ক্রিপ্টোতে গ্রিড ট্রেডিং: সুরক্ষা-সীমাসহ গ্রিড বট কৌশল

গ্রিড ট্রেডিং কী

একটি grid দামের সীমাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে। দাম নিচের কোনো স্তরে নামলে কৌশলটি কেনে; ওপরের কোনো স্তরে উঠলে বিক্রি করে। দাম যখন এক জোড়া স্তরের মধ্যে নেমে আবার ওঠে, প্রতিবার একটি সম্পূর্ণ কেনা-বেচার চক্র হয় এবং সামান্য লাভ যোগ হয়।

ক্রিপ্টোর বাজার অনেক সময় ধরে নির্দিষ্ট একটি range-এর মধ্যে ওঠানামা করে। এ কারণেই grid bot জনপ্রিয়। এমন বাজারে grid bot অস্থির ওঠানামাকে ছোট ছোট ধারাবাহিক ট্রেডে পরিণত করে, আর কাউকে চার্টের দিকে নজর রাখতে হয় না।

প্রচলিত গ্রিড বট কোথায় ভুল করে

একটি প্রচলিত grid-এ অনেকগুলো স্তর থাকে এবং দাম নামার পথে প্রতিটি স্তরে কেনা চলতে থাকে। দাম নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলে এটি কাজ করে। কিন্তু তা না হলে:

• দাম নিচের সীমারও নিচে নেমে গেলে grid-এর হাতে প্রতিটি স্তরে কেনা কয়েন থেকে যায়; সবচেয়ে নিচের স্তরের কয়েন কেনা হয় সবচেয়ে খারাপ দামে। এটাই সীমাহীনভাবে গড় ক্রয়মূল্য কমানো, এবং grid-এর বেশিরভাগ ক্ষতির কারণও এটি।
• দাম ওপরের সীমারও ওপরে উঠলে grid-এর সব বিক্রি হয়ে যায় এবং বাজার আরও বাড়তে থাকলেও হাতে শুধু নগদ থাকে।
• কয়েক ডজন ছোট কেনাবেচার fee বেশিরভাগ লাভ মুছে দিতে পারে।

সুরক্ষিত গ্রিড: নিয়মগুলি যেভাবে কাজ করে

TradeCorgi এর উপযোগী দিকটি - একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে দামের ওঠানামায় ট্রেড করা - বজায় রাখে এবং প্রতিটি এজেন্টের সুরক্ষাব্যবস্থা যোগ করে:

• একটি দামের পরিসর। আপনার নির্ধারিত পরিসরের মধ্যে দাম থাকলেই এজেন্ট ট্রেড করে।
• সর্বোচ্চ 2টি entry। এজেন্ট 2টির বেশি entry নিয়ে কখনও গড় ক্রয়মূল্য কমায় না, তাই grid-এ বিশটি নয়, দুটি buy-এর স্তর থাকে।
• প্রতিটি entry-র জন্য একটি exit। প্রতিটি buy তার ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি নির্ধারিত target-এ বিক্রি হয়।
• পরিসরের নিচে একটি stop। দাম নিচে নেমে গেলে, খোলা সব পজিশন বিক্রি হয় এবং এজেন্ট থেমে যায়।
• দৈনিক ক্ষতির সীমা, যেখানে ক্ষতি আপনার নির্ধারিত সীমায় পৌঁছালে এজেন্ট সেদিনের জন্য বিরতি নেয়।

পাঁচটি নিয়মের ব্যাখ্যা

• রেঞ্জ: $84,000 থেকে $90,000। এই সীমার মধ্যে BTC ওঠানামা করেছে। এর বাইরে এজেন্ট নতুন ট্রেড খোলে না।
• এন্ট্রি: $86,000-এ $50 এবং $85,000-এ $50। দুটি স্তর, তাই সর্বোচ্চ $100-ই ঝুঁকিতে থাকে।
• এক্সিট: প্রতিটি কেনার দাম থেকে +2.5%। $86,000-এ কেনা হলে $88,150-এ বিক্রি হবে; $85,000-এ কেনা হলে $87,125-এ।
• Stop-loss: $83,000-এর নিচে। রেঞ্জ ভেঙে গেছে; বিক্রি করে থামুন।
• দৈনিক ক্ষতির সীমা: $25। দ্রুত খারাপ হয়ে যাওয়া দিনের জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষা।

সংখ্যা দিয়ে একটি উদাহরণ

1. BTC $87,500 থেকে পড়ে $86,000-এ আসে। এজেন্ট $50 কেনে (2টি এন্ট্রির মধ্যে 1টি)।
2. BTC নেমে $85,000-এ আসে। এজেন্ট আরও $50 কেনে (2টির মধ্যে 2টি)।
3. BTC ঘুরে $87,125-এ ওঠে। $85,000 দরের এন্ট্রিটি +2.5%-এ বিক্রি হয়, ফি বাদে প্রায় $1.15 লাভ হয়।
4. BTC $88,150-এ পৌঁছায়। $86,000 দরের এন্ট্রিটি বিক্রি হয়, ফি বাদে এটিতেও প্রায় $1.15 লাভ হয়।
5. BTC আবার $86,000-এ নেমে আসে এবং চক্রটি আবার শুরু হয়।

এর বদলে 2 নম্বর ধাপের পর BTC-এর দাম $83,000-এর নিচে নেমে গেলে, স্টপ দুটি এন্ট্রিই যথাক্রমে প্রায় 3.5% এবং 2.4% ক্ষতিতে বিক্রি করত। ফি-সহ মোট ক্ষতি হতো প্রায় $3, এবং এজেন্টটি থেমে যেত। এটি কেবল বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ, বাস্তব ফলাফল নয়।

কখন এটি সাধারণত কাজ করে

কোনও কয়েন যখন কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠানামা করে, তখন রেঞ্জ নিয়মগুলো সবচেয়ে ভালো কাজ করে। বড় দামের পরিবর্তনের মাঝের সময়ে ক্রিপ্টোতে এমনটা প্রায়ই দেখা যায়। ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী, যে কোনও ট্রেন্ডের শুরুতে এগুলো সবচেয়ে খারাপ কাজ করে। তাই সাম্প্রতিক দামের ইতিহাস থেকে রেঞ্জ নির্ধারণ করা উচিত, এবং ব্যাকটেস্টের ফলের পাশে কয়েনটি শুধু ধরে রাখার ফলও দেখানো হয়।

রেঞ্জ এবং ব্যবধান বেছে নেওয়া

• রেঞ্জ: গত কয়েক সপ্তাহে কয়েনটির দামে কোথায় কোথায় ট্রেড হয়েছে, তা দেখুন। রেঞ্জ খুব সরু হলে দাম দ্রুত তার বাইরে চলে যায়; খুব চওড়া হলে আপনার নির্ধারিত স্তরে খুব কমই পৌঁছয়।
• ব্যবধান: এন্ট্রি ও এক্সিটের দামের ব্যবধান রাউন্ড-ট্রিপ ফি মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি কিছু রাখার মতো হতে হবে। দুই দিকেই 0.1% ফি হলে 2.5%-এর লক্ষ্যে দামের ওঠানামার বেশির ভাগটাই থাকে।
• Stop: রেঞ্জের ঠিক বাইরে রাখুন, যাতে প্রকৃত ভাঙন হলে ট্রেড বন্ধ হয়, কিন্তু স্বাভাবিক ওঠানামায় নয়।

গ্রিড ট্রেডিং বনাম DCA এবং দাম কমলে কেনা

• Grid একটি নির্দিষ্ট দামের পরিসরের মধ্যে ট্রেড করে: ওই পরিসরে কম দামে কেনে এবং বেশি দামে বিক্রি করে, বারবার। দাম যখন বিশেষ কোনো দিকে যায় না, তখন এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে।
• DCA দাম যা-ই হোক, সময়ের সঙ্গে পজিশন গড়ে তোলে। কয়েনটি দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে চাইলে এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে।
• দাম পড়লে কেনা তীব্র পতনের জন্য অপেক্ষা করে এবং দাম ঘুরে বাড়লে বিক্রি করে। পতনের পর দাম ফিরে বাড়লে এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

অনেক ট্রেডার একাধিক কৌশল চালান: ভিত্তি হিসেবে সাপ্তাহিক DCA কেনা, আর বাজার একটি সীমার মধ্যে ওঠানামা করলে একটি range rule।

সিদ্ধান্তের লগ পড়া

একটি রেঞ্জ এজেন্টের লগে প্রতিটি এন্ট্রি, প্রতিটি এক্সিট এবং প্রতিবার দাম রেঞ্জের বাইরে ছিল কি না, তার হিসাব দেখা যায়। এমন এন্ট্রি খুঁজুন যেগুলি দ্রুত টার্গেট দামে বিক্রি হয়েছে - এতে বোঝা যেতে পারে যে ব্যবধানটি কয়েনটির জন্য উপযুক্ত। আবার, দীর্ঘ সময় ধরে দাম রেঞ্জের বাইরে থাকলে রেঞ্জটি আপডেট করার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার সেট করা প্রতিটি নতুন রেঞ্জ একটি নতুন সংস্করণ, যা পেপার ট্রেডিংয়ে শুরু হয়।

পরীক্ষা করে দেখার মতো বিভিন্ন ধরন

• BTC-এর বদলে ETH, বড় ওঠানামার উপযোগী করতে আরও বিস্তৃত রেঞ্জ ও ব্যবধান-সহ।
• একটি এন্ট্রি, যতটা সম্ভব সহজ সংস্করণের জন্য রেঞ্জের মাঝখানে।
• নির্দিষ্ট লক্ষ্যের বদলে ট্রেলিং এক্সিট, যাতে রেঞ্জের ওপরে ব্রেকআউট হলে দাম আরও কিছুটা বাড়তে পারে।
• শুধু অ্যালার্ট: Copilot-এ একই নিয়ম চালান এবং প্রতিটি ট্রেড হাতে করুন।

নিজের মতো করে নিন

সহজ ভাষায় আপনার রেঞ্জ, লেভেল, টার্গেট এবং stop বর্ণনা করুন। এজেন্ট আপনার এক্সচেঞ্জের ফি ধরে নিয়মগুলোর ব্যাকটেস্ট করে, প্রথমে পেপার ট্রেডিংয়ে চালায় এবং প্রতিটি পরিবর্তনে একটি নতুন সংস্করণ তৈরি হয়, যা আবার পেপার ট্রেডিং দিয়ে শুরু করে।