்குப் பிறகு மொத்த இழப்பு தோராயமாக $3 ஆக இருந்திருக்கும்; அதன் பிறகு agent நின்றிருக்கும். இது விளக்கத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு, உண்மையான முடிவு அல்ல.

இது பொதுவாக எப்போது செயல்படும்

ஒரு coin பல வாரங்களாக ஒரு விலை வரம்புக்குள் ஏறி இறங்கும்போது Range விதிகள் சிறப்பாகச் செயல்படும். பெரிய விலை நகர்வுகளுக்கு இடையில் crypto சந்தையில் இது அடிக்கடி நடக்கும். எந்தத் திசையிலான trend தொடங்கினாலும், அந்தத் தொடக்கத்தில் இவை மோசமாகச் செயல்படும். அதனால்தான் சமீபத்திய விலை வரலாற்றிலிருந்து range-ஐத் தீர்மானிக்க வேண்டும்; மேலும், coin-ஐ அப்படியே வைத்திருப்பதுடன் backtest முடிவையும் ஒப்பிட வேண்டும்.

வரம்பையும் இடைவெளியையும் தேர்வு செய்தல்

  • வரம்பு: கடந்த சில வாரங்களில் அந்த coin எந்த விலையில் வர்த்தகமானது என்று பாருங்கள். வரம்பு மிகக் குறுகியதாக இருந்தால் விலை விரைவில் அதைத் தாண்டிவிடும்; மிக அகலமாக இருந்தால் உங்கள் நிலைகளை விலை அடைவது அரிது.
  • இடைவெளி: நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விலைகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம், round-trip கட்டணங்களைத் தாண்டி போதிய அளவு இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 0.1% கட்டணம் இருந்தால், 2.5% இலக்கில் விலை நகர்வின் பெரும்பகுதி மிஞ்சும்.
  • Stop: வரம்புக்கு சற்றே வெளியே அமைக்கவும்; உண்மையான சரிவு ஏற்பட்டால் வர்த்தகம் முடிவடையும், வழக்கமான ஏற்ற இறக்கங்கள் அதைப் பாதிக்காது.

Grid trading, DCA மற்றும் dip buying ஒப்பீடு

  • Grid ஒரு விலை வரம்புக்குள் டிரேட் செய்கிறது: அந்த வரம்பில் குறைந்த விலையில் வாங்கி, அதிக விலையில் மீண்டும் மீண்டும் விற்கிறது. விலை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகராதபோது இது சிறப்பாகச் செயல்படும்.
  • DCA விலை எப்படியிருந்தாலும் காலப்போக்கில் ஒரு position-ஐ உருவாக்குகிறது. காயினை நீண்ட காலம் வைத்திருக்க விரும்பும்போது இது சிறப்பாகப் பயன்படும்.
  • சரிவில் வாங்குதல் என்பது விலை கடுமையாகக் குறையும் வரை காத்திருந்து, மீண்டெழும்போது விற்பதாகும். சரிவுக்குப் பிறகு விலை மீளும்போது இது சிறப்பாகச் செயல்படும்.

பல traders ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றை இயக்குகிறார்கள்: அடிப்படையாக வாராந்திர DCA வாங்குதல், சந்தை ஒரே வரம்புக்குள் நகரும்போது பயன்படுத்தும் range விதி.

முடிவுப் பதிவைப் புரிந்துகொள்வது

Range agent-இன் பதிவில் ஒவ்வொரு entry, exit மற்றும் விலை வரம்புக்கு வெளியே இருந்த ஒவ்வொரு சரிபார்ப்பும் தெரியும். இலக்கு விலையில் விரைவாக விற்கப்பட்ட entries-ஐ கவனியுங்கள்; அந்த இடைவெளி அந்த coin-க்குப் பொருந்தலாம் என்பதற்கான அறிகுறி அது. விலை நீண்ட நேரம் வரம்புக்கு வெளியே இருந்ததையும் கவனியுங்கள்; வரம்பைப் புதுப்பிக்க வேண்டியிருக்கலாம். நீங்கள் அமைக்கும் ஒவ்வொரு புதிய range-மும் paper trading-இல் தொடங்கும் புதிய பதிப்பாகும்.

