ક્રિપ્ટોમાં ગ્રીડ ટ્રેડિંગ: નિયંત્રણો સાથેની ગ્રીડ બોટ વ્યૂહરચના

ગ્રિડ ટ્રેડિંગ શું છે

grid ભાવની rangeને levelsમાં વહેંચે છે. ભાવ નીચેના level સુધી ઘટે ત્યારે વ્યૂહરચના ખરીદે છે; ઉપરના level સુધી વધે ત્યારે વેચે છે. ભાવ બે levels વચ્ચે નીચે જાય અને પાછો ઉપર આવે ત્યારે દરેક વખતે એક round trip પૂરો થાય છે અને થોડો નફો થાય છે.

Grid બોટ લોકપ્રિય છે, કારણ કે ક્રિપ્ટો બજાર લાંબા સમય સુધી એક રેન્જમાં ઉપર-નીચે થતું રહે છે. આવા બજારમાં, કોઈએ ચાર્ટ પર નજર રાખવાની જરૂર વિના grid બજારના ઉતારચઢાવને નાના ટ્રેડની સતત શ્રેણીમાં ફેરવે છે.

પરંપરાગત ગ્રિડ બોટ્સ ક્યાં ખોટા પડે છે

પરંપરાગત gridમાં ઘણા levels હોય છે અને ભાવ નીચે જતાં દરેક level પર ખરીદી ચાલુ રહે છે. ભાવ નક્કી કરેલી rangeમાં રહે ત્યાં સુધી આ કામ કરે છે. પણ ભાવ rangeમાં ન રહે ત્યારે:

• રેન્જની નીચલી સીમા તૂટે તો grid દરેક સ્તરે ખરીદેલા કૉઇન્સ પકડી રાખે છે, જેમાં સૌથી નીચા સ્તરે સૌથી ખરાબ કિંમતે ખરીદેલા કૉઇન્સ હોય છે. આ મર્યાદા વિના averaging down કરવું છે, અને gridના મોટા ભાગના નુકસાનનું કારણ પણ આ જ છે.
• રેન્જની ઉપલી સીમા તૂટે તો બજાર વધતું રહેવા છતાં gridની બધી પોઝિશન વેચાઈ જાય છે અને ફંડ રોકડમાં રહે છે.
• ફી અનેક નાના ખરીદ-વેચાણના ચક્રોના મોટા ભાગના gains લઈ શકે છે.

સુરક્ષિત ગ્રીડ: નિયમો કેવી રીતે કામ કરે છે

TradeCorgi ઉપયોગી ભાગ - એક rangeની અંદરના ભાવના ઉતાર-ચઢાવ પર trade કરવું - જાળવી રાખે છે અને દરેક agent માટેના સુરક્ષા નિયંત્રણો ઉમેરે છે:

• એક રેન્જ. ભાવ તમે નક્કી કરેલી રેન્જમાં હોય ત્યારે જ એજન્ટ ટ્રેડ કરે છે.
• વધુમાં વધુ 2 એન્ટ્રી. એજન્ટ્સ 2 એન્ટ્રીથી વધુ averaging down કરતા નથી, તેથી gridમાં વીસ નહીં, પણ ખરીદીના બે સ્તર હોય છે.
• દરેક એન્ટ્રી માટે એક્ઝિટ. દરેક ખરીદી તેના ખરીદભાવથી ઉપરના પોતાના target પર વેચાય છે.
• રેન્જની નીચે stop. ભાવ નીચે તૂટે તો બધી ઓપન પોઝિશન વેચાય છે અને એજન્ટ અટકે છે.
• દૈનિક નુકસાન મર્યાદા, જેમાં નુકસાન તમારી મર્યાદા સુધી પહોંચે તો એજન્ટ તે દિવસ માટે થોભે છે.

પાંચ નિયમો સમજાવ્યા

• રેન્જ: $84,000 થી $90,000. આ રેન્જમાં BTCના ભાવ ઉપર-નીચે થતા રહ્યા છે. તેની બહાર એજન્ટ નવા ટ્રેડ ખોલતો નથી.
• એન્ટ્રી: $86,000 પર $50 અને $85,000 પર $50. બે સ્તર હોવાથી જોખમમાં આવતી રકમ વધુમાં વધુ $100 છે.
• એક્ઝિટ: દરેક ખરીદીથી +2.5%. $86,000ની ખરીદી $88,150 પર વેચાય છે; $85,000ની ખરીદી $87,125 પર.
• Stop-loss: $83,000થી નીચે. રેન્જ તૂટી ગઈ છે; વેચો અને થોભો.
• દૈનિક નુકસાનની મર્યાદા: $25. અચાનક ખરાબ દિવસ માટે વધારાની સુરક્ષા.

આંકડાઓ સાથે એક ઉદાહરણ

1. BTC $87,500થી ઘટીને $86,000 પર આવે છે. એજન્ટ $50નું ખરીદે છે (2માંથી 1 એન્ટ્રી).
2. BTC ઘટીને $85,000 પર આવે છે. એજન્ટ વધુ $50નું ખરીદે છે (2માંથી 2).
3. BTC ફરી વધીને $87,125 પર આવે છે. $85,000ની એન્ટ્રી +2.5% પર વેચાય છે, ફી બાદ લગભગ $1.15 મળે છે.
4. BTC $88,150 પર પહોંચે છે. $86,000ની એન્ટ્રી વેચાય છે, ફી બાદ અહીં પણ લગભગ $1.15 મળે છે.
5. BTC ફરી ઘટીને $86,000 પર આવે છે અને ચક્ર ફરી શરૂ થાય છે.

જો પગલું 2 પછી BTC $83,000થી નીચે ગયો હોત, તો stopએ બંને એન્ટ્રીઓ લગભગ 3.5% અને 2.4%ના નુકસાન પર વેચી દીધી હોત. ફી બાદ કુલ નુકસાન આશરે $3 થયું હોત અને એજન્ટ અટકી ગયો હોત. આ માત્ર સમજાવવા માટેનું ઉદાહરણ છે, વાસ્તવિક પરિણામ નથી.

તે સામાન્ય રીતે ક્યારે કામ કરે છે

જ્યારે કોઈ coin અઠવાડિયાં સુધી એક નિશ્ચિત bandની અંદર ઉપર-નીચે થતો રહે છે, ત્યારે range rules સૌથી સારું કામ કરે છે. મોટા price moves વચ્ચે cryptoમાં આવું ઘણી વાર થાય છે. કોઈપણ દિશાના trendની શરૂઆતમાં આ rulesનું પ્રદર્શન સૌથી નબળું રહે છે. તેથી range તાજેતરના price history પરથી નક્કી કરવી જોઈએ અને backtestની સરખામણી coinને ફક્ત hold કરવાની રીત સાથે કરવી જોઈએ.

રેન્જ અને અંતર પસંદ કરવા

• રેન્જ: છેલ્લા થોડા અઠવાડિયાંમાં સિક્કાનો ટ્રેડ કયા ભાવે થયો છે તે જુઓ. રેન્જ બહુ સાંકડી હોય તો ભાવ ઝડપથી તેની બહાર જાય; બહુ પહોળી હોય તો ભાગ્યે જ તમારા સ્તરો સુધી પહોંચે.
• અંતર: એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ વચ્ચેનું અંતર રાઉન્ડ-ટ્રિપ ફીને પૂરતી વધારાની જગ્યા સાથે આવરી લેવું જોઈએ. બંને બાજુ 0.1% ફી હોય, તો 2.5%નો ટાર્ગેટ ભાવના મોટા ભાગના ફેરફારને જાળવી રાખે છે.
• Stop: રેન્જની બરાબર બહાર રાખો, જેથી ખરેખર ભાવ તૂટે ત્યારે ટ્રેડ બંધ થાય, પરંતુ સામાન્ય વધઘટથી નહીં.

Grid trading સામે DCA અને ભાવ ઘટે ત્યારે ખરીદી

• Grid એક રેન્જની અંદર ટ્રેડ કરે છે: તે રેન્જમાં નીચા ભાવે ખરીદે છે અને ઊંચા ભાવે વારંવાર વેચે છે. ભાવ કોઈ ખાસ દિશામાં ન જાય ત્યારે તે સૌથી સારું કામ કરે છે.
• DCA ભાવ ગમે તે હોય, સમય જતાં પોઝિશન બનાવે છે. કૉઇન લાંબા સમય સુધી રાખવો હોય ત્યારે તે વધુ યોગ્ય રહે છે.
• ડિપ પર ખરીદી ભાવમાં મોટો ઘટાડો થાય તેની રાહ જુએ છે અને પછીના rebound પર વેચે છે. ઘટાડા પછી ભાવમાં સુધારો થાય ત્યારે તે વધુ સારું કામ કરે છે.

ઘણા ટ્રેડર્સ એકથી વધુ ચલાવે છે: આધાર તરીકે સાપ્તાહિક DCA ખરીદી અને બજાર એક મર્યાદામાં રહે ત્યારે range નિયમ.

નિર્ણય લૉગ વાંચવો

રેન્જ એજન્ટના લૉગમાં દરેક entry, દરેક exit અને ભાવ રેન્જની બહાર હતો એવી દરેક તપાસ દેખાય છે. જે entry ઝડપથી target ભાવે વેચાઈ હોય તે જુઓ - તે સૂચવે છે કે રેન્જનું અંતર તે coin માટે યોગ્ય છે. ભાવ લાંબા સમય સુધી રેન્જની બહાર રહ્યો હોય તે પણ જુઓ - તે સૂચવે છે કે રેન્જ અપડેટ કરવાની જરૂર છે. તમે નક્કી કરો તે દરેક નવી રેન્જ એક નવું વર્ઝન છે, જે પેપર પર શરૂ થાય છે.

અજમાવવા જેવી વિવિધતાઓ

• BTCની જગ્યાએ ETH, મોટા ભાવચઢાવને અનુકૂળ વધુ પહોળી range અને અંતર સાથે.
• એક જ entry rangeની મધ્યમાં, શક્ય તેટલી સરળ આવૃત્તિ માટે.
• Fixed targetની જગ્યાએ trailing exit, જેથી rangeની ઉપર breakout થાય તો ભાવ થોડો વધુ આગળ વધી શકે.
• માત્ર alerts: Copilot પર એ જ નિયમો ચલાવો અને દરેક ટ્રેડ હાથેથી કરો.

તેને તમારી જરૂરિયાત મુજબ બનાવો

તમારી range, levels, targets અને stop સરળ શબ્દોમાં વર્ણવો. Agent તમારા exchangeની fees સાથે નિયમોનું backtest કરે છે અને પહેલાં તેમને paper trading પર ચલાવે છે. દરેક ફેરફારથી નવું version બને છે, જે ફરી paper tradingથી શરૂ થાય છે.