சோதித்துப் பார்க்க வேண்டிய மாறுபாடுகள்

  • BTC-க்குப் பதிலாக ETH, பெரிய விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்றவாறு கூடுதல் வரம்பு மற்றும் இடைவெளியுடன்.
  • ஒரே entry: முடிந்தவரை எளிய வடிவத்திற்காக வரம்பின் நடுப்பகுதியில் entry எடுப்பது.
  • Fixed target-க்குப் பதிலாக trailing exit: வரம்புக்கு மேலான breakout சிறிது தூரம் தொடர அனுமதிக்கிறது.
  • Alerts மட்டும்: அதே விதிகளை Copilot-இல் இயக்கி, ஒவ்வொரு trade-ஐயும் கைமுறையாகச் செய்யுங்கள்.

உங்களுக்கு ஏற்றபடி மாற்றுங்கள்

உங்கள் range, levels, targets மற்றும் stop-ஐ எளிய சொற்களில் விவரிக்கவும். உங்கள் exchange-இன் கட்டணங்களுடன் agent விதிகளை backtest செய்து, முதலில் paper trading-இல் இயக்கும். ஒவ்வொரு மாற்றமும் புதிய version-ஐ உருவாக்கும்; அது மீண்டும் paper trading-இலிருந்து தொடங்கும்.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஆபத்துகள்

  • வரம்புக்குக் கீழான breakout: இரண்டு வாங்கும் பதிவுகளும் நிறைவேறி, stop-loss அவற்றை இழப்பில் மூடுகிறது.
  • வரம்புக்கு மேலான breakout: விலை உயரும்போது உத்தி பணமாகவே இருக்கும்.
  • பல சிறிய வாங்கி-விற்கும் trade-களுக்கான கட்டணங்கள்; கட்டணமில்லாத backtest இவற்றைக் காட்டாது.

கேள்விகள்

Grid trading bot என்றால் என்ன?

தற்போதைய விலைக்குக் கீழுள்ள நிலைகளில் வாங்கவும், அதற்கு மேலுள்ள நிலைகளில் விற்கவும் order-களை வைக்கும் bot. இதனால் வரம்புக்குள் ஏற்படும் ஒவ்வொரு விலை ஏற்ற இறக்கமும் ஒரு சிறிய வாங்கி-விற்கும் சுற்றை நிறைவு செய்கிறது.

Grid trading லாபகரமானதா?

Fees கழித்த பிறகு, விலை ஒரு வரம்புக்குள் ஏறி இறங்கும் சந்தைகளில் இது செயல்படலாம்; வலுவான trend-களில் சிரமப்படும். எந்த grid-மும் நம்பகமாக லாபம் தரும் என்று சொல்ல முடியாது. உண்மைப் பணத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட காலகட்டங்களில் fees உட்பட அந்த வரம்பைச் சோதியுங்கள்.

TradeCorgi ஏன் grid-ஐ 2 entries-க்கு வரம்பிடுகிறது?

Agent-கள் 2 entry-களுக்கு மேல் average down செய்யாது. சந்தை சரியும்போது தொடர்ந்து வாங்கும் வழக்கமான grid, பெரிய இழப்பில் உள்ள position-ஐ உருவாக்கலாம். Entry வரம்பும் stop-உம் அந்த அபாயத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

வரம்பு எவ்வளவு அகலமாக இருக்க வேண்டும்?

நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் காலப்பகுதியில் அந்த coin-ன் வழக்கமான ஏற்ற இறக்கங்களைத் தாங்கும் அளவுக்கு இடைவெளி இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில், விலை உங்கள் நிலைகளைக் அடிக்கடி கடக்கும் அளவுக்கு அது குறுகியதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரே காலப்பகுதியில் பல வரம்புகளைச் சோதித்துப் பாருங்கள்.

விலை வரம்பை விட்டு வெளியேறினால் என்ன நடக்கும்?

அதற்குக் கீழே சென்றால், stop-loss திறந்திருக்கும் entries-ஐ விற்று, agent-ஐ நிறுத்தும். அதற்கு மேலே இருந்தால், strategy பணத்தை வைத்திருக்கும். எந்த நிலையிலும் அதற்கான காரணம் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்; புதிய version-ஆகப் புதிய வரம்பை அமைக்கலாம்.

ETH-இல் grid strategy-ஐ இயக்க முடியுமா?

ஆம். ETH-க்கான range மற்றும் நிலைகளை விவரிக்கவும். ETH பொதுவாக BTC-யைவிட அதிகமாக ஏறி இறங்குவதால், அகலமான range மற்றும் இடைவெளி பெரும்பாலும் அதற்குப் பொருத்தமாக இருக்கும்.

மேலும் அறிக

காயின்களும் எக்ஸ்சேஞ்ச்களும்

இங்கே பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள்